Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
Applied Materials Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita líquida1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 13 de dez. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de dez. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de dez. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de dez. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de dez. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de dez. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de dez. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de dez. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de dez. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de dez. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de dez. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de dez. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de dez. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de dez. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de longo prazo com queda acentuada entre 2005 e 2008, refletindo o choque macroeconômico da época, seguida de recuperação gradual até 2012. A partir de 2013 ocorre uma aceleração expressiva, levando o valor de aproximadamente 16,61 em 2013 para 52,54 em 2017. Em 2018 ocorre recuo para 33,71, seguido por nova dinâmica de alta até 2019 (59,87). O período 2020–2021 registra forte valorização, com elevações para 88,30 em 2020 e 146,15 em 2021, seguido de uma correção em 2022 para 104,73. Nos anos seguintes, há novos patamares elevados, atingindo 161,95 em 2023 e 169,35 em 2024. Em resumo, permanece uma tendência de valorização de longo prazo, intercalada por volatilidades significativas em ciclos específicos, com pontos de inflexão marcados pela crise de 2008, pela frustração relativa entre 2018 e 2020 e por ganhos expressivos a partir de 2020.
- Vendas por ação
- Mostra uma tendência de crescimento de longo prazo com algumas oscilações pontuais. De 2005 a 2007 sobe de 4,35 para 7,04, recua levemente em 2008 (6,12) e novamente em 2009 (3,74). A recuperação ocorre entre 2010 e 2014, com alta gradual até 7,43 em 2014. Entre 2015 e 2018 há incremento constante, chegando a 18,00 em 2018, seguido de uma retração em 2019 (15,96). O movimento volta a acelerar a partir de 2020, com 18,81 em 2020, 25,96 em 2021 e 30,55-33,40 nos anos seguintes (2022–2024). Em suma, a métrica apresenta crescimento contínuo ao longo do tempo, com correções pontuais, destacando um impulso mais forte a partir de 2016 e uma aceleração substancial entre 2020 e 2024.
- P/S
- O rácio de preço sobre vendas apresenta volatilidade significativa ao longo do período. Inicialmente elevado em 2005 (4,36) e em queda, atinge níveis mais baixos entre 2011 e 2012 (1,38–1,48), indicando compressão de múltiplos durante esse intervalo. A partir de 2013 ocorre recuperação, alcançando 2,66 em 2013, 3,29 em 2014, com nova compressão em 2015 (2,26) e posterior retomada até 3,82 em 2017. Em 2018 há recuo para 1,87, seguido por novo ciclo de alta em 2019 (3,75), 2020 (4,69) e 2021 (5,63). Em 2022 há queda para 3,43, com retomadas em 2023 (5,08) e 2024 (5,07). Em síntese, o histórico mostra ciclos de compressão e expansão que acompanham movimentos de preço e de receita, com a elevação mais pronunciada ocorrendo entre 2020 e 2021, seguida de ajuste e recuperação nos anos seguintes.
Comparação com concorrentes
Applied Materials Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | |||||||||||
| 15 de dez. de 2023 | |||||||||||
| 16 de dez. de 2022 | |||||||||||
| 17 de dez. de 2021 | |||||||||||
| 11 de dez. de 2020 | |||||||||||
| 13 de dez. de 2019 | |||||||||||
| 13 de dez. de 2018 | |||||||||||
| 15 de dez. de 2017 | |||||||||||
| 15 de dez. de 2016 | |||||||||||
| 9 de dez. de 2015 | |||||||||||
| 17 de dez. de 2014 | |||||||||||
| 4 de dez. de 2013 | |||||||||||
| 5 de dez. de 2012 | |||||||||||
| 6 de dez. de 2011 | |||||||||||
| 10 de dez. de 2010 | |||||||||||
| 11 de dez. de 2009 | |||||||||||
| 12 de dez. de 2008 | |||||||||||
| 14 de dez. de 2007 | |||||||||||
| 14 de dez. de 2006 | |||||||||||
| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Applied Materials Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Applied Materials Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 13 de dez. de 2024 | ||
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| 17 de dez. de 2021 | ||
| 11 de dez. de 2020 | ||
| 13 de dez. de 2019 | ||
| 13 de dez. de 2018 | ||
| 15 de dez. de 2017 | ||
| 15 de dez. de 2016 | ||
| 9 de dez. de 2015 | ||
| 17 de dez. de 2014 | ||
| 4 de dez. de 2013 | ||
| 5 de dez. de 2012 | ||
| 6 de dez. de 2011 | ||
| 10 de dez. de 2010 | ||
| 11 de dez. de 2009 | ||
| 12 de dez. de 2008 | ||
| 14 de dez. de 2007 | ||
| 14 de dez. de 2006 | ||
| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Applied Materials Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Applied Materials Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 13 de dez. de 2024 | ||
| 15 de dez. de 2023 | ||
| 16 de dez. de 2022 | ||
| 17 de dez. de 2021 | ||
| 11 de dez. de 2020 | ||
| 13 de dez. de 2019 | ||
| 13 de dez. de 2018 | ||
| 15 de dez. de 2017 | ||
| 15 de dez. de 2016 | ||
| 9 de dez. de 2015 | ||
| 17 de dez. de 2014 | ||
| 4 de dez. de 2013 | ||
| 5 de dez. de 2012 | ||
| 6 de dez. de 2011 | ||
| 10 de dez. de 2010 | ||
| 11 de dez. de 2009 | ||
| 12 de dez. de 2008 | ||
| 14 de dez. de 2007 | ||
| 14 de dez. de 2006 | ||
| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).