Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Palantir Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

3 meses encerrados	30 de set. de 2025	30 de jun. de 2025	31 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021
Lucro (prejuízo) líquido	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
Depreciação e amortização	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
Remuneração baseada em ações	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
Despesa de arrendamento operacional não monetário	—)	—)	—)	9,198)	9,602)	10,073)	12,366)	12,209)	12,086)	11,888)	10,836)	10,179)	9,884)	10,104)	10,142)	10,404)	8,982)	7,958)	6,477)
Perda (ganho) não realizada e realizada de títulos negociáveis, líquida	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
Contraprestação não monetária	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras atividades operacionais	(10,700)	23,002)	3,531)	5,680)	30,203)	(4,314)	(6,774)	(20,927)	4,489)	(11,147)	(6,670)	(37,153)	9,624)	2,131)	(2,754)	42,625)	5,015)	(4,219)	2,617)
Contas a receber, líquidas	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	57,650)	(48,037)	40,730)	26,749)	(16,773)	(22,173)	19,399)	(6,122)	(1,166)	(161)	1,252)	(20,314)	30,323)	(30,500)	(4,320)	(3,057)	(20,642)	22,523)	(9,753)
Outros ativos	—)	—)	—)	625)	(1,515)	2,046)	3,525)	1,301)	5,426)	1,066)	(4,551)	(4,457)	2,403)	5,196)	2,891)	3,687)	328)	(649)	(6,711)
Contas a pagar	42,380)	25,807)	22,395)	(26,551)	(45,662)	29,563)	23,809)	555)	6,670)	864)	(39,921)	(14,694)	4,820)	27,419)	(47,404)	56,609)	(13,431)	14,538)	51)
Passivos acumulados	—)	—)	—)	73,485)	72,697)	(11,443)	(19,105)	50,343)	(11,228)	9,509)	4,271)	6,355)	(29,678)	34,184)	(5,334)	(5,115)	11,290)	(35,418)	44,488)
Receita diferida, circulante e não circulante	39,488)	101,906)	18,760)	49,473)	(48,580)	36,265)	(14,802)	15,048)	(51,404)	72,630)	43,238)	(16,242)	(33,231)	4,654)	(16,335)	28,513)	(102)	8,273)	(11,952)
Depósitos de clientes, correntes e não circulantes	—)	—)	—)	(105,017)	147,651)	3,853)	7,953)	(19,925)	44,128)	(3,487)	43,631)	(93,734)	63,577)	(79,136)	59,822)	(88,717)	(44,895)	7,843)	20,825)
Passivos operacionais de arrendamento, circulantes e não circulantes	—)	—)	—)	(13,761)	(11,427)	(8,296)	(15,482)	(11,863)	(12,164)	(15,067)	(10,536)	(7,153)	(10,106)	(6,943)	(10,388)	(9,370)	(6,991)	(8,663)	(7,132)
Outros passivos não circulantes	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(1,389)	(563)	6,539)	(33)	(126)	167)	(3)	20)	122)	(81)	(39)	(75)	(2,959)	(226)	3)	(3)
Variações de ativos e passivos operacionais	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
Compras de bens e equipamentos	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
Compras de títulos e valores mobiliários	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
Produto da venda e resgate de títulos negociáveis	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
Compras de títulos privados	(2,924)	(40,000)	(30,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
Outras atividades de investimento	(1,000)	—)	—)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
Pagamentos de capital sobre empréstimos obtidos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
Produto do exercício de opções de compra de ações ordinárias	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
Recompras de ações ordinárias	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de financiamento	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
Efeito do câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. Inicialmente, o lucro (prejuízo) líquido demonstra uma trajetória de perdas consistentes até o final de 2022, com valores negativos expressivos. A partir do primeiro trimestre de 2023, observa-se uma inversão, com o lucro líquido tornando-se positivo e apresentando um crescimento contínuo ao longo dos trimestres subsequentes, atingindo valores consideravelmente mais altos no final do período analisado.

Depreciação e Amortização: A depreciação e amortização exibem uma relativa estabilidade ao longo do tempo, com valores que flutuam dentro de uma faixa estreita, indicando um padrão consistente de alocação de custos relacionados a ativos tangíveis e intangíveis.
Remuneração Baseada em Ações: A remuneração baseada em ações apresenta valores elevados e relativamente estáveis nos primeiros trimestres, com um aumento notável no segundo trimestre de 2024, seguido por uma ligeira diminuição nos trimestres seguintes. Essa variação pode estar relacionada a programas de incentivo ou concessão de opções de ações.
Despesa de Arrendamento Operacional Não Monetário: A despesa de arrendamento operacional não monetário demonstra um aumento gradual nos primeiros trimestres, estabilizando-se em torno de um valor consistente, com uma leve tendência de declínio no final do período.
Perda (Ganho) Não Realizada e Realizada de Títulos Negociáveis, Líquida: A perda (ganho) não realizada e realizada de títulos negociáveis apresenta flutuações significativas, com valores negativos e positivos ao longo do tempo. A volatilidade sugere que a empresa está sujeita a variações no valor de mercado de seus investimentos.
Contraprestação Não Monetária: A contraprestação não monetária apresenta valores negativos crescentes a partir do terceiro trimestre de 2021, indicando um aumento nas obrigações não monetárias da empresa.
Outras Atividades Operacionais: As outras atividades operacionais exibem uma grande variabilidade, com valores positivos e negativos significativos. Essa flutuação pode ser atribuída a itens não recorrentes ou a mudanças nas operações da empresa.

No que tange ao balanço patrimonial, as contas a receber apresentam uma volatilidade considerável, com aumentos e diminuições expressivas ao longo do tempo. As despesas pré-pagas e outros ativos circulantes também demonstram flutuações, enquanto os outros ativos apresentam um padrão mais estável. As contas a pagar e os passivos acumulados exibem variações significativas, refletindo as operações financeiras da empresa. A receita diferida, circulante e não circulante, e os depósitos de clientes, correntes e não circulantes, apresentam padrões de flutuação complexos, indicando mudanças nas obrigações e nos recebíveis da empresa.

Em relação ao fluxo de caixa, as atividades operacionais geram um fluxo de caixa líquido positivo a partir do primeiro trimestre de 2021, com um aumento notável no final do período analisado. As atividades de investimento consomem caixa líquido, principalmente devido a compras de títulos e valores mobiliários. As atividades de financiamento, por sua vez, geram caixa líquido em alguns trimestres, mas também consomem caixa em outros, dependendo das operações de emissão e recompra de ações. O efeito do câmbio sobre o caixa apresenta flutuações modestas. O aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito demonstra uma tendência de crescimento ao longo do tempo, impulsionada principalmente pelo fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.

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