Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $208.00 | ||||||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 830,897,356 | ||||||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | 35.06% | ||||||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $8.25 | ||||||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $11.14 | ||||||||||||||||
Lucro operacional por ação | $9.21 | ||||||||||||||||
Vendas por ação | $31.91 | ||||||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $19.68 | ||||||||||||||||
Índices de avaliação | |||||||||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | 25.21 | 339.79 | 28.92 | 43.40 | 109.57 | 27.82 | 28.07 | — | 75.81 | 14.80 | 26.10 | 24.15 | 88.34 | 45.75 | |||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 18.66 | 294.19 | 27.85 | 42.98 | 104.54 | 19.26 | 19.90 | — | 56.99 | 12.28 | 18.59 | 19.42 | 77.60 | 36.35 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.72 | 21.92 | 7.48 | 44.72 | 22.78 | 0.63 | 0.68 | — | 2.29 | 0.72 | 0.65 | 0.99 | 6.38 | 1.77 | |||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 22.58 | 723.64 | 25.08 | 37.71 | 1,989.89 | 23.59 | 24.46 | — | 68.43 | 12.73 | 24.24 | 21.44 | 81.19 | 38.47 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 6.52 | 12.79 | 7.79 | 17.06 | 3.41 | 8.98 | 7.26 | 8.50 | 37.04 | 3.91 | 5.27 | 8.97 | 15.31 | 10.13 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 10.57 | 5.19 | 2.70 | 25.48 | 1.75 | 32.28 | 15.42 | 2.99 | 52.50 | 4.15 | 8.75 | 9.30 | 12.03 | 14.61 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | 958,606,093 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Lucro líquido (em milhões) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | 3,313) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 8.25 | 7.73 | 6.63 | 3.96 | 2.96 | 3.46 | |
Preço das ações1, 3 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | 33.71 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/E4 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | |
Benchmarks | |||||||
P/EConcorrentes5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | — | |
Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | |
Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.37 | 47.09 | 8.14 | |
Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | — | |
KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | 23.02 | |
Lam Research Corp. | 19.27 | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | 11.70 | |
Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | 3.40 | |
NVIDIA Corp. | 131.68 | 68.09 | 78.52 | 67.57 | 22.79 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 15.18 | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | — | |
Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | |
Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | — | |
P/Esetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 46.92 | 22.77 | 24.31 | 25.46 | 19.37 | — | |
P/Eindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 35.25 | 26.57 | 28.96 | 30.85 | 22.48 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,856,000,000 ÷ 831,067,105 = 8.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 161.95 ÷ 8.25 = 19.63
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | 958,606,093 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Resultado das operações (em milhões) | 7,654) | 7,788) | 6,889) | 4,365) | 3,350) | 4,796) | |
Lucro operacional por ação2 | 9.21 | 9.23 | 7.75 | 4.77 | 3.66 | 5.00 | |
Preço das ações1, 3 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | 33.71 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/OP4 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | |
Benchmarks | |||||||
P/OPConcorrentes5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | — | |
Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | |
Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.77 | 44.03 | 36.85 | 19.42 | |
Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | — | |
KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | 12.01 | |
Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | 8.66 | |
Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | 3.20 | |
NVIDIA Corp. | 136.17 | 66.13 | 75.05 | 66.39 | 24.81 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 13.06 | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | — | |
Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | 103.26 | |
Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | — | |
P/OPsetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 43.12 | 21.12 | 22.05 | 22.54 | 16.64 | — | |
P/OPindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 29.65 | 22.44 | 25.70 | 26.39 | 19.60 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,654,000,000 ÷ 831,067,105 = 9.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 161.95 ÷ 9.21 = 17.58
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | 958,606,093 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Vendas líquidas (em milhões) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | 17,253) | |
Vendas por ação2 | 31.91 | 30.55 | 25.96 | 18.81 | 15.96 | 18.00 | |
Preço das ações1, 3 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | 33.71 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/S4 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | |
Benchmarks | |||||||
P/SConcorrentes5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | — | |
Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | |
Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | |
Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | — | |
KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | 4.57 | |
Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | 2.51 | |
Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | 1.58 | |
NVIDIA Corp. | 21.32 | 24.67 | 20.40 | 17.31 | 8.06 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 4.02 | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | — | |
Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | 3.37 | |
Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | — | |
P/Ssetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.13 | 5.78 | 6.19 | 5.74 | 4.64 | — | |
P/Sindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 7.80 | 6.39 | 7.39 | 6.58 | 4.98 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 26,517,000,000 ÷ 831,067,105 = 31.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 161.95 ÷ 31.91 = 5.08
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | 958,606,093 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Patrimônio líquido (em milhões) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 19.67 | 14.45 | 13.78 | 11.57 | 8.97 | 7.13 | |
Preço das ações1, 3 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | 33.71 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/BV4 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | |
Benchmarks | |||||||
P/BVConcorrentes5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | — | |
Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | |
Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | |
Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | — | |
KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | 11.39 | |
Lam Research Corp. | 10.59 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | 4.28 | |
Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | 1.49 | |
NVIDIA Corp. | 26.02 | 24.95 | 20.13 | 15.48 | 10.10 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 4.26 | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | — | |
Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | 82.57 | |
Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | — | |
P/BVsetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.39 | 5.18 | 6.23 | 6.13 | 5.13 | — | |
P/BVindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 11.26 | 10.27 | 12.31 | 10.87 | 8.24 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,349,000,000 ÷ 831,067,105 = 19.67
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 161.95 ÷ 19.67 = 8.23
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |