Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | 19.20 | = | 169.35 | ÷ | 8.82 | 8.82 | = | 7,177 | ÷ | 813,684,638 | |
| 15 de dez. de 2023 | 19.63 | = | 161.95 | ÷ | 8.25 | 8.25 | = | 6,856 | ÷ | 831,067,105 | |
| 16 de dez. de 2022 | 13.55 | = | 104.73 | ÷ | 7.73 | 7.73 | = | 6,525 | ÷ | 844,139,722 | |
| 17 de dez. de 2021 | 22.05 | = | 146.15 | ÷ | 6.63 | 6.63 | = | 5,888 | ÷ | 888,513,248 | |
| 11 de dez. de 2020 | 22.31 | = | 88.30 | ÷ | 3.96 | 3.96 | = | 3,619 | ÷ | 914,344,189 | |
| 13 de dez. de 2019 | 20.25 | = | 59.87 | ÷ | 2.96 | 2.96 | = | 2,706 | ÷ | 915,304,098 | |
| 13 de dez. de 2018 | 9.75 | = | 33.71 | ÷ | 3.46 | 3.46 | = | 3,313 | ÷ | 958,606,093 | |
| 15 de dez. de 2017 | 16.16 | = | 52.54 | ÷ | 3.25 | 3.25 | = | 3,434 | ÷ | 1,056,340,714 | |
| 15 de dez. de 2016 | 20.68 | = | 33.06 | ÷ | 1.60 | 1.60 | = | 1,721 | ÷ | 1,076,570,134 | |
| 9 de dez. de 2015 | 15.88 | = | 19.03 | ÷ | 1.20 | 1.20 | = | 1,377 | ÷ | 1,149,133,389 | |
| 17 de dez. de 2014 | 27.87 | = | 24.46 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 1,072 | ÷ | 1,221,471,983 | |
| 4 de dez. de 2013 | 78.13 | = | 16.61 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 256 | ÷ | 1,204,183,467 | |
| 5 de dez. de 2012 | 118.67 | = | 10.80 | ÷ | 0.09 | 0.09 | = | 109 | ÷ | 1,197,659,704 | |
| 6 de dez. de 2011 | 7.52 | = | 11.09 | ÷ | 1.48 | 1.48 | = | 1,926 | ÷ | 1,305,637,099 | |
| 10 de dez. de 2010 | 18.91 | = | 13.36 | ÷ | 0.71 | 0.71 | = | 938 | ÷ | 1,327,685,208 | |
| 11 de dez. de 2009 | — | = | 13.38 | ÷ | -0.23 | -0.23 | = | -305 | ÷ | 1,341,259,033 | |
| 12 de dez. de 2008 | 14.45 | = | 10.45 | ÷ | 0.72 | 0.72 | = | 961 | ÷ | 1,328,871,245 | |
| 14 de dez. de 2007 | 14.37 | = | 17.77 | ÷ | 1.24 | 1.24 | = | 1,710 | ÷ | 1,382,752,583 | |
| 14 de dez. de 2006 | 16.71 | = | 18.20 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 1,517 | ÷ | 1,392,743,007 | |
| 14 de dez. de 2005 | 25.22 | = | 18.99 | ÷ | 0.75 | 0.75 | = | 1,210 | ÷ | 1,606,934,422 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
Resumo analítico sobre as séries disponíveis, apresentado de forma objetiva e em terceira pessoa. O conteúdo foca nos padrões observáveis, mudanças ao longo do tempo e possíveis interpretações dos dados, sem mencionar a origem direta nem a empresa em si.
- Preço das ações (US$)
- A série apresenta volatilidade acentuada entre os anos iniciais e o período de transição, com queda relativa entre 2007 e 2009. A partir de 2013 ocorre uma recuperação mais sustentada, seguida de uma escalada expressiva a partir de 2016, atingindo patamares próximos aos picos históricos em 2021 e mantendo valores elevados em 2023 e 2024. Em síntese, o período pós-2016 mostra uma tendência de valorização contínua, com momentos de correções mais curtas, culminando em novos patamares máximos registrados nos anos recentes.
- Lucro por ação (EPS) (US$)
- A série revela crescimento relativamente estável até 2007, seguida por um recuo em 2009, com retorno gradual a valores positivos a partir de 2010 e trajetória de recuperação mais marcante a partir de 2016. Observa-se aceleração do EPS entre 2017 e 2024, atingindo níveis significativamente superiores ao longo do período recente (com aumento contínuo de 2020 em diante, chegando a 8,82 em 2024). O único ano com EPS negativo ocorre em 2009, sinalizando impacto de adversidades macroeconômicas ou setoriais naquele intervalo, seguido de recuperação robusta nos exercícios seguintes.
- Preço/Lucro (P/E)
- O múltiplo de avaliação mostra compressão nos primeiros anos, atingindo níveis mais baixos por volta de 2010-2011. Em 2012 ocorre um aumento abrupto, seguido de ainda maiores em 2013, indicando elevação do múltiplo possivelmente associada a earnings fracos ou a percepções de valorização. A partir de 2014 há uma tendência de queda gradual do P/E até fases próximas de 2018, quando volta a apresentar variações mais amplas. Nos anos de 2020-2021 observa-se recuperação do múltiplo para patamares entre 22 e 23, seguido de recuos em 2022 e nova elevação em 2023-2024 para aproximadamente 19-19,5. Há ausência de dado em 2009, o que limita a completude da leitura desse ano específico. Em conjunto, o comportamento do P/E indica períodos de avaliação elevada em momentos de earnings relativamente baixos, seguidos por reajustes conforme melhora dos lucros e/ou movimentos de preço, com volatilidade observável nos ciclos de 2012-2013, 2018 e pós-2020.
Comparação com concorrentes
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | 19.20 | 110.61 | 66.48 | 175.56 | — | 34.24 | 27.05 | 145.72 | 56.68 | 18.95 | 34.72 |
| 15 de dez. de 2023 | 19.63 | 317.27 | 27.14 | 36.78 | 109.27 | 20.04 | 19.26 | — | 131.70 | 17.07 | 22.24 |
| 16 de dez. de 2022 | 13.55 | 96.16 | 31.21 | 20.70 | 14.54 | 16.89 | 13.77 | 6.62 | 68.08 | 9.75 | 18.88 |
| 17 de dez. de 2021 | 22.05 | 45.54 | 68.31 | 40.73 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
| 11 de dez. de 2020 | 22.31 | 41.66 | 41.43 | 66.38 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
| 13 de dez. de 2019 | 20.25 | 169.62 | 31.04 | 47.09 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
| 13 de dez. de 2018 | 9.75 | 68.76 | 22.17 | 8.14 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 48.05 | — | 18.05 |
| 15 de dez. de 2017 | 16.16 | 282.39 | 44.94 | 63.27 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
| 15 de dez. de 2016 | 20.68 | — | 26.07 | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
| 9 de dez. de 2015 | 15.88 | — | 27.06 | 28.48 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
| 17 de dez. de 2014 | 27.87 | — | 27.51 | 98.35 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
| 4 de dez. de 2013 | 78.13 | — | 23.06 | 23.31 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
| 5 de dez. de 2012 | 118.67 | — | 18.56 | 13.97 | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
| 6 de dez. de 2011 | 7.52 | 10.61 | 11.45 | 12.75 | 10.29 | 7.61 | 6.16 | 32.47 | 41.12 | 20.59 | 17.06 |
| 10 de dez. de 2010 | 18.91 | 13.36 | 15.08 | 15.37 | 10.60 | 25.53 | 13.40 | 4.16 | — | 22.76 | 12.93 |
| 11 de dez. de 2009 | — | 17.53 | 35.03 | — | 26.39 | — | — | — | — | 46.01 | 20.53 |
| 12 de dez. de 2008 | 14.45 | — | 6.28 | — | 12.70 | 18.23 | 10.91 | — | 13.91 | 17.31 | 10.17 |
| 14 de dez. de 2007 | 14.37 | — | 18.79 | — | 16.91 | 21.96 | 6.95 | — | 22.62 | 19.70 | 15.55 |
| 14 de dez. de 2006 | 16.71 | — | 20.98 | — | 23.84 | 25.83 | 17.41 | 25.89 | 27.68 | 24.33 | 10.29 |
| 14 de dez. de 2005 | 25.22 | 118.04 | 33.33 | — | 13.93 | 20.82 | 13.36 | 45.76 | 42.67 | 30.98 | 20.56 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Applied Materials Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | 19.20 | 78.62 |
| 15 de dez. de 2023 | 19.63 | 48.39 |
| 16 de dez. de 2022 | 13.55 | 22.88 |
| 17 de dez. de 2021 | 22.05 | 24.52 |
| 11 de dez. de 2020 | 22.31 | 25.24 |
| 13 de dez. de 2019 | 20.25 | 19.28 |
| 13 de dez. de 2018 | 9.75 | 13.87 |
| 15 de dez. de 2017 | 16.16 | 24.12 |
| 15 de dez. de 2016 | 20.68 | 25.31 |
| 9 de dez. de 2015 | 15.88 | 15.18 |
| 17 de dez. de 2014 | 27.87 | 17.26 |
| 4 de dez. de 2013 | 78.13 | 17.06 |
| 5 de dez. de 2012 | 118.67 | 15.68 |
| 6 de dez. de 2011 | 7.52 | 12.77 |
| 10 de dez. de 2010 | 18.91 | 13.41 |
| 11 de dez. de 2009 | — | 55.64 |
| 12 de dez. de 2008 | 14.45 | 20.73 |
| 14 de dez. de 2007 | 14.37 | 22.62 |
| 14 de dez. de 2006 | 16.71 | 20.07 |
| 14 de dez. de 2005 | 25.22 | 20.37 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Applied Materials Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Applied Materials Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | 19.20 | 45.22 |
| 15 de dez. de 2023 | 19.63 | 36.08 |
| 16 de dez. de 2022 | 13.55 | 26.90 |
| 17 de dez. de 2021 | 22.05 | 29.73 |
| 11 de dez. de 2020 | 22.31 | 31.25 |
| 13 de dez. de 2019 | 20.25 | 23.31 |
| 13 de dez. de 2018 | 9.75 | 23.20 |
| 15 de dez. de 2017 | 16.16 | 23.46 |
| 15 de dez. de 2016 | 20.68 | 19.50 |
| 9 de dez. de 2015 | 15.88 | 16.54 |
| 17 de dez. de 2014 | 27.87 | 17.12 |
| 4 de dez. de 2013 | 78.13 | 14.15 |
| 5 de dez. de 2012 | 118.67 | 14.37 |
| 6 de dez. de 2011 | 7.52 | 13.74 |
| 10 de dez. de 2010 | 18.91 | 14.99 |
| 11 de dez. de 2009 | — | 21.44 |
| 12 de dez. de 2008 | 14.45 | 15.67 |
| 14 de dez. de 2007 | 14.37 | 36.25 |
| 14 de dez. de 2006 | 16.71 | 31.93 |
| 14 de dez. de 2005 | 25.22 | 33.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).