Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Cadence Design Systems Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Inicialmente, a empresa não possuía linha de crédito rotativo registrada, que surge em 2022 com um valor de US$ 100.000 mil. Esta linha de crédito não é mais reportada nos anos subsequentes.
Observa-se um aumento substancial na parcela atual da dívida de longo prazo em 2023, atingindo US$ 349.285 mil, sem registros para os anos anteriores. Este valor não é reportado nos anos seguintes.
A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, apresenta uma trajetória de crescimento inicial, passando de US$ 347.588 mil em 2021 para US$ 648.078 mil em 2022. Em 2023, ocorre uma redução para US$ 299.771 mil, seguida por um aumento expressivo em 2024, alcançando US$ 2.476.183 mil, e mantendo-se em um patamar elevado em 2025, com US$ 2.480.150 mil.
O total da dívida pendente (quantia escriturada) acompanha a tendência da dívida de longo prazo. Em 2021, o valor era de US$ 347.588 mil, aumentando para US$ 748.078 mil em 2022. Em 2023, a dívida total diminui para US$ 649.056 mil, mas experimenta um crescimento acentuado em 2024, atingindo US$ 2.476.183 mil, e permanece estável em 2025, com US$ 2.480.150 mil.
- Tendências Observadas
- A empresa demonstra uma gestão ativa de sua dívida, com a utilização de linha de crédito rotativo em um período específico e variações significativas na parcela atual da dívida de longo prazo. O aumento substancial da dívida de longo prazo a partir de 2024 sugere um possível investimento em projetos de maior escala ou uma reestruturação financeira.
- Insights
- A estabilidade da dívida total em 2025, após o aumento em 2024, pode indicar uma consolidação da dívida ou a geração de fluxo de caixa suficiente para cobrir as obrigações financeiras.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Linha de crédito rotativo | —) |
| Notas de 2024 | —) |
| Empréstimo a Prazo 2025 | —) |
| Notas de 2027 | 503,000) |
| Notas de 2029 | 1,000,000) |
| Notas de 2034 | 1,000,000) |
| Total da dívida em aberto (valor justo) | 2,503,000) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.01 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 4.44%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 497,927) | 20,913) | |
| 4.30% | 992,253) | 42,667) | |
| 4.70% | 989,970) | 46,529) | |
| Valor total | 2,480,150) | 110,108) | |
| 4.44% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 110,108 ÷ 2,480,150 = 4.44%