Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Applied Materials Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 26 de out. de 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de out. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de out. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de out. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de out. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de out. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de out. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de out. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de out. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de out. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de out. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de out. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de out. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de out. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de out. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de out. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de out. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de out. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de out. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2005 e 2007, atingindo um pico em 2007. Em 2008, observou-se uma queda significativa, seguida por um resultado negativo em 2009. A partir de 2010, o lucro líquido retomou o crescimento, com flutuações anuais, alcançando valores progressivamente maiores até 2021. Em 2022 e 2023, o lucro líquido continuou a crescer, embora em um ritmo mais moderado. Em 2024 e 2025, houve uma leve diminuição no lucro líquido.
O patrimônio líquido demonstrou uma volatilidade considerável. Houve uma redução notável entre 2005 e 2006, seguida por um período de recuperação e crescimento até 2010. Em 2011, o patrimônio líquido apresentou uma queda, mas se estabilizou nos anos subsequentes. A partir de 2015, o patrimônio líquido exibiu um crescimento mais consistente, com aumentos significativos em 2016, 2017 e 2018. Essa tendência de crescimento continuou em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou variações substanciais. Inicialmente, o ROE cresceu de 2005 a 2007, refletindo o aumento do lucro líquido. A crise financeira de 2008 impactou negativamente o ROE, que atingiu um valor negativo em 2009. A recuperação do lucro líquido impulsionou o ROE a partir de 2010, com um crescimento expressivo em 2016, 2017 e 2018. Em 2021, o ROE atingiu seu ponto máximo no período analisado. Nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, o ROE apresentou uma tendência de declínio, embora ainda se mantivesse em níveis relativamente altos.
- Principais Observações:
- A empresa demonstrou capacidade de recuperação após períodos de crise, como evidenciado pela retomada do lucro líquido e do ROE após 2009.
- O crescimento do patrimônio líquido foi consistente ao longo do período, indicando uma solidez financeira.
- A correlação entre o lucro líquido e o ROE é evidente, com o ROE acompanhando as flutuações do lucro líquido.
- A recente diminuição no lucro líquido e no ROE, observada em 2024 e 2025, pode indicar a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes.
Comparação com concorrentes
Applied Materials Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 27 de out. de 2024 | |||||||||||
| 29 de out. de 2023 | |||||||||||
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| 31 de out. de 2021 | |||||||||||
| 25 de out. de 2020 | |||||||||||
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| 29 de out. de 2017 | |||||||||||
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| 26 de out. de 2014 | |||||||||||
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| 28 de out. de 2007 | |||||||||||
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| 30 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Applied Materials Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Applied Materials Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 30 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Applied Materials Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Applied Materials Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 28 de out. de 2012 | ||
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| 28 de out. de 2007 | ||
| 29 de out. de 2006 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).