Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Applied Materials Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
Aceitamos:
Applied Materials Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
- Análise das tendências de lucro líquido
- O lucro líquido apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, passando de US$ 2.706 milhões em 2019 para US$ 7.177 milhões em 2024. Este aumento indica uma melhora consistente na rentabilidade operacional da empresa, refletindo possivelmente em estratégias eficazes de gestão e aumento de receita.
- Forma de geração de caixa pelas atividades operacionais
- O caixa fornecido pelas atividades operacionais mostra um crescimento significativo ao longo do período, saindo de US$ 3.247 milhões em 2019 para US$ 8.677 milhões em 2024. Além disso, o ajuste para conciliar o lucro líquido com o caixa indica variações substanciais em determinados anos, especialmente em 2020 e 2022, sugerindo flutuações nos componentes não monetários ou nos ativos e passivos operacionais. Ainda assim, a tendência de aumento na geração de caixa operacional reforça a sustentabilidade dos resultados da companhia.
- Receitas de vendas e vencimentos de investimentos versus compras de investimentos
- As receitas provenientes de vendas e vencimentos de investimentos apresentam uma tendência de redução, caindo de US$ 1.940 milhões em 2019 para US$ 1.268 milhões em 2023, antes de uma recuperação para US$ 2.451 milhões em 2024. Por outro lado, as compras de investimentos mantêm-se elevadas ao longo do período, exibindo crescimento de aproximadamente US$ 1.914 milhões em 2019 para US$ 3.588 milhões em 2024. Essa dinâmica sugere um aumento substancial nos investimentos realizados, que podem impactar o fluxo de caixa de atividades de investimento e apontar uma estratégia de expansão ou renovação de ativos.
- Investimentos e fluxo de caixa de atividades de investimento
- O valor de investimentos realizados permanece elevado, variando de US$ 441 milhões em 2019 para US$ 1.190 milhões em 2023, o que indica uma contínua alocação de recursos em ativos. O caixa utilizado nas atividades de investimento também mostra aumento, chegando a US$ 2.327 milhões em 2024, reforçando uma política de expansão ou atualização de ativos, embora com impacto negativo no caixa líquido da operação de investimento.
- Endividamento e financiamento
- O endividamento contraído, especialmente representado por mecanismos de papel comercial e emissão de ações, evidencia uma presença de financiamento externo na estrutura de capital, com fluxo de entradas significativas devido às emissões de ações (crescimento de US$ 145 milhões em 2019 para US$ 243 milhões em 2024). As recompra de ações demonstra uma estratégia de retorno de valor aos acionistas e redução do capital em circulação, com valores que variaram de -US$ 2.403 milhões a -US$ 3.823 milhões ao longo do período. Os pagamentos de dívidas foram elevados inclusive em anos recentes, indicando esforço na equalização do passivo financeiro.
- Distribuição de resultados aos acionistas
- O pagamento de dividendos tem apresentado crescimento contínuo, passando de US$ 771 milhões em 2019 para US$ 1.192 milhões em 2024, sugerindo uma política de distribuição de resultados consistente e crescente com os lucros gerados.
- Alterações no caixa ao longo do período
- O aumento do caixa, equivalentes de caixa e equivalentes restritos mostra uma tendência de crescimento de US$ 3.440 milhões em 2019 para US$ 8.113 milhões em 2024, indicando uma sólida posição de liquidez ao final do período. Desta forma, demonstra uma gestão eficaz da liquidez, apesar dos altos investimentos e despesas de financiamento.