Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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- Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Rácio dívida/capital próprio desde 2005
- Rácio preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Lam Research Corp., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jun. de 2022 | = | × | |||
| 27 de jun. de 2021 | = | × | |||
| 28 de jun. de 2020 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | × | |||
| 24 de jun. de 2018 | = | × | |||
| 25 de jun. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).
A principal razão para o aumento do rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rendibilidade medida pelo rácio de rendibilidade dos ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Lam Research Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Lam Research Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROA em dois componentes
Lam Research Corp., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de jun. de 2022 | = | × | |||
| 27 de jun. de 2021 | = | × | |||
| 28 de jun. de 2020 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | × | |||
| 24 de jun. de 2018 | = | × | |||
| 25 de jun. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).
A principal razão para o aumento do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento do rácio de rotação de ativos.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Lam Research Corp., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2022 é o aumento da eficiência medido pelo índice de volume de negócios de ativos.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Lam Research Corp., decomposição da taxa de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).
A principal razão para o aumento da taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é o aumento do efeito das despesas com juros medidos pela taxa de sobrecarga de juros.