Índice de margem de lucro operacional
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Cálculo
Applied Materials Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) das operações1 | ÷ | Receita líquida1 | |
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| 27 de out. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de out. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de out. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de out. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de out. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de out. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de out. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de out. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de out. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de out. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de out. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de out. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de out. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de out. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de out. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de out. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de out. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de out. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de out. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
1 US$ em milhões
- Resumo das tendências-chave
- O conjunto de indicadores mostra uma trajetória de melhoria da rentabilidade ao longo do período, com volatilidade nas fases iniciais, recuperação a partir de 2010 e, principalmente, expansão expressiva da margem operacional e da receita nos anos finais. A receita líquida evolui de patamares próximos de US$ 7,0 bilhões em 2005 para aproximadamente US$ 27,2 bilhões em 2024, com variações anuais, picos significativos a partir de 2017 e um patamar histórico elevado no último ano. O resultado das operações apresenta alta volatilidade nas fases iniciais, registra prejuízo em 2009 e, a partir de 2010, trajetória de crescimento estável com pontos de inflexão positivos acentuados entre 2016 e 2024. A margem de lucro operacional, após queda em 2009, demonstra recuperação robusta a partir de 2011, mantendo patamares elevados de 2017 em diante, com valorização para além de 30% em alguns anos recentes.
- Receita líquida
- Em unidade US$ milhões, a receita líquida apresentou trajetória de crescimento de longo prazo, ainda que com oscilações acentuadas ao longo do período. Valores iniciais foram de US$ 6.992 (2005), subindo para US$ 9.167 (2006) e US$ 9.735 (2007), com recuo para US$ 8.129 (2008) e US$ 5.014 (2009). A recuperação iniciou-se em 2010 (US$ 9.549) e a tendência de elevação permaneceu, atingindo US$ 10.517 (2011), US$ 8.719 (2012) e US$ 7.509 (2013). A recuperação continuou com US$ 9.072 (2014), US$ 9.659 (2015) e US$ 10.825 (2016). Em 2017 houve avanço significativo para US$ 14.537, seguido de forte aumento em 2018 (US$ 17.253). A crise de 2019 foi marcada por queda para US$ 14.608, porém ocorreu recuperação em 2020 (US$ 17.202) e, subsequentemente, aceleração para US$ 23.063 (2021), US$ 25.785 (2022), US$ 26.517 (2023) e US$ 27.176 (2024).
- Resultado (prejuízo) das operações
- Os valores mostram uma trajetória de volatilidade inicial: US$ 1.448 em 2005, US$ 2.021 em 2006, US$ 2.372 em 2007 e US$ 1.355 em 2008, seguido de um prejuízo de US$ 394 milhões em 2009. A partir de 2010, o resultado operacionais ficou positivo, com US$ 1.384 em 2010 e US$ 2.398 em 2011. Em 2012 houve retração para US$ 411, e 2013 registrou US$ 432. A partir de 2014 ocorreu recuperação para US$ 1.520, com crescimento contínuo até 2018 (US$ 4.796). Em 2019 houve nova queda para US$ 3.350, porém a tendência de recuperação prosseguiu em 2020 (US$ 4.365) e atingiu patamares elevados a partir de 2021: US$ 6.889; 2022: US$ 7.788; 2023: US$ 7.654; 2024: US$ 7.867.
- Margem de lucro operacional
- A margem operacional iniciou o período em 20,71% (2005), elevando-se para 22,04% (2006) e 24,36% (2007), com recuo para 16,67% (2008) e queda abrupta para -7,85% (2009). A retomada ocorreu em 2010 com 14,49%, seguida de alta em 2011 (22,80%). Em 2012 houve queda para 4,71% e 2013 manteve-se em torno de 5,75%. A partir de 2014 houve recuperação consistente, atingindo 16,75% (2014), 17,53% (2015) e 19,88% (2016). O período pós-2016 caracterizou-se por margens elevadas: 26,61% (2017), 27,80% (2018), 22,93% (2019), 25,37% (2020), 29,87% (2021), 30,20% (2022), 28,86% (2023) e 28,95% (2024).
Comparação com concorrentes
Applied Materials Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 27 de out. de 2024 | ||||||||||
| 29 de out. de 2023 | ||||||||||
| 30 de out. de 2022 | ||||||||||
| 31 de out. de 2021 | ||||||||||
| 25 de out. de 2020 | ||||||||||
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| 26 de out. de 2008 | ||||||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).