Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Applied Materials Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante nos fluxos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência geral de flutuação, com variações significativas em alguns indicadores.
- Caixa fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa gerado pelas operações apresentou um aumento notável entre 2020 e 2021, passando de US$ 3.804 milhões para US$ 5.442 milhões. Contudo, este valor diminuiu ligeiramente em 2022, atingindo US$ 5.399 milhões, seguido por um aumento expressivo em 2023, alcançando US$ 8.700 milhões. Em 2024, houve uma pequena redução para US$ 8.677 milhões, e uma diminuição mais acentuada em 2025, fechando em US$ 7.958 milhões. A trajetória sugere uma capacidade de geração de caixa operacional robusta, embora sujeita a variações anuais.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou uma trajetória semelhante, com um pico em 2023. Em 2020, o FCFE foi de US$ 3.479 milhões, diminuindo para US$ 4.774 milhões em 2021 e US$ 4.612 milhões em 2022. Em 2023, houve um aumento significativo para US$ 7.678 milhões, seguido por um novo aumento em 2024, atingindo US$ 8.080 milhões. Em 2025, o FCFE diminuiu para US$ 5.990 milhões. A correlação entre o FCFE e o caixa das operações é evidente, indicando que as variações no caixa operacional impactam diretamente a capacidade da entidade de gerar caixa livre para os acionistas.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de gerar caixa operacional considerável, com um aumento notável em 2023. No entanto, a diminuição observada em 2025 em ambos os indicadores sugere a necessidade de monitoramento contínuo para identificar os fatores que influenciam essas flutuações e garantir a sustentabilidade da geração de caixa no longo prazo.
Relação preço/FCFEatual
Applied Materials Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 792,943,366 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 5,990) |
| FCFE por ação | 7.55 |
| Preço atual da ação (P) | 319.46 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 42.29 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 247.22 |
| Analog Devices Inc. | 27.94 |
| Broadcom Inc. | 63.90 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 67.77 |
| Lam Research Corp. | 57.05 |
| Micron Technology Inc. | 296.09 |
| NVIDIA Corp. | 76.02 |
| Qualcomm Inc. | 12.77 |
| Texas Instruments Inc. | 46.06 |
| P/FCFEsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 98.09 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 51.69 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Applied Materials Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 792,943,366 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 5,990) | 8,080) | 7,678) | 4,612) | 4,774) | 3,479) | |
| FCFE por ação4 | 7.55 | 9.93 | 9.24 | 5.46 | 5.37 | 3.80 | |
| Preço das ações1, 3 | 259.21 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | — | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | — | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,990,000,000 ÷ 792,943,366 = 7.55
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 259.21 ÷ 7.55 = 34.31
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente, com flutuações intermediárias. Observa-se um aumento significativo de 2020 para 2021, seguido por uma retração em 2022, mas recuperando-se e acelerando o crescimento em 2023, 2024 e 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação também apresenta crescimento, embora em um ritmo mais moderado em comparação com o preço das ações. Há uma progressão constante de 2020 a 2023, com um ligeiro declínio em 2025.
O rácio P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, exibe variações consideráveis. Inicialmente, o rácio diminui de 2020 para 2022, refletindo um crescimento proporcionalmente maior do FCFE em relação ao preço das ações. Em 2023 e 2024, o rácio se mantém relativamente estável, mas apresenta um aumento notável em 2025, indicando que o preço das ações está crescendo mais rapidamente do que o FCFE por ação.
- Tendências Principais
- Crescimento consistente no preço das ações, com aceleração nos anos mais recentes.
- Aumento gradual do FCFE por ação, com uma pequena diminuição no último período.
- Variação no rácio P/FCFE, com um aumento significativo no último ano, sugerindo uma possível sobrevalorização ou expectativas de crescimento futuro.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com um desempenho positivo em termos de valorização de mercado, impulsionado pelo preço das ações. O FCFE por ação acompanha essa tendência, mas em menor escala. A dinâmica do rácio P/FCFE sugere que o mercado pode estar antecipando um crescimento futuro mais robusto, ou que a ação se tornou relativamente mais cara em relação ao fluxo de caixa que gera.