Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
Cadence Design Systems Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- Observa-se uma leve melhora na margem de lucro bruto de 2020 até 2022, atingindo o pico em 2021 e 2022 com aproximadamente 89,7%. Em 2023, ocorre uma pequena diminuição para cerca de 89,36%, e em 2024 há uma redução expressiva para 86,05%, indicando uma possível pressão sobre a rentabilidade bruta na análise mais recente.
- Índice de margem de lucro operacional
- Este indicador mostra uma tendência de crescimento contínuo, passando de 24,06% em 2020 para 30,59% em 2023. Em 2024, ocorre uma ligeira redução para 29,1%, mas mantém-se em níveis elevados, refletindo uma eficiência operacional relativamente estável e um avanço na rentabilidade operacional ao longo do período.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice apresenta crescimento progressivo de 22,02% em 2020 para 25,46% em 2023, indicando uma melhoria na capacidade de converter receitas em lucro líquido. Em 2024, há uma diminuição para 22,74%, retornando a níveis similares aos de 2020, o que sugere uma possível pressão sobre a rentabilidade líquida na fase mais recente.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE demonstra uma tendência de alta, atingindo 30,93% em 2022, após um crescimento contínuo de 23,69% em 2020 e 25,39% em 2021. Contudo, em 2024, ocorre uma forte redução para 22,58%, indicando uma possível deterioração na rentabilidade do patrimônio em relação aos últimos anos.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Este indicador mostra uma melhora consistente de 14,95% em 2020 para 16,53% em 2022, alcançando seu ponto máximo em 2023 com 18,36%. Em 2024, há uma queda significativa para 11,76%, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros, o que pode estar associado a mudanças operacionais ou de mercado.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Cadence Design Systems Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Margem bruta | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receita
- A receita da empresa apresenta uma tendência de crescimento consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 2,68 bilhões em 2020 para cerca de US$ 4,64 bilhões em 2024. Este aumento gradual indica uma expansão nas operações ou na demanda pelos produtos e serviços oferecidos.
- Margem bruta
- A margem bruta, medida em milhões de dólares, também demonstra um incremento ao longo do período, passando de US$ 2,377 bilhões em 2020 para US$ 3,994 bilhões em 2024. Apesar do crescimento no valor absoluto, a margem de lucro bruto proporcionalmente apresenta uma leve redução, saindo de 88,61% em 2020 para 86,05% em 2024, sugerindo uma ligeira diminuição na eficiência de geração de lucro bruto em relação às receitas.
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto permanece bastante elevado, próximas a 89% nos anos de 2020 a 2022, indicando uma alta rentabilidade inicial de vendas. Em 2023, há uma pequena redução para 89,36%, seguida de uma queda mais significativa para 86,05% em 2024. Essa diminuição na margem proporcional pode estar relacionada ao aumento de custos ou despesas que impactaram a eficiência na manutenção da margem de lucro bruto.
No geral, o período avaliado revela um crescimento consistente nas receitas e no valor absoluto da margem bruta, embora haja sinais de uma ligeira compressão na margem de lucro proporcional nos últimos anos. Este padrão sugere que embora a expansão das operações seja positiva em termos de volume, pode haver pressão sobre a rentabilidade relativa, possivelmente devido a fatores de aumento de custos ou mudanças na composição de receitas. A gestão deve monitorar esses indicadores para manter a saúde financeira e a competitividade da organização.
Índice de margem de lucro operacional
Cadence Design Systems Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado das operações | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as demonstrações financeiras ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se uma tendência positiva no desempenho financeiro da empresa. A receita apresenta crescimento contínuo ano após ano, elevando-se de aproximadamente 2,68 milhões de dólares em 2020 para cerca de 4,64 milhões de dólares em 2024, o que representa um aumento significativo ao longo dos anos. Este crescimento indica uma expansão consistente das operações e uma capacidade de gerar vendas crescentes.
O resultado das operações também evidencia uma evolução favorável, passando de aproximadamente 645,6 milhões de dólares em 2020 para cerca de 1,35 bilhão de dólares em 2024. Tal incremento sugere melhorias na eficiência operacional ou na margem de lucro operacional, refletida no aumento do índice de margem de lucro de 24,06% em 2020 para um pico de 30,59% em 2023, antes de uma ligeira redução para 29,1% em 2024. Essa variação indica um aumento na rentabilidade operacional ao longo do tempo, mesmo com leves ajustes na margem.
Em resumo, os dados revelam um cenário de crescimento consistente na receita e nos resultados operacionais, acompanhados de melhorias na margem de lucro operacional até 2023, seguido de uma estabilização ou leve redução em 2024. A trajetória sugere uma gestão eficiente e uma estratégia que tem se traduzido em incremento de receitas e lucratividade ao longo dos anos analisados.
Índice de margem de lucro líquido
Cadence Design Systems Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Software & Services | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Ao longo do período analisado, há uma tendência de crescimento no lucro líquido, que aumentou de US$ 590.644 mil em 2020 para US$ 1.055.484 mil em 2024. O crescimento é consistente, indicando uma melhora na rentabilidade da empresa, apesar de haver pequenas variações na taxa de crescimento anual.
- Receita
- A receita apresentou um aumento contínuo ao longo dos anos, passando de US$ 2.682.891 mil em 2020 para US$ 4.641.264 mil em 2024. Essa expansão evidencia que a empresa tem conseguido ampliar suas vendas e receitas de forma consistente, refletindo possivelmente aumento na demanda ou na penetração de mercado.
- Índice de margem de lucro líquido
- A margem de lucro líquido apresentou uma ligeira melhora de 22,02% em 2020 para 23,84% em 2022, antes de reduzir para 25,46% em 2023, indicando uma melhora temporária na eficiência operacional ou controle de custos nesse período. Em 2024, ocorre uma redução para 22,74%, tornando a margem semelhante ao nível de 2020, o que pode apontar para uma estabilização ou aumento nos custos relativos às receitas ou outros fatores que impactaram a rentabilidade líquida.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Software & Services | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Houve um crescimento contínuo no lucro líquido ao longo do período, passando de aproximadamente 590 milhões de dólares no ano de 2020 para mais de 1,05 bilhões de dólares em 2024. Este aumento consistente indica uma melhora na rentabilidade operacional da empresa, com crescimento anual que demonstra uma tendência positiva, embora com uma leve estabilidade recente no valor de 2024.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou uma tendência de expansão ao longo dos anos, elevando-se de cerca de 2,49 bilhões de dólares em 2020 para aproximadamente 4,67 bilhões de dólares em 2024. O crescimento foi relativamente constante, refletindo talvez acumulação de lucros e uma estratégia de fortalecimento do balanço patrimonial.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE aumentou de 23,69% em 2020 para um pico de 30,93% em 2022, indicando uma melhora na eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio dos acionistas. No entanto, observou-se uma redução para 30,58% em 2023 e uma nova diminuição para 22,58% em 2024, o que pode refletir uma ligeira diminuição na eficiência ou mudanças na estrutura de rentabilidade da empresa no último ano analisado.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Software & Services | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Houve uma tendência de crescimento constante no lucro líquido ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 590,6 milhões em 2020 para cerca de US$ 1,05 bilhão em 2024. Este aumento sugere uma melhora na rentabilidade da empresa ao longo dos anos, apesar de uma leve estabilização no valor absoluto em 2024 em relação a 2023.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma expansão contínua, crescendo de aproximadamente US$ 3,95 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 8,97 bilhões em 2024. Este crescimento reflete uma assimilação significativa de recursos ao longo do período, indicando potencialmente aquisições, investimentos ou ampliação das operações da empresa.
- ROA (Retorno sobre ativos)
- O índice de ROA apresentou uma leve melhora de 14,95% em 2020 para 16,53% em 2022, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Contudo, em 2023, houve uma nova elevação para 18,36%, mas em 2024 o valor recuou para 11,76%, sugerindo uma possível redução na eficiência na geração de lucros relativa aos ativos totais nesse último período.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido e nos ativos totais, embora o retorno sobre ativos tenha apresentado alguma volatilidade, refletindo uma possível mudança na eficiência operacional ou na gestão de recursos. A estabilização parcial do lucro em 2024 e a queda do ROA nesse mesmo ano merecem atenção, pois podem indicar desafios na manutenção da rentabilidade frente ao aumento de ativos.