Stock Analysis on Net

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

Applied Materials Inc., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Ativos operacionais
Ativos totais 30,729 26,726 25,825 22,353 19,024 17,773
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 6,132 1,995 4,995 5,351 3,129 3,440
Menos: Investimentos de curto prazo 737 586 464 387 489 590
Ativos operacionais 23,860 24,145 20,366 16,615 15,406 13,743
Passivo operacional
Total do passivo 14,380 14,532 13,578 11,775 10,810 10,934
Menos: Dívida de curto prazo 100
Menos: Parcela atual da dívida de longo prazo 600
Menos: Passivo de arrendamento financeiro, circulante 102
Menos: Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente 5,461 5,457 5,452 5,448 4,713 5,309
Passivo operacional 8,717 9,075 8,126 6,327 5,497 5,625
 
Ativos operacionais líquidos1 15,143 15,070 12,240 10,288 9,909 8,118
Acréscimos agregados baseados em balanços2 73 2,830 1,952 379 1,791
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 0.48% 20.73% 17.33% 3.75% 19.87%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc. 2.36% 169.75% 8.05% 72.69%
Analog Devices Inc. 0.03% -2.94% 90.70% -2.85% 0.29%
Broadcom Inc. -1.58% -5.37% -8.72% 8.42% 27.77%
Intel Corp. 13.69% 10.73% 11.61% 0.01%
KLA Corp. 3.95% 21.25% 3.62% -4.49% 126.76%
Lam Research Corp. 2.85% 36.00% 21.20% 12.45% -6.77%
Micron Technology Inc. 0.78% 12.07% 11.51% 7.56% 11.13%
NVIDIA Corp. 18.88% 28.31% 115.40% -16.93%
ON Semiconductor Corp. 28.41% 2.63% 6.18% -1.23%
Qualcomm Inc. -5.53% 68.49% 22.56% 20.94% 48.90%
Texas Instruments Inc. 31.37% 22.75% 18.48% 1.00%
Índice de competência baseado em balançossetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 6.76% 24.64% 19.52% 4.42% 200.00%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Tecnologia da informação 9.17% 21.79% 21.33% 2.87% 200.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 23,8608,717 = 15,143

2 2023 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2023 – Ativos operacionais líquidos2022
= 15,14315,070 = 73

3 2023 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 73 ÷ [(15,143 + 15,070) ÷ 2] = 0.48%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado em balanços O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados no balanço patrimonial pela média dos ativos operacionais líquidos. Usando o índice de competência baseado em balanço, a Applied Materials Inc melhorou a qualidade dos lucros de 2022 para 2023.

Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

Applied Materials Inc., demonstração dos fluxos de caixa cálculo dos accruals agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Lucro líquido 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Menos: Caixa fornecido pelas atividades operacionais 8,700 5,399 5,442 3,804 3,247 3,787
Menos: Caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento (1,535) (1,357) (1,216) (130) (443) 571
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados (309) 2,483 1,662 (55) (98) (1,045)
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 -2.05% 18.18% 14.75% -0.54% -1.09%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.17% -15.28% 8.10% 83.38%
Analog Devices Inc. -0.57% -2.54% -11.85% -3.72% -3.61%
Broadcom Inc. -6.71% -8.94% -12.34% 3.65% 18.25%
Intel Corp. 11.35% 2.75% 15.15% 6.75%
KLA Corp. 3.66% 18.30% 9.27% -7.11% 45.10%
Lam Research Corp. -1.72% 13.82% 5.16% 9.16% 16.67%
Micron Technology Inc. -2.52% 11.37% 10.01% 5.45% 9.74%
NVIDIA Corp. -47.90% 73.13% 233.25% -225.09%
ON Semiconductor Corp. 25.59% -0.40% 2.32% -3.27%
Qualcomm Inc. -14.57% 46.91% 15.61% 48.48% -30.37%
Texas Instruments Inc. 26.35% 28.24% 29.95% 4.03%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 0.91% 7.33% 12.21% 3.50% 15.36%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Tecnologia da informação 1.25% 3.82% 10.69% -8.36% -22.15%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

1 2023 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × -309 ÷ [(15,143 + 15,070) ÷ 2] = -2.05%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os accruals agregados baseados na demonstração de fluxo de caixa pelos ativos operacionais líquidos médios. Usando o índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa, a Applied Materials Inc melhorou a qualidade dos lucros de 2022 a 2023.