EVA é uma marca registrada da Stern Stewart.
O valor acrescentado económico ou o lucro económico é a diferença entre as receitas e os custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo do capital.
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- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Rácio da margem de lucro operacional desde 2005
- Rácio preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Lucro econômico
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
1 NOPAT. Ver detalhes »
2 Custo de capital. Ver detalhes »
3 Capital investido. Ver detalhes »
4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= – × =
Componente | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Lucro econômico | O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. | O lucro econômico de Applied Materials Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »
2 Adição de aumento (diminuição) da provisão para perdas de crédito.
3 Adição de aumento (diminuição) nas reservas de garantia.
4 Adição de aumento (diminuição) das reservas de indemnizações por cessação de funções e encargos conexos.
5 Adição de aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio ao lucro líquido.
6 2022 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =
7 2022 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =
8 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido.
Componente | Descrição | A empresa |
---|---|---|
NOPAT | O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. | NOPAT de Applied Materials Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Impostos sobre a exploração em numerário
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
Componente | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Impostos sobre a exploração em numerário | Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. | Os impostos operacionais de caixa da Applied Materials Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Capital investido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.
2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »
3 Adição de provisão para devedores duvidosos.
4 Adição de reservas de garantia.
5 Adição de reservas de indemnizações por cessação de funções e encargos conexos.
6 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.
7 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.
8 Subtração da construção em andamento.
9 Subtração de investimentos disponíveis para venda.
Componente | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Capital investido | O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. | O capital investido de Applied Materials Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Custo de capital
Applied Materials Inc., custo de capitalCálculos
Capital (justo valor)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
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Patrimônio Líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Dívida3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade de arrendamento operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-10-30).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »
3 Dívida. Ver detalhes »
4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »
Capital (justo valor)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Dívida3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade de arrendamento operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-10-31).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »
3 Dívida. Ver detalhes »
4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »
Capital (justo valor)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Dívida3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade de arrendamento operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-10-25).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »
3 Dívida. Ver detalhes »
4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »
Capital (justo valor)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Dívida3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade de arrendamento operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-10-27).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »
3 Dívida. Ver detalhes »
4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »
Capital (justo valor)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Dívida3 | ÷ | = | × | × (1 – 23.40%) | = | ||||||||
Responsabilidade de arrendamento operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 23.40%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-10-28).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »
3 Dívida. Ver detalhes »
4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »
Capital (justo valor)1 | Pesos | Custo de capital | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
Dívida3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
Responsabilidade de arrendamento operacional4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
Total: |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
1 US$ em milhões
2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »
3 Dívida. Ver detalhes »
4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »
Rácio de spread económico
30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | 29 de out. de 2017 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Lucro econômico1 | |||||||
Capital investido2 | |||||||
Relação de desempenho | |||||||
Rácio de spread económico3 | |||||||
Benchmarks | |||||||
Rácio de spread económicoConcorrentes4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Analog Devices Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
KLA Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
ON Semiconductor Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
1 Lucro econômico. Ver detalhes »
2 Capital investido. Ver detalhes »
3 2022 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação de desempenho | Descrição | A empresa |
---|---|---|
Rácio de spread económico | A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. | O rácio de spread económico das Applied Materials Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de margem de lucro económico
30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | 29 de out. de 2017 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Lucro econômico1 | |||||||
Vendas líquidas | |||||||
Relação de desempenho | |||||||
Rácio de margem de lucro económico2 | |||||||
Benchmarks | |||||||
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Analog Devices Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
KLA Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
ON Semiconductor Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
1 Lucro econômico. Ver detalhes »
2 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação de desempenho | Descrição | A empresa |
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Rácio de margem de lucro económico | A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. | O índice de margem de lucro econômico de Applied Materials Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |