Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de dez. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de dez. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de dez. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de dez. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de dez. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de dez. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de dez. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de dez. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de dez. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de dez. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de dez. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de dez. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de dez. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
Resumo analítico sobre as séries disponíveis, apresentado de forma objetiva e em terceira pessoa. O conteúdo foca nos padrões observáveis, mudanças ao longo do tempo e possíveis interpretações dos dados, sem mencionar a origem direta nem a empresa em si.
- Preço das ações (US$)
- A série apresenta volatilidade acentuada entre os anos iniciais e o período de transição, com queda relativa entre 2007 e 2009. A partir de 2013 ocorre uma recuperação mais sustentada, seguida de uma escalada expressiva a partir de 2016, atingindo patamares próximos aos picos históricos em 2021 e mantendo valores elevados em 2023 e 2024. Em síntese, o período pós-2016 mostra uma tendência de valorização contínua, com momentos de correções mais curtas, culminando em novos patamares máximos registrados nos anos recentes.
- Lucro por ação (EPS) (US$)
- A série revela crescimento relativamente estável até 2007, seguida por um recuo em 2009, com retorno gradual a valores positivos a partir de 2010 e trajetória de recuperação mais marcante a partir de 2016. Observa-se aceleração do EPS entre 2017 e 2024, atingindo níveis significativamente superiores ao longo do período recente (com aumento contínuo de 2020 em diante, chegando a 8,82 em 2024). O único ano com EPS negativo ocorre em 2009, sinalizando impacto de adversidades macroeconômicas ou setoriais naquele intervalo, seguido de recuperação robusta nos exercícios seguintes.
- Preço/Lucro (P/E)
- O múltiplo de avaliação mostra compressão nos primeiros anos, atingindo níveis mais baixos por volta de 2010-2011. Em 2012 ocorre um aumento abrupto, seguido de ainda maiores em 2013, indicando elevação do múltiplo possivelmente associada a earnings fracos ou a percepções de valorização. A partir de 2014 há uma tendência de queda gradual do P/E até fases próximas de 2018, quando volta a apresentar variações mais amplas. Nos anos de 2020-2021 observa-se recuperação do múltiplo para patamares entre 22 e 23, seguido de recuos em 2022 e nova elevação em 2023-2024 para aproximadamente 19-19,5. Há ausência de dado em 2009, o que limita a completude da leitura desse ano específico. Em conjunto, o comportamento do P/E indica períodos de avaliação elevada em momentos de earnings relativamente baixos, seguidos por reajustes conforme melhora dos lucros e/ou movimentos de preço, com volatilidade observável nos ciclos de 2012-2013, 2018 e pós-2020.
Comparação com concorrentes
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | |||||||||||
| 15 de dez. de 2023 | |||||||||||
| 16 de dez. de 2022 | |||||||||||
| 17 de dez. de 2021 | |||||||||||
| 11 de dez. de 2020 | |||||||||||
| 13 de dez. de 2019 | |||||||||||
| 13 de dez. de 2018 | |||||||||||
| 15 de dez. de 2017 | |||||||||||
| 15 de dez. de 2016 | |||||||||||
| 9 de dez. de 2015 | |||||||||||
| 17 de dez. de 2014 | |||||||||||
| 4 de dez. de 2013 | |||||||||||
| 5 de dez. de 2012 | |||||||||||
| 6 de dez. de 2011 | |||||||||||
| 10 de dez. de 2010 | |||||||||||
| 11 de dez. de 2009 | |||||||||||
| 12 de dez. de 2008 | |||||||||||
| 14 de dez. de 2007 | |||||||||||
| 14 de dez. de 2006 | |||||||||||
| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Applied Materials Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | ||
| 15 de dez. de 2023 | ||
| 16 de dez. de 2022 | ||
| 17 de dez. de 2021 | ||
| 11 de dez. de 2020 | ||
| 13 de dez. de 2019 | ||
| 13 de dez. de 2018 | ||
| 15 de dez. de 2017 | ||
| 15 de dez. de 2016 | ||
| 9 de dez. de 2015 | ||
| 17 de dez. de 2014 | ||
| 4 de dez. de 2013 | ||
| 5 de dez. de 2012 | ||
| 6 de dez. de 2011 | ||
| 10 de dez. de 2010 | ||
| 11 de dez. de 2009 | ||
| 12 de dez. de 2008 | ||
| 14 de dez. de 2007 | ||
| 14 de dez. de 2006 | ||
| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Applied Materials Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | ||
| 15 de dez. de 2023 | ||
| 16 de dez. de 2022 | ||
| 17 de dez. de 2021 | ||
| 11 de dez. de 2020 | ||
| 13 de dez. de 2019 | ||
| 13 de dez. de 2018 | ||
| 15 de dez. de 2017 | ||
| 15 de dez. de 2016 | ||
| 9 de dez. de 2015 | ||
| 17 de dez. de 2014 | ||
| 4 de dez. de 2013 | ||
| 5 de dez. de 2012 | ||
| 6 de dez. de 2011 | ||
| 10 de dez. de 2010 | ||
| 11 de dez. de 2009 | ||
| 12 de dez. de 2008 | ||
| 14 de dez. de 2007 | ||
| 14 de dez. de 2006 | ||
| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).