Stock Analysis on Net
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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Lam Research Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2024 44.82% = 20.42% × 2.20
25 de jun. de 2023 54.94% = 24.02% × 2.29
26 de jun. de 2022 73.35% = 26.78% × 2.74
27 de jun. de 2021 64.85% = 24.59% × 2.64
28 de jun. de 2020 43.53% = 15.47% × 2.81
30 de jun. de 2019 46.89% = 18.26% × 2.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Lam Research Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2024 44.82% = 25.68% × 0.80 × 2.20
25 de jun. de 2023 54.94% = 25.88% × 0.93 × 2.29
26 de jun. de 2022 73.35% = 26.73% × 1.00 × 2.74
27 de jun. de 2021 64.85% = 26.72% × 0.92 × 2.64
28 de jun. de 2020 43.53% = 22.42% × 0.69 × 2.81
30 de jun. de 2019 46.89% = 22.70% × 0.80 × 2.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Lam Research Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2024 44.82% = 0.88 × 0.96 × 30.50% × 0.80 × 2.20
25 de jun. de 2023 54.94% = 0.88 × 0.96 × 30.39% × 0.93 × 2.29
26 de jun. de 2022 73.35% = 0.89 × 0.97 × 31.22% × 1.00 × 2.74
27 de jun. de 2021 64.85% = 0.89 × 0.95 × 31.31% × 0.92 × 2.64
28 de jun. de 2020 43.53% = 0.87 × 0.94 × 27.40% × 0.69 × 2.81
30 de jun. de 2019 46.89% = 0.90 × 0.95 × 26.56% × 0.80 × 2.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Lam Research Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de jun. de 2024 20.42% = 25.68% × 0.80
25 de jun. de 2023 24.02% = 25.88% × 0.93
26 de jun. de 2022 26.78% = 26.73% × 1.00
27 de jun. de 2021 24.59% = 26.72% × 0.92
28 de jun. de 2020 15.47% = 22.42% × 0.69
30 de jun. de 2019 18.26% = 22.70% × 0.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Lam Research Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de jun. de 2024 20.42% = 0.88 × 0.96 × 30.50% × 0.80
25 de jun. de 2023 24.02% = 0.88 × 0.96 × 30.39% × 0.93
26 de jun. de 2022 26.78% = 0.89 × 0.97 × 31.22% × 1.00
27 de jun. de 2021 24.59% = 0.89 × 0.95 × 31.31% × 0.92
28 de jun. de 2020 15.47% = 0.87 × 0.94 × 27.40% × 0.69
30 de jun. de 2019 18.26% = 0.90 × 0.95 × 26.56% × 0.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Lam Research Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de jun. de 2024 25.68% = 0.88 × 0.96 × 30.50%
25 de jun. de 2023 25.88% = 0.88 × 0.96 × 30.39%
26 de jun. de 2022 26.73% = 0.89 × 0.97 × 31.22%
27 de jun. de 2021 26.72% = 0.89 × 0.95 × 31.31%
28 de jun. de 2020 22.42% = 0.87 × 0.94 × 27.40%
30 de jun. de 2019 22.70% = 0.90 × 0.95 × 26.56%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de encargos com juros.