Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração de resultados
- Demonstração do resultado abrangente
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
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Cadence Design Systems Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento consistente no lucro líquido, passando de US$ 695.955 mil em 2021 para US$ 1.108.888 mil em 2025.
- Lucro Líquido
- A trajetória ascendente do lucro líquido indica uma melhora contínua na rentabilidade da organização.
A depreciação e amortização apresentaram um aumento notável, especialmente em 2024 e 2025, sugerindo investimentos em ativos fixos ou intangíveis. A remuneração baseada em ações também demonstrou um crescimento constante, refletindo possivelmente a utilização de planos de incentivo para atrair e reter talentos.
- Depreciação e Amortização
- O aumento pode indicar investimentos em ativos de longo prazo.
- Remuneração baseada em ações
- O crescimento sugere uma estratégia de incentivo aos colaboradores.
As perdas em desinvestimentos e investimentos, embora relativamente pequenas em valor absoluto, foram consistentemente negativas ao longo do período, indicando que as operações de desinvestimento não geraram ganhos significativos.
- (Ganho) perda em desinvestimentos e investimentos, líquida
- As perdas consistentes podem indicar desafios na gestão de investimentos.
O imposto de renda diferido apresentou flutuações, com um valor positivo significativo em 2025, possivelmente devido a mudanças nas taxas de impostos ou na base tributável. Os recebíveis e inventários apresentaram um aumento constante de valores negativos, indicando um crescimento nas contas a receber e nos estoques.
- Imposto de renda diferido
- A variação sugere mudanças na base tributável ou nas taxas de impostos.
- Recebíveis
- O aumento de valores negativos indica um crescimento nas contas a receber.
- Inventários
- O aumento de valores negativos indica um crescimento nos estoques.
As contas a pagar e passivos acumulados apresentaram um aumento significativo em 2022 e 2025, possivelmente relacionado ao aumento das operações e ao financiamento de curto prazo. A receita diferida demonstrou uma diminuição em 2023, seguida de uma recuperação nos anos subsequentes.
- Contas a pagar e passivos acumulados
- O aumento pode estar relacionado ao crescimento das operações e ao financiamento de curto prazo.
- Receita diferida
- A flutuação pode indicar mudanças nos padrões de receita.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresentou um crescimento geral, embora com algumas flutuações, indicando uma capacidade de gerar caixa a partir das operações principais. As atividades de investimento consistentemente utilizaram caixa, principalmente devido a compras de investimentos e bens do ativo imobilizado.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O crescimento indica uma boa capacidade de geração de caixa.
- Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
- O uso consistente de caixa indica investimentos em ativos.
As atividades de financiamento apresentaram um padrão misto, com emissão de ações e dívida, recompras de ações e pagamento de dívidas. O aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa foi positivo em 2021, 2024 e 2025, refletindo a capacidade da organização de gerar caixa e manter uma posição financeira saudável.
- Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
- O resultado positivo indica uma boa gestão do caixa.