Stock Analysis on Net
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Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Micron Technology Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de ago. de 2023 -13.22% = -9.08% × 1.46
1 de set. de 2022 17.41% = 13.11% × 1.33
2 de set. de 2021 13.34% = 9.96% × 1.34
3 de set. de 2020 6.89% = 5.01% × 1.38
29 de ago. de 2019 17.59% = 12.91% × 1.36
30 de ago. de 2018 43.77% = 32.59% × 1.34

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Micron Technology Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de ago. de 2023 -13.22% = -37.54% × 0.24 × 1.46
1 de set. de 2022 17.41% = 28.24% × 0.46 × 1.33
2 de set. de 2021 13.34% = 21.16% × 0.47 × 1.34
3 de set. de 2020 6.89% = 12.54% × 0.40 × 1.38
29 de ago. de 2019 17.59% = 26.97% × 0.48 × 1.36
30 de ago. de 2018 43.77% = 46.51% × 0.70 × 1.34

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Micron Technology Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de ago. de 2023 -13.22% = — × — × -33.90% × 0.24 × 1.46
1 de set. de 2022 17.41% = 0.91 × 0.98 × 31.74% × 0.46 × 1.33
2 de set. de 2021 13.34% = 0.94 × 0.97 × 23.24% × 0.47 × 1.34
3 de set. de 2020 6.89% = 0.91 × 0.94 × 14.75% × 0.40 × 1.38
29 de ago. de 2019 17.59% = 0.90 × 0.98 × 30.48% × 0.48 × 1.36
30 de ago. de 2018 43.77% = 0.99 × 0.98 × 48.19% × 0.70 × 1.34

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

Desagregado de ROA em dois componentes

Micron Technology Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de ago. de 2023 -9.08% = -37.54% × 0.24
1 de set. de 2022 13.11% = 28.24% × 0.46
2 de set. de 2021 9.96% = 21.16% × 0.47
3 de set. de 2020 5.01% = 12.54% × 0.40
29 de ago. de 2019 12.91% = 26.97% × 0.48
30 de ago. de 2018 32.59% = 46.51% × 0.70

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Micron Technology Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de ago. de 2023 -9.08% = — × — × -33.90% × 0.24
1 de set. de 2022 13.11% = 0.91 × 0.98 × 31.74% × 0.46
2 de set. de 2021 9.96% = 0.94 × 0.97 × 23.24% × 0.47
3 de set. de 2020 5.01% = 0.91 × 0.94 × 14.75% × 0.40
29 de ago. de 2019 12.91% = 0.90 × 0.98 × 30.48% × 0.48
30 de ago. de 2018 32.59% = 0.99 × 0.98 × 48.19% × 0.70

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Micron Technology Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de ago. de 2023 -37.54% = — × — × -33.90%
1 de set. de 2022 28.24% = 0.91 × 0.98 × 31.74%
2 de set. de 2021 21.16% = 0.94 × 0.97 × 23.24%
3 de set. de 2020 12.54% = 0.91 × 0.94 × 14.75%
29 de ago. de 2019 26.97% = 0.90 × 0.98 × 30.48%
30 de ago. de 2018 46.51% = 0.99 × 0.98 × 48.19%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).