Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos operacionais líquidos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 12.240 milhões de dólares americanos em 2021, atingindo 18.397 milhões em 2025. A taxa de crescimento, embora não linear, indica uma expansão contínua da capacidade operacional.

As contas agregadas de contas de balanço apresentam uma volatilidade significativa. Houve um aumento notável de 1.952 milhões em 2021 para 2.830 milhões em 2022, seguido por uma redução drástica para 73 milhões em 2023. Em 2024, observa-se um novo aumento para 646 milhões, culminando em 2.608 milhões em 2025. Essa flutuação sugere mudanças substanciais na estrutura de capital ou na gestão de ativos e passivos.

O índice de especialização baseada no balanço revela uma dinâmica interessante. Em 2021 e 2022, o índice se manteve em patamares relativamente altos, 17,33% e 20,73%, respectivamente. Contudo, em 2023, houve uma queda acentuada para 0,48%, indicando uma perda significativa de especialização. Em 2024, o índice apresentou uma recuperação modesta para 4,18%, e em 2025, atingiu 15,26%, sugerindo um processo de reespecialização, embora ainda abaixo dos níveis observados em 2021 e 2022.

Ativos operacionais líquidos

Demonstram uma tendência de crescimento constante ao longo dos cinco anos analisados.

Contas agregadas de contas de balanço

Apresentam alta volatilidade, com um pico em 2022, uma queda drástica em 2023 e recuperação em 2024 e 2025.

Índice de especialização baseada no balanço

Exibe uma queda significativa em 2023, seguida de uma recuperação gradual em 2024 e 2025, indicando mudanças na composição dos ativos e passivos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos operacionais líquidos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 12.240 milhões de dólares em 2021, atingindo 18.397 milhões de dólares em 2025. Este crescimento sugere uma expansão da capacidade operacional e investimentos em ativos.

As acumulações agregadas baseadas na demonstração de fluxos de caixa apresentam uma volatilidade significativa. Inicialmente, houve um aumento de 1.662 milhões de dólares em 2021 para 2.483 milhões de dólares em 2022. Contudo, em 2023, registrou-se um valor negativo de -309 milhões de dólares, indicando um fluxo de caixa negativo nesse período. A partir de 2024, observa-se uma recuperação, com valores de 827 milhões de dólares e, posteriormente, 1.822 milhões de dólares em 2025.

O índice de competência baseado na demonstração do fluxo de caixa acompanha a tendência das acumulações, exibindo flutuações consideráveis. Em 2021, o índice era de 14,75%, aumentando para 18,18% em 2022. Em 2023, houve uma inversão, com o índice atingindo -2,05%, refletindo a saída de caixa. A partir de 2024, o índice volta a apresentar valores positivos, atingindo 10,66% em 2025, indicando uma melhoria na eficiência da gestão do fluxo de caixa.

Ativos operacionais líquidos

Apresentam crescimento constante ao longo dos cinco anos analisados, indicando expansão da capacidade operacional.

Acumulações agregadas baseadas na demonstração de fluxos de caixa

Demonstram alta volatilidade, com um período de fluxo de caixa negativo em 2023, seguido de recuperação nos anos subsequentes.

Índice de competência baseado na demonstração do fluxo de caixa

Reflete a volatilidade das acumulações, com um valor negativo em 2023 e recuperação nos anos seguintes, indicando variações na eficiência da gestão do fluxo de caixa.