Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Cadence Design Systems Inc., rácios de liquidez
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de liquidez corrente
- Observa-se uma ligeira redução do índice de liquidez corrente de 1,86 em 2020 para 1,27 em 2022, indicando uma diminuição na capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos circulantes. No entanto, há uma recuperação significativa em 2023 e 2024, com o índice atingindo 2,93, o que sugere uma melhora substancial na liquidez da empresa e maior margem de segurança para honrar suas dívidas de curto prazo.
- Índice de liquidez rápida
- Similarmente ao índice de liquidez corrente, o índice de liquidez rápida diminui de 1,60 em 2020 para 1,02 em 2022, indicando uma redução na capacidade de pagar passivos de curto prazo com ativos líquidos excluindo estoques. Em 2023, mantêm-se em 1,02, porém em 2024 há um aumento expressivo para 2,53, reforçando a melhora na liquidez de forma mais precisa, concentrando-se em itens de alta liquidez.
- Índice de liquidez de caixa
- Este índice apresenta uma tendência semelhante, caindo de 1,17 em 2020 para 0,66 em 2022, refletindo uma diminuição na proporção de caixa e equivalentes de caixa em relação às obrigações de curto prazo. Em 2023 há uma leve recuperação para 0,72, e em 2024 ocorre um aumento substancial para 2,03, indicando uma forte melhora na disponibilidade de caixa para atender às dívidas de curto prazo.
De modo geral, os indicadores de liquidez mostram uma tendência de aperto até 2022, seguida por uma recuperação significativa a partir de 2023 até 2024, o que sugere uma reestruturação ou aumento na geração de caixa que melhora a posição de liquidez da empresa no período mais recente analisado. A variação acentuada em 2024 destaca uma forte melhoria na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo, especialmente em termos de recursos líquidos disponíveis.
Índice de liquidez corrente
Cadence Design Systems Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativo circulante | 4,016,079) | 1,976,217) | 1,706,767) | 1,715,769) | 1,478,587) | |
| Passivo circulante | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Software & Services | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Information Technology | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 4,016,079 ÷ 1,370,105 = 2.93
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se que o ativo circulante apresentou uma tendência de crescimento significativo. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 1,48 bilhões, aumentando para cerca de US$ 1,71 bilhões em 2021 e permanecendo relativamente estável em 2022, com um leve aumento até US$ 1,70 bilhões. Nos anos seguintes, houve um crescimento expressivo, atingindo aproximadamente US$ 1,98 bilhões em 2023 e mais que dobrando esse valor em 2024, chegando a US$ 4,02 bilhões. Essa ampliação demonstra uma forte expansão dos ativos de curto prazo, possivelmente refletindo aumento na liquidez ou maiores disponibilidades de recursos em caixa e outros ativos circulantes.
O passivo circulante também apresentou uma tendência de crescimento, elevando-se de cerca de US$ 797 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 971 milhões em 2021, crescendo para US$ 1,35 bilhões em 2022 e atingindo US$ 1,59 bilhões em 2023. Em 2024, o passivo circulante caiu para aproximadamente US$ 1,37 bilhões, porém ainda se mantém em um patamar elevado comparado ao início do período. Este aumento no passivo circulante pode indicar maior uso de obrigações de curto prazo ou incremento de dívidas versus recursos disponíveis.
O índice de liquidez corrente revela uma evolução interessante. Entre 2020 e 2022, o índice apresentou uma tendência de declínio, passando de 1,86 em 2020 para 1,77 em 2021 e até 1,27 em 2022, indicando uma redução na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos circulantes. Em 2023, o índice permaneceu relativamente estável em 1,24, contudo, em 2024, houve uma significativa melhora, atingindo 2,93. Este incremento sugere uma melhora na capacidade de liquidez da empresa, possivelmente decorrente de aumento no ativo circulante superior ao crescimento do passivo circulante, ou de estratégias de gestão de caixa que aumentaram a liquidez disponível.
De maneira geral, os dados indicam uma expansão substancial dos ativos circulantes na última ano, acompanhada por um aumento no passivo circulante. A melhora no índice de liquidez corrente em 2024 sugere uma maior eficiência na gestão de recursos de curto prazo, reforçando que, apesar do crescimento do passivo, a empresa conseguiu aprimorar sua liquidez, o que pode refletir uma estratégia de reforço patrimonial ou uma melhora na gestão de recursos líquidos.
Índice de liquidez rápida
Cadence Design Systems Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | 928,432) | |
| Contas a receber líquidas | 680,460) | 489,224) | 486,710) | 337,596) | 338,487) | |
| Investimentos de curto prazo | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | 4,452) | |
| Total de ativos rápidos | 3,465,115) | 1,627,735) | 1,373,525) | 1,432,492) | 1,271,371) | |
| Passivo circulante | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Software & Services | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Information Technology | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 3,465,115 ÷ 1,370,105 = 2.53
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento significativo no total de ativos rápidos, que aumentou de aproximadamente US$ 1,27 milhão em 2020 para cerca de US$ 3,47 milhões em 2024. Este crescimento indica uma expansão na composição de ativos de rápida liquidez da empresa, reforçando sua capacidade de converter ativos em caixa de forma eficiente.
O passivo circulante também apresentou um aumento considerável, passando de aproximadamente US$ 796,8 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 1,37 bilhão em 2024. Este crescimento sugere uma ampliação das obrigações de curto prazo, refletindo maior volume de dívidas ou obrigações a serem liquidadas no curto prazo.
O índice de liquidez rápida, que mede a capacidade de a empresa liquidar suas obrigações de curto prazo com ativos líquidos, exibiu uma redução significativa de 1,6 em 2020 para 1,02 em 2022 e 2023, indicando uma deterioração na liquidez em relação ao início do período. Contudo, em 2024, houve uma recuperação acentuada, alcançando um índice de 2,53, o que demonstra uma melhoria substancial na liquidez da empresa, possivelmente devido ao aumento dos ativos líquidos em proporção maior do que o crescimento do passivo circulante.
De modo geral, os dados revelam crescimento tanto nos ativos rápidos quanto nas obrigações de curto prazo, com uma recuperação na liquidez em 2024 após anos de declínio. Essa dinâmica aponta para uma possível estratégia de fortalecimento da liquidez e gestão de ativos líquidos para garantir maior segurança financeira futura.
Índice de liquidez de caixa
Cadence Design Systems Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 2,644,030) | 1,008,152) | 882,325) | 1,088,940) | 928,432) | |
| Investimentos de curto prazo | 140,625) | 130,359) | 4,490) | 5,956) | 4,452) | |
| Total de ativos de caixa | 2,784,655) | 1,138,511) | 886,815) | 1,094,896) | 932,884) | |
| Passivo circulante | 1,370,105) | 1,590,867) | 1,347,696) | 971,225) | 796,808) | |
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Software & Services | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Information Technology | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 2,784,655 ÷ 1,370,105 = 2.03
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Variação no total de ativos de caixa:
- Houve um aumento significativo no total de ativos de caixa ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 932,9 milhões em 2020 para cerca de US$ 2,78 bilhões em 2024. O crescimento é especialmente evidente entre 2023 e 2024, quando a cifra quase quadruplicou, indicando uma forte ampliação na liquidez da empresa ao final do período analisado.
- Variação no passivo circulante:
- O passivo circulante apresentou crescimento consistente ao longo dos anos, partindo de aproximadamente US$ 796,8 milhões em 2020 até atingir aproximadamente US$ 1,37 bilhões em 2024. Em termos relativos, esse aumento aponta para uma ampliação das obrigações de curto prazo, embora o crescimento tenha sido relativamente linear, sem picos abruptos.
- Índice de liquidez de caixa:
- O índice de liquidez de caixa apresentou uma trajetória volátil até 2022, tendo uma queda de 1,17 em 2020 para 0,66 em 2022. A partir de 2023, esse índice mostrou uma recuperação, atingindo 0,72, e em 2024 experimentou um salto substancial para 2,03. Essa mudança indica uma melhora significativa na capacidade da empresa de honrar suas obrigações de curto prazo com ativos líquidos disponíveis, especialmente no último ano do período avaliado.
Em síntese, a análise revela que a empresa ampliou substancialmente sua liquidez ao longo do tempo, refletida na forte elevação dos ativos de caixa, especialmente entre 2023 e 2024. Apesar do crescimento do passivo circulante, a melhora no índice de liquidez de caixa sugere uma gestão eficiente na manutenção de reservas líquidas suficientes para sustentar suas obrigações de curto prazo. A recuperação do índice em 2023 e seu expressivo aumento em 2024 são aspectos positivos que indicam maior solidez financeira e capacidade de liquidez na fase mais recente do período analisado.