Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Cadence Design Systems Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em todas as métricas de lucratividade apresentadas.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento notável, partindo de 695.955 milhares de dólares em 2021 para atingir 1.108.888 milhares de dólares em 2025. A taxa de crescimento diminuiu ligeiramente entre 2023 e 2025, indicando uma possível estabilização do ritmo de expansão.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O lucro antes de impostos (EBT) exibiu uma tendência de alta similar, evoluindo de 768.435 milhares de dólares em 2021 para 1.522.043 milhares de dólares em 2025. O crescimento foi mais expressivo entre 2021 e 2023, com uma desaceleração nos anos subsequentes, embora ainda positivo.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) acompanharam a tendência geral, com um aumento de 785.415 milhares de dólares em 2021 para 1.638.584 milhares de dólares em 2025. A variação percentual anual do EBIT foi relativamente estável ao longo do período.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou o maior valor absoluto entre as métricas analisadas, crescendo de 927.723 milhares de dólares em 2021 para 1.866.412 milhares de dólares em 2025. A margem EBITDA, embora não calculada diretamente, parece ter se mantido relativamente consistente, dada a proporção do crescimento em relação às outras métricas.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira robusta e em expansão, com um crescimento consistente em todas as medidas de lucratividade ao longo dos cinco anos analisados. A desaceleração observada no crescimento entre 2023 e 2025 pode merecer investigação adicional para determinar se representa uma mudança de tendência ou uma flutuação temporária.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de & de software | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou uma expansão notável, com um aumento progressivo a partir de 2021. Observa-se uma aceleração no crescimento entre 2021 e 2023, seguida por uma moderação nos anos subsequentes, embora a tendência de alta permaneça.
O EBITDA também exibiu um padrão de crescimento contínuo, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. O aumento foi mais expressivo entre 2021 e 2023, com taxas de crescimento subsequentes mais moderadas, mas ainda positivas. Este crescimento sugere uma capacidade crescente de gerar caixa a partir das operações.
A relação EV/EBITDA, um indicador de avaliação, apresentou variações ao longo do período. Em 2021 e 2022, o rácio manteve-se relativamente estável, com um ligeiro aumento. Em 2023, registrou-se um aumento significativo, refletindo possivelmente uma reavaliação do mercado ou mudanças na percepção de risco. Nos anos de 2024 e 2025, o rácio estabilizou-se, indicando uma convergência entre o valor da empresa e sua capacidade de geração de caixa.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente no valor da empresa e no EBITDA.
- EV/EBITDA
- Aumento significativo em 2023, seguido por estabilização nos anos seguintes.
- Implicações
- A empresa demonstra capacidade de aumentar seu valor e rentabilidade operacional, com o mercado ajustando a avaliação ao longo do tempo.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias na rentabilidade e uma avaliação de mercado que se ajusta ao seu desempenho financeiro. A estabilização do rácio EV/EBITDA nos últimos dois anos pode sugerir uma maturidade na avaliação da empresa.