Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Oracle Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de mai. de 2025	28 de fev. de 2025	30 de nov. de 2024	31 de ago. de 2024	31 de mai. de 2024	29 de fev. de 2024	30 de nov. de 2023	31 de ago. de 2023	31 de mai. de 2023	28 de fev. de 2023	30 de nov. de 2022	31 de ago. de 2022	31 de mai. de 2022	28 de fev. de 2022	30 de nov. de 2021	31 de ago. de 2021	31 de mai. de 2021	28 de fev. de 2021	30 de nov. de 2020	31 de ago. de 2020	31 de mai. de 2020	29 de fev. de 2020	30 de nov. de 2019	31 de ago. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	3,427)	2,936)	3,151)	2,929)	3,144)	2,400)	2,503)	2,420)	3,319)	1,895)	1,741)	1,548)	3,189)	2,319)	(1,248)	2,457)	4,032)	5,021)	2,442)	2,251)	3,116)	2,571)	2,311)	2,137)
Depreciação	1,152)	1,003)	908)	804)	811)	808)	798)	712)	716)	672)	591)	547)	563)	496)	459)	454)	410)	385)	386)	356)	357)	348)	341)	336)
Amortização de ativos intangíveis	544)	548)	591)	624)	743)	749)	755)	763)	870)	886)	907)	919)	268)	279)	300)	303)	342)	347)	345)	345)	365)	400)	407)	414)
Imposto de renda diferido	(540)	(496)	(450)	(151)	(384)	(706)	(532)	(517)	(914)	(401)	(508)	(344)	(163)	(163)	(805)	(15)	50)	(2,432)	(216)	173)	(453)	(135)	(249)	(14)
Remuneração baseada em ações	1,300)	1,198)	1,169)	1,007)	1,047)	1,049)	1,029)	849)	964)	924)	909)	750)	713)	674)	681)	545)	442)	479)	488)	428)	386)	361)	397)	446)
Outros, líquidos	245)	124)	168)	130)	89)	300)	162)	169)	174)	198)	133)	156)	138)	258)	(149)	(27)	(266)	43)	106)	78)	72)	50)	57)	60)
(Aumento) redução dos recebíveis comerciais, líquidos	(341)	139)	(370)	(81)	(556)	(554)	(235)	380)	(611)	(56)	(245)	761)	(1,526)	(137)	(63)	852)	(756)	(174)	186)	1,077)	(1,391)	(133)	(234)	1,313)
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos	(337)	(73)	309)	367)	85)	156)	32)	269)	(198)	394)	77)	44)	(60)	(192)	(7)	270)	13)	64)	165)	380)	(53)	80)	157)	481)
Aumento (diminuição) de contas a pagar e outros passivos	25)	510)	(612)	(531)	88)	366)	(591)	(457)	502)	2)	(619)	(166)	(50)	235)	(205)	(713)	224)	1)	46)	(294)	539)	(119)	(103)	(813)
Aumento (redução) do imposto de renda a pagar	563)	463)	(1,709)	24)	661)	753)	(1,610)	69)	300)	(126)	(472)	145)	263)	188)	(628)	(221)	(304)	62)	(657)	(586)	345)	(176)	(492)	(121)
Aumento (redução) das receitas diferidas	119)	(419)	(1,851)	2,305)	353)	154)	(2,168)	2,317)	525)	(113)	(1,665)	2,034)	650)	(112)	(2,017)	1,486)	655)	(92)	(1,903)	1,745)	331)	(235)	(2,079)	1,761)
Variações de ativos e passivos operacionais	29)	620)	(4,233)	2,084)	631)	875)	(4,572)	2,578)	518)	101)	(2,924)	2,818)	(723)	(18)	(2,920)	1,674)	(168)	(139)	(2,163)	2,322)	(229)	(583)	(2,751)	2,621)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,730)	2,997)	(1,847)	4,498)	2,937)	3,075)	(2,360)	4,554)	2,328)	2,380)	(892)	4,846)	796)	1,526)	(2,434)	2,934)	810)	(1,317)	(1,054)	3,702)	498)	441)	(1,798)	3,863)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	6,157)	5,933)	1,304)	7,427)	6,081)	5,475)	143)	6,974)	5,647)	4,275)	849)	6,394)	3,985)	3,845)	(3,682)	5,391)	4,842)	3,704)	1,388)	5,953)	3,614)	3,012)	513)	6,000)
Compras de títulos e valores mobiliários e outros investimentos	(434)	(202)	(159)	(477)	(329)	(159)	(182)	(333)	(260)	(318)	(546)	(57)	(138)	(503)	(1,960)	(7,671)	(11,207)	(11,197)	(4,900)	(10,678)	(5,332)	(85)	(98)	(216)
Produto de vendas e vencimentos de títulos negociáveis e outros investimentos	332)	88)	341)	15)	365)	50)	72)	85)	561)	90)	324)	138)	416)	4,118)	13,615)	8,002)	8,025)	8,256)	9,320)	1,459)	1,522)	961)	1,789)	12,990)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	(59)	—)	—)	78)	(1)	(27,798)	(16)	(82)	—)	(50)	(12)	(29)	—)	—)	(13)	—)	(109)	(2)
Investimentos	(9,080)	(5,862)	(3,970)	(2,303)	(2,798)	(1,674)	(1,080)	(1,314)	(1,913)	(2,628)	(2,435)	(1,719)	(1,423)	(1,101)	(925)	(1,062)	(717)	(414)	(568)	(436)	(433)	(396)	(349)	(386)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento	(9,182)	(5,976)	(3,788)	(2,765)	(2,766)	(1,783)	(1,249)	(1,562)	(1,612)	(2,778)	(2,658)	(29,436)	(1,161)	2,432)	10,730)	(781)	(3,911)	(3,384)	3,852)	(9,655)	(4,256)	480)	1,233)	12,386)
Pagamentos para recompras de ações ordinárias	(150)	(150)	(150)	(150)	(152)	(450)	(450)	(150)	(150)	(150)	(448)	(552)	(594)	(653)	(7,006)	(7,995)	(7,976)	(3,996)	(4,017)	(4,945)	(5,305)	(3,939)	(4,991)	(5,005)
Produto de emissões de ações ordinárias	133)	213)	128)	179)	288)	28)	118)	308)	433)	98)	146)	515)	125)	52)	157)	148)	871)	143)	205)	567)	356)	615)	301)	316)
Ações recompradas para retenção de impostos mediante aquisição de prêmios restritos baseados em ações	—)	(2)	(47)	(851)	(175)	(132)	(673)	(1,060)	(163)	(145)	(66)	(829)	(82)	(121)	(70)	(820)	(69)	(77)	(42)	(478)	(41)	(65)	(45)	(514)
Pagamento de dividendos aos acionistas	(1,403)	(1,119)	(1,118)	(1,103)	(1,102)	(1,099)	(1,099)	(1,091)	(1,082)	(863)	(863)	(860)	(854)	(855)	(861)	(887)	(917)	(699)	(717)	(730)	(740)	(768)	(767)	(795)
Produto de emissões (reembolsos) de papel comercial, líquido	2,285)	—)	—)	(396)	(1,103)	(813)	2,311)	(562)	(1,374)	(6)	1,880)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de títulos seniores e de contratos de crédito de empréstimo a prazo, líquido dos custos de emissão	—)	7,711)	6,210)	5,627)	—)	—)	—)	—)	—)	5,214)	8,234)	20,046)	—)	—)	—)	—)	14,934)	—)	—)	—)	19,888)	—)	—)	—)
Reembolsos de títulos seniores e contratos de crédito de empréstimo a prazo	(6,070)	(71)	(2,070)	(7,630)	—)	—)	(2,500)	(1,000)	—)	(4,358)	(10,809)	(5,883)	(2,500)	—)	(4,250)	(1,500)	—)	(1,631)	—)	(1,000)	—)	—)	(2,750)	(1,750)
Outros, líquidos	1,391)	(23)	(15)	(261)	(30)	3)	4)	27)	(104)	105)	71)	(127)	(121)	(2)	(23)	(414)	(45)	131)	17)	93)	(25)	(12)	(42)	(54)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	(3,814)	6,559)	2,938)	(4,585)	(2,274)	(2,463)	(2,289)	(3,528)	(2,440)	(105)	(1,855)	12,310)	(4,026)	(1,579)	(12,053)	(11,468)	6,798)	(6,129)	(4,554)	(6,493)	14,133)	(4,169)	(8,294)	(7,802)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	219)	(51)	(129)	85)	(68)	8)	26)	(36)	(49)	14)	29)	(203)	(97)	46)	(116)	(181)	48)	129)	39)	232)	(81)	(34)	5)	(15)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(6,620)	6,465)	325)	162)	973)	1,237)	(3,369)	1,848)	1,546)	1,406)	(3,635)	(10,935)	(1,299)	4,744)	(5,121)	(7,039)	7,777)	(5,680)	725)	(9,963)	13,410)	(711)	(6,543)	10,569)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Oracle Corp. aumentou do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025 e do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Oracle Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025 e do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Oracle Corp. aumentou do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025.

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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