Relação preço/FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
Relação preço/ FCFE , corrente
Relação preço/ FCFE , histórico

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Applied Materials Inc., FCFEcálculo

US$ em milhões

12 meses encerrados	29 de out. de 2023	30 de out. de 2022	31 de out. de 2021	25 de out. de 2020	27 de out. de 2019	28 de out. de 2018
Lucro líquido	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)	3,313)
Encargos líquidos não monetários	1,069)	666)	898)	823)	656)	813)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos montantes adquiridos	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)	(339)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)	3,787)
Investimentos	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)	(622)
Produto do papel comercial	991)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos de papel comercial	(900)	—)	—)	—)	—)	—)
Endividamento contraído, líquido dos custos de emissão	—)	—)	—)	2,979)	—)	—)
Pagamentos de dívidas	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)
Reembolsos de capital sobre locações financeiras	(7)	—)	—)	—)	—)	—)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)	7,678)	4,612)	4,774)	3,479)	2,806)	3,165)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

Componente	Descrição: __________	A empresa
FCFE	O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Applied Materials Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.	FCFE de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Relação preço/FCFEatual

Applied Materials Inc., P/FCFE cálculo, comparação com benchmarks

Número de ações ordinárias em circulação	830,897,356
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)	7,678)
FCFE por ação	9.24
Preço atual das ações (P)	196.06
Índice de avaliação
P/FCFE	21.22
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes¹
Advanced Micro Devices Inc.	218.71
Analog Devices Inc.	24.13
Broadcom Inc.	33.80
Intel Corp.	—
KLA Corp.	35.03
Lam Research Corp.	24.93
Micron Technology Inc.	—
NVIDIA Corp.	77.29
ON Semiconductor Corp.	220.84
Qualcomm Inc.	17.71
Texas Instruments Inc.	41.35
P/FCFEsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores	81.87
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação	40.78

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29).

¹ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.

Relação preço/FCFEhistórico

Applied Materials Inc., P/FCFEcálculo, comparação com benchmarks

	29 de out. de 2023	30 de out. de 2022	31 de out. de 2021	25 de out. de 2020	27 de out. de 2019	28 de out. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação¹	831,067,105	844,139,722	888,513,248	914,344,189	915,304,098	958,606,093
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)²	7,678)	4,612)	4,774)	3,479)	2,806)	3,165)
FCFE por ação⁴	9.24	5.46	5.37	3.80	3.07	3.30
Preço das ações^1, 3	161.95	104.73	146.15	88.30	59.87	33.71
Índice de avaliação
P/FCFE⁵	17.53	19.17	27.20	23.21	19.53	10.21
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes⁶
Advanced Micro Devices Inc.	241.70	33.46	44.72	133.51	—	—
Analog Devices Inc.	22.28	24.14	34.67	33.98	37.52	50.53
Broadcom Inc.	30.06	14.62	22.35	9.16	5.64	13.72
Intel Corp.	—	—	14.25	8.57	16.55	—
KLA Corp.	26.78	9.01	28.05	19.15	9.84	39.74
Lam Research Corp.	18.67	24.95	34.58	16.89	6.14	14.02
Micron Technology Inc.	—	18.66	37.24	81.71	13.92	—
NVIDIA Corp.	151.04	54.83	35.20	44.23	30.19	—
ON Semiconductor Corp.	261.49	21.51	38.47	50.56	9.02	—
Qualcomm Inc.	11.97	19.13	17.93	34.91	16.39	—
Texas Instruments Inc.	37.61	23.88	21.87	24.10	18.77	—
P/FCFEsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores	48.11	28.83	25.00	17.80	14.04	—
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação	33.34	26.56	27.30	23.29	18.92	—

¹ Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

² Ver Detalhes »

³ Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.

⁴ 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,678,000,000 ÷ 831,067,105 = 9.24

⁵ 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 161.95 ÷ 9.24 = 17.53

⁶ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação	Descrição: __________	A empresa
P/FCFE	O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido.	P/FCFE de Applied Materials Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Relação preço/FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Relação preço/FCFEatual

Relação preço/FCFEhistórico