Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de jul. de 2024 39.54% = 22.14% × 1.79
28 de abr. de 2024 40.14% = 22.86% × 1.76
28 de jan. de 2024 41.07% = 22.69% × 1.81
29 de out. de 2023 41.94% = 22.31% × 1.88
30 de jul. de 2023 42.69% = 21.19% × 2.01
30 de abr. de 2023 45.93% = 22.31% × 2.06
29 de jan. de 2023 48.06% = 23.07% × 2.08
30 de out. de 2022 53.51% = 24.41% × 2.19
31 de jul. de 2022 55.06% = 25.40% × 2.17
1 de mai. de 2022 58.35% = 26.54% × 2.20
30 de jan. de 2022 55.09% = 25.76% × 2.14
31 de out. de 2021 48.08% = 22.80% × 2.11
1 de ago. de 2021 44.00% = 21.68% × 2.03
2 de mai. de 2021 36.95% = 18.40% × 2.01
31 de jan. de 2021 33.62% = 16.55% × 2.03
25 de out. de 2020 34.21% = 16.19% × 2.11
26 de jul. de 2020 33.30% = 15.05% × 2.21
26 de abr. de 2020 32.31% = 13.37% × 2.42
26 de jan. de 2020 32.64% = 14.30% × 2.28
27 de out. de 2019 32.94% = 14.22% × 2.32
28 de jul. de 2019 35.53% = 15.34% × 2.32
28 de abr. de 2019 42.51% = 18.57% × 2.29
27 de jan. de 2019 48.11% = 20.87% × 2.31
28 de out. de 2018 48.44% = 18.64% × 2.60
29 de jul. de 2018 — = — × 2.62
29 de abr. de 2018 — = — × 2.63
28 de jan. de 2018 — = — × 2.31

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jul. de 2024 39.54% = 27.74% × 0.80 × 1.79
28 de abr. de 2024 40.14% = 27.56% × 0.83 × 1.76
28 de jan. de 2024 41.07% = 27.03% × 0.84 × 1.81
29 de out. de 2023 41.94% = 25.86% × 0.86 × 1.88
30 de jul. de 2023 42.69% = 24.27% × 0.87 × 2.01
30 de abr. de 2023 45.93% = 24.36% × 0.92 × 2.06
29 de jan. de 2023 48.06% = 24.57% × 0.94 × 2.08
30 de out. de 2022 53.51% = 25.31% × 0.96 × 2.19
31 de jul. de 2022 55.06% = 26.42% × 0.96 × 2.17
1 de mai. de 2022 58.35% = 27.20% × 0.98 × 2.20
30 de jan. de 2022 55.09% = 27.10% × 0.95 × 2.14
31 de out. de 2021 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
1 de ago. de 2021 44.00% = 24.54% × 0.88 × 2.03
2 de mai. de 2021 36.95% = 22.35% × 0.82 × 2.01
31 de jan. de 2021 33.62% = 21.19% × 0.78 × 2.03
25 de out. de 2020 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
26 de jul. de 2020 33.30% = 19.58% × 0.77 × 2.21
26 de abr. de 2020 32.31% = 18.89% × 0.71 × 2.42
26 de jan. de 2020 32.64% = 18.83% × 0.76 × 2.28
27 de out. de 2019 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32
28 de jul. de 2019 35.53% = 19.40% × 0.79 × 2.32
28 de abr. de 2019 42.51% = 22.10% × 0.84 × 2.29
27 de jan. de 2019 48.11% = 23.50% × 0.89 × 2.31
28 de out. de 2018 48.44% = 19.20% × 0.97 × 2.60
29 de jul. de 2018 — = — × — × 2.62
29 de abr. de 2018 — = — × — × 2.63
28 de jan. de 2018 — = — × — × 2.31

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de jul. de 2024 39.54% = 0.88 × 0.97 × 32.28% × 0.80 × 1.79
28 de abr. de 2024 40.14% = 0.88 × 0.97 × 32.12% × 0.83 × 1.76
28 de jan. de 2024 41.07% = 0.89 × 0.97 × 31.32% × 0.84 × 1.81
29 de out. de 2023 41.94% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86 × 1.88
30 de jul. de 2023 42.69% = 0.86 × 0.97 × 29.12% × 0.87 × 2.01
30 de abr. de 2023 45.93% = 0.86 × 0.97 × 29.21% × 0.92 × 2.06
29 de jan. de 2023 48.06% = 0.84 × 0.97 × 29.96% × 0.94 × 2.08
30 de out. de 2022 53.51% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96 × 2.19
31 de jul. de 2022 55.06% = 0.87 × 0.97 × 31.34% × 0.96 × 2.17
1 de mai. de 2022 58.35% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98 × 2.20
30 de jan. de 2022 55.09% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95 × 2.14
31 de out. de 2021 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
1 de ago. de 2021 44.00% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88 × 2.03
2 de mai. de 2021 36.95% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82 × 2.01
31 de jan. de 2021 33.62% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78 × 2.03
25 de out. de 2020 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
26 de jul. de 2020 33.30% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77 × 2.21
26 de abr. de 2020 32.31% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71 × 2.42
26 de jan. de 2020 32.64% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76 × 2.28
27 de out. de 2019 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32
28 de jul. de 2019 35.53% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79 × 2.32
28 de abr. de 2019 42.51% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84 × 2.29
27 de jan. de 2019 48.11% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89 × 2.31
28 de out. de 2018 48.44% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97 × 2.60
29 de jul. de 2018 — = — × — × — × — × 2.62
29 de abr. de 2018 — = — × — × — × — × 2.63
28 de jan. de 2018 — = — × — × — × — × 2.31

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de jul. de 2024 22.14% = 27.74% × 0.80
28 de abr. de 2024 22.86% = 27.56% × 0.83
28 de jan. de 2024 22.69% = 27.03% × 0.84
29 de out. de 2023 22.31% = 25.86% × 0.86
30 de jul. de 2023 21.19% = 24.27% × 0.87
30 de abr. de 2023 22.31% = 24.36% × 0.92
29 de jan. de 2023 23.07% = 24.57% × 0.94
30 de out. de 2022 24.41% = 25.31% × 0.96
31 de jul. de 2022 25.40% = 26.42% × 0.96
1 de mai. de 2022 26.54% = 27.20% × 0.98
30 de jan. de 2022 25.76% = 27.10% × 0.95
31 de out. de 2021 22.80% = 25.53% × 0.89
1 de ago. de 2021 21.68% = 24.54% × 0.88
2 de mai. de 2021 18.40% = 22.35% × 0.82
31 de jan. de 2021 16.55% = 21.19% × 0.78
25 de out. de 2020 16.19% = 21.04% × 0.77
26 de jul. de 2020 15.05% = 19.58% × 0.77
26 de abr. de 2020 13.37% = 18.89% × 0.71
26 de jan. de 2020 14.30% = 18.83% × 0.76
27 de out. de 2019 14.22% = 18.52% × 0.77
28 de jul. de 2019 15.34% = 19.40% × 0.79
28 de abr. de 2019 18.57% = 22.10% × 0.84
27 de jan. de 2019 20.87% = 23.50% × 0.89
28 de out. de 2018 18.64% = 19.20% × 0.97
29 de jul. de 2018 — = — × —
29 de abr. de 2018 — = — × —
28 de jan. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Applied Materials Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de jul. de 2024 22.14% = 0.88 × 0.97 × 32.28% × 0.80
28 de abr. de 2024 22.86% = 0.88 × 0.97 × 32.12% × 0.83
28 de jan. de 2024 22.69% = 0.89 × 0.97 × 31.32% × 0.84
29 de out. de 2023 22.31% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86
30 de jul. de 2023 21.19% = 0.86 × 0.97 × 29.12% × 0.87
30 de abr. de 2023 22.31% = 0.86 × 0.97 × 29.21% × 0.92
29 de jan. de 2023 23.07% = 0.84 × 0.97 × 29.96% × 0.94
30 de out. de 2022 24.41% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96
31 de jul. de 2022 25.40% = 0.87 × 0.97 × 31.34% × 0.96
1 de mai. de 2022 26.54% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98
30 de jan. de 2022 25.76% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95
31 de out. de 2021 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
1 de ago. de 2021 21.68% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88
2 de mai. de 2021 18.40% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82
31 de jan. de 2021 16.55% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78
25 de out. de 2020 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
26 de jul. de 2020 15.05% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77
26 de abr. de 2020 13.37% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71
26 de jan. de 2020 14.30% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76
27 de out. de 2019 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77
28 de jul. de 2019 15.34% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79
28 de abr. de 2019 18.57% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84
27 de jan. de 2019 20.87% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89
28 de out. de 2018 18.64% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97
29 de jul. de 2018 — = — × — × — × —
29 de abr. de 2018 — = — × — × — × —
28 de jan. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Applied Materials Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de jul. de 2024 27.74% = 0.88 × 0.97 × 32.28%
28 de abr. de 2024 27.56% = 0.88 × 0.97 × 32.12%
28 de jan. de 2024 27.03% = 0.89 × 0.97 × 31.32%
29 de out. de 2023 25.86% = 0.89 × 0.97 × 30.00%
30 de jul. de 2023 24.27% = 0.86 × 0.97 × 29.12%
30 de abr. de 2023 24.36% = 0.86 × 0.97 × 29.21%
29 de jan. de 2023 24.57% = 0.84 × 0.97 × 29.96%
30 de out. de 2022 25.31% = 0.86 × 0.97 × 30.35%
31 de jul. de 2022 26.42% = 0.87 × 0.97 × 31.34%
1 de mai. de 2022 27.20% = 0.87 × 0.97 × 32.23%
30 de jan. de 2022 27.10% = 0.88 × 0.97 × 31.81%
31 de out. de 2021 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
1 de ago. de 2021 24.54% = 0.88 × 0.96 × 28.88%
2 de mai. de 2021 22.35% = 0.87 × 0.95 × 26.78%
31 de jan. de 2021 21.19% = 0.88 × 0.95 × 25.51%
25 de out. de 2020 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
26 de jul. de 2020 19.58% = 0.85 × 0.94 × 24.61%
26 de abr. de 2020 18.89% = 0.83 × 0.94 × 24.24%
26 de jan. de 2020 18.83% = 0.83 × 0.93 × 24.12%
27 de out. de 2019 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%
28 de jul. de 2019 19.40% = 0.84 × 0.94 × 24.65%
28 de abr. de 2019 22.10% = 0.90 × 0.94 × 26.14%
27 de jan. de 2019 23.50% = 0.89 × 0.95 × 27.71%
28 de out. de 2018 19.20% = 0.71 × 0.95 × 28.56%
29 de jul. de 2018 — = — × — × —
29 de abr. de 2018 — = — × — × —
28 de jan. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-28).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao 3º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.