Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de eficiência operacional ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro de estoque, com um pico em 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e uma recuperação parcial nos anos subsequentes, estabilizando em um patamar próximo ao inicial. O índice de giro de recebíveis demonstra uma redução inicial, seguida de um aumento consistente, indicando uma melhora na eficiência da gestão de crédito. Em contrapartida, o índice de rotatividade a pagar apresenta um comportamento irregular, com um aumento notável em 2023, seguido por uma queda em 2025.

O índice de giro de capital de giro exibe um aumento em 2021 e 2022, seguido por uma estabilização e leve declínio nos anos seguintes. A análise dos dias de rotação de estoque mostra uma tendência de diminuição, com um aumento em 2022, mas retornando a níveis próximos aos iniciais. Os dias de rodízio de contas a receber apresentam uma trajetória de aumento inicial, seguida de uma redução consistente, sugerindo uma otimização no processo de cobrança. O ciclo operacional demonstra uma variação ao longo do período, com um pico em 2022, mas mantendo-se relativamente estável nos demais anos.

Os dias de rotação de contas a pagar apresentam uma estabilidade inicial, seguida por uma diminuição em 2023 e um aumento em 2025. O ciclo de conversão de caixa acompanha a tendência do ciclo operacional, com um pico em 2022 e uma estabilização nos anos subsequentes. Em resumo, os dados indicam uma dinâmica complexa, com indicadores que demonstram melhorias em alguns aspectos da eficiência operacional, enquanto outros apresentam flutuações ou tendências menos claras.

Índice de giro de estoque

Apresenta flutuações, com um pico em 2021 e estabilização posterior.

Índice de giro de recebíveis

Demonstra uma melhora consistente na eficiência da gestão de crédito.

Índice de rotatividade a pagar

Exibe um comportamento irregular, com um aumento em 2023 e queda em 2025.

Índice de giro de capital de giro

Aumenta em 2021 e 2022, estabilizando-se posteriormente.

Dias de rotação de estoque

Apresenta uma tendência geral de diminuição, com variações anuais.

Dias de rodízio de contas a receber

Reduz-se consistentemente após um aumento inicial.

Ciclo operacional

Varia ao longo do período, com um pico em 2022.

Dias de rotação de contas a pagar

Mantém-se relativamente estável, com variações pontuais.

Ciclo de conversão de caixa

Segue a tendência do ciclo operacional, com estabilização recente.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas áreas. O custo dos produtos vendidos demonstra um crescimento consistente ao longo do período analisado, iniciando em 9510 milhões de dólares em 2020 e atingindo 14560 milhões de dólares em 2025. Este aumento sugere uma expansão da atividade operacional ou um incremento nos custos de produção.

Os níveis de inventário apresentaram uma trajetória ascendente de 2020 a 2022, passando de 3904 milhões de dólares para 5932 milhões de dólares. Contudo, observou-se uma ligeira diminuição em 2023 e 2024, com 5725 milhões e 5421 milhões de dólares, respectivamente. Em 2025, o inventário voltou a crescer, alcançando 5915 milhões de dólares. Esta flutuação pode indicar ajustes na gestão de estoque em resposta às condições de mercado.

O índice de giro de estoque apresentou variações ao longo dos anos. Em 2020, o índice foi de 2.44, aumentando para 2.82 em 2021. Em 2022, houve uma queda para 2.33, seguida por uma recuperação para 2.47 em 2023 e 2.63 em 2024. Em 2025, o índice de giro de estoque se estabilizou em 2.46. A variação neste índice sugere mudanças na eficiência da gestão de inventário e na velocidade com que os produtos são vendidos.

Custo dos Produtos Vendidos

Apresenta uma tendência de crescimento constante, indicando aumento na atividade ou nos custos de produção.

Inventários

Demonstra um aumento inicial seguido de uma leve diminuição e posterior recuperação, sugerindo ajustes na gestão de estoque.

Índice de Giro de Estoque

Exibe flutuações ao longo do período, refletindo mudanças na eficiência da gestão de inventário e na velocidade de vendas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na receita líquida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 17202 milhões de dólares em 2020 para atingir 28368 milhões de dólares em 2025.

As contas a receber, líquidas, também apresentaram crescimento, embora em um ritmo menos acelerado que a receita. O valor subiu de 2963 milhões de dólares em 2020 para 5185 milhões de dólares em 2025. Contudo, o crescimento não foi linear, com uma desaceleração entre 2021 e 2022.

O índice de giro de recebíveis exibiu flutuações ao longo dos anos. Houve uma diminuição de 5.81 em 2020 para 4.66 em 2021, seguida por uma queda adicional para 4.25 em 2022. A partir de 2022, o índice apresentou recuperação, atingindo 5.47 em 2025, indicando uma melhora na eficiência da gestão de recebíveis.

Tendências Gerais

A receita líquida demonstra um crescimento robusto e contínuo, sugerindo uma expansão das atividades da entidade. O aumento das contas a receber acompanha o crescimento da receita, mas em menor proporção.

Índice de Giro de Recebíveis

A variação no índice de giro de recebíveis indica mudanças na política de crédito ou na eficiência da cobrança. A recuperação observada nos últimos anos é um sinal positivo.

Relação Receita e Contas a Receber

Apesar do crescimento das contas a receber, o aumento da receita líquida sugere que a entidade está conseguindo converter vendas em receita de forma eficaz, embora seja importante monitorar a evolução do índice de giro de recebíveis para garantir a sustentabilidade dessa tendência.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversas áreas. O custo dos produtos vendidos demonstra um crescimento consistente ao longo do período analisado, iniciando em 9.510 milhões de dólares em 2020 e atingindo 14.560 milhões de dólares em 2025. Este aumento sugere uma expansão da atividade operacional ou um incremento nos custos de produção.

As contas a pagar também apresentaram uma trajetória ascendente, embora com alguma volatilidade. Observa-se um aumento de 1.124 milhões de dólares em 2020 para 1.978 milhões de dólares em 2025. Houve uma diminuição temporária em 2023, mas a tendência geral é de crescimento.

O índice de rotatividade de contas a pagar, que mede a eficiência com que uma empresa paga seus fornecedores, exibiu flutuações significativas. Em 2020, o índice era de 8,46, diminuindo para 7,86 em 2022. Em 2023, houve um aumento para 9,56, seguido por uma redução para 9,09 em 2024 e, finalmente, para 7,36 em 2025. Esta variação pode indicar mudanças nas políticas de pagamento, nas condições de crédito com fornecedores ou na gestão do capital de giro.

Custo dos Produtos Vendidos

Apresenta uma tendência de crescimento constante, indicando um aumento na produção ou nos custos de produção.

Contas a Pagar

Demonstra um aumento geral, com uma ligeira diminuição em 2023, sugerindo variações na gestão de fornecedores.

Índice de Rotatividade a Pagar

Exibe volatilidade, com picos e quedas, possivelmente refletindo mudanças nas políticas de pagamento ou nas condições de crédito.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com um aumento contínuo nos custos de produção e nas obrigações com fornecedores. A rotatividade das contas a pagar demonstra uma gestão dinâmica, sujeita a flutuações que merecem investigação adicional para determinar as causas subjacentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação ao longo do período avaliado. O capital de giro apresentou uma variação significativa, iniciando em US$ 8.910 milhões em 2020, atingindo um pico de US$ 12.882 milhões em 2025, com uma redução notável em 2022 para US$ 8.546 milhões, seguida de recuperação nos anos subsequentes.

A receita líquida exibiu um crescimento consistente ao longo dos anos, partindo de US$ 17.202 milhões em 2020 e alcançando US$ 28.368 milhões em 2025. O crescimento foi mais expressivo entre 2020 e 2021, e entre 2021 e 2022, com uma desaceleração gradual nos anos seguintes, mantendo, contudo, uma tendência positiva.

Índice de giro de capital de giro

O índice de giro de capital de giro apresentou uma dinâmica interessante. Observou-se um aumento de 1.93 em 2020 para 2.36 em 2021 e um pico de 3.02 em 2022. Posteriormente, o índice diminuiu para 2.25 em 2023 e 2.13 em 2024, estabilizando em 2.2 em 2025. Essa variação sugere mudanças na eficiência com que o capital de giro é utilizado para gerar receita, com um desempenho otimizado em 2022, seguido por uma ligeira redução na eficiência nos anos seguintes.

Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade crescente de gerar receita, acompanhada de flutuações no capital de giro e variações na eficiência do seu uso. A análise do índice de giro de capital de giro indica que, embora a empresa tenha demonstrado períodos de alta eficiência, houve uma tendência de estabilização ou ligeira diminuição nos últimos anos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à eficiência da gestão de estoque ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro de estoque, com um aumento de 2,44 para 2,82 entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição para 2,33 em 2022. A partir de 2022, o índice demonstra uma recuperação gradual, atingindo 2,63 em 2024, antes de uma ligeira redução para 2,46 em 2025.

O número de dias de rotação de estoque apresenta um comportamento inversamente proporcional ao índice de giro, como esperado. Em 2021, registrou-se uma diminuição para 129 dias, indicando uma maior eficiência na conversão de estoque em vendas. Contudo, houve um aumento para 157 dias em 2022. A partir de 2022, observa-se uma tendência de redução, atingindo 139 dias em 2024, seguida por um aumento para 148 dias em 2025.

Índice de Giro de Estoque

Apresenta uma variação ao longo dos anos, com um pico em 2021 e uma tendência de estabilização entre 2,46 e 2,63 nos últimos três períodos.

Dias de Rotação de Estoque

Reflete a eficiência na gestão de estoque, com uma diminuição inicial em 2021, seguida por um aumento em 2022 e uma tendência de redução nos anos subsequentes, com um leve aumento em 2025.

Em resumo, a gestão de estoque demonstra uma certa volatilidade, com períodos de maior e menor eficiência. A estabilização observada nos últimos anos sugere um ajuste nas estratégias de gestão, embora o ligeiro aumento nos dias de rotação em 2025 mereça acompanhamento para identificar possíveis causas e impactos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à eficiência da gestão de contas a receber. Observa-se uma flutuação no índice de giro de recebíveis ao longo do período analisado.

Índice de giro de recebíveis

Em 2020, o índice de giro de recebíveis registrou 5.81. Houve uma diminuição para 4.66 em 2021, seguida por uma redução adicional para 4.25 em 2022. A partir de 2023, o índice apresentou recuperação, atingindo 5.13, 5.19 em 2024 e 5.47 em 2025. Essa trajetória sugere uma melhora gradual na capacidade de converter recebíveis em dinheiro ao longo dos últimos três anos.

Dias de rodízio de contas a receber

O número de dias de rodízio de contas a receber apresentou um aumento consistente de 63 dias em 2020 para 86 dias em 2022. Em 2023, houve uma diminuição para 71 dias, seguida por uma leve redução para 70 dias em 2024 e 67 dias em 2025. Essa tendência inversa ao índice de giro de recebíveis confirma a melhoria na eficiência da cobrança e na redução do tempo necessário para receber os pagamentos.

A correlação entre os dois indicadores sugere que, embora tenha havido um período de menor eficiência na gestão de recebíveis, a organização implementou estratégias que resultaram em uma melhora contínua nos últimos anos. A diminuição dos dias de rodízio de contas a receber, acompanhada pelo aumento do índice de giro, indica uma otimização do ciclo financeiro e uma gestão mais eficaz do capital de giro.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em relação à eficiência operacional. Observa-se uma flutuação nos dias de rotação de estoque, com uma redução de 150 para 129 dias entre 2020 e 2021, seguida por um aumento para 157 dias em 2022. Em 2023, houve uma ligeira diminuição para 148 dias, seguida de uma redução para 139 dias em 2024, e um retorno a 148 dias em 2025. Essa variação sugere uma gestão de estoque sujeita a influências externas ou mudanças estratégicas.

Em relação aos dias de rodízio de contas a receber, a tendência inicial é de aumento, passando de 63 dias em 2020 para 78 dias em 2021 e 86 dias em 2022. Contudo, a partir de 2023, observa-se uma melhora consistente, com uma redução para 71 dias, 70 dias em 2024 e 67 dias em 2025. Essa diminuição indica uma crescente eficiência na cobrança de créditos e na gestão do fluxo de caixa.

O ciclo operacional, que representa o tempo necessário para converter investimentos em estoque e contas a receber em dinheiro, apresentou uma redução inicial de 213 para 207 dias entre 2020 e 2021. Em 2022, houve um aumento para 243 dias, seguido por uma diminuição para 219 dias em 2023 e 209 dias em 2024. Em 2025, o ciclo operacional se estabilizou em 215 dias. A flutuação do ciclo operacional reflete a combinação das tendências observadas nos dias de rotação de estoque e nos dias de rodízio de contas a receber.

Dias de rotação de estoque

Apresenta uma variação ao longo do período analisado, indicando possíveis ajustes na política de gestão de estoque.

Dias de rodízio de contas a receber

Demonstra uma melhora na eficiência da cobrança, com uma tendência de redução a partir de 2022.

Ciclo operacional

Reflete a interação entre a gestão de estoque e a cobrança de contas a receber, com flutuações ao longo do período.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à gestão de passivos. O índice de rotatividade a pagar apresentou flutuações ao longo do período analisado. Observa-se uma ligeira diminuição de 2020 para 2022, seguida por um aumento em 2023, e uma nova redução em 2024 e 2025.

Índice de rotatividade a pagar

Em 2020, o índice registrou 8.46, decrescendo para 8.25 em 2021 e atingindo 7.86 em 2022. Houve uma recuperação em 2023, com o índice em 9.56, mas este valor diminuiu para 9.09 em 2024 e 7.36 em 2025. Esta variação sugere mudanças na política de pagamentos ou no volume de compras da entidade.

Paralelamente, os dias de rotação de contas a pagar demonstraram um padrão diferente. Houve um aumento gradual de 43 dias em 2020 para 46 dias em 2022, indicando um alongamento no tempo médio para pagamento de fornecedores. Em 2023, houve uma redução significativa para 38 dias, seguida por um ligeiro aumento para 40 dias em 2024 e um aumento mais expressivo para 50 dias em 2025.

Dias de rotação de contas a pagar

A trajetória dos dias de rotação de contas a pagar indica uma tendência de aumento no prazo médio de pagamento até 2022, seguida por uma melhora em 2023. O aumento em 2025 pode indicar dificuldades de liquidez, uma mudança estratégica na gestão de caixa, ou negociações com fornecedores para prazos mais longos.

A relação inversa entre o índice de rotatividade a pagar e os dias de rotação de contas a pagar é consistente, confirmando que um aumento no prazo médio de pagamento resulta em uma menor rotatividade e vice-versa. A flutuação observada em ambos os indicadores sugere que a gestão de passivos está sujeita a fatores externos e decisões internas.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores de eficiência operacional. Observa-se uma flutuação no número de dias de rotação de estoque, com um pico de 157 dias em 2022, seguido por uma redução em 2023 e 2024, estabilizando-se em 148 dias em 2025. Este padrão sugere variações na gestão de inventário ou na demanda por produtos.

Em relação aos dias de rodízio de contas a receber, há um aumento de 63 dias em 2020 para 86 dias em 2022, indicando um alongamento no tempo médio para recebimento de pagamentos. Contudo, a partir de 2023, observa-se uma tendência de diminuição, atingindo 67 dias em 2025, o que pode refletir melhorias nas políticas de crédito e cobrança.

Os dias de rotação de contas a pagar apresentaram relativa estabilidade entre 2020 e 2022, com valores entre 43 e 46 dias. Em 2023, houve uma redução para 38 dias, seguida por um ligeiro aumento para 40 dias em 2024 e um aumento mais expressivo para 50 dias em 2025. Essa variação pode indicar mudanças na negociação com fornecedores ou na gestão do fluxo de caixa.

O ciclo de conversão de caixa demonstra uma tendência geral de aumento até 2022, atingindo 197 dias, o que implica um período mais longo para converter investimentos em estoque e contas a receber em dinheiro. A partir de 2023, o ciclo apresentou uma redução consistente, chegando a 165 dias em 2025, sugerindo uma melhoria na eficiência do ciclo operacional e na gestão do capital de giro.

Dias de rotação de estoque

Apresenta flutuações, com um pico em 2022 e estabilização posterior.

Dias de rodízio de contas a receber

Aumenta até 2022 e diminui nos anos subsequentes.

Dias de rotação de contas a pagar

Mantém-se relativamente estável, com um aumento notável em 2025.

Ciclo de conversão de caixa

Aumenta até 2022 e diminui consistentemente a partir de então.