Stock Analysis on Net
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Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
3 de nov. de 2024 8.71% = 3.56% × 2.45
29 de out. de 2023 58.70% = 19.33% × 3.04
30 de out. de 2022 50.62% = 15.69% × 3.23
31 de out. de 2021 26.99% = 8.91% × 3.03
1 de nov. de 2020 12.40% = 3.90% × 3.18
3 de nov. de 2019 10.92% = 4.04% × 2.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
3 de nov. de 2024 8.71% = 11.43% × 0.31 × 2.45
29 de out. de 2023 58.70% = 39.31% × 0.49 × 3.04
30 de out. de 2022 50.62% = 34.62% × 0.45 × 3.23
31 de out. de 2021 26.99% = 24.54% × 0.36 × 3.03
1 de nov. de 2020 12.40% = 12.39% × 0.31 × 3.18
3 de nov. de 2019 10.92% = 12.05% × 0.33 × 2.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
3 de nov. de 2024 8.71% = 0.61 × 0.71 × 26.36% × 0.31 × 2.45
29 de out. de 2023 58.70% = 0.93 × 0.90 × 46.68% × 0.49 × 3.04
30 de out. de 2022 50.62% = 0.92 × 0.88 × 42.68% × 0.45 × 3.23
31 de out. de 2021 26.99% = 1.00 × 0.78 × 31.51% × 0.36 × 3.03
1 de nov. de 2020 12.40% = 1.21 × 0.58 × 17.66% × 0.31 × 3.18
3 de nov. de 2019 10.92% = 1.23 × 0.61 × 16.19% × 0.33 × 2.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
3 de nov. de 2024 3.56% = 11.43% × 0.31
29 de out. de 2023 19.33% = 39.31% × 0.49
30 de out. de 2022 15.69% = 34.62% × 0.45
31 de out. de 2021 8.91% = 24.54% × 0.36
1 de nov. de 2020 3.90% = 12.39% × 0.31
3 de nov. de 2019 4.04% = 12.05% × 0.33

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Broadcom Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
3 de nov. de 2024 3.56% = 0.61 × 0.71 × 26.36% × 0.31
29 de out. de 2023 19.33% = 0.93 × 0.90 × 46.68% × 0.49
30 de out. de 2022 15.69% = 0.92 × 0.88 × 42.68% × 0.45
31 de out. de 2021 8.91% = 1.00 × 0.78 × 31.51% × 0.36
1 de nov. de 2020 3.90% = 1.21 × 0.58 × 17.66% × 0.31
3 de nov. de 2019 4.04% = 1.23 × 0.61 × 16.19% × 0.33

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Broadcom Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
3 de nov. de 2024 11.43% = 0.61 × 0.71 × 26.36%
29 de out. de 2023 39.31% = 0.93 × 0.90 × 46.68%
30 de out. de 2022 34.62% = 0.92 × 0.88 × 42.68%
31 de out. de 2021 24.54% = 1.00 × 0.78 × 31.51%
1 de nov. de 2020 12.39% = 1.21 × 0.58 × 17.66%
3 de nov. de 2019 12.05% = 1.23 × 0.61 × 16.19%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.