Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
Cadence Design Systems Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Receita | Resultado (prejuízo) das operações | Lucro (prejuízo) líquido |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 4,641,264) | 1,350,763) | 1,055,484) |
| 31 de dez. de 2023 | 4,089,986) | 1,251,225) | 1,041,144) |
| 31 de dez. de 2022 | 3,561,718) | 1,073,686) | 848,952) |
| 31 de dez. de 2021 | 2,988,244) | 779,089) | 695,955) |
| 31 de dez. de 2020 | 2,682,891) | 645,552) | 590,644) |
| 28 de dez. de 2019 | 2,336,319) | 491,796) | 988,979) |
| 29 de dez. de 2018 | 2,138,022) | 396,209) | 345,777) |
| 30 de dez. de 2017 | 1,943,032) | 323,955) | 204,101) |
| 31 de dez. de 2016 | 1,816,083) | 244,901) | 203,086) |
| 31 de dez. de 2015 | 1,702,091) | 285,430) | 252,417) |
| 31 de dez. de 2014 | 1,580,932) | 206,644) | 158,898) |
| 28 de dez. de 2013 | 1,460,116) | 189,007) | 164,243) |
| 29 de dez. de 2012 | 1,326,424) | 211,672) | 439,948) |
| 31 de dez. de 2011 | 1,149,835) | 120,377) | 72,229) |
| 31 de dez. de 2010 | 935,954) | (28,966) | 126,538) |
| 31 de dez. de 2009 | 852,632) | (123,591) | (149,871) |
| 31 de dez. de 2008 | 1,038,614) | (1,573,268) | (1,854,038) |
| 29 de dez. de 2007 | 1,615,013) | 317,915) | 296,252) |
| 30 de dez. de 2006 | 1,483,895) | 224,592) | 142,592) |
| 31 de dez. de 2005 | 1,329,192) | 118,832) | 49,343) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar a evolução da receita ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento constante e sustentável, com um aumento expressivo na receita total desde 2005. Houve períodos de aceleração especialmente após 2010, culminando em uma valorização significativa até 2024, indicando expansão do faturamento ao longo dos anos específicos, como de 2017 em diante.
O resultado operacional apresentou uma tendência de crescimento, embora tenha apresentado episódios de prejuízo pontuais, notadamente em 2008 e 2009, possivelmente relacionados a fatores econômicos ou estratégicos nesse período. Após esses anos, houve recuperação e crescimento contínuo até alcançar valores expressivos de lucro operacional em 2022 e 2023.
O lucro líquido acompanha a trajetória do resultado operacional, registrando duas fases distintas. Inicialmente, houve períodos de prejuízo, com destaque para 2008 e 2009, períodos críticos associados a perdas significativas. Posteriormente, a empresa conseguiu reverter esses prejuízos e manter um crescimento de lucros numa curva ascendente mais consistente, atingindo patamares superiores a 1 milhão de dólares em 2022 e 2023. Essa recuperação demonstra um fortalecimento da rentabilidade ao longo do tempo, apesar de oscilações pontuais em alguns anos.
Balanço: ativo
Cadence Design Systems Inc., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 4,016,079) | 8,974,482) |
| 31 de dez. de 2023 | 1,976,217) | 5,669,491) |
| 31 de dez. de 2022 | 1,706,767) | 5,137,071) |
| 31 de dez. de 2021 | 1,715,769) | 4,386,299) |
| 31 de dez. de 2020 | 1,478,587) | 3,950,785) |
| 28 de dez. de 2019 | 1,169,343) | 3,357,225) |
| 29 de dez. de 2018 | 951,092) | 2,468,654) |
| 30 de dez. de 2017 | 979,988) | 2,418,714) |
| 31 de dez. de 2016 | 702,034) | 2,096,908) |
| 31 de dez. de 2015 | 964,761) | 2,351,015) |
| 31 de dez. de 2014 | 1,851,735) | 3,209,556) |
| 28 de dez. de 2013 | 1,221,091) | 2,428,601) |
| 29 de dez. de 2012 | 1,391,235) | 2,287,003) |
| 31 de dez. de 2011 | 1,063,983) | 1,761,269) |
| 31 de dez. de 2010 | 879,406) | 1,732,116) |
| 31 de dez. de 2009 | 850,747) | 1,410,587) |
| 31 de dez. de 2008 | 954,548) | 1,678,714) |
| 29 de dez. de 2007 | 1,529,563) | 3,871,150) |
| 30 de dez. de 2006 | 1,312,005) | 3,442,822) |
| 31 de dez. de 2005 | 1,276,302) | 3,401,312) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar os dados financeiros, observa-se que o ativo circulante apresentou uma tendência geral de crescimento ao longo do período analisado, com variações significativas em alguns anos. Entre 2005 e 2007, houve um aumento progressivo, atingindo aproximadamente 1.529 milhões de dólares em 2007. Porém, em 2008, houve uma redução acentuada para cerca de 954 mil dólares, possivelmente refletindo desafios de liquidez ou ajustes na gestão de ativos de curto prazo. A partir de então, a série de crescimento retomou uma trajetória ascendente constante, culminando em aproximadamente 4.016 milhões de dólares em 2024, indicando uma ampliação significativa na liquidez da empresa ao longo dos anos.
Os ativos totais também apresentaram um movimento de expansão considerável, embora com algumas oscilações notáveis no meio do período. De 2005 até 2007, houve expansão moderada, atingindo cerca de 3.871 milhões de dólares em 2007. Contudo, entre 2008 e 2011, houve uma redução acentuada de aproximadamente 2.8 bilhões para 2.36 bilhões de dólares, o que pode indicar desinvestimentos, quedas na avaliação de ativos ou impacto de condições econômicas adversas.
A partir de 2011, os ativos totais retomaram uma trajetória de crescimento contínuo, atingindo mais de 9 bilhões de dólares em 2024. Essa expansão acentuada sugere que a empresa investiu significativamente em seus ativos, possivelmente por meio de aquisições ou investimentos estratégicos, fortalecendo sua posição patrimonial ao longo do tempo.
- Descrição geral:
- Os ativos circulantes demonstram crescimento sustentado, indicando uma melhoria na liquidez de curto prazo e na capacidade de financiamento das operações cotidianas. Os ativos totais, apesar de oscilações, evidenciam uma tendência de aumento, refletindo uma expansão dos ativos da empresa ao longo do período analisado, com destaque para a fase de crescimento acelerado posterior a 2011.
- Insights principais:
- - A redução significativa de ativos em 2008 sugere uma possível reestruturação ou impacto econômico;
- O crescimento robusto de ativos desde 2011 aponta para uma estratégia de expansão, investimento ou aquisição de novos ativos;
- O aumento expressivo dos ativos totais em 2024 indica uma escala de operação amplificada e maior alavancagem de recursos.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Cadence Design Systems Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Passivo circulante | Total do passivo | Endividamento total | Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1,370,105) | 4,300,904) | 2,476,183) | 4,673,578) |
| 31 de dez. de 2023 | 1,590,867) | 2,265,220) | 649,056) | 3,404,271) |
| 31 de dez. de 2022 | 1,347,696) | 2,391,958) | 748,078) | 2,745,113) |
| 31 de dez. de 2021 | 971,225) | 1,645,624) | 347,588) | 2,740,675) |
| 31 de dez. de 2020 | 796,808) | 1,457,767) | 346,793) | 2,493,018) |
| 28 de dez. de 2019 | 672,391) | 1,254,331) | 346,019) | 2,102,894) |
| 29 de dez. de 2018 | 708,982) | 1,180,253) | 445,291) | 1,288,401) |
| 30 de dez. de 2017 | 642,398) | 1,429,512) | 729,369) | 989,202) |
| 31 de dez. de 2016 | 585,562) | 1,355,138) | 693,493) | 741,770) |
| 31 de dez. de 2015 | 536,307) | 974,900) | 348,788) | 1,376,115) |
| 31 de dez. de 2014 | 1,393,091) | 1,875,982) | 691,175) | 1,333,574) |
| 28 de dez. de 2013 | 1,148,210) | 1,272,496) | 324,826) | 1,156,105) |
| 29 de dez. de 2012 | 1,217,270) | 1,371,832) | 447,011) | 915,171) |
| 31 de dez. de 2011 | 1,015,366) | 1,350,139) | 425,981) | 411,130) |
| 31 de dez. de 2010 | 697,548) | 1,455,462) | 549,662) | 276,654) |
| 31 de dez. de 2009 | 397,898) | 1,302,214) | 436,012) | 108,373) |
| 31 de dez. de 2008 | 564,210) | 1,576,746) | 500,178) | 101,968) |
| 29 de dez. de 2007 | 785,487) | 1,791,084) | 730,385) | 2,080,066) |
| 30 de dez. de 2006 | 548,065) | 1,743,531) | 758,385) | 1,699,291) |
| 31 de dez. de 2005 | 605,851) | 1,556,608) | 580,000) | 1,844,704) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar a evolução do passivo circulante ao longo do período, observa-se que houve variações significativas, com um aumento expressivo a partir de 2007, atingindo o pico em 2011, seguido de uma redução em 2012 e uma estabilização relativa até 2014. A partir de então, há uma tendência de aumento, culminando em um patamar elevado em 2023, indicando uma maior alavancagem de curto prazo em anos mais recentes.
O total do passivo apresentou uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todo o período, sendo acentuada entre 2011 e 2015, quando atinge níveis quase três vezes maiores em comparação a 2005. Nos anos seguintes, mesmo apresentando flutuações, a tendência de alta permanece, atingindo um ponto de inflexão com um aumento expressivo em 2019 e 2020, até alcançar o pico em 2024, evidenciando aumento significativo na obrigação total da empresa.
O endividamento total, por sua vez, reflete um padrão de crescimento acentuado, especialmente a partir de 2010, quando registra um aumento considerável, atingindo um pico em 2024, indicando uma ampliação gradativa no uso de dívidas para financiamento das operações ou aquisições. A relação com o patrimônio líquido sugere uma utilização crescente de endividamento em relação ao patrimônio, o que pode indicar maior exposição a riscos financeiros nos anos mais recentes.
Por fim, o patrimônio líquido mostra uma trajetória de contínua valorização ao longo do período, com crescimento sustentável e consistente, especialmente após o primeiro trimestre de 2010, atingindo patamares superiores a 4 bilhões de dólares em 2024. Essa valorização reflete lucros acumulados e retenções de resultados, além de possíveis eventos de recomposição de capital ou emissões de ações. Assim, há uma predominância de uma base de patrimônio sólida, apesar do aumento substancial do endividamento, indicando uma possível estratégia de crescimento que combina maior alavancagem com reforço patrimonial.
Demonstração dos fluxos de caixa
Cadence Design Systems Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1,260,551) | (837,118) | 1,239,241) |
| 31 de dez. de 2023 | 1,349,176) | (412,249) | (803,573) |
| 31 de dez. de 2022 | 1,241,894) | (738,634) | (657,049) |
| 31 de dez. de 2021 | 1,100,958) | (292,954) | (643,792) |
| 31 de dez. de 2020 | 904,922) | (292,158) | (415,289) |
| 28 de dez. de 2019 | 729,600) | (105,708) | (443,886) |
| 29 de dez. de 2018 | 604,751) | (173,845) | (567,939) |
| 30 de dez. de 2017 | 470,740) | (191,209) | (70,147) |
| 31 de dez. de 2016 | 444,879) | 1,357) | (592,697) |
| 31 de dez. de 2015 | 378,200) | (44,504) | (626,310) |
| 31 de dez. de 2014 | 316,722) | (198,015) | 288,965) |
| 28 de dez. de 2013 | 367,605) | (426,895) | (116,291) |
| 29 de dez. de 2012 | 315,994) | (201,240) | 15,833) |
| 31 de dez. de 2011 | 240,342) | (56,497) | (144,804) |
| 31 de dez. de 2010 | 199,143) | (285,112) | 59,938) |
| 31 de dez. de 2009 | 25,637) | (50,509) | 20,967) |
| 31 de dez. de 2008 | 70,286) | (126,885) | (443,419) |
| 29 de dez. de 2007 | 402,438) | (108,443) | (170,066) |
| 30 de dez. de 2006 | 421,216) | (111,762) | (233,927) |
| 31 de dez. de 2005 | 426,283) | (222,697) | 205,349) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Observa-se que a geração de caixa líquido pelas atividades operacionais apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período avaliado, passando de US$ 426,3 milhões em 2005 para mais de US$ 1,34 bilhão em 2024. Houve variações ao longo do tempo, com períodos de plena recuperação após quedas, especialmente após os anos de 2008 e 2009, indicando que a capacidade de geração de caixa por meio das operações se consolidou e expandiu ao longo dos anos.
A atividade de investimento mostrou uma forte preferência por uso de caixa, com valores negativos constantes, especialmente mais expressivos a partir de 2008. Destacam-se anos de severo consumo de caixa para investimentos, como 2013 e 2014, além de períodos de maior austeridade ou ajuste, como 2016 e 2018, evidenciado pelos valores negativos elevados e até mesmo valores positivos isolados em 2012, indicando possível venda de ativos ou desinvestimentos pontuais.
Por outro lado, a atividade de financiamento apresentou grande volatilidade, alternando entre entradas de caixa (positivas) e saídas (negativas). Notavelmente, houve períodos de forte captação de recursos, como em 2005, 2015, 2017, 2019 e 2024, onde o valor de caixa fornecido ou captado foi expressivo e positivo, indicando captação de dívidas ou aumento de capital. Em contrapartida, anos de maior liquidez de financiamento, como 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 e 2015, evidenciam que a empresa utilizou essas fontes para sustentar suas operações e seus investimentos, refletindo uma estratégia de gerenciamento de capital de terceiros.
O padrão geral sugere um fortalecimento contínuo na geração de caixa operacional, aliado a uma gestão ativa de captação de recursos, mesmo diante de períodos de elevado investimento de caixa. A empresa tem aplicado recursos de financiamento para suportar suas operações e expansões, em uma estratégia que revela um ciclo de fortes captações em anos de necessidade de investimentos ou despesas pontuais, e liberação de recursos em outras fases.
Dados por compartilhamento
Cadence Design Systems Inc., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 3.89 | 3.85 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2023 | 3.86 | 3.82 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2022 | 3.13 | 3.09 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.54 | 2.50 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.16 | 2.11 | 0.00 |
| 28 de dez. de 2019 | 3.62 | 3.53 | 0.00 |
| 29 de dez. de 2018 | 1.26 | 1.23 | 0.00 |
| 30 de dez. de 2017 | 0.75 | 0.73 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.71 | 0.70 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.88 | 0.81 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.56 | 0.52 | 0.00 |
| 28 de dez. de 2013 | 0.59 | 0.56 | 0.00 |
| 29 de dez. de 2012 | 1.63 | 1.57 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2009 | -0.58 | -0.58 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2008 | -7.29 | -7.29 | 0.00 |
| 29 de dez. de 2007 | 1.09 | 1.01 | 0.00 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.51 | 0.46 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.18 | 0.16 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
Ao analisar os dados históricos do lucro básico por ação ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma tendência geral de crescimento com momentos de alta volatilidade. Nos anos iniciais, de 2005 a 2007, o lucro por ação apresenta uma evolução positiva, passando de US$ 0,18 para US$ 1,09, indicando uma fase de crescimento consistente neste período.
Porém, em 2008, ocorre uma queda brusca para valores negativos, especificamente -US$ 7,29, refletindo possivelmente um impacto de Eventos econômicos globais ou problemas internos que afetaram profundamente a rentabilidade. Essa queda significativa é seguida por uma recuperação nos anos seguintes, com retorno positivo a partir de 2009 e forte crescimento até 2011, quando o lucro básico por ação alcança US$ 1,63, seu maior valor até então do período analisado.
De 2012 em diante, a tendência de crescimento se consolida, embora com oscilações menores, chegando a valores próximos de US$ 3,86 em 2023. Este padrão indica uma fase de recuperação robusta e de estabilidade relativamente elevada, posteriormente consolidada ao longo dos anos mais recentes.
Notavelmente, o lucro diluído por ação acompanha de perto essa trajetória, com pequenas variações, e aponta a mesma tendência de crescimento de longo prazo. Entre 2005 e 2024, ambos indicadores demonstram uma recuperação após o episódio negativo de 2008, refletindo um período de transformação e resiliência financeira.
Não há dados disponíveis de dividendos por ação para os anos analisados, dificultando avaliações sobre a política de distribuição de lucros ao longo do período. No geral, o comportamento dos indicadores sugere que a empresa passou por um período de volatilidade intensa, seguido de uma fase de recuperação e crescimento sustentado, indicando uma evolução positiva do desempenho financeiro ao longo de quase duas décadas.