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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Applied Materials Inc., rácios de rentabilidade

Microsoft Excel
27 de out. de 2024 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 47.46% 46.70% 46.51% 47.32% 44.72% 43.72%
Índice de margem de lucro operacional 28.95% 28.86% 30.20% 29.87% 25.37% 22.93%
Índice de margem de lucro líquido 26.41% 25.86% 25.31% 25.53% 21.04% 18.52%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 37.77% 41.94% 53.51% 48.08% 34.21% 32.94%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 20.86% 22.31% 24.41% 22.80% 16.19% 14.22%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Applied Materials Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Applied Materials Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Applied Materials Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Applied Materials Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O rácio de rendibilidade dos ativos de Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de margem de lucro bruto

Applied Materials Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
27 de out. de 2024 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 12,897 12,384 11,993 10,914 7,692 6,386
Receita líquida 27,176 26,517 25,785 23,063 17,202 14,608
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 47.46% 46.70% 46.51% 47.32% 44.72% 43.72%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 49.35% 46.12% 44.93% 48.25% 44.53%
Analog Devices Inc. 57.08% 64.01% 62.70% 61.83% 65.87% 67.00%
Broadcom Inc. 63.03% 68.93% 66.55% 61.36% 56.58% 55.24%
Intel Corp. 32.66% 40.04% 42.61% 55.45% 56.01%
KLA Corp. 59.97% 59.81% 61.00% 59.93% 57.81% 59.08%
Lam Research Corp. 47.32% 44.62% 45.69% 46.53% 45.88% 45.15%
Micron Technology Inc. 22.35% -9.11% 45.18% 37.62% 30.57% 45.72%
Monolithic Power Systems Inc. 55.32% 56.07% 58.44% 56.75% 55.18%
NVIDIA Corp. 72.72% 56.93% 64.93% 62.34% 61.99%
Qualcomm Inc. 56.21% 55.70% 57.84% 57.51% 60.67% 64.57%
Texas Instruments Inc. 58.14% 62.90% 68.76% 67.47% 64.10%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 12,897 ÷ 27,176 = 47.46%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Applied Materials Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de margem de lucro operacional

Applied Materials Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
27 de out. de 2024 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado das operações 7,867 7,654 7,788 6,889 4,365 3,350
Receita líquida 27,176 26,517 25,785 23,063 17,202 14,608
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 28.95% 28.86% 30.20% 29.87% 25.37% 22.93%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 7.37% 1.77% 5.36% 22.20% 14.02%
Analog Devices Inc. 21.56% 31.07% 27.29% 23.12% 26.74% 28.55%
Broadcom Inc. 26.10% 45.25% 42.84% 31.03% 16.80% 15.24%
Intel Corp. -21.99% 0.17% 3.70% 24.62% 30.41%
KLA Corp. 34.10% 38.06% 39.67% 35.97% 25.87% 30.41%
Lam Research Corp. 28.61% 29.69% 31.24% 30.64% 26.62% 25.53%
Micron Technology Inc. 5.19% -36.97% 31.54% 22.68% 14.01% 31.51%
Monolithic Power Systems Inc. 24.44% 26.45% 29.36% 21.73% 18.81%
NVIDIA Corp. 54.12% 15.66% 37.31% 27.18% 26.07%
Qualcomm Inc. 25.85% 21.74% 35.88% 29.16% 26.58% 31.59%
Texas Instruments Inc. 34.94% 41.85% 50.63% 48.84% 40.76%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 21.38% 18.56% 27.35% 28.27% 25.87%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Tecnologia da informação 26.60% 24.47% 26.42% 26.71% 22.69%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receita líquida
= 100 × 7,867 ÷ 27,176 = 28.95%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Applied Materials Inc. se deteriorou de 2022 a 2023, mas melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.

Índice de margem de lucro líquido

Applied Materials Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
27 de out. de 2024 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 7,177 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706
Receita líquida 27,176 26,517 25,785 23,063 17,202 14,608
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 26.41% 25.86% 25.31% 25.53% 21.04% 18.52%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 6.36% 3.77% 5.59% 19.24% 25.50%
Analog Devices Inc. 17.35% 26.94% 22.88% 19.00% 21.79% 22.75%
Broadcom Inc. 11.43% 39.31% 34.62% 24.54% 12.39% 12.05%
Intel Corp. -35.32% 3.11% 12.71% 25.14% 26.84%
KLA Corp. 28.15% 32.27% 36.06% 30.04% 20.96% 25.73%
Lam Research Corp. 25.68% 25.88% 26.73% 26.72% 22.42% 22.70%
Micron Technology Inc. 3.10% -37.54% 28.24% 21.16% 12.54% 26.97%
Monolithic Power Systems Inc. 80.95% 23.47% 24.39% 20.04% 19.47%
NVIDIA Corp. 48.85% 16.19% 36.23% 25.98% 25.61%
Qualcomm Inc. 26.03% 20.19% 29.27% 26.94% 22.09% 18.07%
Texas Instruments Inc. 30.68% 37.16% 43.68% 42.35% 38.69%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 15.37% 17.10% 25.53% 25.81% 23.08%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Tecnologia da informação 20.72% 20.39% 22.45% 23.61% 19.67%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × 7,177 ÷ 27,176 = 26.41%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Applied Materials Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Applied Materials Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
27 de out. de 2024 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 7,177 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706
Patrimônio líquido 19,001 16,349 12,194 12,247 10,578 8,214
Índice de rentabilidade
ROE1 37.77% 41.94% 53.51% 48.08% 34.21% 32.94%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 2.85% 1.53% 2.41% 42.18% 42.66%
Analog Devices Inc. 4.65% 9.32% 7.54% 3.66% 10.17% 11.64%
Broadcom Inc. 8.71% 58.70% 50.62% 26.99% 12.40% 10.92%
Intel Corp. -18.89% 1.60% 7.90% 20.83% 25.79%
KLA Corp. 82.00% 116.01% 237.04% 61.53% 45.65% 44.21%
Lam Research Corp. 44.82% 54.94% 73.35% 64.85% 43.53% 46.89%
Micron Technology Inc. 1.72% -13.22% 17.41% 13.34% 6.89% 17.59%
Monolithic Power Systems Inc. 56.80% 20.85% 26.23% 19.46% 17.01%
NVIDIA Corp. 69.24% 19.76% 36.65% 25.64% 22.91%
Qualcomm Inc. 38.60% 33.51% 71.81% 90.88% 85.54% 89.35%
Texas Instruments Inc. 28.39% 38.53% 60.02% 58.27% 60.90%
ROEsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 12.10% 13.34% 22.71% 25.76% 24.50%
ROEindústria
Tecnologia da informação 29.38% 31.90% 39.03% 42.37% 35.70%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 7,177 ÷ 19,001 = 37.77%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Applied Materials Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Applied Materials Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
27 de out. de 2024 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 7,177 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706
Ativos totais 34,409 30,729 26,726 25,825 22,353 19,024
Índice de rentabilidade
ROA1 20.86% 22.31% 24.41% 22.80% 16.19% 14.22%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 2.37% 1.26% 1.95% 25.46% 27.78%
Analog Devices Inc. 3.39% 6.79% 5.46% 2.66% 5.69% 6.37%
Broadcom Inc. 3.56% 19.33% 15.69% 8.91% 3.90% 4.04%
Intel Corp. -9.55% 0.88% 4.40% 11.80% 13.65%
KLA Corp. 17.90% 24.07% 26.37% 20.23% 13.11% 13.05%
Lam Research Corp. 20.42% 24.02% 26.78% 24.59% 15.47% 18.26%
Micron Technology Inc. 1.12% -9.08% 13.11% 9.96% 5.01% 12.91%
Monolithic Power Systems Inc. 49.40% 17.56% 21.26% 15.26% 13.60%
NVIDIA Corp. 45.28% 10.61% 22.07% 15.05% 16.15%
Qualcomm Inc. 18.39% 14.17% 26.39% 21.93% 14.60% 13.31%
Texas Instruments Inc. 13.51% 20.12% 32.16% 31.48% 28.91%
ROAsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 6.62% 7.45% 12.71% 13.62% 11.81%
ROAindústria
Tecnologia da informação 11.99% 12.51% 14.57% 14.66% 11.45%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).

1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 7,177 ÷ 34,409 = 20.86%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O rácio de rendibilidade dos ativos de Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.