Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2012
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- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2012
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2012
- Relação preço/receita (P/S) desde 2012
- Acréscimos agregados
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ServiceNow Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se um crescimento notável no lucro líquido ao longo do período analisado, com um aumento expressivo a partir do último trimestre de 2021, atingindo valores mais elevados em 2023 e 2024, seguido de uma leve diminuição em 2025.
- Lucro Líquido
- A trajetória ascendente do lucro líquido indica uma melhora na rentabilidade, embora a flutuação nos últimos trimestres sugira a necessidade de monitoramento contínuo.
A depreciação e amortização apresentam uma tendência de aumento constante ao longo dos trimestres, refletindo investimentos contínuos em ativos e a utilização de recursos que se depreciam com o tempo. A amortização de comissões diferidas também demonstra um padrão crescente, possivelmente relacionado ao aumento das atividades de vendas e marketing.
- Depreciação e Amortização
- O aumento consistente sugere investimentos em ativos de longo prazo.
- Amortização de Comissões Diferidas
- O crescimento pode indicar expansão das atividades de vendas e marketing.
A remuneração baseada em ações exibe valores elevados e uma tendência de crescimento, indicando a utilização de planos de incentivo baseados em ações para atrair e reter talentos. O imposto de renda diferido apresenta variações significativas, com valores positivos e negativos, o que pode ser atribuído a mudanças nas taxas de impostos ou no reconhecimento de créditos fiscais.
- Remuneração Baseada em Ações
- Indica a importância de planos de incentivo baseados em ações.
- Imposto de Renda Diferido
- As flutuações podem refletir mudanças nas taxas de impostos ou créditos fiscais.
As contas a receber apresentam volatilidade considerável, com aumentos e diminuições acentuadas em diferentes trimestres. As comissões diferidas também mostram uma tendência de crescimento, acompanhando o aumento das atividades de vendas. As despesas pré-pagas e outros ativos apresentam valores relativamente estáveis, com pequenas flutuações ao longo do período.
- Contas a Receber
- A volatilidade sugere variações no ciclo de recebimento de pagamentos.
- Comissões Diferidas
- O crescimento acompanha o aumento das atividades de vendas.
A receita diferida demonstra um crescimento significativo, especialmente a partir do final de 2021, indicando um aumento nas vendas de produtos ou serviços com receita reconhecida ao longo do tempo. As despesas acumuladas e outros passivos apresentam variações consideráveis, refletindo mudanças nas obrigações financeiras da empresa.
- Receita Diferida
- O crescimento indica um aumento nas vendas com receita reconhecida ao longo do tempo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta uma tendência de crescimento, com valores mais elevados a partir de 2022, indicando uma melhora na capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações. As atividades de investimento consomem caixa, com compras de bens e equipamentos, títulos e valores mobiliários, e investimentos estratégicos. As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com reembolsos de notas seniores convertíveis, emissão de ações e recompras de ações.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- A melhora indica uma maior capacidade de gerar caixa.
- Atividades de Investimento
- Consomem caixa devido a compras de ativos e investimentos.
- Atividades de Financiamento
- Apresentam um padrão misto de entradas e saídas de caixa.
A variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito apresenta flutuações significativas, refletindo os movimentos de caixa nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. O efeito em moeda estrangeira sobre o caixa tem um impacto relativamente pequeno, com variações modestas ao longo do período.