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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Applied Materials Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 27 de out. de 2024 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019
Lucro líquido 7,177 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706
Depreciação e amortização 392 515 444 394 376 363
Indenização e encargos relacionados (4) 148
Imposto de renda diferido (633) 24 (223) 80 80 49
Remuneração baseada em ações 577 490 413 346 307 263
Outros__________ 47 40 36 (70) 60 (19)
Contas a receber (69) 903 (1,109) (1,989) (427) (207)
Inventários 304 207 (1,590) (405) (421) 248
Outros ativos circulantes e não circulantes 287 (48) (16) (602) (161) (86)
Contas a pagar e despesas acumuladas 281 (138) 390 465 327 (247)
Responsabilidades contratuais (126) (167) 1,039 755 (16) 135
Imposto de renda a pagar 389 (20) (541) 396 (10) 44
Outros passivos 51 38 35 36 70 (2)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos montantes adquiridos 1,117 775 (1,792) (1,344) (638) (115)
Ajustes necessários para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais 1,500 1,844 (1,126) (446) 185 541
Caixa fornecido pelas atividades operacionais 8,677 8,700 5,399 5,442 3,804 3,247
Investimentos (1,190) (1,106) (787) (668) (422) (441)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido (25) (441) (12) (107) (28)
Produto de vendas e vencimentos de investimentos 2,451 1,268 1,363 1,471 1,754 1,940
Compras de investimentos (3,588) (1,672) (1,492) (2,007) (1,355) (1,914)
Caixa utilizado nas atividades de investimento (2,327) (1,535) (1,357) (1,216) (130) (443)
Endividamento contraído, líquido dos custos de emissão 694 2,979
Pagamentos de dívidas (2,882)
Produto do papel comercial 401 991
Reembolsos de papel comercial (400) (900)
Produto de emissões de ações ordinárias 243 227 199 175 174 145
Recompra de ações ordinárias (3,823) (2,189) (6,103) (3,750) (649) (2,403)
Pagamentos de retenção de impostos para prêmios de capital investido (291) (179) (266) (178) (172) (86)
Pagamento de dividendos aos acionistas (1,192) (975) (873) (838) (787) (771)
Reembolsos de capital sobre locações financeiras (102) (7)
Caixa utilizado em atividades de financiamento (4,470) (3,032) (7,043) (4,591) (1,337) (3,115)
Aumento (redução) de caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos 1,880 4,133 (3,001) (365) 2,337 (311)
Caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos, início do período 6,233 2,100 5,101 5,466 3,129 3,440
Caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos, final de período 8,113 6,233 2,100 5,101 5,466 3,129

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa fornecido pelas atividades operacionais de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa usado nas atividades de investimento de Applied Materials Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa utilizado em atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa usado em atividades de financiamento de Applied Materials Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.