Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Synopsys Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de jul. de 2025
30 de abr. de 2025
31 de jan. de 2025
31 de out. de 2024
31 de jul. de 2024
30 de abr. de 2024
31 de jan. de 2024
31 de out. de 2023
31 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
31 de jan. de 2023
31 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
30 de abr. de 2022
31 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
31 de jul. de 2021
30 de abr. de 2021
31 de jan. de 2021
31 de out. de 2020
31 de jul. de 2020
30 de abr. de 2020
31 de jan. de 2020
31 de out. de 2019
31 de jul. de 2019
30 de abr. de 2019
31 de jan. de 2019
Lucro líquido
242,277)
345,110)
297,411)
1,095,620)
404,894)
289,089)
446,207)
346,495)
333,055)
269,948)
268,627)
151,557)
219,646)
293,892)
313,341)
201,137)
198,392)
194,802)
162,028)
196,555)
252,911)
109,920)
104,061)
160,714)
99,929)
118,210)
153,514)
Amortização e depreciação
114,469)
48,904)
47,934)
114,916)
56,263)
60,998)
62,888)
67,087)
63,111)
59,628)
57,294)
58,697)
57,746)
50,277)
61,685)
52,402)
51,208)
49,438)
50,628)
50,830)
54,078)
52,846)
52,232)
49,543)
49,292)
51,011)
51,830)
Redução dos ativos de direito de uso de arrendamento operacional
29,061)
26,255)
25,473)
25,077)
24,017)
23,803)
24,376)
25,058)
24,574)
24,170)
23,903)
23,561)
23,568)
21,402)
21,010)
21,725)
22,209)
21,737)
20,974)
20,310)
23,072)
16,312)
23,201)
—)
—)
—)
—)
Amortização de custos capitalizados para obtenção de contratos de receita
13,515)
12,939)
12,466)
16,516)
19,159)
19,186)
18,726)
20,513)
22,089)
20,738)
18,850)
18,588)
19,864)
17,837)
16,737)
17,725)
16,498)
15,467)
15,008)
16,334)
16,572)
14,517)
13,762)
16,520)
17,805)
15,632)
12,793)
Remuneração baseada em ações
267,723)
201,723)
186,463)
152,290)
181,539)
177,835)
180,652)
141,343)
144,464)
143,258)
134,227)
125,592)
127,605)
110,061)
95,771)
96,742)
85,162)
79,586)
83,782)
78,429)
61,837)
56,435)
51,883)
40,175)
39,452)
36,914)
38,460)
Provisão para perdas com crédito
7,619)
6,021)
9,919)
5,028)
4,709)
3,928)
6,059)
7,995)
5,803)
2,434)
3,700)
1,039)
—)
(9,794)
5,278)
4,702)
3,762)
2,574)
7,477)
6,000)
4,893)
5,121)
4,861)
2,719)
5,000)
2,450)
1,500)
(Ganho) perda na venda de investimentos estratégicos
1,200)
2,435)
—)
—)
—)
—)
(55,077)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda do prédio
—)
(51,385)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda (ganho) em alienações, líquida de custos de transação
—)
8,299)
—)
(868,830)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização dos custos de financiamento ponte
1,585)
29,943)
10,468)
15,242)
11,350)
6,085)
1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização dos custos de emissão de dívida
4,442)
2,348)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(89,440)
(98,095)
(139,075)
(130,809)
(105,986)
(69,522)
(101,332)
(44,984)
(40,971)
(59,595)
(65,495)
(42,756)
(3,101)
20,896)
(11,952)
(95,467)
(16,655)
3,761)
(20,222)
(37,152)
(36,693)
(19,987)
(17,694)
(72,956)
13,822)
(17,271)
(6,215)
Outros__________
(556)
(367)
186)
2,435)
(1,123)
(1,821)
(786)
4,646)
3,677)
437)
4,535)
(168)
2,877)
2,647)
4,832)
12,076)
3,591)
3,234)
(3,042)
3,569)
659)
467)
(370)
—)
(308)
(3,744)
—)
Contas a receber
46,109)
(105,046)
30,948)
(162,619)
38,270)
140,460)
(119,571)
(290,943)
103,222)
246,649)
(237,360)
(129,604)
47,999)
296,899)
(466,684)
12,710)
31,359)
172,547)
(14,910)
(147,139)
(5,134)
161,831)
(246,364)
(97,945)
65,892)
232,527)
(209,049)
Inventários
5,698)
16,086)
(55,852)
19,854)
(10,785)
365)
(60,883)
(45,833)
(29,271)
(40,038)
(8,610)
1,202)
(7,607)
(1,430)
9,155)
3,402)
(13,143)
(541)
(37,764)
(34,728)
4,941)
(19,676)
(5,561)
20,188)
10,927)
(34,531)
(15,827)
Pré-pago e outros ativos circulantes
260,820)
(36,905)
(103,567)
(59,780)
(159,057)
(94,679)
(96,916)
(114,769)
(41,064)
49,792)
(355)
(33,908)
(53,658)
(2,114)
(303)
(39,973)
(16,229)
(33,683)
(12,289)
10,052)
(15,461)
(14,586)
8,697)
(11,555)
(19,677)
(8,520)
(10,027)
Outros ativos de longo prazo
(391,735)
7,436)
(43,494)
(31,096)
(32,608)
(32,455)
(72,096)
15,869)
(41,163)
(21,128)
(54,196)
4,775)
(11,357)
3,268)
(11,969)
(35,115)
(20,403)
(47,134)
(50,385)
(5,507)
(39,482)
(11,275)
(27,103)
(10,551)
(23,073)
(41,868)
(49,403)
Contas a pagar e passivos acumulados
273,913)
71,122)
(313,651)
170,032)
159,618)
124,618)
(266,704)
121,922)
211,414)
(18,582)
(144,258)
12,290)
134,652)
42,215)
(223,223)
73,142)
148,789)
74,339)
(171,137)
69,460)
123,302)
53,825)
(132,814)
25,920)
115,292)
58,607)
(219,099)
Passivo de arrendamento operacional
(29,743)
(25,515)
(23,102)
(24,712)
(23,545)
(25,140)
(23,569)
(20,367)
(21,280)
(14,005)
(17,629)
(19,641)
(22,224)
(24,486)
(19,477)
(20,915)
(20,561)
(20,398)
(20,707)
(20,610)
(25,536)
(11,453)
(20,979)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda
(103,477)
(123,862)
86,992)
168,737)
(12,416)
(111,738)
(117,798)
74,154)
29,337)
44,171)
50,416)
62,383)
(26,493)
(40,801)
6,555)
58,269)
(21,028)
(20,612)
12,226)
7,992)
4,858)
(3,769)
5,039)
26,740)
25,096)
9,926)
(41,985)
Receita diferida
17,480)
59,562)
(96,974)
54,917)
(98,888)
(34,422)
87,034)
17,875)
(207,475)
(4,937)
81,102)
159,898)
(69,823)
(30,812)
354,988)
7,997)
(31,184)
31,221)
152,291)
(12,244)
(25,394)
(10,609)
196,969)
71,737)
(28,986)
(66,523)
149,489)
Variações líquidas nos ativos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações
79,065)
(137,122)
(518,700)
135,333)
(139,411)
(32,991)
(670,503)
(242,092)
3,720)
241,922)
(330,890)
57,395)
(8,511)
242,739)
(350,958)
59,517)
57,600)
155,739)
(142,675)
(132,724)
22,094)
144,288)
(222,116)
24,534)
145,471)
149,618)
(395,901)
Perda não realizada na liquidação do bloqueio do tesouro da taxa de juros
—)
(121,643)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
428,683)
(69,745)
(364,866)
(532,802)
50,517)
187,501)
(533,997)
(20,434)
226,467)
432,992)
(153,876)
241,948)
220,048)
456,065)
(157,597)
169,422)
223,375)
331,536)
11,930)
5,596)
146,512)
269,999)
(94,241)
60,535)
270,534)
234,610)
(297,533)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
670,960)
275,365)
(67,455)
562,818)
455,411)
476,590)
(87,790)
326,061)
559,522)
702,940)
114,751)
393,505)
439,694)
749,957)
155,744)
370,559)
421,767)
526,338)
173,958)
202,151)
399,423)
379,919)
9,820)
221,249)
370,463)
352,820)
(144,019)
Produto de vencimentos de investimentos de curto prazo
18,169)
15,777)
19,684)
40,496)
35,306)
38,600)
24,559)
26,296)
36,422)
36,746)
30,971)
22,849)
27,194)
27,216)
16,437)
11,722)
1,128)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimentos de curto prazo
126,794)
5,604)
16,411)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de investimentos de curto prazo
—)
(10,289)
(37,269)
(39,640)
(31,320)
(40,249)
(25,612)
(28,622)
(33,719)
(39,909)
(28,829)
(23,915)
(28,172)
(27,948)
(17,210)
(15,650)
(146,082)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimentos estratégicos
3,470)
—)
—)
—)
—)
—)
55,696)
1,244)
—)
1,513)
5,735)
—)
—)
—)
582)
—)
—)
—)
—)
—)
2,151)
—)
—)
—)
2,185)
4,176)
—)
Compras de investimentos estratégicos
(718)
(80)
(3,288)
(53)
(380)
(38)
(822)
—)
(435)
—)
—)
—)
—)
(2,000)
(5,000)
—)
(7,591)
—)
—)
—)
—)
(262)
(2,500)
(3,245)
—)
—)
—)
Compras de bens imobilizados, líquidas
(38,605)
(55,588)
(40,715)
(4,389)
(40,009)
(38,372)
(40,391)
(53,098)
(45,152)
(47,868)
(43,500)
(33,655)
(35,567)
(25,616)
(41,751)
(26,807)
(22,897)
(16,281)
(27,779)
(34,483)
(39,571)
(26,058)
(54,605)
(75,771)
(53,396)
(39,955)
(29,007)
Produto da venda de imóveis
—)
74,279)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
(16,681,257)
—)
—)
—)
(17,390)
(71,730)
(67,827)
(246,368)
(10,000)
(41,324)
—)
(6,051)
(307,263)
(89,071)
(19,989)
(131,964)
(89,427)
44)
(74,670)
—)
(49,867)
(75,790)
(75,388)
(36,605)
—)
—)
—)
Produto da alienação de empresas, líquido de caixa alienado
72,464)
46,274)
23,808)
1,446,578)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Capitalização de custos de desenvolvimento de software
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(957)
(623)
(624)
(523)
(905)
(571)
(494)
(459)
(253)
(253)
(1,011)
(1,010)
(905)
(1,065)
(1,065)
(2,014)
(754)
(754)
(737)
Outros__________
—)
—)
(611)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(600)
—)
(600)
—)
—)
(800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(16,499,683)
75,977)
(21,980)
1,442,992)
(53,793)
(111,789)
(54,397)
(300,548)
(53,841)
(91,465)
(36,247)
(41,295)
(345,313)
(117,990)
(68,025)
(163,158)
(265,122)
(17,290)
(103,460)
(35,493)
(88,192)
(103,175)
(133,558)
(117,635)
(51,965)
(36,533)
(29,744)
Produto da dívida, líquido dos custos de emissão
4,294,876)
10,034,464)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto das linhas de crédito
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
—)
80,000)
196,490)
—)
4,137)
3,680)
185,080)
Pagamento da dívida
(1,290)
—)
(1,289)
—)
(1,304)
—)
(1,303)
—)
(1,309)
—)
(1,294)
—)
(900)
—)
(75,938)
(6,424)
(8,443)
(7,500)
(5,694)
(4,661)
(105,781)
(174,687)
(3,750)
(3,751)
(153,750)
(253,750)
(112,812)
Pagamento dos custos de financiamento-ponte e de empréstimos a prazo
—)
—)
—)
—)
(17,550)
(6,715)
(48,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Emissões de ações ordinárias
19,793)
103,891)
14,417)
89,064)
28,037)
105,628)
9,483)
88,145)
32,033)
110,470)
22,338)
76,540)
40,706)
89,875)
30,835)
96,743)
10,773)
88,111)
15,092)
74,166)
24,876)
83,379)
14,982)
49,010)
24,002)
76,994)
6,358)
Pagamentos de impostos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
(75,919)
(41,906)
(124,966)
(58,970)
(65,994)
(65,247)
(147,330)
(42,439)
(82,131)
(24,743)
(92,095)
(24,875)
(48,004)
(4,341)
(96,785)
(34,659)
(49,627)
(5,073)
(49,591)
(15,240)
(49,880)
(2,863)
(14,242)
(4,834)
(39,136)
(2,580)
(10,593)
Resgate de participação não controladora resgatável
—)
—)
(30,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de contrato a termo de ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(45,000)
40,000)
(40,000)
40,000)
(40,000)
—)
(35,000)
50,000)
(50,000)
—)
20,000)
—)
(20,000)
20,000)
—)
(20,000)
—)
Compras de ações em tesouraria
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300,000)
(300,000)
(300,000)
(260,724)
(382,734)
(217,266)
(290,000)
(210,000)
(214,999)
(140,000)
(195,211)
(202,871)
(42,078)
(20,000)
(100,000)
(80,000)
(120,000)
(100,000)
(80,000)
(29,185)
Outros__________
(463)
—)
—)
—)
—)
(1,096)
—)
—)
—)
(122)
—)
—)
(704)
—)
(2,709)
—)
(3,375)
(1,000)
—)
(1,316)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(762)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
4,236,997)
10,096,449)
(141,838)
30,094)
(56,811)
32,570)
(187,150)
(254,294)
(351,407)
(214,395)
(376,775)
(291,069)
(266,168)
(164,466)
(394,597)
(159,339)
(225,672)
(70,673)
(293,064)
10,870)
(130,785)
(114,171)
93,480)
(59,575)
(264,747)
(275,656)
38,086)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
463)
17,862)
(9,676)
3,339)
3,035)
(6,897)
9,320)
(17,976)
(12,711)
(7,967)
35,675)
(27,141)
(18,200)
(18,235)
(1,720)
(616)
(3,472)
(3,544)
10,001)
8,454)
13,124)
(6,437)
2,013)
(2,193)
1,882)
(1,789)
4,882)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Houve uma tendência de crescimento significativo no lucro líquido ao longo do período analisado, atingindo seu pico no último trimestre reportado, o que demonstra uma melhora na rentabilidade operacional da empresa. Esta evolução positiva no lucro líquido é corroborada pela evolução de outros indicadores relacionados, como a amortização e depreciação, que também apresentaram variações ascendentes, refletindo possivelmente investimentos em ativos de longo prazo ou melhorias operacionais.
Os custos relacionados a instrumentos de remuneração baseados em ações mostraram incremento contínuo, indicando uma política de remuneração mais agressiva ou uma maior emissão de ações de incentivo, o que pode impactar o patrimônio líquido e o fluxo de caixa da companhia.
Receitas, ativos e passivos circulantes:
As contas a receber exibiram alta volatilidade, com picos de aumentos expressivos, particularmente em determinados trimestres, sugerindo mudanças nos prazos de recebimento ou na carteira de clientes. Inventários apresentaram períodos de evolução negativa, possivelmente indicando maior rotatividade ou ajustes na gestão de estoques. Os pré-pagos e outros ativos circulantes tiveram oscilações moderadas, com períodos de aumento e redução, refletindo possíveis mudanças em despesas antecipadas ou outros ativos de curto prazo.
Passivos e contas a pagar:
As contas a pagar e passivos acumulados demonstraram alta volatilidade, com picos de aumentos que podem estar associados à expansão de compras ou à gestão de dívidas de curto prazo. O passivo de arrendamento operacional apresentou crescimento ao longo do tempo, indicando incremento na alavancagem locatícia. Indicadores de imposto de renda diferido apresentaram forte volatilidade, com períodos de créditos e débitos significativos, refletindo diferenças temporais na base tributária.
Atividades de investimento:
As despesas com aquisições de bens imobilizados tiveram tendência de valores elevados, sugerindo investimentos contínuos em expansão ou modernização de ativos físicos. Além disso, há um aumento substancial nas aquisições líquidas ao longo do período, até o último trimestre, quando acumularam um impacto negativo expressivo no fluxo de caixa de investimento, indicando potencial fortalecimento de ativos ou aquisições estratégicas.
Atividades de financiamento:
O fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento mostrou-se altamente variável, com picos de entrada de caixa relacionados a emissão de ações e dívidas, chamados que ocorreram de forma pontual, em grande escala no último período. Os pagamentos de dívidas também apresentaram alta oscilação, refletindo uma estratégia de gerenciamento de endividamento que inclui tanto captação quanto amortização de passivos.
Variações cambiais e fluxo de caixa total:
As variações cambiais tiveram efeitos pontuais sobre o caixa, com algumas oscilações que contribuíram para a volatilidade do saldo de caixa total. A variação líquida de caixa ao longo do período mostra uma tendência geral de acúmulo de recursos até certo ponto, seguido por uma forte liquidação no último trimestre, que ocasionou uma redução significativa no saldo, porém a partir de um patamar elevado de caixa.
Em síntese, a análise revela uma empresa com crescimento consistente no lucro e na geração de caixa operacional, investindo constantemente em ativos físicos e com estratégia de financiamento que inclui captação significativa de recursos via emissão de ações e dívidas, além de uma gestão ativa das obrigações financeiras. A volatilidade em contas a receber, inventários e passivos sugere uma operação dinâmica, com adaptações às condições de mercado ou estratégias de gestão de estoque e crédito.
