Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Applied Materials Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2024 | 37.77% | = | 100 | × | 7,177) | ÷ | 19,001) |
| 29 de out. de 2023 | 41.94% | = | 100 | × | 6,856) | ÷ | 16,349) |
| 30 de out. de 2022 | 53.51% | = | 100 | × | 6,525) | ÷ | 12,194) |
| 31 de out. de 2021 | 48.08% | = | 100 | × | 5,888) | ÷ | 12,247) |
| 25 de out. de 2020 | 34.21% | = | 100 | × | 3,619) | ÷ | 10,578) |
| 27 de out. de 2019 | 32.94% | = | 100 | × | 2,706) | ÷ | 8,214) |
| 28 de out. de 2018 | 48.44% | = | 100 | × | 3,313) | ÷ | 6,839) |
| 29 de out. de 2017 | 36.73% | = | 100 | × | 3,434) | ÷ | 9,349) |
| 30 de out. de 2016 | 23.85% | = | 100 | × | 1,721) | ÷ | 7,217) |
| 25 de out. de 2015 | 18.09% | = | 100 | × | 1,377) | ÷ | 7,613) |
| 26 de out. de 2014 | 13.62% | = | 100 | × | 1,072) | ÷ | 7,868) |
| 27 de out. de 2013 | 3.61% | = | 100 | × | 256) | ÷ | 7,088) |
| 28 de out. de 2012 | 1.51% | = | 100 | × | 109) | ÷ | 7,235) |
| 30 de out. de 2011 | 21.89% | = | 100 | × | 1,926) | ÷ | 8,800) |
| 31 de out. de 2010 | 12.44% | = | 100 | × | 938) | ÷ | 7,536) |
| 25 de out. de 2009 | -4.30% | = | 100 | × | (305) | ÷ | 7,095) |
| 26 de out. de 2008 | 12.73% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 7,549) |
| 28 de out. de 2007 | 21.87% | = | 100 | × | 1,710) | ÷ | 7,821) |
| 29 de out. de 2006 | 22.80% | = | 100 | × | 1,517) | ÷ | 6,651) |
| 30 de out. de 2005 | 13.55% | = | 100 | × | 1,210) | ÷ | 8,929) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma trajetória marcada por variações significativas em diversos indicadores-chave.
O lucro líquido da empresa apresentou crescimento consistente até 2017, atingindo seu pico nesse ano, seguido de uma estabilização em valores elevados, próximos de 6.500 milhões de dólares, entre 2021 e 2024. Entretanto, em 2009, houve um prejuízo notável, indicando um período de dificuldades ou ajustes financeiros.
O patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento sustentável ao longo dos anos. Depois de alguns períodos de retração em 2006 e 2012, a recuperação e o aumento contínuo se consolidaram, especialmente a partir de 2017, atingindo o maior valor em 2024. Esse crescimento reflete uma robustez financeira e uma capacidade de geração de valor ao longo dos anos.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) evidencia uma alta volatilidade. Entre 2005 e 2007, o ROE permaneceu elevado, indicando períodos de forte rentabilidade. Em 2009, houve uma queda expressiva, com prejuízo, influenciando negativamente essa métrica. Após esse período, o ROE recuperou-se rapidamente e atingiu níveis históricos elevados, ultrapassando 50% em 2019 e 2021, indicando excelente rentabilidade nos últimos anos. Contudo, essa métrica apresenta variações que refletem a sensibilidade às condições do mercado e ao desempenho operacional da empresa.
De modo geral, observa-se uma empresa que conseguiu recuperar-se de momentos de adversidade, mantendo uma trajetória de crescimento no patrimônio líquido e apresentando lucros elevados e sustentados recentemente. Os dados indicam uma organização com forte capacidade de geração de valor e rentabilidade, embora com períodos de alta volatilidade. Essas tendências sugerem uma gestão eficiente durante a maior parte do período, com melhorias sustentadas nas últimas décadas.
Comparação com concorrentes
Applied Materials Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2024 | 37.77% | 2.85% | 4.65% | 8.71% | -18.89% | 82.00% | 44.82% | 1.72% | 69.24% | 38.60% | 28.39% |
| 29 de out. de 2023 | 41.94% | 1.53% | 9.32% | 58.70% | 1.60% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
| 30 de out. de 2022 | 53.51% | 2.41% | 7.54% | 50.62% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
| 31 de out. de 2021 | 48.08% | 42.18% | 3.66% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 25 de out. de 2020 | 34.21% | 42.66% | 10.17% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 27 de out. de 2019 | 32.94% | 12.06% | 11.64% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 28 de out. de 2018 | 48.44% | 26.62% | 13.61% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 29 de out. de 2017 | 36.73% | 7.04% | 7.16% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 30 de out. de 2016 | 23.85% | -119.47% | 16.68% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 25 de out. de 2015 | 18.09% | — | 13.74% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 26 de out. de 2014 | 13.62% | -215.51% | 13.23% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 27 de out. de 2013 | 3.61% | -15.26% | 14.21% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 28 de out. de 2012 | 1.51% | -219.89% | 15.63% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 30 de out. de 2011 | 21.89% | 30.88% | 22.85% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 31 de out. de 2010 | 12.44% | 46.50% | 22.25% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
| 25 de out. de 2009 | -4.30% | 46.91% | 9.80% | -4.23% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
| 26 de out. de 2008 | 12.73% | — | 32.49% | — | 13.54% | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
| 28 de out. de 2007 | 21.87% | -113.01% | 21.25% | — | 16.31% | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
| 29 de out. de 2006 | 22.80% | -2.87% | 15.99% | — | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
| 30 de out. de 2005 | 13.55% | 4.94% | 11.24% | — | 23.95% | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Applied Materials Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Applied Materials Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 27 de out. de 2024 | 37.77% | 11.77% |
| 29 de out. de 2023 | 41.94% | 13.30% |
| 30 de out. de 2022 | 53.51% | 22.70% |
| 31 de out. de 2021 | 48.08% | 25.79% |
| 25 de out. de 2020 | 34.21% | 24.53% |
| 27 de out. de 2019 | 32.94% | 26.83% |
| 28 de out. de 2018 | 48.44% | 33.43% |
| 29 de out. de 2017 | 36.73% | 16.95% |
| 30 de out. de 2016 | 23.85% | 13.42% |
| 25 de out. de 2015 | 18.09% | 19.06% |
| 26 de out. de 2014 | 13.62% | 19.77% |
| 27 de out. de 2013 | 3.61% | 15.77% |
| 28 de out. de 2012 | 1.51% | 14.95% |
| 30 de out. de 2011 | 21.89% | 21.55% |
| 31 de out. de 2010 | 12.44% | 20.99% |
| 25 de out. de 2009 | -4.30% | 5.27% |
| 26 de out. de 2008 | 12.73% | 10.02% |
| 28 de out. de 2007 | 21.87% | 13.62% |
| 29 de out. de 2006 | 22.80% | 16.52% |
| 30 de out. de 2005 | 13.55% | 18.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Applied Materials Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Applied Materials Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 27 de out. de 2024 | 37.77% | 29.31% |
| 29 de out. de 2023 | 41.94% | 31.93% |
| 30 de out. de 2022 | 53.51% | 39.07% |
| 31 de out. de 2021 | 48.08% | 42.41% |
| 25 de out. de 2020 | 34.21% | 35.69% |
| 27 de out. de 2019 | 32.94% | 36.61% |
| 28 de out. de 2018 | 48.44% | 30.39% |
| 29 de out. de 2017 | 36.73% | 23.40% |
| 30 de out. de 2016 | 23.85% | 23.36% |
| 25 de out. de 2015 | 18.09% | 26.17% |
| 26 de out. de 2014 | 13.62% | 25.60% |
| 27 de out. de 2013 | 3.61% | 24.89% |
| 28 de out. de 2012 | 1.51% | 26.24% |
| 30 de out. de 2011 | 21.89% | 29.20% |
| 31 de out. de 2010 | 12.44% | 27.87% |
| 25 de out. de 2009 | -4.30% | 20.26% |
| 26 de out. de 2008 | 12.73% | 25.64% |
| 28 de out. de 2007 | 21.87% | 23.99% |
| 29 de out. de 2006 | 22.80% | 22.71% |
| 30 de out. de 2005 | 13.55% | 22.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).