Análise do endividamento
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- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Cadence Design Systems Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Inicialmente, a empresa apresentava um nível de endividamento relativamente estável entre 2020 e 2021, com o total da dívida pendente mantendo-se próximo de 347 milhões de dólares americanos.
Em 2022, observa-se um aumento substancial no total da dívida pendente, atingindo 748 milhões de dólares americanos. Este crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento da dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, que mais que dobrou em relação aos anos anteriores.
O ano de 2023 registra uma ligeira redução no total da dívida pendente, para 649 milhões de dólares americanos, embora a dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, tenha diminuído em relação ao ano anterior. Paralelamente, é identificada a utilização de uma linha de crédito rotativo no valor de 100 milhões de dólares americanos.
Em 2024, a empresa demonstra um aumento expressivo no total da dívida pendente, alcançando 2,476 bilhões de dólares americanos. Este aumento é predominantemente atribuído a um crescimento considerável na dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, que atingiu 2,476 bilhões de dólares americanos. Adicionalmente, registra-se a existência de uma parcela corrente da dívida de longo prazo no valor de 349 milhões de dólares americanos.
- Tendências Gerais
- A empresa apresentou um aumento significativo no endividamento, especialmente em 2022 e 2024. A dívida de longo prazo é o principal componente do endividamento total.
- Linha de Crédito Rotativo
- A utilização de uma linha de crédito rotativo foi identificada em 2023, indicando uma possível necessidade de liquidez de curto prazo.
- Parcela Corrente da Dívida
- A parcela corrente da dívida de longo prazo foi registrada apenas em 2024, sugerindo um vencimento de obrigações de curto prazo naquele ano.
- Dívida de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, apresentou flutuações significativas ao longo do período, com aumentos notáveis em 2022 e 2024.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Linha de crédito rotativo | |
| Notas de 2024 | |
| Empréstimo a Prazo 2025 | |
| Notas de 2027 | |
| Notas de 2029 | |
| Notas de 2034 | |
| Total da dívida em aberto (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =