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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Applied Materials Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Lucro líquido 6,856 6,525 5,888 3,619 2,706 3,313
Encargos líquidos não monetários 1,069 666 898 823 656 813
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos montantes adquiridos 775 (1,792) (1,344) (638) (115) (339)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais 8,700 5,399 5,442 3,804 3,247 3,787
Pagamentos à vista de juros, líquidos de impostos1 182 176 178 190 181 207
Investimentos (1,106) (787) (668) (422) (441) (622)
Activos de direito de utilização obtidos em troca de passivos de locação financeira (109)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 7,667 4,788 4,952 3,572 2,987 3,372

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Applied Materials Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Juros pagos, líquidos de impostos

Applied Materials Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 11.10% 14.10% 13.00% 13.10% 17.20% 5.70%
Juros pagos, líquidos de impostos
Pagamentos à vista de juros, antes de impostos 205 205 205 219 219 219
Menos: Pagamentos à vista de juros, impostos2 23 29 27 29 38 12
Pagamentos à vista de juros, líquidos de impostos 182 176 178 190 181 207

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

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2 2023 cálculo
Pagamentos à vista de juros, impostos = Pagamentos à vista de juros × EITR
= 205 × 11.10% = 23


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Applied Materials Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 162,647
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 7,667
Índice de avaliação
EV/FCFF 21.21
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Advanced Micro Devices Inc. 237.43
Analog Devices Inc. 26.77
Broadcom Inc. 33.20
Enphase Energy Inc. 26.66
Intel Corp.
KLA Corp. 26.38
Lam Research Corp. 25.22
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 485.06
ON Semiconductor Corp. 66.18
Qualcomm Inc. 16.11
Texas Instruments Inc. 92.89
EV/FCFFsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 73.60
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 41.35

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Applied Materials Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de out. de 2023 30 de out. de 2022 31 de out. de 2021 25 de out. de 2020 27 de out. de 2019 28 de out. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 133,385 91,283 129,849 80,447 56,494 33,594
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 7,667 4,788 4,952 3,572 2,987 3,372
Índice de avaliação
EV/FCFF3 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
Enphase Energy Inc. 27.65 41.06 65.09 124.80 56.08
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.90 78.07 69.47 41.65 27.92 47.71
ON Semiconductor Corp. 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Qualcomm Inc. 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 34.82 26.33 22.39 18.37
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 27.04 27.97 24.20 19.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 133,385 ÷ 7,667 = 17.40

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Applied Materials Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.