Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em relação à rentabilidade e ao endividamento. Observa-se uma deterioração progressiva da rentabilidade dos ativos ao longo do período analisado.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

O ROA apresentou uma queda significativa, partindo de 11.8% em 2021 para -9.55% em 2024, com uma ligeira recuperação para -0.13% em 2025. Esta trajetória indica uma crescente ineficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira demonstra um aumento constante de 1.77 em 2021 para 1.98 em 2024, seguido por uma diminuição para 1.85 em 2025. Este padrão sugere um aumento inicial no grau de endividamento, com uma estabilização posterior.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

O ROE acompanhou uma tendência semelhante ao ROA, com uma redução acentuada de 20.83% em 2021 para -18.89% em 2024, e uma leve melhora para -0.23% em 2025. A queda no ROE indica uma diminuição na capacidade de gerar retorno sobre o capital próprio.

Em resumo, os dados indicam uma deterioração da rentabilidade, acompanhada por um aumento inicial do endividamento, seguido de uma estabilização. A queda consistente nos indicadores de rentabilidade sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada das operações e da estratégia da entidade.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma deterioração progressiva da rentabilidade, evidenciada pela diminuição consistente do índice de margem de lucro líquido. Este índice, positivo em 2021 e 2022, torna-se negativo em 2023 e 2024, com uma leve recuperação em 2025, embora ainda em território negativo.

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência de declínio contínuo. A empresa apresenta uma capacidade reduzida de gerar receita a partir de seus ativos ao longo dos anos, indicando uma possível ineficiência na utilização dos recursos.

O índice de alavancagem financeira apresenta um padrão de aumento inicial, seguido por uma estabilização e leve declínio. A empresa demonstra um aumento no uso de dívida para financiar suas operações entre 2021 e 2023, mas essa tendência se estabiliza e reverte ligeiramente nos anos subsequentes.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a trajetória do índice de margem de lucro líquido, apresentando uma queda acentuada e se tornando negativo em 2023 e 2024. A rentabilidade do patrimônio líquido diminui significativamente ao longo do período, refletindo a redução da lucratividade e a ineficiência na utilização do capital próprio.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma queda drástica, passando de 25.14% em 2021 para -35.32% em 2024, com uma recuperação mínima em 2025 (-0.51%).

Índice de giro de ativos

Diminui continuamente de 0.47 em 2021 para 0.25 em 2025, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Aumenta de 1.77 em 2021 para 1.98 em 2024, e diminui ligeiramente para 1.85 em 2025.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Segue uma tendência de queda, tornando-se negativo em 2023 (-18.89%) e 2024 (-0.23%).

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável em alguns dos rácios analisados.

Índice de Carga Tributária

O índice de carga tributária apresentou um aumento substancial de 0.92 em 2021 para 2.18 em 2023, seguido por uma queda acentuada para um valor negativo de -0.21 em 2025. Essa flutuação sugere mudanças significativas na estrutura tributária ou na capacidade da entidade de utilizar benefícios fiscais.

Rácio de Encargos com Juros

O rácio de encargos com juros demonstrou uma diminuição gradual de 0.97 em 2021 para 0.47 em 2023, indicando uma possível redução do endividamento ou uma melhora nas condições de crédito. Em 2025, o rácio apresentou um ligeiro aumento para 0.54.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT apresentou uma tendência de declínio constante, passando de 28.22% em 2021 para -18.27% em 2024. Em 2025, houve uma recuperação modesta para 4.46%, mas ainda significativamente inferior ao valor inicial. Essa queda indica uma deterioração da rentabilidade operacional.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos apresentou uma diminuição consistente ao longo do período, de 0.47 em 2021 para 0.25 em 2025. Essa redução sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2023, com valores próximos a 1.8. Observou-se um aumento para 1.98 em 2024, seguido por uma ligeira diminuição para 1.85 em 2025, indicando um nível de endividamento consistente, com uma pequena variação.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresentou uma queda drástica de 20.83% em 2021 para -18.89% em 2024, refletindo a diminuição da rentabilidade e o impacto negativo de fatores como a margem EBIT. Em 2025, o ROE permaneceu negativo, em -0.23%, indicando a incapacidade de gerar retorno sobre o investimento dos acionistas.

Em resumo, os dados indicam um período de deterioração da rentabilidade e eficiência operacional, acompanhado por flutuações na carga tributária e um nível de endividamento relativamente estável. A queda acentuada no ROE é um ponto de atenção significativo.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversos indicadores de desempenho. Observa-se uma trajetória descendente na rentabilidade, com o índice de margem de lucro líquido apresentando uma redução consistente ao longo do período analisado. Inicialmente em 25,14%, o índice declinou para 12,71%, 3,11%, atingindo valores negativos de -35,32% e -0,51% nos anos subsequentes.

Paralelamente, o índice de giro de ativos demonstra uma diminuição contínua. Partindo de 0,47, o índice apresentou quedas sucessivas, atingindo 0,35, 0,28, 0,27 e, finalmente, 0,25. Esta redução sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência de queda observada nos demais indicadores. Iniciando em 11,8%, o ROA diminuiu para 4,4%, 0,88%, e posteriormente tornou-se negativo, registrando -9,55% e -0,13%. Esta evolução indica uma redução na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta uma forte tendência de queda, culminando em resultados negativos. A deterioração da margem de lucro líquido pode indicar aumento de custos, diminuição de preços de venda ou uma combinação de ambos.

Índice de Giro de Ativos

A diminuição consistente sugere uma menor eficiência na gestão dos ativos. A empresa pode estar investindo em ativos que não geram retorno adequado ou enfrentando dificuldades na conversão de ativos em vendas.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

A trajetória descendente, com a inversão para valores negativos, indica uma redução na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos. Este resultado pode ser consequência da combinação da queda na margem de lucro líquido e da diminuição do giro de ativos.

Em resumo, os dados indicam um declínio progressivo na rentabilidade e eficiência operacional ao longo do período analisado. A empresa demonstra uma capacidade cada vez menor de gerar lucro a partir de suas vendas e ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável em diversos indicadores, com mudanças notáveis em seu comportamento.

Índice de Carga Tributária

O índice de carga tributária apresentou um aumento de 2021 para 2022, seguido por um crescimento substancial em 2023. Em 2024, o dado está ausente, e em 2025, o índice se tornou negativo, indicando uma possível inversão na relação entre impostos e lucro.

Rácio de Encargos com Juros

O rácio de encargos com juros demonstrou uma ligeira diminuição de 2021 para 2022, seguida por uma queda mais acentuada em 2023. O valor para 2024 não está disponível, mas em 2025, o rácio apresentou um aumento em relação ao ano anterior, embora ainda se mantenha abaixo dos níveis de 2021 e 2022.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT apresentou uma trajetória descendente consistente. Houve uma redução significativa de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. Em 2024, o índice atingiu um valor negativo, indicando prejuízo operacional, e em 2025, houve uma leve recuperação, embora ainda em níveis baixos.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos apresentou uma diminuição contínua ao longo do período analisado. A cada ano, a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita diminuiu, indicando uma possível necessidade de otimização na gestão de ativos.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) seguiu uma tendência similar à do índice de margem EBIT, com uma queda acentuada ao longo dos anos. Em 2024, o ROA tornou-se negativo, refletindo perdas na utilização dos ativos para gerar lucro, e em 2025, manteve-se em um patamar muito baixo.

Em resumo, os dados indicam um declínio na rentabilidade e eficiência operacional ao longo do período. A diminuição do giro de ativos, combinada com a redução das margens de lucro e o aumento do índice de carga tributária (especialmente em 2023), contribuíram para a deterioração do ROA. A inversão do índice de carga tributária em 2025 merece investigação adicional.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável em alguns rácios, enquanto outros demonstram uma direção mais consistente.

Índice de Carga Tributária

O índice de carga tributária apresentou um aumento de 0.92 em 2021 para 1.03 em 2022, seguido por um aumento substancial para 2.18 em 2023. Em 2024, o dado está ausente, e em 2025, o índice tornou-se negativo (-0.21), indicando uma possível reversão na relação entre impostos e lucro.

Rácio de Encargos com Juros

O rácio de encargos com juros demonstrou uma ligeira diminuição de 0.97 em 2021 para 0.94 em 2022, seguido por uma queda mais acentuada para 0.47 em 2023. O valor para 2024 não está disponível, mas em 2025, o rácio aumentou para 0.54, sugerindo um possível aumento nos custos de financiamento.

Índice de Margem EBIT

A margem EBIT apresentou uma tendência de declínio ao longo do período. Diminuiu de 28.22% em 2021 para 13.1% em 2022 e 3.05% em 2023. Em 2024, a margem tornou-se negativa (-18.27%), indicando perdas operacionais. Houve uma ligeira recuperação em 2025, com a margem atingindo 4.46%, mas ainda significativamente abaixo do nível de 2021.

Índice de Margem de Lucro Líquido

A margem de lucro líquido seguiu uma trajetória semelhante à margem EBIT, com uma diminuição constante de 25.14% em 2021 para 12.71% em 2022 e 3.11% em 2023. Em 2024, a margem tornou-se fortemente negativa (-35.32%), refletindo perdas significativas. Em 2025, a margem permaneceu negativa, embora com uma ligeira melhora para -0.51%.

Em resumo, os dados indicam uma deterioração progressiva da rentabilidade ao longo do período, com margens EBIT e de lucro líquido a diminuírem e, eventualmente, a tornarem-se negativas. A volatilidade do índice de carga tributária e o aumento do rácio de encargos com juros em 2025 podem ser fatores contribuintes para essa tendência.