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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Applied Materials Inc., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
Applied Materials Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $208.00
Número de ações ordinárias em circulação 830,897,356
Taxa de crescimento (g) 35.06%
 
Lucro por ação (EPS) $8.25
EPS esperado para o próximo ano $11.14
Lucro operacional por ação $9.21
Vendas por ação $31.91
Valor contábil por ação (BVPS) $19.68
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 25.21 339.79 28.92 43.40 109.57 27.82 28.07 75.81 14.80 26.10 24.15 88.34 45.75
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 18.66 294.19 27.85 42.98 104.54 19.26 19.90 56.99 12.28 18.59 19.42 77.60 36.35
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.72 21.92 7.48 44.72 22.78 0.63 0.68 2.29 0.72 0.65 0.99 6.38 1.77
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 22.58 723.64 25.08 37.71 1,989.89 23.59 24.46 68.43 12.73 24.24 21.44 81.19 38.47
Relação preço/receita (P/S) 6.52 12.79 7.79 17.06 3.41 8.98 7.26 8.50 37.04 3.91 5.27 8.97 15.31 10.13
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 10.57 5.19 2.70 25.48 1.75 32.28 15.42 2.99 52.50 4.15 8.75 9.30 12.03 14.61

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Applied Materials Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Relação preço/lucro líquido (P/E) 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74
Relação preço/receita (P/S) 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Applied Materials Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 831,067,105 844,139,722 888,513,248 914,344,189 915,304,098 958,606,093
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Lucro por ação (EPS)2 8.25 7.73 6.63 3.96 2.96 3.46
Preço das ações1, 3 161.95 104.73 146.15 88.30 59.87 33.71
Índice de avaliação
P/E4 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 317.27 96.16 45.54 41.66 169.62
Analog Devices Inc. 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17
Broadcom Inc. 36.78 20.70 40.73 66.37 47.09 8.14
Intel Corp. 109.27 14.54 9.85 11.02 13.91
KLA Corp. 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02
Lam Research Corp. 19.27 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40
NVIDIA Corp. 131.68 68.09 78.52 67.57 22.79
ON Semiconductor Corp. 15.18 18.26 25.13 73.60 40.58
Qualcomm Inc. 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 22.24 18.88 20.38 27.95 24.47
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 46.92 22.77 24.31 25.46 19.37
P/Eindústria
Tecnologia da informação 35.25 26.57 28.96 30.85 22.48

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,856,000,000 ÷ 831,067,105 = 8.25

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 161.95 ÷ 8.25 = 19.63

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Applied Materials Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 831,067,105 844,139,722 888,513,248 914,344,189 915,304,098 958,606,093
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado das operações (em milhões) 7,654 7,788 6,889 4,365 3,350 4,796
Lucro operacional por ação2 9.21 9.23 7.75 4.77 3.66 5.00
Preço das ações1, 3 161.95 104.73 146.15 88.30 59.87 33.71
Índice de avaliação
P/OP4 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 675.69 100.42 39.48 75.77 91.66
Analog Devices Inc. 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62
Broadcom Inc. 31.96 16.33 30.77 44.03 36.85 19.42
Intel Corp. 1,984.43 49.91 10.06 9.72 13.29
KLA Corp. 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01
Lam Research Corp. 16.79 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20
NVIDIA Corp. 136.17 66.13 75.05 66.39 24.81
ON Semiconductor Corp. 13.06 14.72 19.70 49.43 19.86
Qualcomm Inc. 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26
Texas Instruments Inc. 19.75 16.29 17.67 26.53 21.46
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 43.12 21.12 22.05 22.54 16.64
P/OPindústria
Tecnologia da informação 29.65 22.44 25.70 26.39 19.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,654,000,000 ÷ 831,067,105 = 9.21

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 161.95 ÷ 9.21 = 17.58

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional da Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/receita (P/S)

Applied Materials Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 831,067,105 844,139,722 888,513,248 914,344,189 915,304,098 958,606,093
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhões) 26,517 25,785 23,063 17,202 14,608 17,253
Vendas por ação2 31.91 30.55 25.96 18.81 15.96 18.00
Preço das ações1, 3 161.95 104.73 146.15 88.30 59.87 33.71
Índice de avaliação
P/S4 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 11.95 5.38 8.76 10.63 8.59
Analog Devices Inc. 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35
Broadcom Inc. 14.46 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78
Intel Corp. 3.40 1.85 2.48 2.96 4.07
KLA Corp. 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57
Lam Research Corp. 4.99 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51
Micron Technology Inc. 4.94 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58
NVIDIA Corp. 21.32 24.67 20.40 17.31 8.06
ON Semiconductor Corp. 4.02 4.17 3.76 3.28 1.56
Qualcomm Inc. 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37
Texas Instruments Inc. 8.26 8.25 8.63 10.81 8.54
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 8.13 5.78 6.19 5.74 4.64
P/Sindústria
Tecnologia da informação 7.80 6.39 7.39 6.58 4.98

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 26,517,000,000 ÷ 831,067,105 = 31.91

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 161.95 ÷ 31.91 = 5.08

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Applied Materials Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 831,067,105 844,139,722 888,513,248 914,344,189 915,304,098 958,606,093
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 16,349 12,194 12,247 10,578 8,214 6,839
Valor contábil por ação (BVPS)2 19.67 14.45 13.78 11.57 8.97 7.13
Preço das ações1, 3 161.95 104.73 146.15 88.30 59.87 33.71
Índice de avaliação
P/BV4 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 4.85 2.32 19.21 17.77 20.46
Analog Devices Inc. 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02
Broadcom Inc. 21.59 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74
Intel Corp. 1.75 1.15 2.05 2.84 3.78
KLA Corp. 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39
Lam Research Corp. 10.59 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28
Micron Technology Inc. 1.74 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49
NVIDIA Corp. 26.02 24.95 20.13 15.48 10.10
ON Semiconductor Corp. 4.26 5.61 5.53 4.87 2.60
Qualcomm Inc. 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57
Texas Instruments Inc. 8.57 11.33 11.87 17.02 13.79
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 6.39 5.18 6.23 6.13 5.13
P/BVindústria
Tecnologia da informação 11.26 10.27 12.31 10.87 8.24

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,349,000,000 ÷ 831,067,105 = 19.67

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 161.95 ÷ 19.67 = 8.23

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.