Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 

Applied Materials Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido

Microsoft Excel
26 de out. de 2025 27 de out. de 2024 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020
Dívida de curto prazo 0.28 2.32 0.33 0.00 0.00 0.00
Contas a pagar 5.45 4.56 4.81 6.57 5.70 5.03
Remuneração e benefícios a empregados 3.36 3.45 3.33 3.39 3.58 3.58
Garantia 0.95 1.06 1.08 1.07 0.94 0.90
Dividendos a pagar 1.01 0.95 0.87 0.82 0.83 0.90
Imposto de renda a pagar 1.05 1.55 0.92 1.19 2.84 0.99
Passivo de arrendamento operacional, circulante 0.25 0.25 0.27 0.32 0.28 0.29
Reserva para reestruturação 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Passivos de arrendamento financeiro, correntes 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
Outros__________ 2.17 2.18 2.37 2.50 2.36 2.35
Contas a pagar e despesas acumuladas 14.69% 14.01% 13.98% 15.85% 16.53% 14.04%
Responsabilidades contratuais 7.07 8.28 9.68 11.76 8.04 5.91
Passivo circulante 22.04% 24.61% 23.99% 27.61% 24.57% 19.95%
Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente 17.78 15.87 17.77 20.42 21.11 24.37
Imposto de renda a pagar 0.98 1.95 2.71 3.61 4.22 5.40
Planos de benefícios definidos e pós-aposentadoria 0.42 0.41 0.41 0.40 0.75 1.08
Passivo de arrendamento operacional não circulante 1.11 0.75 0.82 1.07 0.88 0.87
Outros__________ 1.43 1.19 1.09 1.26 1.05 1.01
Outros passivos 2.96% 2.35% 2.32% 2.74% 2.68% 2.96%
Passivo não circulante 21.72% 20.17% 22.81% 26.76% 28.01% 32.73%
Total do passivo 43.76% 44.78% 46.80% 54.37% 52.58% 52.68%
Ações preferenciais: valor nominal de R$ 0,01 por ação; Nenhuma ação emitida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ações ordinárias: $.01 valor nominal por ação 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
Capital adicional realizado 28.47 28.07 29.71 32.15 31.93 35.36
Lucros não distribuídos 152.14 144.30 142.30 141.78 124.86 121.72
Ações em tesouraria -124.09 -116.68 -118.13 -127.58 -108.40 -108.46
Outras perdas abrangentes acumuladas -0.30 -0.49 -0.71 -0.76 -1.01 -1.34
Patrimônio líquido 56.24% 55.22% 53.20% 45.63% 47.42% 47.32%
Total do passivo e patrimônio líquido 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).

A análise dos dados revela tendências significativas na estrutura de passivos e patrimônio líquido ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação no percentual do passivo circulante em relação ao total, com um pico em 2022 (27.61%) seguido de uma diminuição gradual até 2025 (22.04%).

Passivo de Curto Prazo
A dívida de curto prazo apresentou um aumento notável em 2024 (2.32%), mas retornou a um nível mais baixo em 2025 (0.28%). As contas a pagar demonstraram uma certa estabilidade, com variações entre 4.56% e 6.57%, enquanto a remuneração e benefícios a empregados permaneceram relativamente constantes ao longo dos anos.
Passivo de Longo Prazo
A dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente, exibiu uma tendência de declínio consistente, passando de 24.37% em 2020 para 17.78% em 2025. O passivo de arrendamento operacional não circulante apresentou um aumento em 2025 (1.11%), contrastando com a tendência geral de redução do passivo não circulante.
Imposto de Renda
O imposto de renda a pagar apresentou volatilidade, com um pico em 2021 (2.84%) e uma diminuição subsequente, atingindo 0.98% em 2025. Essa variação pode indicar mudanças nas políticas fiscais ou nos resultados financeiros.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido demonstrou um crescimento constante, passando de 47.32% em 2020 para 56.24% em 2025. Este aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento dos lucros não distribuídos, que representaram a maior parcela do patrimônio líquido em todos os períodos analisados. As ações em tesouraria apresentaram um saldo negativo significativo e crescente ao longo do tempo, indicando recompras de ações.
Outros Passivos e Ativos
A categoria "Outros" tanto no passivo quanto no patrimônio líquido manteve-se relativamente estável ao longo do período, representando uma parcela consistente do total. A reserva para reestruturação surgiu em 2024 (0.45%), indicando possíveis mudanças organizacionais.

Em resumo, a estrutura de passivos e patrimônio líquido demonstra uma gestão financeira ativa, com ajustes na composição da dívida e um crescimento consistente do patrimônio líquido impulsionado pelos lucros retidos. A volatilidade em algumas categorias de passivos, como o imposto de renda a pagar e a dívida de curto prazo, requer monitoramento contínuo.