Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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ServiceNow Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se um padrão geral de crescimento no lucro líquido ao longo do período analisado, com um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2023, culminando em valores elevados no final de 2023 e início de 2024. No entanto, há uma flutuação considerável em alguns trimestres, indicando sazonalidade ou eventos específicos que impactam a rentabilidade.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente, com picos no final de 2023 e início de 2024. Contudo, há variações trimestrais, sugerindo influências externas ou ciclos de negócios.
A depreciação e amortização apresenta um aumento constante ao longo dos anos, refletindo investimentos contínuos em ativos e a necessidade de alocação para a manutenção e substituição desses ativos. A amortização de comissões diferidas também segue uma tendência de alta, possivelmente relacionada ao crescimento das atividades de vendas e marketing.
- Depreciação e Amortização
- Apresenta um crescimento constante, indicando investimentos contínuos em ativos.
- Amortização de Comissões Diferidas
- Segue uma tendência de alta, possivelmente ligada ao crescimento das atividades de vendas e marketing.
A remuneração baseada em ações demonstra um aumento consistente, o que pode indicar a utilização de planos de incentivo para atrair e reter talentos. O imposto de renda diferido apresenta variações significativas, com valores negativos em alguns trimestres e positivos em outros, o que pode ser atribuído a mudanças nas taxas de impostos ou ajustes contábeis.
- Remuneração baseada em ações
- Aumento consistente, sugerindo a utilização de planos de incentivo.
- Imposto de renda diferido
- Variações significativas, possivelmente devido a mudanças nas taxas de impostos ou ajustes contábeis.
As contas a receber exibem flutuações consideráveis, com valores negativos em alguns trimestres, o que pode indicar problemas de cobrança ou ajustes contábeis. As comissões diferidas também apresentam uma tendência de alta, acompanhando o crescimento das atividades de vendas. As despesas pré-pagas e outros ativos mostram uma certa estabilidade, com pequenas variações ao longo do período.
- Contas a receber
- Flutuações consideráveis, com valores negativos em alguns trimestres.
- Comissões diferidas
- Tendência de alta, acompanhando o crescimento das atividades de vendas.
A receita diferida demonstra um crescimento significativo, especialmente a partir do primeiro trimestre de 2022, o que pode indicar um aumento nas vendas de produtos ou serviços com pagamento antecipado. As despesas acumuladas e outros passivos apresentam variações consideráveis, o que pode ser atribuído a mudanças nas obrigações da empresa. As variações de ativos e passivos operacionais, líquidas do efeito de combinações de negócios, também exibem flutuações significativas, o que pode indicar mudanças nas operações da empresa.
- Receita diferida
- Crescimento significativo a partir de 2022, indicando aumento nas vendas com pagamento antecipado.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta um padrão geral de crescimento, com picos em alguns trimestres, o que indica uma boa geração de caixa pelas operações da empresa. As compras de bens e equipamentos demonstram um investimento contínuo em ativos fixos. As compras de títulos e valores mobiliários apresentam um padrão de investimento significativo, com valores elevados ao longo do período.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Padrão geral de crescimento, indicando boa geração de caixa.
O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento apresenta um padrão de utilização de caixa, com valores negativos ao longo do período, o que indica investimentos em ativos. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) apresenta variações significativas, o que pode ser atribuído a emissões de dívida, recompras de ações ou pagamento de dividendos. A variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito demonstra um padrão geral de crescimento, com picos em alguns trimestres, o que indica uma boa gestão do caixa da empresa.