Análise de imobilizado
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Divulgação do ativo imobilizado
Applied Materials Inc., balanço: activo fixo tangível
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes de crescimento em diversas categorias de ativos imobilizados ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos valores de Terrenos e benfeitorias, Edificações e benfeitorias, Equipamento de demonstração e fabrico, Móveis, utensílios e outros equipamentos, e Obras em andamento.
O Imobilizado bruto demonstra uma trajetória ascendente contínua, partindo de US$ 4.380 milhões para atingir US$ 8.511 milhões no final do período. Este crescimento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
- Terrenos e benfeitorias
- Apresenta um crescimento constante, embora seja a categoria com menor representatividade em valor absoluto. O aumento de US$ 256 milhões para US$ 558 milhões indica uma expansão gradual da capacidade física.
- Edificações e benfeitorias
- Registra um aumento significativo, passando de US$ 1.655 milhões para US$ 2.930 milhões. Este é um dos componentes de maior crescimento do imobilizado bruto.
- Equipamento de demonstração e fabrico
- Demonstra um crescimento robusto, de US$ 1.586 milhões para US$ 2.708 milhões, refletindo investimentos em capacidade produtiva e tecnológica.
- Móveis, utensílios e outros equipamentos
- Apresenta um crescimento mais moderado, de US$ 646 milhões para US$ 855 milhões, indicando atualizações e expansões em equipamentos de apoio.
- Obras em andamento
- Exibe o crescimento mais expressivo em termos percentuais, saltando de US$ 237 milhões para US$ 1.460 milhões. Este aumento substancial sugere projetos de expansão em andamento com impacto significativo no futuro.
A Depreciação acumulada também apresenta um aumento constante, de -US$ 2.776 milhões para -US$ 3.901 milhões, o que é esperado com o aumento do imobilizado bruto. No entanto, o ritmo de crescimento da depreciação é inferior ao do imobilizado bruto, resultando em um aumento significativo do Imobilizado líquido.
O Imobilizado líquido, que representa o valor contábil dos ativos imobilizados após a dedução da depreciação acumulada, cresce de US$ 1.604 milhões para US$ 4.610 milhões. Este aumento substancial indica um fortalecimento da base de ativos da entidade e um potencial aumento da capacidade de geração de valor no longo prazo.
Em resumo, os dados indicam uma estratégia de investimento contínuo em ativos imobilizados, com foco em expansão da capacidade produtiva e tecnológica, e um consequente fortalecimento da posição patrimonial.
Rácios de idade dos ativos (resumo)
Applied Materials Inc., índices de idade do ativo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente na razão média de idade, passando de 67.31% em 2020 para 49.05% em 2025. Esta redução sugere uma renovação progressiva do conjunto avaliado.
A vida útil total estimada permaneceu constante em 13 anos entre 2020 e 2022, apresentando um aumento para 19 anos em 2024 e 20 anos em 2025. Este incremento indica uma expectativa de maior durabilidade dos itens considerados.
A idade estimada, calculada desde a compra, demonstrou uma estabilidade inicial de 9 anos entre 2020 e 2021, seguida por uma redução para 8 anos em 2022 e 2023. Em 2024 e 2025, a idade estimada aumentou para 11 e 10 anos, respectivamente. Esta variação pode estar relacionada a padrões de aquisição e substituição.
A vida restante estimada apresentou um aumento gradual, evoluindo de 4 anos em 2020 para 10 anos em 2025. Este crescimento acompanha o aumento da vida útil total estimada e reflete uma maior longevidade esperada dos itens.
- Razão média de idade
- Apresenta uma tendência de queda contínua, indicando uma renovação do conjunto avaliado.
- Vida útil total estimada
- Demonstra um aumento significativo nos anos mais recentes, sugerindo maior durabilidade.
- Idade estimada (tempo decorrido)
- Exibe flutuações, com estabilidade inicial, redução e posterior aumento, possivelmente ligadas a ciclos de aquisição.
- Vida restante estimada
- Acompanha o aumento da vida útil total, indicando uma maior expectativa de tempo de uso.
Razão média de idade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 Razão média de idade = 100 × Depreciação acumulada ÷ (Imobilizado bruto – Terrenos e benfeitorias)
= 100 × ÷ ( – ) =
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento contínuo na depreciação acumulada, passando de US$ 2.776 milhões em 2020 para US$ 3.901 milhões em 2025. Este crescimento sugere um investimento constante em ativos fixos, que, por sua vez, estão sujeitos à depreciação ao longo do tempo.
O imobilizado bruto demonstra uma trajetória de expansão significativa, evoluindo de US$ 4.380 milhões em 2020 para US$ 8.511 milhões em 2025. Este aumento substancial indica investimentos consideráveis em ativos de longo prazo, possivelmente relacionados à expansão da capacidade produtiva ou à modernização das instalações.
Os terrenos e benfeitorias também apresentam um crescimento, embora em menor escala, passando de US$ 256 milhões em 2020 para US$ 558 milhões em 2025. Este incremento pode refletir aquisições de terrenos ou investimentos em melhorias nas propriedades existentes.
A razão média de idade dos ativos fixos demonstra uma tendência de declínio constante, reduzindo-se de 67,31% em 2020 para 49,05% em 2025. Esta diminuição sugere que a empresa está substituindo ativos mais antigos por novos, resultando em uma base de ativos mais moderna e potencialmente mais eficiente. A redução na razão média de idade pode indicar uma estratégia de investimento em tecnologia e equipamentos mais recentes.
- Depreciação Acumulada
- Apresenta crescimento constante, acompanhando o aumento do imobilizado bruto.
- Imobilizado Bruto
- Demonstra uma expansão significativa ao longo do período, indicando investimentos em ativos de longo prazo.
- Terrenos e Benfeitorias
- Crescimento moderado, possivelmente relacionado a aquisições ou melhorias.
- Razão Média de Idade
- Declínio consistente, sugerindo a substituição de ativos antigos por novos.
Vida útil total estimada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 Vida útil total estimada = (Imobilizado bruto – Terrenos e benfeitorias) ÷ Despesa de depreciação
= ( – ) ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento contínuo no imobilizado bruto, com um aumento progressivo de US$ 4.380 milhões em 2020 para US$ 8.511 milhões em 2025. Este incremento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
Os terrenos e benfeitorias também apresentaram uma trajetória ascendente, embora em menor magnitude, passando de US$ 256 milhões em 2020 para US$ 558 milhões em 2025. Este aumento pode indicar expansão das operações ou aquisição de novas propriedades.
A despesa de depreciação demonstrou um padrão de crescimento inicial, atingindo o pico de US$ 471 milhões em 2022, seguido por uma redução em 2023 e um leve aumento em 2024. A flutuação pode estar relacionada a mudanças no mix de ativos depreciáveis ou revisões nas políticas de depreciação.
Um ponto de atenção é a mudança significativa na vida útil total estimada dos ativos. Houve um aumento de 13 anos em 2020 para 19 anos em 2024, e posteriormente para 20 anos em 2025. Esta alteração pode impactar o cálculo da depreciação futura e, consequentemente, os resultados financeiros.
- Imobilizado Bruto
- Apresenta crescimento constante ao longo dos anos, indicando expansão da capacidade produtiva.
- Terrenos e Benfeitorias
- Demonstra um aumento gradual, possivelmente relacionado a investimentos em infraestrutura.
- Despesa de Depreciação
- Exibe um padrão de crescimento inicial seguido de estabilização e leve aumento, necessitando de investigação para identificar as causas.
- Vida Útil Total Estimada
- O aumento na vida útil estimada dos ativos pode reduzir a despesa de depreciação futura, impactando a rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em fase de expansão, com investimentos contínuos em ativos de longo prazo. A alteração na vida útil estimada dos ativos merece acompanhamento para avaliar seus efeitos nos resultados futuros.
Idade estimada, tempo decorrido desde a compra
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 Tempo decorrido desde a compra = Depreciação acumulada ÷ Despesa de depreciação
= ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na depreciação acumulada, passando de US$ 2.776 milhões em 2020 para US$ 3.901 milhões em 2025. Este crescimento sugere um investimento contínuo em ativos fixos, embora a taxa de crescimento tenha diminuído nos últimos dois anos.
A despesa de depreciação também apresentou uma trajetória ascendente, de US$ 320 milhões em 2020 para US$ 471 milhões em 2023. Contudo, em 2024, houve uma redução para US$ 346 milhões, seguida por um aumento para US$ 389 milhões em 2025. Essa flutuação pode indicar ajustes na política de depreciação, mudanças na composição dos ativos ou otimizações na utilização dos mesmos.
A idade estimada dos ativos, medida em anos desde a compra, demonstrou uma estabilidade inicial, mantendo-se em 9 anos em 2020 e 2021. Em 2022 e 2023, a idade média diminuiu para 8 anos, possivelmente devido a novos investimentos que renovaram a base de ativos. Nos anos de 2024 e 2025, a idade média aumentou para 11 e 10 anos, respectivamente, indicando uma menor taxa de substituição de ativos em comparação com os períodos anteriores.
- Depreciação Acumulada
- Apresenta crescimento constante, indicando contínuo investimento em ativos, com desaceleração recente.
- Despesa de Depreciação
- Cresceu até 2023, com redução em 2024 e recuperação parcial em 2025, sugerindo possíveis ajustes ou otimizações.
- Idade Estimada dos Ativos
- Estabilidade inicial seguida de renovação e, posteriormente, envelhecimento da base de ativos.
Em resumo, os dados indicam um padrão de investimento em ativos, com períodos de maior e menor intensidade. A relação entre a depreciação acumulada, a despesa de depreciação e a idade dos ativos sugere uma gestão ativa do ciclo de vida dos ativos, com ajustes estratégicos ao longo do tempo.
Vida restante estimada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 Vida restante estimada = (Imobilizado líquido – Terrenos e benfeitorias) ÷ Despesa de depreciação
= ( – ) ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento contínuo no imobilizado líquido, com um aumento significativo de US$ 1604 milhões em 2020 para US$ 4610 milhões em 2025. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.
Os terrenos e benfeitorias também apresentaram uma trajetória ascendente, embora em menor magnitude que o imobilizado líquido, passando de US$ 256 milhões em 2020 para US$ 558 milhões em 2025. A taxa de crescimento parece ter se acelerado nos anos mais recentes.
A despesa de depreciação demonstrou um aumento inicial de US$ 320 milhões em 2020 para US$ 471 milhões em 2022, seguido por uma diminuição para US$ 346 milhões em 2023 e um leve aumento para US$ 389 milhões em 2025. Essa flutuação pode estar relacionada a mudanças nos padrões de investimento em ativos e na vida útil estimada desses ativos.
A vida restante estimada dos ativos apresentou uma mudança notável. Inicialmente estável em torno de 4 a 5 anos, aumentou para 8 anos em 2023 e para 10 anos em 2025. Este alongamento da vida útil estimada pode indicar melhorias na gestão de ativos, adoção de novas tecnologias que prolongam a vida útil dos equipamentos, ou uma revisão das políticas de depreciação.
- Imobilizado Líquido
- Apresenta um crescimento constante e expressivo ao longo dos anos, indicando expansão da capacidade produtiva ou modernização dos ativos.
- Terrenos e Benfeitorias
- Demonstra um aumento gradual, sugerindo investimentos em expansão física ou melhorias nas instalações.
- Despesa de Depreciação
- Exibe uma variação complexa, com um pico inicial seguido de declínio e posterior recuperação, possivelmente influenciada por mudanças no perfil de ativos e políticas contábeis.
- Vida Restante Estimada
- O aumento significativo na vida útil estimada sugere otimização na gestão de ativos ou adoção de tecnologias que aumentam a durabilidade dos equipamentos.