Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Applied Materials Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	29 de out. de 2023	30 de out. de 2022	31 de out. de 2021	25 de out. de 2020	27 de out. de 2019	28 de out. de 2018
Lucro líquido	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)	3,313)
Depreciação e amortização	515)	444)	394)	376)	363)	457)
Indenização e encargos relacionados	—)	(4)	148)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	24)	(223)	80)	80)	49)	94)
Outros__________	40)	36)	(70)	60)	(19)	4)
Remuneração baseada em ações	490)	413)	346)	307)	263)	258)
Contas a receber	903)	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)	(226)
Inventários	207)	(1,590)	(405)	(421)	248)	(792)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(48)	(16)	(602)	(161)	(86)	(93)
Contas a pagar e despesas acumuladas	(138)	390)	465)	327)	(247)	179)
Responsabilidades contratuais	(167)	1,039)	755)	(16)	135)	(318)
Imposto de renda a pagar	(20)	(541)	396)	(10)	44)	886)
Outros passivos	38)	35)	36)	70)	(2)	25)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos montantes adquiridos	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)	(339)
Ajustes necessários para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais	1,844)	(1,126)	(446)	185)	541)	474)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)	3,787)
Investimentos	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)	(622)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido	(25)	(441)	(12)	(107)	(28)	(6)
Produto de vendas e vencimentos de investimentos	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)	3,276)
Compras de investimentos	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)	(2,077)
Caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)	571)
Produto do papel comercial	991)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos de papel comercial	(900)	—)	—)	—)	—)	—)
Endividamento contraído, líquido dos custos de emissão	—)	—)	—)	2,979)	—)	—)
Pagamentos de dívidas	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)
Produto de emissões de ações ordinárias	227)	199)	175)	174)	145)	124)
Recompra de ações ordinárias	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)	(5,283)
Pagamentos de retenção de impostos para prêmios de capital investido	(179)	(266)	(178)	(172)	(86)	(164)
Pagamento de dividendos aos acionistas	(975)	(873)	(838)	(787)	(771)	(605)
Reembolsos de capital sobre locações financeiras	(7)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa utilizado em atividades de financiamento	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)	(5,928)
Aumento (redução) de caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)	(311)	(1,570)
Caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos, início do período	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)	5,010)
Caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos, final de período	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa fornecido pelas atividades operacionais da Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa utilizado em atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa usado em atividades de financiamento de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Demonstração dos fluxos de caixa