Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Applied Materials Inc., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Applied Materials Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Applied Materials Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Applied Materials Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
2 2023 cálculo
Pagamentos à vista de juros, impostos = Pagamentos à vista de juros × EITR
= 205 × 11.10% = 23
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Applied Materials Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 165,299) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 7,667) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 21.56 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 230.17 |
| Analog Devices Inc. | 31.85 |
| Broadcom Inc. | 44.66 |
| First Solar Inc. | — |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 33.01 |
| Lam Research Corp. | 25.12 |
| Micron Technology Inc. | 203.18 |
| NVIDIA Corp. | 111.88 |
| Qualcomm Inc. | 17.50 |
| Texas Instruments Inc. | 115.11 |
| EV/FCFFsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 140.20 |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | 51.00 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Applied Materials Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 133,385) | 91,283) | 129,849) | 80,447) | 56,494) | 33,594) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 7,667) | 4,788) | 4,952) | 3,572) | 2,987) | 3,372) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/FCFF3 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | 9.96 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | — | |
| Analog Devices Inc. | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | 16.04 | |
| Broadcom Inc. | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | 13.02 | |
| First Solar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Intel Corp. | — | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | — | |
| KLA Corp. | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | 10.44 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | — | |
| NVIDIA Corp. | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | 27.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | 22.53 | |
| Texas Instruments Inc. | 90.39 | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | — | |
| EV/FCFFsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 61.89 | 35.30 | 26.37 | 22.20 | 18.38 | — | |
| EV/FCFFindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 34.32 | 27.25 | 28.19 | 24.28 | 19.87 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 133,385 ÷ 7,667 = 17.40
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Applied Materials Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |