Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
Área para os usuários pagantes
Experimente gratuitamente
NVIDIA Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado global
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de rentabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa (EV)
- Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
- Rácio preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Rácio preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Análise da dívida
Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
NVIDIA Corp., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 26 de jan. de 2020 | = | × | |||
| 27 de jan. de 2019 | = | × | |||
| 28 de jan. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio de rendibilidade dos ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
NVIDIA Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROE em cinco componentes
NVIDIA Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.
Desagregação de ROA em dois componentes
NVIDIA Corp., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 26 de jan. de 2020 | = | × | |||
| 27 de jan. de 2019 | = | × | |||
| 28 de jan. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
NVIDIA Corp., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
NVIDIA Corp., decomposição da taxa de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.