Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Ao longo do período analisado, observa-se uma variação significativa na relação P/E, indicando mudanças na avaliação do mercado em relação aos lucros da empresa. Houve um aumento de 20,25 em 2019 para 22,31 em 2020, seguido por uma estabilidade próxima, em 2021, com 22,05. Contudo, uma redução considerável ocorreu em 2022, com o índice caindo para 13,55, sugerindo uma ampliação na valorização do mercado ou uma redução nos lucros, ou ambas. Nos anos seguintes, houve uma recuperação parcial, atingindo 19,63 em 2023 e mantendo-se relativamente estável em 19,2 em 2024, indicando uma possível estabilização na percepção de valor do mercado em relação aos lucros.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Este indicador mostra uma tendência semelhante à do P/E com alta de 16,36 em 2019 para 18,5 em 2020. A leve elevação até 18,85 em 2021 sugere uma valorização de mercado acima do resultado operacional durante esse período. A queda abrupta para 11,35 em 2022 demonstra uma mudança significativa no mercado ou uma redução nos resultados operacionais. Posteriormente, os índices se recuperaram para 17,58 em 2023 e 17,52 em 2024, reforçando a tendência de estabilização após a recuperação, embora ainda em níveis inferiores ao pico de 2021.

Relação preço/receita (P/S)

Este índice evidenciou aumento constante de 3,75 em 2019 para 4,69 em 2020 e atingiu o pico de 5,63 em 2021, indicando uma valorização do mercado em relação às receitas geradas. Em 2022, houve uma redução significativa para 3,43, sugerindo uma possível desaceleração no crescimento das receitas ou uma maior cautela do mercado. Nos anos seguintes, o índice se estabilizou em torno de 5,07 a 5,08, indicando uma avaliação relativamente constante da receita da empresa perante o mercado nesse período.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

A relação P/BV apresentou aumento de 6,67 em 2019 para 7,63 em 2020 e posteriormente atingiu um pico de 10,6 em 2021, refletindo uma maior valorização do mercado em relação ao valor patrimonial da empresa. Em 2022, ocorreu uma redução para 7,25, seguida de leve elevação para 8,23 em 2023. Nos últimos dados, a relação estabilizou em 7,25, indicando que a avaliação do mercado em relação ao valor patrimonial estabilizou após o pico de 2021.

Ao analisar as tendências ao longo dos anos, observa-se que o preço das ações apresentou uma trajetória de crescimento contínuo, saindo de aproximadamente US$ 59,87 em 2019 para cerca de US$ 169,35 em 2024. Houve uma significativa valorização no período, com alguns anos de maior volatilidade, notadamente entre 2022 e 2023, mas a tendência geral é de alta no valor de mercado da companhia.

O lucro por ação (EPS) também demonstra uma evolução positiva no período, saindo de US$ 2,96 em 2019 para US$ 8,82 em 2024. Tal crescimento indica uma melhora na rentabilidade da empresa, refletindo maior eficiência operacional ou aumento de ganhos líquidos distribuídos aos acionistas ao longo do tempo.

O índice P/E (preço sobre lucro por ação) apresentou variações ao longo dos anos, passando de 20,25 em 2019 para 22,31 em 2020 e posteriormente oscilando até atingir um valor mais baixo de 13,55 em 2022. Em 2023 e 2024, voltou a subir para cerca de 19,63 e 19,2, respectivamente. Essas variações sugerem alterações na percepção do mercado quanto ao desempenho e às perspectivas de crescimento da empresa, com uma relativa valorização de mercado em relação ao lucro nos anos mais recentes.

Em resumo, a análise mostra uma trajetória de crescimento tanto no valor de mercado quanto na rentabilidade, mesmo com flutuações no índice P/E, indicando uma melhora consistente nos negócios ao longo dos anos e uma manutenção do interesse do mercado nas ações da companhia, especialmente ao considerar a valorização do preço das ações e o aumento do EPS.

Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de diversos períodos, observa-se uma tendência geral de crescimento nos preços das ações, que passaram de aproximadamente 59,87 dólares em outubro de 2019 para 169,35 dólares em outubro de 2024. Este aumento indica uma valorização significativa do ativo ao longo do período considerado, refletindo possivelmente uma percepção de maior valor ou confiança do mercado na empresa.

O lucro operacional por ação apresentou uma elevação contínua, de 3,66 dólares em outubro de 2019 para 9,67 dólares em outubro de 2024. Este crescimento sugere uma melhora na eficiência operacional ou no volume de lucros gerados pela empresa, contribuindo positivamente para o entendimento da sua rentabilidade ao longo do tempo.

No que tange ao índice P/OP (preço sobre lucro operacional), há variações ao longo do período. Em 2019, esse índice situava-se em 16,36, subindo para 18,5 em 2020, e permanecendo quase constante em 2021 com 18,85. Contudo, houve uma redução considerável em 2022, alcançando 11,35, o que pode indicar uma redução relativa do preço das ações em comparação ao lucro operacional, ou uma melhoria na rentabilidade operacional que tornou os ativos mais atrativos. Posteriormente, em 2023 e 2024, o índice voltou a subir, atingindo aproximadamente 17,58 e 17,52, respectivamente, o que sugere uma reversão na percepção de valorização do mercado em relação ao desempenho operacional da empresa.

Em síntese, observa-se uma trajetória de valorização contínua do preço das ações, refletindo uma tendência de crescimento de valor de mercado. Os lucros operacionais também demonstraram aumento consistente, reforçando uma gestão eficiente e resultados positivos ao longo do período. A variação do índice P/OP indica dinâmica de valorização relativa das ações em relação ao lucro operacional, com períodos de ajuste que podem estar associados a mudanças na percepção de risco ou de perspectivas de crescimento da companhia.

Preço das ações

Observa-se uma tendência geral de valorização no preço das ações ao longo do período, com uma significativa elevação entre 2019 e 2021, passando de US$ 59,87 para US$ 146,15. Apesar de uma redução temporária em 2022, houve recuperação subsequente, atingindo US$ 169,35 em 2024, consolidando-se como a maior valor registrado no período analisado. Essa evolução sugere uma percepção de valorização do mercado e potencialmente um aumento na confiança dos investidores na empresa.

Vendas por ação

Há uma clara tendência de crescimento nas vendas por ação, que salta de US$ 15,96 em 2019 para US$ 33,40 em 2024. Esse aumento contínuo ao longo dos anos indica que a empresa conseguiu expandir suas receitas por ação ao longo do tempo, refletindo melhorias em sua performance operacional, aumento da receita global ou estratégias eficazes de crescimento de mercado.

P/S (Rácio Preço sobre Vendas)

O rácio P/S mostra variações consideráveis ao longo do período. Em 2019, tinha-se um valor de 3,75, que cresceu para 5,63 em 2021, indicando que o mercado passou a valorizar mais as vendas da empresa em relação ao seu preço de mercado. Em 2022, houve uma queda acentuada para 3,43, o que pode refletir uma desaceleração na valorização ou mudanças no cenário de mercado. Contudo, em 2023 e 2024, o rácio volta a subir, chegando próximo a 5,07, sinalizando uma recuperação na percepção de valor do mercado em relação às vendas da companhia. Essas flutuações sugerem que o mercado ajustou suas expectativas ao longo do período, possivelmente influenciado por fatores econômicos, estratégicos ou de desempenho da empresa.

Preço das ações

Observa-se um aumento significativo no preço das ações ao longo do período analisado. De 59,87 dólares em outubro de 2019, o valor subiu para 88,30 dólares em outubro de 2020, seguido de uma valorização expressiva até atingir 146,15 dólares em 2021. Após uma queda para 104,73 dólares em 2022, há uma forte recuperação que impulsiona as ações para 161,95 dólares em 2023 e a atingir 169,35 dólares em 2024. Essa tendência indica um crescimento consistente e uma valorização contínua do ativo ao longo dos anos, com destaque para os anos de 2020 e 2021, onde ocorreram aumentos acentuados.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação também apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período. Partindo de 8,97 dólares em 2019, há uma evolução gradual para 23,35 dólares em 2024. Esse incremento indica que os ativos líquidos por ação da empresa têm se ampliado, refletindo uma melhora na sua posição de patrimônio líquido ao longo dos anos.

P/BV (Rácio preço/valor contábil por ação)

O índice P/BV mostra variações ao longo do tempo, atingindo picos de 10,6 em 2021, seu ponto mais alto, sugerindo uma valorização superior do preço das ações em relação ao valor contábil. Após esse pico, há uma redução para 7,25 em 2022, permanecendo nesse nível em 2024, o que pode sinalizar uma estabilização na percepção de valor de mercado em relação ao patrimônio líquido subjacente. As flutuações refletem mudanças na avaliação de mercado, influenciadas por fatores internos e externos ao desempenho financeiro da empresa.