Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Applied Materials Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência geral de crescimento nos principais indicadores de liquidez e geração de caixa ao longo do período analisado.
O caixa fornecido pelas atividades operacionais apresentou aumento consistente de 3.247 milhões de dólares em 2019 para 8.677 milhões de dólares em 2024, refletindo uma melhora na capacidade da empresa de gerar recursos diretamente de suas operações. Entre 2020 e 2024, esse indicador evidencia crescimento contínuo, com exceção de uma leve estabilidade entre 2022 e 2023, sugerindo que a empresa mantém uma forte geração de caixa operacional.
O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) seguiu uma trajetória de forte expansão, aumentando de 2.806 milhões de dólares em 2019 para 8.080 milhões de dólares em 2024. Essa evolução indica uma maior eficiência na utilização dos recursos para financiar operações, investimentos, pagamentos de dívidas e distribuição de dividendos, além de reforçar a capacidade da empresa de gerar valor para os acionistas ao longo do período.
Ambos os indicadores demonstram uma tendência positiva, destacando uma forte solidez financeira e uma geração consistente de caixa ao longo dos anos analisados. A estabilidade e crescimento desses valores refletem uma gestão eficiente das operações e uma saúde financeira robusta, contribuindo para a sustentação das estratégias de crescimento e investimento da companhia.
Relação preço/FCFEatual
Applied Materials Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 796,642,427 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 8,080) |
| FCFE por ação | 10.14 |
| Preço atual da ação (P) | 173.54 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 17.11 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 157.34 |
| Analog Devices Inc. | 32.36 |
| Broadcom Inc. | 42.76 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 43.69 |
| Lam Research Corp. | 31.07 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 71.30 |
| Qualcomm Inc. | 17.12 |
| Texas Instruments Inc. | 41.64 |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 86.58 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 49.98 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Applied Materials Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 8,080) | 7,678) | 4,612) | 4,774) | 3,479) | 2,806) | |
| FCFE por ação4 | 9.93 | 9.24 | 5.46 | 5.37 | 3.80 | 3.07 | |
| Preço das ações1, 3 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
| Broadcom Inc. | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
| KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
| NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,080,000,000 ÷ 813,684,638 = 9.93
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 169.35 ÷ 9.93 = 17.05
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados, é possível observar uma trajetória de crescimento no preço das ações ao longo do período de cinco anos. O valor do preço das ações aumentou de US$ 59,87 em 2019 para US$ 169,35 em 2024, indicando uma valorização consistente e sustentada ao longo do tempo, com aumentos especialmente expressivos entre 2020 e 2021, assim como em 2024.
O fluxo de caixa para os acionistas livres (FCFE) por ação também apresentou incremento significativo, passando de US$ 3,07 em 2019 para US$ 9,93 em 2024. Tal incremento sugere uma melhoria na geração de caixa após investimentos e financiamentos, refletindo uma potencial ampliação na capacidade de distribuição de recursos aos acionistas ao longo do período considerado.
Por outro lado, o índice P/FCFE mostra uma ligeira redução ao longo do tempo, saindo de 19,53 em 2019 para 17,05 em 2024. Essa tendência indica uma possível redução no múltiplo de avaliação em relação ao FCFE, o que pode sugerir que, apesar do crescimento nos preços das ações e no FCFE, o mercado está atribuindo um risco relativamente menor ou uma avaliação mais moderada da capacidade de geração de caixa futura da empresa.
De modo geral, os dados evidenciam uma expansão consistente do valor de mercado e da geração de caixa para os acionistas, com uma avaliação de múltiplo relativamente estabilizada. A combinação dessas tendências sugere uma empresa que tem apresentado desempenho financeiro positivo, refletido na valorização das ações e na melhora contínua do fluxo de caixa disponível para os acionistas, enquanto o mercado mantém uma avaliação relativamente ajustada aos seus fundamentos.