Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Applied Materials Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual da dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente, partindo de US$ 5.448 milhões em 2020 para US$ 5.461 milhões em 2023, com uma ligeira redução para US$ 5.460 milhões em 2024, seguida de um aumento significativo para US$ 6.455 milhões em 2025.
A dívida de curto prazo apresenta-se inicialmente ausente, surgindo em 2023 com US$ 100 milhões, diminuindo para US$ 799 milhões em 2024 e retornando a US$ 100 milhões em 2025. Os passivos de arrendamento financeiro, correntes, também demonstram ausência inicial, com registro de US$ 102 milhões em 2023, sem dados disponíveis para os demais períodos.
A dívida total e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada) acompanha a tendência da dívida de longo prazo, com um crescimento constante de US$ 5.448 milhões em 2020 para US$ 5.663 milhões em 2023, acelerando para US$ 6.259 milhões em 2024 e atingindo US$ 6.555 milhões em 2025. Este aumento sugere uma estratégia de financiamento que se apoia progressivamente em instrumentos de dívida de longo prazo.
- Tendências Observadas
- Aumento consistente da dívida total e de longo prazo.
- Variações Significativas
- Surgimento e flutuação da dívida de curto prazo e dos passivos de arrendamento financeiro correntes.
- Insights
- A empresa demonstra uma dependência crescente de financiamento por dívida, especialmente de longo prazo, com variações pontuais na utilização de dívida de curto prazo e arrendamentos financeiros.
Endividamento total (valor justo)
| 26 de out. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas de papel comercial | 100) |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) |
| Notas seniores sem garantia de longo prazo | 6,200) |
| Passivos de locação financeira | —) |
| Total do endividamento e passivo de arrendamento financeiro (valor justo) | 6,300) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.96 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 3.94%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.07% | 100) | 4) | |
| 3.34% | 1,200) | 40) | |
| 4.84% | 700) | 34) | |
| 1.79% | 750) | 13) | |
| 4.07% | 550) | 22) | |
| 5.13% | 500) | 26) | |
| 4.63% | 450) | 21) | |
| 5.88% | 600) | 35) | |
| 4.36% | 1,000) | 44) | |
| 2.77% | 750) | 21) | |
| Valor total | 6,600) | 260) | |
| 3.94% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 260 ÷ 6,600 = 3.94%