Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à rentabilidade e ao endividamento ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) apresentou flutuações significativas, iniciando em 5,69% em 2020, diminuindo para 2,66% em 2021, e subsequentemente recuperando-se para 5,46% em 2022 e 6,79% em 2023. Em 2024, observou-se uma queda para 3,39%, seguida por um aumento modesto para 4,72% em 2025.

O Índice de Alavancagem Financeira demonstrou uma estabilidade notável. Em 2020, o índice era de 1,79, diminuindo para 1,38 em 2021 e mantendo-se constante em 1,38 em 2022. A partir de então, apresentou ligeiras variações, atingindo 1,37 em 2023 e permanecendo no mesmo nível em 2024, com um pequeno aumento para 1,42 em 2025.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu um padrão semelhante ao ROA, com uma diminuição acentuada de 10,17% em 2020 para 3,66% em 2021. Houve uma recuperação subsequente para 7,54% em 2022 e 9,32% em 2023, seguida por uma queda para 4,65% em 2024 e um aumento para 6,7% em 2025.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Apresenta volatilidade, com picos em 2020 e 2023, e quedas em 2021 e 2024. A tendência geral sugere uma certa instabilidade na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.

Índice de Alavancagem Financeira

Mantém-se relativamente estável ao longo do período, indicando uma gestão consistente do endividamento. O ligeiro aumento em 2025 pode indicar uma pequena mudança na estrutura de capital.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Segue um padrão similar ao ROA, com uma queda inicial seguida de recuperação e posterior declínio. A flutuação sugere variações na eficiência com que o capital próprio é utilizado para gerar lucro.

Em resumo, os dados indicam que a rentabilidade, medida pelo ROA e ROE, é mais volátil do que o nível de endividamento, que permanece relativamente constante. A análise sugere que a empresa pode estar sujeita a fatores externos ou internos que afetam sua capacidade de gerar lucro de forma consistente.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou flutuações significativas, iniciando em 21.79%, diminuindo para 19% e subsequentemente aumentando para 22.88% e 26.94%. Observa-se uma redução para 17.35% no período seguinte, com uma recuperação parcial para 20.58%.

O índice de giro de ativos demonstrou uma volatilidade considerável. Após um valor inicial de 0.26, houve uma queda acentuada para 0.14, seguida por uma recuperação gradual para 0.24 e 0.25. Contudo, o índice declinou para 0.20 e, posteriormente, apresentou uma ligeira melhora para 0.23.

O índice de alavancagem financeira manteve-se relativamente estável durante o período analisado. Iniciou em 1.79, diminuindo para 1.38 e permanecendo nesse nível por três períodos consecutivos. Observa-se um ligeiro aumento para 1.42 no último período avaliado.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu uma trajetória variável. Após um valor inicial de 10.17%, houve uma queda substancial para 3.66%, seguida por uma recuperação para 7.54% e 9.32%. O ROE diminuiu significativamente para 4.65% e, por fim, registrou um aumento para 6.7%.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma tendência de flutuação, com picos e quedas ao longo do tempo, indicando sensibilidade a fatores internos e externos.

Índice de giro de ativos

Demonstra uma baixa eficiência na utilização dos ativos, com variações que sugerem mudanças na estratégia operacional ou condições de mercado.

Índice de alavancagem financeira

Indica um nível de endividamento relativamente constante, com um ligeiro aumento no último período, o que pode representar um risco financeiro moderado.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Reflete a capacidade da empresa em gerar lucro a partir do capital próprio, com uma volatilidade que sugere instabilidade nos resultados.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um pico em 2021, seguido por uma redução em 2022 e estabilização em 2023 e 2024, culminando em um novo declínio em 2025.

O rácio de encargos com juros apresentou relativa estabilidade entre 2020 e 2022, com um ligeiro aumento em 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e 2024, e um novo aumento em 2025. A variação, embora presente, não é substancial.

O índice de margem EBIT demonstra uma trajetória mais volátil. Houve uma diminuição significativa em 2021, seguida por uma recuperação notável em 2022 e 2023, atingindo o ponto mais alto no período. Em 2024, a margem EBIT apresentou uma queda considerável, com uma recuperação parcial em 2025.

O índice de giro de ativos exibiu uma queda acentuada em 2021, com uma recuperação parcial nos anos subsequentes, mas permanecendo abaixo do nível inicial. Em 2024, houve uma nova redução, seguida por um ligeiro aumento em 2025.

O índice de alavancagem financeira manteve-se relativamente estável ao longo do período, com pequenas flutuações. Observa-se uma diminuição inicial de 2020 para 2022, seguida por estabilização e um ligeiro aumento em 2025.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma queda expressiva em 2021, com recuperação em 2022 e 2023. Em 2024, o ROE diminuiu significativamente, com uma recuperação parcial em 2025, embora ainda abaixo dos níveis de 2022 e 2023.

Índice de carga tributária

Apresenta uma tendência de flutuação com um declínio final.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se relativamente estável com pequenas variações.

Índice de margem EBIT

Demonstra alta volatilidade com um pico em 2023 e queda em 2024.

Índice de giro de ativos

Apresenta uma queda inicial e recuperação parcial, com nova redução em 2024.

Índice de alavancagem financeira

Mantém-se estável com ligeiras flutuações.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Exibe uma queda acentuada em 2021, recuperação e nova queda em 2024.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores de desempenho. Observa-se uma flutuação no índice de margem de lucro líquido ao longo do período analisado. Após um declínio em 2021, o índice apresentou recuperação em 2022, atingindo o valor mais alto do período em 2023. Contudo, houve uma redução significativa em 2024, seguida de uma leve recuperação em 2025.

O índice de giro de ativos demonstra uma volatilidade considerável. Houve uma queda acentuada em 2021, com posterior estabilização e ligeira melhora em 2022 e 2023. Em 2024, o índice apresentou um novo declínio, com uma recuperação parcial em 2025, embora ainda abaixo dos níveis de 2023.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha, em certa medida, a tendência da margem de lucro líquido. Após uma queda expressiva em 2021, o ROA apresentou crescimento constante até 2023, atingindo o pico do período. Em 2024, o ROA sofreu uma diminuição notável, com uma recuperação parcial em 2025, mas permanecendo inferior ao valor de 2023.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta uma trajetória irregular, com picos em 2020, 2022 e 2023, intercalados com quedas em 2021 e 2024. A variação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças na estratégia da entidade.

Índice de Giro de Ativos

Demonstra uma eficiência na utilização dos ativos que varia ao longo do tempo. A queda em 2021 e 2024 pode indicar dificuldades na conversão de ativos em vendas ou investimentos menos eficientes.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Reflete a capacidade da entidade em gerar lucro a partir de seus ativos. A correlação com a margem de lucro líquido indica que a rentabilidade está diretamente ligada à eficiência operacional e à gestão de custos.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade, com flutuações significativas em todos os indicadores analisados. A recuperação observada em 2022 e 2023 foi interrompida em 2024, exigindo uma análise mais aprofundada para identificar as causas subjacentes e implementar medidas corretivas.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento de 0.93 para 1.05 entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição para 0.89 em 2022. Em 2023, o índice se estabilizou em 0.92, mantendo-se nesse patamar em 2024, antes de uma nova queda para 0.84 em 2025.

O rácio de encargos com juros apresentou relativa estabilidade entre 2020 e 2023, variando entre 0.87 e 0.94. Em 2024, houve uma redução para 0.85, seguida por um ligeiro aumento para 0.9 em 2025.

O índice de margem EBIT demonstrou uma volatilidade mais acentuada. Houve uma diminuição de 26.86% em 2020 para 20.68% em 2021, seguida por uma recuperação significativa para 27.46% em 2022 e um pico de 31.47% em 2023. Em 2024, a margem EBIT retraiu para 22.27%, mas apresentou recuperação em 2025, atingindo 27.49%.

O índice de giro de ativos apresentou uma queda notável de 0.26 em 2020 para 0.14 em 2021. Houve uma recuperação parcial para 0.24 em 2022 e 0.25 em 2023, mas o índice diminuiu para 0.2 em 2024, com uma leve recuperação para 0.23 em 2025.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) seguiu uma trajetória semelhante à da margem EBIT. Diminuiu de 5.69% em 2020 para 2.66% em 2021, recuperando-se para 5.46% em 2022 e atingindo 6.79% em 2023. Em 2024, o ROA caiu para 3.39%, com uma recuperação parcial para 4.72% em 2025.

Índice de carga tributária

Apresenta uma tendência de flutuação, com um declínio mais pronunciado no período mais recente.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se relativamente estável, com pequenas variações ao longo do tempo.

Índice de margem EBIT

Demonstra maior volatilidade, com picos e quedas significativas, indicando sensibilidade a fatores operacionais.

Índice de giro de ativos

Apresenta uma tendência de queda inicial, seguida de recuperação parcial, sugerindo mudanças na eficiência da utilização dos ativos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue um padrão similar ao da margem EBIT, refletindo a relação entre rentabilidade e ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento de 0.93 para 1.05 entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição para 0.89 em 2022. A partir de 2022, o índice se estabiliza em torno de 0.92, com uma ligeira queda para 0.84 em 2025.

O rácio de encargos com juros demonstra uma relativa estabilidade entre 2020 e 2022, variando de 0.87 para 0.94. Em 2023, o rácio apresenta uma leve diminuição para 0.85, seguido por um aumento para 0.9 em 2025.

O índice de margem EBIT apresenta uma trajetória ascendente, com um aumento significativo de 20.68% em 2021 para 31.47% em 2023. Contudo, em 2024, observa-se uma queda acentuada para 22.27%, com uma recuperação parcial para 27.49% em 2025.

O índice de margem de lucro líquido acompanha uma tendência semelhante à do índice de margem EBIT. Aumenta de 19% em 2021 para 26.94% em 2023, mas diminui para 17.35% em 2024, recuperando ligeiramente para 20.58% em 2025.

Índice de carga tributária

Apresenta volatilidade inicial, estabilizando-se e demonstrando uma leve tendência de queda no período final.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se relativamente estável, com flutuações mínimas ao longo do tempo.

Índice de margem EBIT

Exibe um crescimento notável até 2023, seguido por uma retração em 2024 e uma recuperação parcial em 2025.

Índice de margem de lucro líquido

Segue a mesma dinâmica do índice de margem EBIT, com um pico em 2023 e subsequente declínio em 2024, com recuperação em 2025.

A correlação entre o índice de margem EBIT e o índice de margem de lucro líquido sugere uma forte ligação entre a rentabilidade operacional e o lucro final. A queda observada em 2024 em ambos os indicadores merece atenção, indicando um possível impacto de fatores externos ou internos na performance da entidade.