Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Applied Materials Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de dez. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de dez. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de dez. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de dez. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de dez. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de dez. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de dez. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de dez. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de dez. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de dez. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de dez. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de dez. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de dez. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de dez. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de dez. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma volatilidade considerável, com uma queda notável em 2008, seguida de recuperação e um crescimento substancial a partir de 2019, atingindo o pico em 2021 e mantendo-se em patamares elevados nos anos subsequentes. Observa-se uma correção em 2022, seguida de nova valorização em 2023, 2024 e 2025.
O lucro por ação (EPS) demonstrou uma trajetória irregular. Após um período de crescimento entre 2005 e 2007, houve uma diminuição em 2008 e um resultado negativo em 2009. A partir de 2010, o EPS apresentou uma recuperação gradual, com um crescimento mais expressivo a partir de 2016, estabilizando-se em valores elevados nos anos mais recentes.
O índice Preço/Lucro (P/E) exibiu flutuações significativas. Em 2005, o rácio era relativamente alto, diminuindo nos anos seguintes e permanecendo instável até 2010. Em 2011, registrou-se um valor particularmente alto, seguido de uma redução em 2012 e 2013. A partir de 2014, o P/E manteve-se em uma faixa mais moderada, com variações anuais, refletindo a dinâmica entre o preço das ações e o lucro por ação.
- Tendências Gerais
- O preço das ações e o EPS apresentaram um crescimento geral ao longo do período, embora com interrupções e volatilidade. O P/E, por sua vez, refletiu as mudanças no mercado e na percepção dos investidores em relação à empresa.
- Períodos de Dificuldade
- O período de 2008-2009 foi marcado por dificuldades, com queda no preço das ações e resultados negativos no EPS. A recuperação subsequente demonstra resiliência.
- Crescimento Recente
- A partir de 2019, observou-se um período de forte crescimento no preço das ações e no EPS, impulsionado por fatores internos e externos.
- Relação P/E
- A relação entre o preço das ações e o lucro por ação, expressa pelo P/E, indica a avaliação do mercado em relação ao potencial de crescimento da empresa. As flutuações no P/E refletem as expectativas dos investidores e as condições do mercado.
Comparação com concorrentes
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de dez. de 2025 | |||||||||||
| 13 de dez. de 2024 | |||||||||||
| 15 de dez. de 2023 | |||||||||||
| 16 de dez. de 2022 | |||||||||||
| 17 de dez. de 2021 | |||||||||||
| 11 de dez. de 2020 | |||||||||||
| 13 de dez. de 2019 | |||||||||||
| 13 de dez. de 2018 | |||||||||||
| 15 de dez. de 2017 | |||||||||||
| 15 de dez. de 2016 | |||||||||||
| 9 de dez. de 2015 | |||||||||||
| 17 de dez. de 2014 | |||||||||||
| 4 de dez. de 2013 | |||||||||||
| 5 de dez. de 2012 | |||||||||||
| 6 de dez. de 2011 | |||||||||||
| 10 de dez. de 2010 | |||||||||||
| 11 de dez. de 2009 | |||||||||||
| 12 de dez. de 2008 | |||||||||||
| 14 de dez. de 2007 | |||||||||||
| 14 de dez. de 2006 | |||||||||||
| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Applied Materials Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 12 de dez. de 2025 | ||
| 13 de dez. de 2024 | ||
| 15 de dez. de 2023 | ||
| 16 de dez. de 2022 | ||
| 17 de dez. de 2021 | ||
| 11 de dez. de 2020 | ||
| 13 de dez. de 2019 | ||
| 13 de dez. de 2018 | ||
| 15 de dez. de 2017 | ||
| 15 de dez. de 2016 | ||
| 9 de dez. de 2015 | ||
| 17 de dez. de 2014 | ||
| 4 de dez. de 2013 | ||
| 5 de dez. de 2012 | ||
| 6 de dez. de 2011 | ||
| 10 de dez. de 2010 | ||
| 11 de dez. de 2009 | ||
| 12 de dez. de 2008 | ||
| 14 de dez. de 2007 | ||
| 14 de dez. de 2006 | ||
| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Applied Materials Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 12 de dez. de 2025 | ||
| 13 de dez. de 2024 | ||
| 15 de dez. de 2023 | ||
| 16 de dez. de 2022 | ||
| 17 de dez. de 2021 | ||
| 11 de dez. de 2020 | ||
| 13 de dez. de 2019 | ||
| 13 de dez. de 2018 | ||
| 15 de dez. de 2017 | ||
| 15 de dez. de 2016 | ||
| 9 de dez. de 2015 | ||
| 17 de dez. de 2014 | ||
| 4 de dez. de 2013 | ||
| 5 de dez. de 2012 | ||
| 6 de dez. de 2011 | ||
| 10 de dez. de 2010 | ||
| 11 de dez. de 2009 | ||
| 12 de dez. de 2008 | ||
| 14 de dez. de 2007 | ||
| 14 de dez. de 2006 | ||
| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).