Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Applied Materials Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	30 de out. de 2022	31 de out. de 2021	25 de out. de 2020	27 de out. de 2019	28 de out. de 2018	29 de out. de 2017
Lucro líquido	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)	3,313)	3,434)
Depreciação e amortização	444)	394)	376)	363)	457)	407)
Indenização e encargos relacionados	(4)	148)	—)	—)	—)	—)
Benefícios fiscais excedentários da remuneração baseada em ações	—)	—)	—)	—)	—)	(55)
Impostos de renda diferidos	(223)	80)	80)	49)	94)	(11)
Outro	36)	(70)	60)	(19)	4)	(9)
Remuneração baseada em ações	413)	346)	307)	263)	258)	220)
Contas a receber	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)	(226)	(37)
Inventários	(1,590)	(405)	(421)	248)	(792)	(879)
Outros activos correntes e não correntes	(16)	(602)	(161)	(86)	(93)	(157)
Contas a pagar e despesas acumuladas	390)	465)	327)	(247)	179)	245)
Responsabilidades contratuais	1,039)	755)	(16)	135)	(318)	289)
Imposto de renda a pagar	(541)	396)	(10)	44)	886)	121)
Outros passivos	35)	36)	70)	(2)	25)	41)
Variações do activo e do passivo de exploração, líquidas dos montantes adquiridos	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)	(339)	(377)
Ajustamentos necessários para reconciliar o resultado líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais	(1,126)	(446)	185)	541)	474)	175)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)	3,787)	3,609)
Despesas de capital	(787)	(668)	(422)	(441)	(622)	(345)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido	(441)	(12)	(107)	(28)	(6)	(68)
Produto das vendas e vencimentos dos investimentos	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)	3,276)	2,743)
Compras de investimentos	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)	(2,077)	(4,856)
Numerário (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)	571)	(2,526)
Empréstimos contraídos por dívida, líquidos de custos de emissão	—)	—)	2,979)	—)	—)	2,176)
Reembolsos de dívidas	—)	—)	(2,882)	—)	—)	(205)
Produto das emissões de ações ordinárias	199)	175)	174)	145)	124)	97)
Recompras de ações ordinárias	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)	(5,283)	(1,172)
Pagamentos de retenção de impostos para prêmios de capital investido	(266)	(178)	(172)	(86)	(164)	—)
Pagamentos de dividendos aos acionistas	(873)	(838)	(787)	(771)	(605)	(430)
Benefícios fiscais excedentários da remuneração baseada em ações	—)	—)	—)	—)	—)	55)
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)	(5,928)	521)
Aumento (redução) de caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos	(3,001)	(365)	2,337)	(311)	(1,570)	1,604)
Caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos, início do período	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)	5,010)	3,406)
Caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos, fim do período	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)	5,010)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa	Descrição	A empresa
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa fornecido pelas atividades operacionais da Applied Materials Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.
Numerário (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos.	O caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Applied Materials Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento	Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Applied Materials Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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