Balanço: ativo
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados e dos quais se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade.
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- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
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- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Applied Materials Inc., balanço consolidado: ativos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
Ao analisar a evolução do ativo circulante ao longo do período, observa-se um aumento substancial de aproximadamente 100% entre 2019 e 2024, indicando uma expansão na liquidez da empresa. Destaca-se, sobretudo, o crescimento das contas a receber, que apresentaram um aumento de cerca de 107% no mesmo intervalo, refletindo uma possível ampliação nas vendas ou alterações nas políticas de crédito.
Os inventários também registraram uma elevação significativa, aproximadamente 57%, sugerindo maior acúmulo de estoque, possivelmente devido ao aumento da demanda ou estratégias de precificação. Por outro lado, os valores de caixa e equivalentes de caixa variaram, apresentando picos em 2020 e 2024, o que evidencia gerenciamento de liquidez, possivelmente para sustentar investimentos ou enfrentar contingências.
Em relação ao ativo não circulante, houve um crescimento de cerca de 50% entre 2019 e 2024, impulsionado principalmente pelo aumento nos ativos fixos tangíveis, incluindo ativo de direito de uso de locação, que cresceram de maneira constante ao longo do período. Esta tendência sugere investimentos em ativos físicos e a incorporação de arrendamentos operacionais ao balanço, refletindo estratégias de expansão ou atualização dos ativos produtivos.
Os ativos intangíveis, como tecnologia adquirida e outros ativos líquidos, apresentaram variações ao longo do período, com uma redução acentuada em 2021, seguida por recuperação parcial. Isso pode indicar mudanças na composição do portfólio de ativos intangíveis ou amortizações substanciais de ativos específicos.
Quanto ao passivo, embora os dados específicos não tenham sido fornecidos nesta análise, o crescimento relativo dos ativos indica potencial aumento de passivos relacionados ao financiamento de ativos ou obrigações de locação. O patrimônio líquido e outros componentes de passivo podem ter evoluído de forma compatível, contudo, essa análise requer dados adicionais para confirmação.
Por fim, o aumento geral nos ativos totais, que cresceram aproximadamente 81% de 2019 a 2024, evidencia uma estratégia de crescimento consistente, apoiada por investimentos em ativos tangíveis e intangíveis, além de uma gestão de caixa que busca equilibrar liquidez e expansão de capacidade operacional.