Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Applied Materials Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado (prejuízo) das operações1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2024 | 28.95% | = | 100 | × | 7,867) | ÷ | 27,176) |
| 29 de out. de 2023 | 28.86% | = | 100 | × | 7,654) | ÷ | 26,517) |
| 30 de out. de 2022 | 30.20% | = | 100 | × | 7,788) | ÷ | 25,785) |
| 31 de out. de 2021 | 29.87% | = | 100 | × | 6,889) | ÷ | 23,063) |
| 25 de out. de 2020 | 25.37% | = | 100 | × | 4,365) | ÷ | 17,202) |
| 27 de out. de 2019 | 22.93% | = | 100 | × | 3,350) | ÷ | 14,608) |
| 28 de out. de 2018 | 27.80% | = | 100 | × | 4,796) | ÷ | 17,253) |
| 29 de out. de 2017 | 26.61% | = | 100 | × | 3,868) | ÷ | 14,537) |
| 30 de out. de 2016 | 19.88% | = | 100 | × | 2,152) | ÷ | 10,825) |
| 25 de out. de 2015 | 17.53% | = | 100 | × | 1,693) | ÷ | 9,659) |
| 26 de out. de 2014 | 16.75% | = | 100 | × | 1,520) | ÷ | 9,072) |
| 27 de out. de 2013 | 5.75% | = | 100 | × | 432) | ÷ | 7,509) |
| 28 de out. de 2012 | 4.71% | = | 100 | × | 411) | ÷ | 8,719) |
| 30 de out. de 2011 | 22.80% | = | 100 | × | 2,398) | ÷ | 10,517) |
| 31 de out. de 2010 | 14.49% | = | 100 | × | 1,384) | ÷ | 9,549) |
| 25 de out. de 2009 | -7.85% | = | 100 | × | (394) | ÷ | 5,014) |
| 26 de out. de 2008 | 16.67% | = | 100 | × | 1,355) | ÷ | 8,129) |
| 28 de out. de 2007 | 24.36% | = | 100 | × | 2,372) | ÷ | 9,735) |
| 29 de out. de 2006 | 22.04% | = | 100 | × | 2,021) | ÷ | 9,167) |
| 30 de out. de 2005 | 20.71% | = | 100 | × | 1,448) | ÷ | 6,992) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
1 US$ em milhões
- Resumo das tendências-chave
- O conjunto de indicadores mostra uma trajetória de melhoria da rentabilidade ao longo do período, com volatilidade nas fases iniciais, recuperação a partir de 2010 e, principalmente, expansão expressiva da margem operacional e da receita nos anos finais. A receita líquida evolui de patamares próximos de US$ 7,0 bilhões em 2005 para aproximadamente US$ 27,2 bilhões em 2024, com variações anuais, picos significativos a partir de 2017 e um patamar histórico elevado no último ano. O resultado das operações apresenta alta volatilidade nas fases iniciais, registra prejuízo em 2009 e, a partir de 2010, trajetória de crescimento estável com pontos de inflexão positivos acentuados entre 2016 e 2024. A margem de lucro operacional, após queda em 2009, demonstra recuperação robusta a partir de 2011, mantendo patamares elevados de 2017 em diante, com valorização para além de 30% em alguns anos recentes.
- Receita líquida
- Em unidade US$ milhões, a receita líquida apresentou trajetória de crescimento de longo prazo, ainda que com oscilações acentuadas ao longo do período. Valores iniciais foram de US$ 6.992 (2005), subindo para US$ 9.167 (2006) e US$ 9.735 (2007), com recuo para US$ 8.129 (2008) e US$ 5.014 (2009). A recuperação iniciou-se em 2010 (US$ 9.549) e a tendência de elevação permaneceu, atingindo US$ 10.517 (2011), US$ 8.719 (2012) e US$ 7.509 (2013). A recuperação continuou com US$ 9.072 (2014), US$ 9.659 (2015) e US$ 10.825 (2016). Em 2017 houve avanço significativo para US$ 14.537, seguido de forte aumento em 2018 (US$ 17.253). A crise de 2019 foi marcada por queda para US$ 14.608, porém ocorreu recuperação em 2020 (US$ 17.202) e, subsequentemente, aceleração para US$ 23.063 (2021), US$ 25.785 (2022), US$ 26.517 (2023) e US$ 27.176 (2024).
- Resultado (prejuízo) das operações
- Os valores mostram uma trajetória de volatilidade inicial: US$ 1.448 em 2005, US$ 2.021 em 2006, US$ 2.372 em 2007 e US$ 1.355 em 2008, seguido de um prejuízo de US$ 394 milhões em 2009. A partir de 2010, o resultado operacionais ficou positivo, com US$ 1.384 em 2010 e US$ 2.398 em 2011. Em 2012 houve retração para US$ 411, e 2013 registrou US$ 432. A partir de 2014 ocorreu recuperação para US$ 1.520, com crescimento contínuo até 2018 (US$ 4.796). Em 2019 houve nova queda para US$ 3.350, porém a tendência de recuperação prosseguiu em 2020 (US$ 4.365) e atingiu patamares elevados a partir de 2021: US$ 6.889; 2022: US$ 7.788; 2023: US$ 7.654; 2024: US$ 7.867.
- Margem de lucro operacional
- A margem operacional iniciou o período em 20,71% (2005), elevando-se para 22,04% (2006) e 24,36% (2007), com recuo para 16,67% (2008) e queda abrupta para -7,85% (2009). A retomada ocorreu em 2010 com 14,49%, seguida de alta em 2011 (22,80%). Em 2012 houve queda para 4,71% e 2013 manteve-se em torno de 5,75%. A partir de 2014 houve recuperação consistente, atingindo 16,75% (2014), 17,53% (2015) e 19,88% (2016). O período pós-2016 caracterizou-se por margens elevadas: 26,61% (2017), 27,80% (2018), 22,93% (2019), 25,37% (2020), 29,87% (2021), 30,20% (2022), 28,86% (2023) e 28,95% (2024).
Comparação com concorrentes
Applied Materials Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2024 | 28.95% | 7.37% | 21.56% | 26.10% | -21.99% | 28.61% | 5.19% | 54.12% | 25.85% | 34.94% |
| 29 de out. de 2023 | 28.86% | 1.77% | 31.07% | 45.25% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 15.66% | 21.74% | 41.85% |
| 30 de out. de 2022 | 30.20% | 5.36% | 27.29% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 35.88% | 50.63% |
| 31 de out. de 2021 | 29.87% | 22.20% | 23.12% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 29.16% | 48.84% |
| 25 de out. de 2020 | 25.37% | 14.02% | 26.74% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 26.58% | 40.76% |
| 27 de out. de 2019 | 22.93% | 9.37% | 28.55% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 31.59% | 39.79% |
| 28 de out. de 2018 | 27.80% | 6.97% | 30.35% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 3.26% | 42.53% |
| 29 de out. de 2017 | 26.61% | 3.83% | 20.66% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 11.73% | 40.66% |
| 30 de out. de 2016 | 19.88% | -8.71% | 30.05% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 27.57% | 35.89% |
| 25 de out. de 2015 | 17.53% | -12.05% | 24.19% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 22.85% | 32.88% |
| 26 de out. de 2014 | 16.75% | -2.82% | 26.27% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 28.50% | 30.26% |
| 27 de out. de 2013 | 5.75% | 1.94% | 28.59% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 29.08% | 23.20% |
| 28 de out. de 2012 | 4.71% | -19.48% | 30.51% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 29.72% | 15.38% |
| 30 de out. de 2011 | 22.80% | 5.60% | 35.81% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 33.60% | 21.78% |
| 31 de out. de 2010 | 14.49% | 13.06% | 32.59% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 29.87% | 32.32% |
| 25 de out. de 2009 | -7.85% | 12.29% | 14.14% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 21.37% | 19.09% |
| 26 de out. de 2008 | 16.67% | -33.66% | 24.20% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 20.41% | 33.48% | 19.49% |
| 28 de out. de 2007 | 24.36% | -47.65% | 22.24% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 14.78% | 32.50% | 25.28% |
| 29 de out. de 2006 | 22.04% | -0.83% | 21.44% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 14.32% | 35.74% | 23.62% |
| 30 de out. de 2005 | 20.71% | 3.96% | 21.60% | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 5.65% | 42.06% | 20.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).