Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Palantir Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

3 meses encerrados	31 de dez. de 2025	30 de set. de 2025	30 de jun. de 2025	31 de mar. de 2025	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021
Lucro (prejuízo) líquido	611,607)	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
Depreciação e amortização	7,018)	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
Remuneração baseada em ações	196,405)	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
Perda (ganho) não realizada e realizada de títulos negociáveis, líquida	16,223)	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
Contraprestação não monetária	(5,191)	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras atividades operacionais	(203)	(10,700)	23,002)	3,531)	14,878)	39,805)	5,759)	5,592)	(8,718)	16,575)	741)	4,166)	(26,974)	19,508)	12,235)	7,388)	53,029)	13,997)	3,739)	9,094)
Contas a receber, líquidas	(27,452)	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
Despesas pré-pagas e outros ativos	1,636)	57,650)	(48,037)	40,730)	27,374)	(18,288)	(20,127)	22,924)	(4,821)	4,260)	905)	(3,299)	(24,771)	32,726)	(25,304)	(1,429)	630)	(20,314)	21,874)	(16,464)
Contas a pagar e passivos acumulados	(85,923)	42,380)	25,807)	22,395)	46,934)	27,035)	18,120)	4,704)	50,898)	(4,558)	10,373)	(35,650)	(8,339)	(24,858)	61,603)	(52,738)	51,494)	(2,141)	(20,880)	44,539)
Responsabilidades contratuais	78,534)	39,488)	101,906)	18,760)	(55,544)	99,071)	40,118)	(6,849)	(4,877)	(7,276)	69,143)	86,869)	(109,976)	30,346)	(74,482)	43,487)	(60,204)	(44,997)	16,116)	8,873)
Outros passivos	(15,359)	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(15,150)	(11,990)	(1,757)	(15,515)	(11,989)	(11,997)	(15,070)	(10,516)	(7,031)	(10,187)	(6,982)	(10,463)	(12,329)	(7,217)	(8,660)	(7,135)
Variações de ativos e passivos operacionais	(48,564)	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	165,688)	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	777,295)	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
Compras de bens e equipamentos	(13,272)	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
Compras de títulos e valores mobiliários	(1,610,547)	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
Produto da venda e resgate de títulos negociáveis	665,988)	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
Compras de títulos privados	—)	(2,924)	(40,000)	(30,000)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
Outras atividades de investimento	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(957,831)	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
Pagamentos de capital sobre empréstimos obtidos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
Produto do exercício de opções de compra de ações ordinárias	8,268)	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
Recompras de ações ordinárias	(19,196)	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio	—)	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de financiamento	30)	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(10,898)	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
Efeito do câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(1,967)	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(193,401)	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Inicialmente, o lucro (prejuízo) líquido demonstra uma trajetória de perdas consistentes até o final de 2022, com valores negativos expressivos. A partir do primeiro trimestre de 2023, observa-se uma inversão, com o lucro líquido tornando-se positivo e apresentando um crescimento contínuo ao longo dos trimestres subsequentes, atingindo valores mais elevados no final do período analisado.

Depreciação e Amortização: A depreciação e amortização exibem uma tendência de aumento gradual ao longo do tempo, com flutuações trimestrais relativamente modestas. Os valores se mantêm em uma faixa consistente, indicando um investimento contínuo em ativos.
Remuneração Baseada em Ações: A remuneração baseada em ações apresenta valores elevados e relativamente estáveis nos primeiros trimestres, com um aumento notável no segundo trimestre de 2024. Essa elevação pode indicar a concessão de novas opções de ações ou a valorização das opções existentes.
Perda (Ganho) Não Realizada e Realizada de Títulos Negociáveis, Líquida: Esta linha demonstra volatilidade significativa, com valores inicialmente ausentes e, posteriormente, flutuando entre ganhos e perdas. A partir do terceiro trimestre de 2022, observa-se um padrão de ganhos, embora com variações trimestrais.
Contraprestação Não Monetária: A contraprestação não monetária apresenta valores negativos, indicando despesas relacionadas a transações não monetárias. A magnitude dessas despesas aumenta ao longo do tempo, com um pico no quarto trimestre de 2023.
Outras Atividades Operacionais: As outras atividades operacionais exibem flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos ao longo do período. A variabilidade sugere a ocorrência de eventos não recorrentes ou ajustes contábeis significativos.
Contas a Receber, Líquidas: As contas a receber apresentam uma volatilidade considerável, com valores positivos e negativos. A flutuação sugere variações no ciclo de recebimento de clientes e na gestão de crédito.
Despesas Pré-pagas e Outros Ativos: As despesas pré-pagas e outros ativos demonstram uma tendência de flutuação, com valores negativos e positivos. Essa variação pode estar relacionada a ajustes contábeis ou a mudanças na política de reconhecimento de despesas.
Contas a Pagar e Passivos Acumulados: As contas a pagar e passivos acumulados apresentam uma tendência de aumento ao longo do tempo, com flutuações trimestrais. Esse aumento pode indicar um crescimento nas obrigações de curto prazo da empresa.
Responsabilidades Contratuais: As responsabilidades contratuais exibem uma volatilidade significativa, com valores positivos e negativos. Essa variação pode estar relacionada a mudanças nos contratos com clientes ou fornecedores.
Outros Passivos: Os outros passivos apresentam uma tendência de aumento ao longo do tempo, com flutuações trimestrais. Esse aumento pode indicar um crescimento nas obrigações de longo prazo da empresa.
Variações de Ativos e Passivos Operacionais: As variações de ativos e passivos operacionais demonstram uma volatilidade considerável, com valores positivos e negativos. Essa variação pode estar relacionada a mudanças no ciclo operacional da empresa.
Ajustes para Conciliar o Lucro (Prejuízo) Líquido com o Caixa Líquido: Os ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido apresentam valores elevados e relativamente estáveis ao longo do tempo, indicando a importância dos ajustes não monetários na determinação do fluxo de caixa operacional.
Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais: O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência de aumento ao longo do tempo, com valores positivos consistentes a partir do segundo trimestre de 2021. Esse aumento indica uma melhora na capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações.
Compras de Bens e Equipamentos: As compras de bens e equipamentos apresentam valores relativamente baixos e estáveis ao longo do tempo, indicando um investimento moderado em ativos fixos.
Compras de Títulos e Valores Mobiliários: As compras de títulos e valores mobiliários apresentam valores significativos, com um aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2022. Essa elevação pode indicar uma estratégia de investimento em ativos financeiros.
Produto da Venda e Resgate de Títulos Negociáveis: O produto da venda e resgate de títulos negociáveis demonstra um aumento significativo a partir do terceiro trimestre de 2022, acompanhando o aumento nas compras de títulos.
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento: O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento apresenta valores negativos, indicando que a empresa está investindo em ativos. A magnitude desses investimentos aumenta ao longo do tempo, refletindo o aumento nas compras de títulos e valores mobiliários.
Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades de Financiamento: O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento apresenta flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos. Essa variação pode estar relacionada a emissões de dívida, recompras de ações ou pagamento de dividendos.
Aumento (Redução) Líquido de Caixa: O aumento (redução) líquido de caixa demonstra uma tendência de crescimento ao longo do tempo, com valores positivos consistentes a partir do primeiro trimestre de 2021. Esse aumento indica uma melhora na posição de caixa da empresa.

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