Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Valor de mercado (justo) de Applied

Observa-se uma tendência geral de crescimento no valor de mercado ao longo do período considerado. Houve um aumento significativo de aproximadamente US$ 58,97 bilhões em outubro de 2019 para cerca de US$ 143,32 bilhões em outubro de 2024. Destaca-se o crescimento consistente, com um pico em 2021, seguido por flutuações menores, indicando uma valorização contínua da entidade ao longo do tempo.

Capital investido

O capital investido apresentou uma expansão constante ao longo dos anos. Em outubro de 2019, o valor era de aproximadamente US$ 10,13 bilhões, subindo para cerca de US$ 22,14 bilhões em outubro de 2024. Essa evolução demonstra um aumento no envolvimento de recursos financeiros na operação ou na expansão da empresa, refletindo possivelmente estratégias de crescimento ou investimentos contínuos.

Valor acrescentado de mercado (MVA)

O valor acrescentado de mercado também cresceu de forma significativa, passando de aproximadamente US$ 48,84 bilhões em 2019 para cerca de US$ 121,18 bilhões em 2024. O comportamento do MVA apresenta um crescimento substancial, com um aumento marcante até 2021, seguido por estabilidade relativa, indicando que o valor criado para os acionistas aumentou ao longo do tempo, refletindo melhorias na produtividade, produtividade ou valorização adicional devido a fatores externos ou internos.

De modo geral, os dados indicam uma trajetória de valorização e intensificação do investimento na empresa, com crescimento expressivo tanto do valor de mercado quanto do capital investido e do valor acrescentado de mercado. Essa evolução sugere que, ao longo do período, a empresa conseguiu agregar valor de forma consistente, assegurando uma maior atratividade no mercado financeiro e potencialmente uma melhora na percepção de valor por parte dos investidores.

Ao analisar os dados fornecidos, observa-se uma tendência de crescimento no Valor Acrescentado de Mercado (MVA), que apresenta um aumento consistente ao longo do período, mesmo apresentando uma ligeira oscilação em determinados anos. O MVA iniciou em aproximadamente US$ 48,8 milhões em 2019, atingiu US$ 72,7 milhões em 2020, e chegou a um pico de US$ 119,95 milhões em 2021. Após esse ponto, houve uma diminuição para US$ 76,77 milhões em 2022, com posterior recuperação e crescimento para US$ 119,29 milhões em 2023, culminando em um novo recorde de US$ 121,18 milhões em 2024.

O Capital investido também demonstra uma trajetória de crescimento ao longo do período. Começou em US$ 10,13 milhões em 2019, elevando-se progressivamente para US$ 13,09 milhões em 2020, US$ 14,72 milhões em 2021, atingindo US$ 14,89 milhões em 2022. O avanço continuou nos anos seguintes, chegando a US$ 17,78 milhões em 2023 e atingindo US$ 22,14 milhões em 2024, indicando um aumento nos investimentos ao longo do tempo.

O índice de spread do valor adicionado de mercado, que mede a eficiência na geração de valor em relação ao capital investido, apresenta variações consideráveis. Em 2019, foi de 482,2%, aumentando significativamente para 555,54% em 2020 e alcançando um pico de 815,05% em 2021. Após esse período de alta, o índice apresentou uma redução para 515,59% em 2022, seguido de mais um incremento para 671,06% em 2023, antes de diminuir ligeiramente para 547,48% em 2024. Essas variações indicam uma melhoria na eficiência de geração de valor até 2021, com ajustes posteriores, possivelmente relacionados a mudanças na performance operacional ou na composição dos investimentos e retornos.

A análise geral sugere uma tendência de crescimento sustentável tanto nos valores de mercado quanto nos investimentos, com a manutenção de um índice de spread elevado, indicando alta eficiência na criação de valor relative ao capital investido ao longo do período analisado. As oscilações observadas parecem refletir respostas a diferentes condições de mercado ou estratégicas adotadas durante esses anos.

A análise dos dados apresenta uma tendência de crescimento consistente na receita líquida ao longo do período avaliado, passando de US$ 14.608 milhões em 2019 para US$ 27.176 milhões em 2024, indicando uma expansão na geração de receita da empresa. Este aumento é gradual e contínuo, refletindo uma progressão favorável na performance operacional.

Quanto ao Valor Acrescentado de Mercado (MVA), observa-se uma variação significativa ao longo dos anos. Após um crescimento expressivo de US$ 48.841 milhões em 2019 para US$ 72.720 milhões em 2020, houve um aumento ainda maior até atingir US$ 119.950 milhões em 2021. Em 2022, o valor apresentou uma queda para US$ 76.772 milhões, mas voltou a subir em 2023, atingindo US$ 119.294 milhões, antes de estabilizar em US$ 121.184 milhões em 2024. Essa flutuação sugere que o MVA é sensível às condições de mercado e às variações no valor percebido pela empresa.

O índice de margem do valor de mercado adicionado apresenta uma evolução variável: inicia em 334,35% em 2019, sobe para 422,74% em 2020, atingindo um pico de 520,1% em 2021, seguido de uma redução significativa para 297,74% em 2022. Em 2023 e 2024, o índice recupera o desempenho, atingindo aproximadamente 445,88% e 445,92%, respectivamente. Isso indica uma melhora na eficiência de criação de valor em relação ao valor de mercado, apesar de oscilações pontuais."