Stock Analysis on Net
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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) 

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2024 69.24% = 45.28% × 1.53
29 de jan. de 2023 19.76% = 10.61% × 1.86
30 de jan. de 2022 36.65% = 22.07% × 1.66
31 de jan. de 2021 25.64% = 15.05% × 1.70
26 de jan. de 2020 22.91% = 16.15% × 1.42
27 de jan. de 2019 44.33% = 31.15% × 1.42

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2024 69.24% = 48.85% × 0.93 × 1.53
29 de jan. de 2023 19.76% = 16.19% × 0.65 × 1.86
30 de jan. de 2022 36.65% = 36.23% × 0.61 × 1.66
31 de jan. de 2021 25.64% = 25.98% × 0.58 × 1.70
26 de jan. de 2020 22.91% = 25.61% × 0.63 × 1.42
27 de jan. de 2019 44.33% = 35.34% × 0.88 × 1.42

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jan. de 2024 69.24% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93 × 1.53
29 de jan. de 2023 19.76% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65 × 1.86
30 de jan. de 2022 36.65% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61 × 1.66
31 de jan. de 2021 25.64% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58 × 1.70
26 de jan. de 2020 22.91% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63 × 1.42
27 de jan. de 2019 44.33% = 1.06 × 0.99 × 33.75% × 0.88 × 1.42

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de jan. de 2024 45.28% = 48.85% × 0.93
29 de jan. de 2023 10.61% = 16.19% × 0.65
30 de jan. de 2022 22.07% = 36.23% × 0.61
31 de jan. de 2021 15.05% = 25.98% × 0.58
26 de jan. de 2020 16.15% = 25.61% × 0.63
27 de jan. de 2019 31.15% = 35.34% × 0.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

NVIDIA Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de jan. de 2024 45.28% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93
29 de jan. de 2023 10.61% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65
30 de jan. de 2022 22.07% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61
31 de jan. de 2021 15.05% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58
26 de jan. de 2020 16.15% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63
27 de jan. de 2019 31.15% = 1.06 × 0.99 × 33.75% × 0.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

NVIDIA Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de jan. de 2024 48.85% = 0.88 × 0.99 × 55.93%
29 de jan. de 2023 16.19% = 1.04 × 0.94 × 16.47%
30 de jan. de 2022 36.23% = 0.98 × 0.98 × 37.81%
31 de jan. de 2021 25.98% = 0.98 × 0.96 × 27.54%
26 de jan. de 2020 25.61% = 0.94 × 0.98 × 27.68%
27 de jan. de 2019 35.34% = 1.06 × 0.99 × 33.75%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.