Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
29 de out. de 2023 41.94% = 22.31% × 1.88
30 de out. de 2022 53.51% = 24.41% × 2.19
31 de out. de 2021 48.08% = 22.80% × 2.11
25 de out. de 2020 34.21% = 16.19% × 2.11
27 de out. de 2019 32.94% = 14.22% × 2.32
28 de out. de 2018 48.44% = 18.64% × 2.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
29 de out. de 2023 41.94% = 25.86% × 0.86 × 1.88
30 de out. de 2022 53.51% = 25.31% × 0.96 × 2.19
31 de out. de 2021 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
25 de out. de 2020 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
27 de out. de 2019 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32
28 de out. de 2018 48.44% = 19.20% × 0.97 × 2.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
29 de out. de 2023 41.94% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86 × 1.88
30 de out. de 2022 53.51% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96 × 2.19
31 de out. de 2021 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
25 de out. de 2020 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
27 de out. de 2019 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32
28 de out. de 2018 48.44% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97 × 2.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
29 de out. de 2023 22.31% = 25.86% × 0.86
30 de out. de 2022 24.41% = 25.31% × 0.96
31 de out. de 2021 22.80% = 25.53% × 0.89
25 de out. de 2020 16.19% = 21.04% × 0.77
27 de out. de 2019 14.22% = 18.52% × 0.77
28 de out. de 2018 18.64% = 19.20% × 0.97

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
29 de out. de 2023 22.31% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86
30 de out. de 2022 24.41% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96
31 de out. de 2021 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
25 de out. de 2020 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
27 de out. de 2019 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77
28 de out. de 2018 18.64% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Applied Materials Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
29 de out. de 2023 25.86% = 0.89 × 0.97 × 30.00%
30 de out. de 2022 25.31% = 0.86 × 0.97 × 30.35%
31 de out. de 2021 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
25 de out. de 2020 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
27 de out. de 2019 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%
28 de out. de 2018 19.20% = 0.71 × 0.95 × 28.56%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.