Stock Analysis on Net
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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.

Desagregação de ROE em dois componentes

KLA Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Rácio de alavancagem financeira
30 de jun. de 2022 237.04% = 26.37% × 8.99
30 de jun. de 2021 61.53% = 20.23% × 3.04
30 de jun. de 2020 45.65% = 13.11% × 3.48
30 de jun. de 2019 44.21% = 13.05% × 3.39
30 de jun. de 2018 49.51% = 14.28% × 3.47
30 de jun. de 2017 69.82% = 16.74% × 4.17

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

A principal razão para o aumento do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de alavancagem financeira.

Desagregação de ROE em três componentes

KLA Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
30 de jun. de 2022 237.04% = 36.06% × 0.73 × 8.99
30 de jun. de 2021 61.53% = 30.04% × 0.67 × 3.04
30 de jun. de 2020 45.65% = 20.96% × 0.63 × 3.48
30 de jun. de 2019 44.21% = 25.73% × 0.51 × 3.39
30 de jun. de 2018 49.51% = 19.87% × 0.72 × 3.47
30 de jun. de 2017 69.82% = 26.61% × 0.63 × 4.17

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

A principal razão para o aumento do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de alavancagem financeira.

Desagregação de ROE em cinco componentes

KLA Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
30 de jun. de 2022 237.04% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73 × 8.99
30 de jun. de 2021 61.53% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67 × 3.04
30 de jun. de 2020 45.65% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63 × 3.48
30 de jun. de 2019 44.21% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51 × 3.39
30 de jun. de 2018 49.51% = 0.55 × 0.93 × 38.90% × 0.72 × 3.47
30 de jun. de 2017 69.82% = 0.79 × 0.91 × 37.23% × 0.63 × 4.17

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

A principal razão para o aumento do retorno do índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da taxa de alavancagem financeira.

Desagregação de ROA em dois componentes

KLA Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de jun. de 2022 26.37% = 36.06% × 0.73
30 de jun. de 2021 20.23% = 30.04% × 0.67
30 de jun. de 2020 13.11% = 20.96% × 0.63
30 de jun. de 2019 13.05% = 25.73% × 0.51
30 de jun. de 2018 14.28% = 19.87% × 0.72
30 de jun. de 2017 16.74% = 26.61% × 0.63

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregação de ROA em quatro componentes

KLA Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de jun. de 2022 26.37% = 0.95 × 0.96 × 39.62% × 0.73
30 de jun. de 2021 20.23% = 0.88 × 0.94 × 36.40% × 0.67
30 de jun. de 2020 13.11% = 0.92 × 0.89 × 25.47% × 0.63
30 de jun. de 2019 13.05% = 0.91 × 0.91 × 31.11% × 0.51
30 de jun. de 2018 14.28% = 0.55 × 0.93 × 38.90% × 0.72
30 de jun. de 2017 16.74% = 0.79 × 0.91 × 37.23% × 0.63

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do rácio da margem de lucro líquido

KLA Corp., decomposição da taxa de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Rácio de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de jun. de 2022 36.06% = 0.95 × 0.96 × 39.62%
30 de jun. de 2021 30.04% = 0.88 × 0.94 × 36.40%
30 de jun. de 2020 20.96% = 0.92 × 0.89 × 25.47%
30 de jun. de 2019 25.73% = 0.91 × 0.91 × 31.11%
30 de jun. de 2018 19.87% = 0.55 × 0.93 × 38.90%
30 de jun. de 2017 26.61% = 0.79 × 0.91 × 37.23%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.