Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Cadence Design Systems Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido
- Houve um crescimento contínuo no lucro líquido ao longo dos anos, passando de US$ 590.644 mil em 2020 para US$ 1.055.484 mil em 2024. Esse aumento representa uma expansão significativa, indicando uma melhoria consistente na rentabilidade da empresa ao longo do período analisado.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT demonstra uma tendência de crescimento progressivo, elevando-se de US$ 632.748 mil em 2020 para US$ 1.395.819 mil em 2024. A proporção de aumento sugere que a receita operacional e a eficiência fiscal contribuíram positivamente para o resultado antes da tributação.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Observa-se aumento contínuo no EBIT, que passou de US$ 653.497 mil em 2020 para US$ 1.471.818 mil em 2024, indicando uma melhora na margem operacional. Este crescimento reflete eficiência operacional e boas estratégias de gestão de custos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA também apresentou crescimento expressivo, de US$ 799.150 mil em 2020 para US$ 1.668.753 mil em 2024. Tal evolução demonstra a ampliação da geração de caixa operacional e a capacidade da empresa de manter suas atividades com maior eficiência financeira.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 94,793,266) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 1,668,753) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 56.80 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 12.90 |
| Adobe Inc. | 18.52 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 366.79 |
| Datadog Inc. | 166.81 |
| Fair Isaac Corp. | 51.69 |
| International Business Machines Corp. | 22.98 |
| Intuit Inc. | 31.07 |
| Microsoft Corp. | 23.59 |
| Oracle Corp. | 39.68 |
| Palantir Technologies Inc. | 765.76 |
| Palo Alto Networks Inc. | 67.85 |
| Salesforce Inc. | 19.93 |
| ServiceNow Inc. | 81.54 |
| Synopsys Inc. | 40.72 |
| Workday Inc. | 49.58 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de & de software | 32.72 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 37.64 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 70,504,589) | 81,383,702) | 50,546,221) | 36,751,293) | 36,562,087) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 1,668,753) | 1,463,403) | 1,200,385) | 927,723) | 799,150) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 70,504,589 ÷ 1,668,753 = 42.25
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor da empresa apresentou um aumento consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 36,6 bilhões no final de 2020 para cerca de US$ 70,5 bilhões em 2024. Houve um crescimento significativo entre 2021 e 2022, com o valuation subindo de aproximadamente US$ 36,7 bilhões para US$ 50,5 bilhões, seguido de uma ainda maior valorização até 2023, atingindo US$ 81,3 bilhões. Em 2024, contudo, ocorreu uma redução no valor, chegando a aproximadamente US$ 70,5 bilhões.
O EBITDA demonstra uma trajetória de crescimento contínuo, refletindo uma melhora na geração de resultados operacionais. Em 2020, o EBITDA foi de cerca de US$ 799 milhões, aumentando para aproximadamente US$ 927 milhões em 2021, chegando a US$ 1,2 bilhão em 2022. Em 2023, o EBITDA atingiu US$ 1,46 bilhão, e em 2024 ficou em torno de US$ 1,67 bilhão, indicando uma evolução consistente ao longo do período analisado.
O índice EV/EBITDA apresentou variações ao longo dos anos. Em 2020, o rácio era de 45,75, indicando um valor elevado para o que poderia refletir expectativas de crescimento futuro ou um mercado bastante valorizado. Em 2021, houve uma redução para 39,61, sugerindo uma melhoria na relação de mercado com a geração operacional. Em 2022, o índice subiu para 42,11, uma leve alta em relação ao ano anterior. No entanto, em 2023, houve um aumento expressivo para 55,61, indicando uma valorização maior da empresa em relação ao EBITDA gerado. Em 2024, o índice reduziu-se para 42,25, retornando a patamares similares aos de 2022, o que pode refletir ajustes na percepção de mercado ou mudanças nas expectativas de crescimento.