Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Palantir Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. Inicialmente, o lucro (prejuízo) líquido demonstra uma trajetória de perdas consistentes até o final de 2022, com valores negativos expressivos. A partir do primeiro trimestre de 2023, observa-se uma inversão, com o lucro líquido tornando-se positivo e apresentando um crescimento contínuo ao longo dos trimestres subsequentes, atingindo valores consideravelmente mais altos no final do período analisado.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização exibem uma relativa estabilidade ao longo do tempo, com valores que flutuam dentro de uma faixa estreita, indicando um padrão consistente de alocação de custos relacionados a ativos tangíveis e intangíveis.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações apresenta valores elevados e relativamente estáveis nos primeiros trimestres, com um aumento notável no segundo trimestre de 2024, seguido por uma ligeira diminuição nos trimestres seguintes. Essa variação pode estar relacionada a programas de incentivo ou concessão de opções de ações.
- Despesa de Arrendamento Operacional Não Monetário
- A despesa de arrendamento operacional não monetário demonstra um aumento gradual nos primeiros trimestres, estabilizando-se em torno de um valor consistente, com uma leve tendência de declínio no final do período.
- Perda (Ganho) Não Realizada e Realizada de Títulos Negociáveis, Líquida
- A perda (ganho) não realizada e realizada de títulos negociáveis apresenta flutuações significativas, com valores negativos e positivos ao longo do tempo. A volatilidade sugere que a empresa está sujeita a variações no valor de mercado de seus investimentos.
- Contraprestação Não Monetária
- A contraprestação não monetária apresenta valores negativos crescentes a partir do terceiro trimestre de 2021, indicando um aumento nas obrigações não monetárias da empresa.
- Outras Atividades Operacionais
- As outras atividades operacionais exibem uma grande variabilidade, com valores positivos e negativos significativos. Essa flutuação pode ser atribuída a itens não recorrentes ou a mudanças nas operações da empresa.
No que tange ao balanço patrimonial, as contas a receber apresentam uma volatilidade considerável, com aumentos e diminuições expressivas ao longo do tempo. As despesas pré-pagas e outros ativos circulantes também demonstram flutuações, enquanto os outros ativos apresentam um padrão mais estável. As contas a pagar e os passivos acumulados exibem variações significativas, refletindo as operações financeiras da empresa. A receita diferida, circulante e não circulante, e os depósitos de clientes, correntes e não circulantes, apresentam padrões de flutuação complexos, indicando mudanças nas obrigações e nos recebíveis da empresa.
Em relação ao fluxo de caixa, as atividades operacionais geram um fluxo de caixa líquido positivo a partir do primeiro trimestre de 2021, com um aumento notável no final do período analisado. As atividades de investimento consomem caixa líquido, principalmente devido a compras de títulos e valores mobiliários. As atividades de financiamento, por sua vez, geram caixa líquido em alguns trimestres, mas também consomem caixa em outros, dependendo das operações de emissão e recompra de ações. O efeito do câmbio sobre o caixa apresenta flutuações modestas. O aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito demonstra uma tendência de crescimento ao longo do tempo, impulsionada principalmente pelo fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.