Stock Analysis on Net
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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
2 de nov. de 2024 4.65% = 3.39% × 1.37
28 de out. de 2023 9.32% = 6.79% × 1.37
29 de out. de 2022 7.54% = 5.46% × 1.38
30 de out. de 2021 3.66% = 2.66% × 1.38
31 de out. de 2020 10.17% = 5.69% × 1.79
2 de nov. de 2019 11.64% = 6.37% × 1.83

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
2 de nov. de 2024 4.65% = 17.35% × 0.20 × 1.37
28 de out. de 2023 9.32% = 26.94% × 0.25 × 1.37
29 de out. de 2022 7.54% = 22.88% × 0.24 × 1.38
30 de out. de 2021 3.66% = 19.00% × 0.14 × 1.38
31 de out. de 2020 10.17% = 21.79% × 0.26 × 1.79
2 de nov. de 2019 11.64% = 22.75% × 0.28 × 1.83

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
2 de nov. de 2024 4.65% = 0.92 × 0.85 × 22.27% × 0.20 × 1.37
28 de out. de 2023 9.32% = 0.92 × 0.93 × 31.47% × 0.25 × 1.37
29 de out. de 2022 7.54% = 0.89 × 0.94 × 27.46% × 0.24 × 1.38
30 de out. de 2021 3.66% = 1.05 × 0.88 × 20.68% × 0.14 × 1.38
31 de out. de 2020 10.17% = 0.93 × 0.87 × 26.86% × 0.26 × 1.79
2 de nov. de 2019 11.64% = 0.92 × 0.87 × 28.62% × 0.28 × 1.83

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
2 de nov. de 2024 3.39% = 17.35% × 0.20
28 de out. de 2023 6.79% = 26.94% × 0.25
29 de out. de 2022 5.46% = 22.88% × 0.24
30 de out. de 2021 2.66% = 19.00% × 0.14
31 de out. de 2020 5.69% = 21.79% × 0.26
2 de nov. de 2019 6.37% = 22.75% × 0.28

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Analog Devices Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
2 de nov. de 2024 3.39% = 0.92 × 0.85 × 22.27% × 0.20
28 de out. de 2023 6.79% = 0.92 × 0.93 × 31.47% × 0.25
29 de out. de 2022 5.46% = 0.89 × 0.94 × 27.46% × 0.24
30 de out. de 2021 2.66% = 1.05 × 0.88 × 20.68% × 0.14
31 de out. de 2020 5.69% = 0.93 × 0.87 × 26.86% × 0.26
2 de nov. de 2019 6.37% = 0.92 × 0.87 × 28.62% × 0.28

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Analog Devices Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
2 de nov. de 2024 17.35% = 0.92 × 0.85 × 22.27%
28 de out. de 2023 26.94% = 0.92 × 0.93 × 31.47%
29 de out. de 2022 22.88% = 0.89 × 0.94 × 27.46%
30 de out. de 2021 19.00% = 1.05 × 0.88 × 20.68%
31 de out. de 2020 21.79% = 0.93 × 0.87 × 26.86%
2 de nov. de 2019 22.75% = 0.92 × 0.87 × 28.62%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.