Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Applied Materials Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Applied Materials Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências de crescimento e estabilização em indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente de 2020 para 2024, partindo de US$ 3.619 milhões para atingir US$ 7.177 milhões. Observa-se uma ligeira diminuição em 2025, com o valor recuando para US$ 6.998 milhões, indicando uma possível estabilização após um período de crescimento consistente. A taxa de crescimento anual composta (CAGR) entre 2020 e 2024 é significativa, refletindo uma expansão notável da lucratividade.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado apresenta um padrão similar ao lucro líquido não ajustado, com um crescimento constante de US$ 3.628 milhões em 2020 para US$ 7.220 milhões em 2024. A variação em 2025 também é observada neste indicador, com uma redução para US$ 7.016 milhões. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Tendências Gerais
- A convergência das tendências de ambos os indicadores sugere que o desempenho financeiro da entidade tem sido consistentemente positivo, com um crescimento robusto até 2024. A leve retração observada em 2025 em ambos os indicadores pode indicar um ponto de inflexão ou a influência de fatores externos que impactaram a lucratividade. A análise comparativa entre os dois indicadores demonstra uma gestão financeira consistente, com ajustes que não alteram substancialmente a percepção geral do desempenho.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão lucrativa seguido por um potencial período de estabilização, necessitando de acompanhamento contínuo para identificar as causas da leve diminuição em 2025 e avaliar a sustentabilidade do crescimento futuro.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Applied Materials Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão geral de melhoria nos índices de margem de lucro líquido e no retorno sobre o patrimônio líquido entre 2020 e 2022, seguido por uma estabilização e, em alguns casos, uma leve diminuição nos anos subsequentes.
- Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou um crescimento consistente de 21,04% em 2020 para 25,86% em 2023, atingindo o pico de 26,41% em 2024, antes de uma ligeira retração para 24,67% em 2025. A versão ajustada do índice seguiu uma trajetória similar, com valores ligeiramente superiores.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstrou um aumento significativo de 34,21% em 2020 para 53,51% em 2022. Contudo, os anos de 2023 e 2024 registraram uma diminuição para 41,94% e 37,77%, respectivamente, com uma leve queda adicional para 34,28% em 2025. O índice ajustado apresentou um comportamento análogo.
- Retorno sobre Ativos
- O índice de retorno sobre ativos exibiu uma tendência de alta de 16,19% em 2020 para 24,41% em 2022, seguido por um declínio gradual para 22,31% em 2023, 20,86% em 2024 e 19,28% em 2025. A versão ajustada do índice apresentou uma variação similar.
Em resumo, o período inicial analisado foi caracterizado por um aumento na eficiência e rentabilidade, refletido nos indicadores de margem e retorno. No entanto, os anos mais recentes indicam uma estabilização e uma possível tendência de declínio nesses indicadores, sugerindo a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes a essa mudança.
Applied Materials Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2024, seguido por uma leve diminuição em 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento significativo de 2020 para 2024, passando de US$ 3.619 milhões para US$ 7.177 milhões. Em 2025, houve uma redução para US$ 6.998 milhões, indicando uma possível estabilização ou desaceleração no crescimento.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, com um aumento de US$ 3.628 milhões em 2020 para US$ 7.220 milhões em 2024. A queda em 2025 foi para US$ 7.016 milhões, acompanhando a variação do lucro líquido.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresentou uma expansão de 21,04% em 2020 para 26,41% em 2024, refletindo uma melhoria na rentabilidade. Em 2025, a margem recuou para 24,67%, sugerindo uma pressão sobre os resultados.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- A margem de lucro líquido ajustada demonstrou um padrão semelhante, com um aumento de 21,09% em 2020 para 26,57% em 2024, e uma subsequente diminuição para 24,73% em 2025. A proximidade entre os valores da margem de lucro líquido e da margem de lucro líquido ajustado indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo.
Em resumo, o período analisado foi caracterizado por um crescimento robusto da lucratividade, com uma leve reversão dessa tendência em 2025. A estabilização ou potencial desaceleração do crescimento em 2025 merece acompanhamento para determinar se representa uma mudança de longo prazo ou uma flutuação temporária.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2023, com um pico em 2023. Contudo, em 2024 e 2025, ambos os indicadores demonstram uma ligeira redução, embora permaneçam em níveis superiores aos de 2020 e 2021.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a trajetória do lucro, apresentando um aumento notável de 2020 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e 2024, estabilizando-se em 2025 em um patamar próximo ao de 2020. O ROE ajustado exibe um comportamento similar, com variações proporcionais às do ROE não ajustado.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento de 2020 a 2023, com subsequente leve declínio em 2024 e 2025. O valor em 2023 é o mais alto do período.
- Lucro Líquido Ajustado
- Segue a mesma tendência do lucro líquido, com um crescimento inicial e posterior estabilização, com um ligeiro declínio nos dois últimos anos. O valor em 2024 é o mais alto do período.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- Demonstra um aumento significativo entre 2020 e 2022, seguido por uma queda em 2023 e 2024, com estabilização em 2025.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE Ajustado)
- Apresenta um padrão de variação paralelo ao ROE não ajustado, refletindo a influência dos ajustes nos resultados.
A convergência entre os valores ajustados e não ajustados dos indicadores de lucro e ROE sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente a performance geral da entidade. A estabilização observada em 2025 pode indicar um amadurecimento do crescimento ou a influência de fatores externos que limitam a expansão dos resultados.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de crescimento seguida de estabilização em alguns indicadores. O lucro líquido apresentou uma expansão notável entre 2020 e 2023, partindo de 3619 milhões de dólares para atingir 6856 milhões de dólares. Em 2024, observou-se uma ligeira retração para 7177 milhões de dólares, seguida por uma diminuição mais expressiva para 6998 milhões de dólares em 2025.
O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar, com um aumento consistente de 3628 milhões de dólares em 2020 para 6881 milhões de dólares em 2023. A performance em 2024 foi superior, atingindo 7220 milhões de dólares, mas em 2025 houve um declínio para 7016 milhões de dólares. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente o resultado final.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) demonstrou um aumento progressivo de 16.19% em 2020 para 24.41% em 2022, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Contudo, a partir de 2022, o ROA apresentou uma tendência de declínio, atingindo 22.31% em 2023, 20.86% em 2024 e 19.28% em 2025. Este declínio pode indicar uma menor eficiência na geração de lucro a partir dos ativos, ou um aumento nos ativos totais sem o correspondente aumento no lucro.
O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou uma variação paralela ao ROA não ajustado, com um crescimento inicial e subsequente declínio. Os valores foram de 16.23% em 2020 para 24.14% em 2022, e posteriormente 22.39% em 2023, 20.98% em 2024 e 19.33% em 2025. A consistência entre o ROA e o ROA ajustado reforça a interpretação de que as variações observadas refletem tendências reais na performance da empresa.
- Lucro Líquido
- Crescimento expressivo até 2023, seguido de leve retração em 2024 e diminuição mais acentuada em 2025.
- Lucro Líquido Ajustado
- Similar ao lucro líquido, com crescimento até 2024 e declínio em 2025.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- Aumento até 2022, seguido de declínio consistente em 2023, 2024 e 2025.
- Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)
- Paralelo ao ROA, com tendência de crescimento inicial e declínio subsequente.