Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Applied Materials Inc., índices de avaliação corrente
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $183.21 | |||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 802,498,217 | |||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 33.77% | |||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.94 | |||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $11.96 | |||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $9.80 | |||||||||||||||
| Vendas por ação | $33.86 | |||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $23.68 | |||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 20.49 | 142.09 | 71.91 | 214.91 | — | 42.61 | 32.48 | 179.46 | 52.81 | 17.16 | 39.20 | 130.01 | 55.51 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 15.31 | 127.46 | 70.37 | 226.48 | — | 28.19 | 22.99 | 162.82 | 37.84 | 12.36 | 33.65 | 116.94 | 44.29 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.61 | 12.38 | 32.89 | — | — | 0.83 | 0.79 | 17.56 | 1.33 | 0.44 | 2.37 | 11.63 | 2.19 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 18.69 | 122.72 | 57.85 | 94.10 | — | 35.17 | 29.16 | 107.07 | 47.26 | 17.28 | 34.42 | 90.93 | 43.03 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 5.41 | 9.04 | 12.47 | 24.56 | 1.86 | 11.99 | 8.34 | 5.56 | 29.50 | 4.47 | 12.03 | 19.42 | 11.45 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.74 | 4.05 | 3.34 | 18.72 | 1.00 | 34.94 | 14.56 | 3.09 | 48.52 | 6.63 | 11.13 | 15.30 | 16.30 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Applied Materials Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Applied Materials Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.82 | 8.25 | 7.73 | 6.63 | 3.96 | 2.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 45.10 | 35.92 | 26.81 | 29.49 | 31.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,177,000,000 ÷ 813,684,638 = 8.82
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 169.35 ÷ 8.82 = 19.20
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Applied Materials Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado das operações (em milhões) | 7,867) | 7,654) | 7,788) | 6,889) | 4,365) | 3,350) | |
| Lucro operacional por ação2 | 9.67 | 9.21 | 9.23 | 7.75 | 4.77 | 3.66 | |
| Preço das ações1, 3 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 34.96 | 29.91 | 22.75 | 26.04 | 26.91 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,867,000,000 ÷ 813,684,638 = 9.67
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 169.35 ÷ 9.67 = 17.52
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Applied Materials Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhões) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| Vendas por ação2 | 33.40 | 31.91 | 30.55 | 25.96 | 18.81 | 15.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 9.31 | 7.33 | 6.01 | 6.96 | 6.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 27,176,000,000 ÷ 813,684,638 = 33.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 169.35 ÷ 33.40 = 5.07
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Applied Materials Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | 915,304,098 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 23.35 | 19.67 | 14.45 | 13.78 | 11.57 | 8.97 | |
| Preço das ações1, 3 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | 59.87 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 13.25 | 11.50 | 10.49 | 12.51 | 11.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,001,000,000 ÷ 813,684,638 = 23.35
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 169.35 ÷ 23.35 = 7.25
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |