Stock Analysis on Net

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Applied Materials Inc., índices de rentabilidade

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 46.70% 46.51% 47.32% 44.72% 43.72% 45.31%
Índice de margem de lucro operacional 28.86% 30.20% 29.87% 25.37% 22.93% 27.80%
Índice de margem de lucro líquido 25.86% 25.31% 25.53% 21.04% 18.52% 19.20%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 41.94% 53.51% 48.08% 34.21% 32.94% 48.44%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 22.31% 24.41% 22.80% 16.19% 14.22% 18.64%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Applied Materials Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Applied Materials Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Applied Materials Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Applied Materials Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Applied Materials Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro bruto

Applied Materials Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 12,384 11,993 10,914 7,692 6,386 7,817
Vendas líquidas 26,517 25,785 23,063 17,202 14,608 17,253
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 46.70% 46.51% 47.32% 44.72% 43.72% 45.31%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 46.12% 44.93% 48.25% 44.53% 42.61%
Analog Devices Inc. 64.01% 62.70% 61.83% 65.87% 67.00% 68.27%
Broadcom Inc. 68.93% 66.55% 61.36% 56.58% 55.24% 51.48%
Intel Corp. 40.04% 42.61% 55.45% 56.01% 58.56%
KLA Corp. 59.81% 61.00% 59.93% 57.81% 59.08% 64.14%
Lam Research Corp. 44.62% 45.69% 46.53% 45.88% 45.15% 46.63%
Micron Technology Inc. -9.11% 45.18% 37.62% 30.57% 45.72% 58.87%
NVIDIA Corp. 56.93% 64.93% 62.34% 61.99% 61.21%
ON Semiconductor Corp. 47.06% 48.97% 40.27% 32.65% 35.77%
Qualcomm Inc. 55.70% 57.84% 57.51% 60.67% 64.57% 54.94%
Texas Instruments Inc. 62.90% 68.76% 67.47% 64.10% 63.71%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 12,384 ÷ 26,517 = 46.70%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Applied Materials Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro operacional

Applied Materials Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado das operações 7,654 7,788 6,889 4,365 3,350 4,796
Vendas líquidas 26,517 25,785 23,063 17,202 14,608 17,253
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 28.86% 30.20% 29.87% 25.37% 22.93% 27.80%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.77% 5.36% 22.20% 14.02% 9.37%
Analog Devices Inc. 31.07% 27.29% 23.12% 26.74% 28.55% 30.35%
Broadcom Inc. 45.25% 42.84% 31.03% 16.80% 15.24% 24.63%
Intel Corp. 0.17% 3.70% 24.62% 30.41% 30.62%
KLA Corp. 38.06% 39.67% 35.97% 25.87% 30.41% 38.08%
Lam Research Corp. 29.69% 31.24% 30.64% 26.62% 25.53% 29.01%
Micron Technology Inc. -36.97% 31.54% 22.68% 14.01% 31.51% 49.34%
NVIDIA Corp. 15.66% 37.31% 27.18% 26.07% 32.47%
ON Semiconductor Corp. 30.76% 28.34% 19.10% 6.64% 7.84%
Qualcomm Inc. 21.74% 35.88% 29.16% 26.58% 31.59% 3.26%
Texas Instruments Inc. 41.85% 50.63% 48.84% 40.76% 39.79%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 18.86% 27.37% 28.08% 25.44% 27.87%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Tecnologia da informação 26.32% 28.47% 28.76% 24.95% 25.42%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Vendas líquidas
= 100 × 7,654 ÷ 26,517 = 28.86%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Applied Materials Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro líquido

Applied Materials Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Vendas líquidas 26,517 25,785 23,063 17,202 14,608 17,253
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 25.86% 25.31% 25.53% 21.04% 18.52% 19.20%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 3.77% 5.59% 19.24% 25.50% 5.07%
Analog Devices Inc. 26.94% 22.88% 19.00% 21.79% 22.75% 24.12%
Broadcom Inc. 39.31% 34.62% 24.54% 12.39% 12.05% 58.80%
Intel Corp. 3.11% 12.71% 25.14% 26.84% 29.25%
KLA Corp. 32.27% 36.06% 30.04% 20.96% 25.73% 19.87%
Lam Research Corp. 25.88% 26.73% 26.72% 22.42% 22.70% 21.49%
Micron Technology Inc. -37.54% 28.24% 21.16% 12.54% 26.97% 46.51%
NVIDIA Corp. 16.19% 36.23% 25.98% 25.61% 35.34%
ON Semiconductor Corp. 26.46% 22.85% 14.98% 4.46% 3.84%
Qualcomm Inc. 20.19% 29.27% 26.94% 22.09% 18.07% -21.40%
Texas Instruments Inc. 37.16% 43.68% 42.35% 38.69% 34.88%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 17.33% 25.47% 25.57% 22.66% 23.96%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Tecnologia da informação 22.13% 24.07% 25.56% 21.38% 22.17%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 6,856 ÷ 26,517 = 25.86%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Applied Materials Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Applied Materials Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Patrimônio líquido 16,349 12,194 12,247 10,578 8,214 6,839
Índice de rentabilidade
ROE1 41.94% 53.51% 48.08% 34.21% 32.94% 48.44%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.53% 2.41% 42.18% 42.66% 12.06%
Analog Devices Inc. 9.32% 7.54% 3.66% 10.17% 11.64% 13.61%
Broadcom Inc. 58.70% 50.62% 26.99% 12.40% 10.92% 45.99%
Intel Corp. 1.60% 7.90% 20.83% 25.79% 27.16%
KLA Corp. 116.01% 237.04% 61.53% 45.65% 44.21% 49.51%
Lam Research Corp. 54.94% 73.35% 64.85% 43.53% 46.89% 36.62%
Micron Technology Inc. -13.22% 17.41% 13.34% 6.89% 17.59% 43.77%
NVIDIA Corp. 19.76% 36.65% 25.64% 22.91% 44.33%
ON Semiconductor Corp. 28.06% 30.74% 22.02% 6.62% 6.41%
Qualcomm Inc. 33.51% 71.81% 90.88% 85.54% 89.35% -524.14%
Texas Instruments Inc. 38.53% 60.02% 58.27% 60.90% 56.33%
ROEsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 13.62% 22.84% 25.72% 24.23% 26.49%
ROEindústria
Tecnologia da informação 31.93% 38.69% 42.56% 35.29% 36.68%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 6,856 ÷ 16,349 = 41.94%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Applied Materials Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Applied Materials Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Ativos totais 30,729 26,726 25,825 22,353 19,024 17,773
Índice de rentabilidade
ROA1 22.31% 24.41% 22.80% 16.19% 14.22% 18.64%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.26% 1.95% 25.46% 27.78% 5.66%
Analog Devices Inc. 6.79% 5.46% 2.66% 5.69% 6.37% 7.31%
Broadcom Inc. 19.33% 15.69% 8.91% 3.90% 4.04% 24.46%
Intel Corp. 0.88% 4.40% 11.80% 13.65% 15.42%
KLA Corp. 24.07% 26.37% 20.23% 13.11% 13.05% 14.28%
Lam Research Corp. 24.02% 26.78% 24.59% 15.47% 18.26% 19.08%
Micron Technology Inc. -9.08% 13.11% 9.96% 5.01% 12.91% 32.59%
NVIDIA Corp. 10.61% 22.07% 15.05% 16.15% 31.15%
ON Semiconductor Corp. 16.52% 15.88% 10.49% 2.70% 2.51%
Qualcomm Inc. 14.17% 26.39% 21.93% 14.60% 13.31% -14.88%
Texas Instruments Inc. 20.12% 32.16% 31.48% 28.91% 27.84%
ROAsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 7.60% 12.74% 13.56% 11.62% 13.13%
ROAindústria
Tecnologia da informação 13.10% 15.14% 15.65% 12.15% 12.80%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 6,856 ÷ 30,729 = 22.31%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Applied Materials Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023.