Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

A análise dos dados financeiros revela um padrão consistente de crescimento em diversas categorias de ativos imobilizados ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nos valores de Terrenos e benfeitorias, Edificações e benfeitorias, Equipamento de demonstração e fabrico, Móveis, utensílios e outros equipamentos, e Obras em andamento.

O Imobilizado bruto demonstra uma trajetória ascendente contínua, partindo de 4071 milhões de dólares em 2019 para atingir 7109 milhões de dólares em 2024. Este crescimento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

Terrenos e benfeitorias

Apresentam um crescimento constante, embora menos expressivo em comparação com outras categorias, passando de 254 milhões de dólares para 492 milhões de dólares. O ritmo de crescimento acelerou nos últimos dois anos.

Edificações e benfeitorias

Registram um aumento significativo, de 1590 milhões de dólares em 2019 para 2359 milhões de dólares em 2024, indicando expansão da capacidade física.

Equipamento de demonstração e fabrico

Esta categoria demonstra o maior crescimento absoluto, evoluindo de 1505 milhões de dólares para 2578 milhões de dólares, o que pode indicar um foco em inovação e atualização tecnológica.

Móveis, utensílios e outros equipamentos

Apresentam um crescimento mais moderado, mas constante, de 602 milhões de dólares para 782 milhões de dólares.

Obras em andamento

Demonstram um aumento substancial, de 120 milhões de dólares para 898 milhões de dólares, sugerindo projetos de expansão em andamento.

A Depreciação acumulada também apresenta um aumento consistente ao longo do tempo, de -2542 milhões de dólares para -3770 milhões de dólares, o que é esperado com o aumento do imobilizado bruto. No entanto, o ritmo de crescimento da depreciação acumulada é ligeiramente inferior ao do imobilizado bruto, o que contribui para o aumento do Imobilizado líquido.

O Imobilizado líquido, resultante da diferença entre o Imobilizado bruto e a Depreciação acumulada, demonstra um crescimento notável, passando de 1529 milhões de dólares em 2019 para 3339 milhões de dólares em 2024. Este aumento reflete o investimento contínuo em ativos de longo prazo e a gestão eficiente da depreciação.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com investimentos consistentes em ativos fixos e uma gestão prudente da depreciação, resultando em um aumento significativo do imobilizado líquido.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na razão média de idade, passando de 66.6% em 2019 para 56.97% em 2024. Esta diminuição sugere um rejuvenescimento do conjunto de ativos ou uma maior rotatividade.

A vida útil total estimada permaneceu estável em 13 anos entre 2020 e 2023, mas apresentou um aumento significativo para 19 anos em 2024. Este incremento pode indicar melhorias na durabilidade dos ativos, adoção de novas tecnologias que prolongam a vida útil, ou uma reavaliação das estimativas de depreciação.

A idade estimada, calculada como o tempo decorrido desde a compra, apresentou um crescimento de 8 anos em 2019 para 9 anos em 2020 e 2021, seguido por uma estabilização em 8 anos entre 2021 e 2023. Em 2024, registrou-se um aumento para 11 anos, o que pode estar relacionado a um menor volume de aquisições de novos ativos em períodos recentes.

A vida restante estimada acompanhou um padrão ascendente, partindo de 4 anos em 2019 e 2020, atingindo 5 anos em 2021, 2022 e 2023, e alcançando 8 anos em 2024. Este aumento, em conjunto com o aumento da vida útil total estimada, reforça a indicação de que os ativos estão sendo mantidos por períodos mais longos, possivelmente devido a investimentos em manutenção ou atualizações.

Razão média de idade

Demonstra uma tendência de queda ao longo dos anos, indicando um envelhecimento mais lento ou substituição de ativos.

Vida útil total estimada

Apresenta estabilidade até 2023, com um aumento notável em 2024, sugerindo melhorias na durabilidade ou reavaliação das estimativas.

Idade estimada (tempo decorrido)

Mostra um crescimento inicial seguido de estabilização e um novo aumento em 2024, possivelmente refletindo padrões de investimento.

Vida restante estimada

Exibe uma tendência de crescimento consistente, alinhada com o aumento da vida útil total estimada, indicando maior longevidade dos ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se um aumento contínuo na depreciação acumulada, passando de US$ 2.542 milhões em 2019 para US$ 3.770 milhões em 2024. Este crescimento sugere um investimento constante em ativos fixos, que, por sua vez, é corroborado pela evolução do imobilizado bruto.

O imobilizado bruto demonstra uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 4.071 milhões em 2019 e atingindo US$ 7.109 milhões em 2024. A taxa de crescimento do imobilizado bruto acelerou entre 2021 e 2023, indicando um período de expansão mais significativa da capacidade produtiva. A variação anual do imobilizado bruto foi a mais expressiva entre 2021 e 2022.

Os terrenos e benfeitorias também apresentaram crescimento, embora em menor magnitude comparativamente ao imobilizado bruto. O valor aumentou de US$ 254 milhões em 2019 para US$ 492 milhões em 2024, com um aumento notável entre 2023 e 2024. Este incremento pode indicar aquisições de terrenos ou investimentos em melhorias imobiliárias.

A razão média de idade dos ativos fixos apresentou uma tendência de declínio ao longo do período. Iniciando em 66,6% em 2019, a razão diminuiu para 56,97% em 2024. Esta redução sugere que a empresa está continuamente renovando seus ativos, substituindo equipamentos mais antigos por novos, o que pode indicar um foco em modernização e eficiência operacional. A diminuição mais acentuada na razão média de idade ocorreu entre 2023 e 2024.

Depreciação Acumulada

Aumento constante ao longo do período, refletindo o uso contínuo de ativos fixos.

Imobilizado Bruto

Crescimento significativo, com aceleração entre 2021 e 2023, indicando expansão da capacidade produtiva.

Terrenos e Benfeitorias

Crescimento moderado, com aumento notável no último ano analisado.

Razão Média de Idade

Declínio consistente, sugerindo renovação e modernização dos ativos fixos.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se um crescimento contínuo no imobilizado bruto, passando de 4071 milhões de dólares em 2019 para 7109 milhões de dólares em 2024. Este aumento sugere investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

Os terrenos e benfeitorias também apresentaram uma trajetória ascendente, embora em menor magnitude, evoluindo de 254 milhões de dólares em 2019 para 492 milhões de dólares em 2024. Este incremento pode indicar expansão da capacidade produtiva ou aquisição de novas áreas.

A despesa de depreciação demonstrou um aumento de 306 milhões de dólares em 2019 para 471 milhões de dólares em 2022, seguido por uma diminuição para 346 milhões de dólares em 2024. A elevação inicial pode ser atribuída ao maior volume de ativos depreciáveis, enquanto a redução posterior pode indicar a substituição de ativos ou ajustes nas políticas de depreciação.

A vida útil total estimada dos ativos apresentou uma mudança significativa em 2024, aumentando de 13 anos para 19 anos. Esta alteração pode refletir uma avaliação revisada da durabilidade dos ativos, possivelmente devido a melhorias tecnológicas ou práticas de manutenção mais eficazes. A estabilidade nos anos anteriores sugere uma consistência na avaliação da vida útil dos ativos até este período.

Imobilizado Bruto

Crescimento constante ao longo dos anos, indicando investimento contínuo em ativos de longo prazo.

Terrenos e Benfeitorias

Aumento gradual, possivelmente relacionado à expansão da capacidade ou aquisição de novas áreas.

Despesa de Depreciação

Aumento inicial seguido de diminuição, possivelmente influenciado pelo volume de ativos e políticas de depreciação.

Vida Útil Total Estimada

Estabilidade até 2024, seguida de um aumento significativo, sugerindo uma revisão na avaliação da durabilidade dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento na depreciação acumulada ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo de US$ 2.542 milhões em 2019 para US$ 3.770 milhões em 2024.

A despesa de depreciação apresentou uma tendência de alta entre 2019 e 2023, passando de US$ 306 milhões para US$ 471 milhões. Contudo, em 2024, houve uma redução significativa para US$ 346 milhões, indicando uma possível desaceleração no ritmo de aquisição de ativos ou uma mudança na vida útil estimada dos ativos existentes.

A idade estimada dos ativos, medida em anos desde a compra, inicialmente aumentou de 8 anos em 2019 para 9 anos em 2020 e 2021. Em 2022, houve uma ligeira diminuição para 8 anos, seguida por um aumento notável para 11 anos em 2024. Este aumento na idade média dos ativos pode sugerir uma menor taxa de investimento em novos ativos nos últimos anos, ou uma maior retenção dos ativos existentes.

Depreciação Acumulada

A depreciação acumulada demonstra um crescimento constante, refletindo o desgaste gradual dos ativos ao longo do tempo. A taxa de crescimento parece ter se estabilizado nos últimos dois anos.

Despesa de Depreciação

A despesa de depreciação, embora tenha apresentado crescimento até 2023, registrou uma queda em 2024. Essa variação pode estar relacionada a fatores como mudanças na política contábil, otimização do uso de ativos ou a substituição de ativos depreciados.

Idade Estimada dos Ativos

O aumento na idade média dos ativos em 2024 pode indicar uma estratégia de maximização do uso dos ativos existentes, potencialmente adiando novos investimentos em ativos fixos. É importante investigar se essa estratégia está alinhada com os objetivos de longo prazo.

A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em diversos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se um crescimento contínuo no imobilizado líquido, passando de 1529 milhões de dólares em 2019 para 3339 milhões de dólares em 2024. Este aumento sugere investimentos significativos em ativos de longo prazo.

Os terrenos e benfeitorias também apresentaram uma trajetória ascendente, embora em menor magnitude, evoluindo de 254 milhões de dólares em 2019 para 492 milhões de dólares em 2024. Este incremento pode indicar expansão da capacidade produtiva ou aquisição de novas áreas.

A despesa de depreciação demonstrou um aumento de 2019 a 2022, atingindo o pico de 471 milhões de dólares. Contudo, em 2023, houve uma redução notável para 346 milhões de dólares, indicando possivelmente uma desaceleração na utilização de ativos ou a implementação de estratégias de otimização do capital.

A vida restante estimada dos ativos apresentou uma estabilidade de 4 anos entre 2019 e 2021, seguida por uma manutenção em 5 anos até 2023. Em 2024, registrou-se um aumento para 8 anos, o que pode ser atribuído a revisões nas estimativas de vida útil dos ativos, possivelmente devido a investimentos em manutenção ou modernização.

Imobilizado Líquido

Apresenta um crescimento constante, indicando expansão dos ativos de longo prazo.

Terrenos e Benfeitorias

Demonstra um aumento gradual, sugerindo investimentos em capacidade ou novas áreas.

Despesa de Depreciação

Cresceu até 2022, com uma redução significativa em 2023, possivelmente relacionada à otimização de ativos.

Vida Restante Estimada

Estável até 2023, com um aumento expressivo em 2024, indicando revisões nas estimativas de vida útil.