Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Synopsys Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de out. de 2025
31 de jul. de 2025
30 de abr. de 2025
31 de jan. de 2025
31 de out. de 2024
31 de jul. de 2024
30 de abr. de 2024
31 de jan. de 2024
31 de out. de 2023
31 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
31 de jan. de 2023
31 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
30 de abr. de 2022
31 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
31 de jul. de 2021
30 de abr. de 2021
31 de jan. de 2021
31 de out. de 2020
31 de jul. de 2020
30 de abr. de 2020
31 de jan. de 2020
Lucro líquido
448,453)
242,277)
345,110)
297,411)
1,095,620)
404,894)
289,089)
446,207)
346,495)
333,055)
269,948)
268,627)
151,557)
219,646)
293,892)
313,341)
201,137)
198,392)
194,802)
162,028)
196,555)
252,911)
109,920)
104,061)
Amortização e depreciação
449,123)
114,469)
48,904)
47,934)
114,916)
56,263)
60,998)
62,888)
67,087)
63,111)
59,628)
57,294)
58,697)
57,746)
50,277)
61,685)
52,402)
51,208)
49,438)
50,628)
50,830)
54,078)
52,846)
52,232)
Redução dos ativos de direito de uso de arrendamento operacional
36,484)
29,061)
26,255)
25,473)
25,077)
24,017)
23,803)
24,376)
25,058)
24,574)
24,170)
23,903)
23,561)
23,568)
21,402)
21,010)
21,725)
22,209)
21,737)
20,974)
20,310)
23,072)
16,312)
23,201)
Amortização de custos capitalizados para obtenção de contratos de receita
14,317)
13,515)
12,939)
12,466)
16,516)
19,159)
19,186)
18,726)
20,513)
22,089)
20,738)
18,850)
18,588)
19,864)
17,837)
16,737)
17,725)
16,498)
15,467)
15,008)
16,334)
16,572)
14,517)
13,762)
Remuneração baseada em ações
237,385)
267,723)
201,723)
186,463)
152,290)
181,539)
177,835)
180,652)
141,343)
144,464)
143,258)
134,227)
125,592)
127,605)
110,061)
95,771)
96,742)
85,162)
79,586)
83,782)
78,429)
61,837)
56,435)
51,883)
Provisão para perdas com crédito
27,332)
7,619)
6,021)
9,919)
5,028)
4,709)
3,928)
6,059)
7,995)
5,803)
2,434)
3,700)
1,039)
—)
(9,794)
5,278)
4,702)
3,762)
2,574)
7,477)
6,000)
4,893)
5,121)
4,861)
(Ganho) perda na venda de investimentos estratégicos
—)
1,200)
2,435)
—)
—)
—)
—)
(55,077)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda do prédio
—)
—)
(51,385)
—)
(1,906)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda (ganho) em alienações, líquida de custos de transação
(516,343)
—)
8,299)
—)
(868,830)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização dos custos de financiamento ponte
—)
1,585)
29,943)
10,468)
15,242)
11,350)
6,085)
1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização dos custos de emissão de dívida
7,057)
4,442)
2,348)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(144,083)
(89,440)
(98,095)
(139,075)
(130,809)
(105,986)
(69,522)
(101,332)
(44,984)
(40,971)
(59,595)
(65,495)
(42,756)
(3,101)
20,896)
(11,952)
(95,467)
(16,655)
3,761)
(20,222)
(37,152)
(36,693)
(19,987)
(17,694)
Outros__________
(151)
(556)
(367)
186)
4,341)
(1,123)
(1,821)
(786)
4,646)
3,677)
437)
4,535)
(168)
2,877)
2,647)
4,832)
12,076)
3,591)
3,234)
(3,042)
3,569)
659)
467)
(370)
Contas a receber
(146,151)
46,109)
(105,046)
30,948)
(162,619)
38,270)
140,460)
(119,571)
(290,943)
103,222)
246,649)
(237,360)
(129,604)
47,999)
296,899)
(466,684)
12,710)
31,359)
172,547)
(14,910)
(147,139)
(5,134)
161,831)
(246,364)
Inventários
11,551)
5,698)
16,086)
(55,852)
19,854)
(10,785)
365)
(60,883)
(45,833)
(29,271)
(40,038)
(8,610)
1,202)
(7,607)
(1,430)
9,155)
3,402)
(13,143)
(541)
(37,764)
(34,728)
4,941)
(19,676)
(5,561)
Pré-pago e outros ativos circulantes
(53,430)
260,820)
(36,905)
(103,567)
(59,780)
(159,057)
(94,679)
(96,916)
(114,769)
(41,064)
49,792)
(355)
(33,908)
(53,658)
(2,114)
(303)
(39,973)
(16,229)
(33,683)
(12,289)
10,052)
(15,461)
(14,586)
8,697)
Outros ativos de longo prazo
(53,583)
(391,735)
7,436)
(43,494)
(31,096)
(32,608)
(32,455)
(72,096)
15,869)
(41,163)
(21,128)
(54,196)
4,775)
(11,357)
3,268)
(11,969)
(35,115)
(20,403)
(47,134)
(50,385)
(5,507)
(39,482)
(11,275)
(27,103)
Contas a pagar e passivos acumulados
(44,871)
273,913)
71,122)
(313,651)
170,032)
159,618)
124,618)
(266,704)
121,922)
211,414)
(18,582)
(144,258)
12,290)
134,652)
42,215)
(223,223)
73,142)
148,789)
74,339)
(171,137)
69,460)
123,302)
53,825)
(132,814)
Passivo de arrendamento operacional
(35,243)
(29,743)
(25,515)
(23,102)
(24,712)
(23,545)
(25,140)
(23,569)
(20,367)
(21,280)
(14,005)
(17,629)
(19,641)
(22,224)
(24,486)
(19,477)
(20,915)
(20,561)
(20,398)
(20,707)
(20,610)
(25,536)
(11,453)
(20,979)
Imposto de renda
146,698)
(103,477)
(123,862)
86,992)
168,737)
(12,416)
(111,738)
(117,798)
74,154)
29,337)
44,171)
50,416)
62,383)
(26,493)
(40,801)
6,555)
58,269)
(21,028)
(20,612)
12,226)
7,992)
4,858)
(3,769)
5,039)
Receita diferida
255,193)
17,480)
59,562)
(96,974)
54,917)
(98,888)
(34,422)
87,034)
17,875)
(207,475)
(4,937)
81,102)
159,898)
(69,823)
(30,812)
354,988)
7,997)
(31,184)
31,221)
152,291)
(12,244)
(25,394)
(10,609)
196,969)
Variações líquidas nos ativos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações
80,164)
79,065)
(137,122)
(518,700)
135,333)
(139,411)
(32,991)
(670,503)
(242,092)
3,720)
241,922)
(330,890)
57,395)
(8,511)
242,739)
(350,958)
59,517)
57,600)
155,739)
(142,675)
(132,724)
22,094)
144,288)
(222,116)
Perda não realizada na liquidação do bloqueio do tesouro da taxa de juros
—)
—)
(121,643)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
191,285)
428,683)
(69,745)
(364,866)
(532,802)
50,517)
187,501)
(533,997)
(20,434)
226,467)
432,992)
(153,876)
241,948)
220,048)
456,065)
(157,597)
169,422)
223,375)
331,536)
11,930)
5,596)
146,512)
269,999)
(94,241)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
639,738)
670,960)
275,365)
(67,455)
562,818)
455,411)
476,590)
(87,790)
326,061)
559,522)
702,940)
114,751)
393,505)
439,694)
749,957)
155,744)
370,559)
421,767)
526,338)
173,958)
202,151)
399,423)
379,919)
9,820)
Produto de vencimentos de investimentos de curto prazo
4,386)
18,169)
15,777)
19,684)
28,438)
35,106)
38,600)
24,559)
26,296)
36,422)
36,746)
30,971)
22,849)
27,194)
27,216)
16,437)
11,722)
1,128)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimentos de curto prazo
8,395)
126,794)
5,604)
16,411)
12,058)
200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de investimentos de curto prazo
(18,150)
—)
(10,289)
(37,269)
(39,640)
(31,320)
(40,249)
(25,612)
(28,622)
(33,719)
(39,909)
(28,829)
(23,915)
(28,172)
(27,948)
(17,210)
(15,650)
(146,082)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimentos estratégicos
96)
3,470)
—)
—)
—)
—)
—)
55,696)
1,244)
—)
1,513)
5,735)
—)
—)
—)
582)
—)
—)
—)
—)
—)
2,151)
—)
—)
Compras de investimentos estratégicos
(14)
(718)
(80)
(3,288)
(53)
(380)
(38)
(822)
—)
(435)
—)
—)
—)
—)
(2,000)
(5,000)
—)
(7,591)
—)
—)
—)
—)
(262)
(2,500)
Compras de bens imobilizados, líquidas
(34,546)
(38,605)
(55,588)
(40,715)
(20,728)
(40,009)
(38,372)
(40,391)
(53,098)
(45,152)
(47,868)
(43,500)
(33,655)
(35,567)
(25,616)
(41,751)
(26,807)
(22,897)
(16,281)
(27,779)
(34,483)
(39,571)
(26,058)
(54,605)
Produto da venda de imóveis
—)
—)
74,279)
—)
16,339)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
(16,681,257)
—)
—)
—)
(17,390)
(71,730)
(67,827)
(246,368)
(10,000)
(41,324)
—)
(6,051)
(307,263)
(89,071)
(19,989)
(131,964)
(89,427)
44)
(74,670)
—)
(49,867)
(75,790)
(75,388)
Produto da alienação de empresas, líquido de caixa alienado
604,004)
72,464)
46,274)
23,808)
1,446,578)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Capitalização de custos de desenvolvimento de software
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(957)
(623)
(624)
(523)
(905)
(571)
(494)
(459)
(253)
(253)
(1,011)
(1,010)
(905)
(1,065)
(1,065)
Outros__________
246)
—)
—)
(611)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(600)
—)
(600)
—)
—)
(800)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
564,417)
(16,499,683)
75,977)
(21,980)
1,442,992)
(53,793)
(111,789)
(54,397)
(300,548)
(53,841)
(91,465)
(36,247)
(41,295)
(345,313)
(117,990)
(68,025)
(163,158)
(265,122)
(17,290)
(103,460)
(35,493)
(88,192)
(103,175)
(133,558)
Produto da dívida, líquido dos custos de emissão
—)
4,294,876)
10,034,464)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
—)
80,000)
196,490)
Pagamento da dívida
(861,058)
(1,290)
—)
(1,289)
—)
(1,304)
—)
(1,303)
—)
(1,309)
—)
(1,294)
—)
(900)
—)
(75,938)
(6,424)
(8,443)
(7,500)
(5,694)
(4,661)
(105,781)
(174,687)
(3,750)
Pagamento dos custos de financiamento-ponte e de empréstimos a prazo
—)
—)
—)
—)
—)
(17,550)
(6,715)
(48,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Emissões de ações ordinárias
90,317)
19,793)
103,891)
14,417)
89,064)
28,037)
105,628)
9,483)
88,145)
32,033)
110,470)
22,338)
76,540)
40,706)
89,875)
30,835)
96,743)
10,773)
88,111)
15,092)
74,166)
24,876)
83,379)
14,982)
Pagamentos de impostos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
(62,710)
(75,919)
(41,906)
(124,966)
(58,970)
(65,994)
(65,247)
(147,330)
(42,439)
(82,131)
(24,743)
(92,095)
(24,875)
(48,004)
(4,341)
(96,785)
(34,659)
(49,627)
(5,073)
(49,591)
(15,240)
(49,880)
(2,863)
(14,242)
Resgate de participação não controladora resgatável
—)
—)
—)
(30,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de contrato a termo de ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(45,000)
40,000)
(40,000)
40,000)
(40,000)
—)
(35,000)
50,000)
(50,000)
—)
20,000)
—)
(20,000)
Compras de ações em tesouraria
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(260,724)
(382,734)
(217,266)
(290,000)
(210,000)
(214,999)
(140,000)
(195,211)
(202,871)
(42,078)
(20,000)
(100,000)
(80,000)
Outros__________
(2,400)
(463)
—)
—)
—)
—)
(1,096)
—)
—)
—)
(122)
—)
—)
(704)
—)
(2,709)
—)
(3,375)
(1,000)
—)
(1,316)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(835,851)
4,236,997)
10,096,449)
(141,838)
30,094)
(56,811)
32,570)
(187,150)
(254,294)
(351,407)
(214,395)
(376,775)
(291,069)
(266,168)
(164,466)
(394,597)
(159,339)
(225,672)
(70,673)
(293,064)
10,870)
(130,785)
(114,171)
93,480)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(6,753)
463)
17,862)
(9,676)
3,339)
3,035)
(6,897)
9,320)
(17,976)
(12,711)
(7,967)
35,675)
(27,141)
(18,200)
(18,235)
(1,720)
(616)
(3,472)
(3,544)
10,001)
8,454)
13,124)
(6,437)
2,013)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se um padrão geral de flutuação ao longo do período analisado, com variações sazonais e eventos específicos impactando os resultados.
Lucro Líquido
O lucro líquido demonstra uma trajetória irregular. Após um crescimento notável em 2020, houve flutuações consideráveis, com picos em 2022 e 2024. O último trimestre de 2025 apresenta um valor elevado, indicando um possível desempenho robusto no final do período analisado.
Amortização e Depreciação
A amortização e depreciação apresentam um aumento gradual ao longo do tempo, com um salto mais expressivo a partir de 2021. Este aumento pode estar relacionado a investimentos em ativos fixos ou mudanças nas políticas contábeis.
Redução dos Ativos de Direito de Uso de Arrendamento Operacional
Esta rubrica demonstra uma estabilidade relativa, com valores consistentes ao longo do período. Observa-se um ligeiro aumento nos últimos trimestres, possivelmente refletindo novas operações de arrendamento ou ajustes nos termos contratuais.
Amortização de Custos Capitalizados para Obtenção de Contratos de Receita
A amortização de custos capitalizados apresenta uma tendência de crescimento moderado, com variações sazonais. O aumento pode indicar um maior investimento em contratos de receita.
Remuneração Baseada em Ações
A remuneração baseada em ações exibe um aumento significativo, especialmente a partir de 2020, com picos em 2021 e 2023. Isso pode indicar um programa de incentivo a funcionários ou executivos.
Provisão para Perdas com Crédito
A provisão para perdas com crédito apresenta flutuações, incluindo um valor negativo em um determinado trimestre, o que pode indicar uma reversão de provisões anteriores. A tendência geral é de estabilidade, com um aumento nos últimos períodos.
Atividades de Investimento
As atividades de investimento demonstram um padrão de utilização de caixa, com algumas exceções. Observa-se um aumento significativo nas compras de bens imobilizados, especialmente em 2022 e 2023, indicando investimentos em ativos de longo prazo. A aquisição de empresas também representa um fluxo de caixa significativo em determinados períodos.
Atividades de Financiamento
As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com períodos de captação e pagamento de recursos. A emissão de ações ordinárias contribui para o fluxo de caixa positivo em alguns trimestres, enquanto o pagamento da dívida e a recompra de ações em tesouraria representam saídas de caixa.
Variação Líquida de Caixa
A variação líquida de caixa demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período. Observa-se um aumento significativo em alguns trimestres, impulsionado pelas atividades de financiamento, e uma diminuição em outros, devido às atividades de investimento.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com um desempenho financeiro dinâmico, sujeito a flutuações sazonais e eventos específicos. A análise detalhada das rubricas individuais permite identificar tendências importantes e áreas de foco para a gestão financeira.
