Análise do endividamento
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Applied Materials Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Applied Materials Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento geral ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente, partindo de US$ 4.713 milhões em 2019 para US$ 5.460 milhões em 2024, com variações anuais modestas entre 2020 e 2023.
A dívida de curto prazo, inicialmente ausente nos primeiros anos, surge em 2022 e se mantém estável em US$ 100 milhões nos anos subsequentes. A parcela atual da dívida de longo prazo apresenta um aumento significativo de US$ 600 milhões em 2019 para US$ 699 milhões em 2024, indicando uma maior necessidade de refinanciamento ou pagamento de dívidas de longo prazo no curto prazo.
Os passivos de arrendamento financeiro, correntes, aparecem a partir de 2022, com um valor de US$ 102 milhões, sem alterações nos anos seguintes. O indicador de dívida total e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada) reflete o aumento geral do endividamento, crescendo de US$ 5.313 milhões em 2019 para US$ 6.259 milhões em 2024. Este aumento é mais acentuado entre 2022 e 2024, sugerindo uma estratégia de financiamento mais agressiva ou a incorporação de novos passivos.
- Tendências Gerais
- Aumento constante da dívida de longo prazo e da dívida total.
- Variações Significativas
- Aumento da parcela atual da dívida de longo prazo entre 2019 e 2024.
- Novos Passivos
- Introdução de passivos de arrendamento financeiro correntes a partir de 2022.
- Aumento Recente
- Aceleração do crescimento da dívida total entre 2022 e 2024.
Endividamento total (valor justo)
| 27 de out. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas de papel comercial sem garantia | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | |
| Notas seniores sem garantia de longo prazo | |
| Passivos de locação financeira | |
| Total do endividamento e passivo de arrendamento financeiro (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =