Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Cálculo
Applied Materials Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado (prejuízo) das operações1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de dez. de 2025 | 24.80 | = | 259.21 | ÷ | 10.45 | 10.45 | = | 8,289 | ÷ | 792,943,366 | |
| 13 de dez. de 2024 | 17.52 | = | 169.35 | ÷ | 9.67 | 9.67 | = | 7,867 | ÷ | 813,684,638 | |
| 15 de dez. de 2023 | 17.58 | = | 161.95 | ÷ | 9.21 | 9.21 | = | 7,654 | ÷ | 831,067,105 | |
| 16 de dez. de 2022 | 11.35 | = | 104.73 | ÷ | 9.23 | 9.23 | = | 7,788 | ÷ | 844,139,722 | |
| 17 de dez. de 2021 | 18.85 | = | 146.15 | ÷ | 7.75 | 7.75 | = | 6,889 | ÷ | 888,513,248 | |
| 11 de dez. de 2020 | 18.50 | = | 88.30 | ÷ | 4.77 | 4.77 | = | 4,365 | ÷ | 914,344,189 | |
| 13 de dez. de 2019 | 16.36 | = | 59.87 | ÷ | 3.66 | 3.66 | = | 3,350 | ÷ | 915,304,098 | |
| 13 de dez. de 2018 | 6.74 | = | 33.71 | ÷ | 5.00 | 5.00 | = | 4,796 | ÷ | 958,606,093 | |
| 15 de dez. de 2017 | 14.35 | = | 52.54 | ÷ | 3.66 | 3.66 | = | 3,868 | ÷ | 1,056,340,714 | |
| 15 de dez. de 2016 | 16.54 | = | 33.06 | ÷ | 2.00 | 2.00 | = | 2,152 | ÷ | 1,076,570,134 | |
| 9 de dez. de 2015 | 12.92 | = | 19.03 | ÷ | 1.47 | 1.47 | = | 1,693 | ÷ | 1,149,133,389 | |
| 17 de dez. de 2014 | 19.66 | = | 24.46 | ÷ | 1.24 | 1.24 | = | 1,520 | ÷ | 1,221,471,983 | |
| 4 de dez. de 2013 | 46.30 | = | 16.61 | ÷ | 0.36 | 0.36 | = | 432 | ÷ | 1,204,183,467 | |
| 5 de dez. de 2012 | 31.47 | = | 10.80 | ÷ | 0.34 | 0.34 | = | 411 | ÷ | 1,197,659,704 | |
| 6 de dez. de 2011 | 6.04 | = | 11.09 | ÷ | 1.84 | 1.84 | = | 2,398 | ÷ | 1,305,637,099 | |
| 10 de dez. de 2010 | 12.82 | = | 13.36 | ÷ | 1.04 | 1.04 | = | 1,384 | ÷ | 1,327,685,208 | |
| 11 de dez. de 2009 | — | = | 13.38 | ÷ | -0.29 | -0.29 | = | -394 | ÷ | 1,341,259,033 | |
| 12 de dez. de 2008 | 10.25 | = | 10.45 | ÷ | 1.02 | 1.02 | = | 1,355 | ÷ | 1,328,871,245 | |
| 14 de dez. de 2007 | 10.36 | = | 17.77 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 2,372 | ÷ | 1,382,752,583 | |
| 14 de dez. de 2006 | 12.54 | = | 18.20 | ÷ | 1.45 | 1.45 | = | 2,021 | ÷ | 1,392,743,007 | |
| 14 de dez. de 2005 | 21.07 | = | 18.99 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 1,448 | ÷ | 1,606,934,422 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Applied Materials Inc.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma volatilidade considerável, com uma queda notável em 2008, seguida de recuperação e períodos de crescimento e declínio subsequentes. Observa-se um aumento expressivo a partir de 2020, atingindo valores máximos em 2021 e 2023, com uma ligeira correção em 2022 e um novo aumento em 2024 e 2025.
O lucro operacional por ação demonstrou uma trajetória irregular. Após um período de crescimento entre 2005 e 2007, houve uma diminuição em 2008 e um resultado negativo em 2009. A partir de 2010, o lucro por ação apresentou uma tendência geral de alta, com um crescimento mais acentuado a partir de 2016, estabilizando-se em um patamar elevado nos anos mais recentes.
- P/OP (Preço/Lucro Operacional)
- O rácio P/OP exibiu flutuações significativas. Inicialmente, apresentou valores relativamente altos, diminuindo consideravelmente em 2008 e permanecendo em níveis mais baixos até 2012. A partir de 2013, o rácio P/OP aumentou, atingindo picos em 2012 e 2013, seguido de uma estabilização e, posteriormente, um novo aumento a partir de 2020, acompanhando a valorização do preço das ações e o crescimento do lucro por ação. Observa-se uma certa estabilidade nos últimos anos.
A relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação, refletida no rácio P/OP, sugere que o mercado avaliou a empresa de forma mais otimista nos períodos de maior crescimento do lucro. A volatilidade do P/OP indica mudanças nas expectativas dos investidores em relação ao potencial futuro de rentabilidade da empresa. A correlação entre o preço das ações e o lucro por ação é evidente, com ambos apresentando tendências de alta nos anos mais recentes.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por um crescimento sustentado, especialmente a partir de 2016. A valorização do preço das ações e o aumento do lucro operacional por ação demonstram uma melhora no desempenho financeiro e na percepção do mercado em relação à empresa.
Comparação com concorrentes
Applied Materials Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de dez. de 2025 | 24.80 | 88.36 | 42.08 | 61.37 | — | 21.88 | 21.58 | 39.33 | 15.58 | 33.37 |
| 13 de dez. de 2024 | 17.52 | 95.53 | 53.48 | 76.87 | — | 24.29 | 86.94 | 51.16 | 19.08 | 30.49 |
| 15 de dez. de 2023 | 17.58 | 675.69 | 23.53 | 31.96 | 1,984.43 | 16.79 | — | 136.19 | 15.85 | 19.75 |
| 16 de dez. de 2022 | 11.35 | 100.42 | 26.16 | 16.33 | 49.91 | 11.79 | 5.93 | 66.12 | 7.95 | 16.29 |
| 17 de dez. de 2021 | 18.85 | 39.48 | 56.12 | 30.78 | 10.82 | 18.34 | 12.48 | 75.08 | 15.84 | 17.67 |
| 11 de dez. de 2020 | 18.50 | 75.77 | 33.76 | 44.04 | 9.72 | 20.40 | 19.51 | 66.40 | 23.32 | 26.53 |
| 13 de dez. de 2019 | 16.36 | 91.66 | 24.74 | 36.85 | 13.29 | 12.13 | 6.83 | 24.79 | 12.60 | 21.46 |
| 13 de dez. de 2018 | 6.74 | 51.38 | 17.62 | 19.42 | 9.40 | 8.67 | 3.20 | 45.61 | 103.26 | 15.00 |
| 15 de dez. de 2017 | 14.35 | 59.52 | 30.97 | 44.92 | 11.86 | 13.68 | 7.98 | 31.31 | 30.15 | 16.81 |
| 15 de dez. de 2016 | 16.54 | — | 21.85 | — | 13.40 | 13.46 | 106.63 | 23.80 | 15.26 | 16.07 |
| 9 de dez. de 2015 | 12.92 | — | 22.69 | 23.80 | 9.66 | 14.45 | 6.04 | 16.52 | 15.68 | 12.34 |
| 17 de dez. de 2014 | 19.66 | — | 23.01 | 59.05 | 10.60 | 16.98 | 11.23 | 19.66 | 17.00 | 15.64 |
| 4 de dez. de 2013 | 46.30 | 26.08 | 20.62 | 23.31 | 10.02 | 64.12 | 74.52 | 12.16 | 16.30 | 17.02 |
| 5 de dez. de 2012 | 31.47 | — | 14.67 | 13.51 | 7.13 | 26.84 | — | 14.06 | 17.43 | 19.14 |
| 6 de dez. de 2011 | 6.04 | 14.16 | 9.26 | 12.05 | 7.62 | 5.54 | 7.18 | 40.70 | 17.45 | 12.75 |
| 10 de dez. de 2010 | 12.82 | 7.42 | 11.93 | 13.69 | 7.79 | 10.92 | 4.84 | — | 22.51 | 9.25 |
| 11 de dez. de 2009 | — | 8.03 | 30.48 | 81.90 | 20.19 | — | — | — | 32.90 | 15.16 |
| 12 de dez. de 2008 | 10.25 | — | 7.90 | — | 7.50 | 9.41 | — | 13.27 | 14.67 | 8.01 |
| 14 de dez. de 2007 | 10.36 | — | 16.49 | — | 14.36 | 6.12 | — | 22.39 | 22.57 | 11.81 |
| 14 de dez. de 2006 | 12.54 | — | 20.89 | — | 21.27 | 14.39 | 30.18 | 24.63 | 22.34 | 13.27 |
| 14 de dez. de 2005 | 21.07 | 84.32 | 26.80 | — | 9.99 | 10.23 | 39.55 | 37.70 | 27.83 | 17.12 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28), 10-K (Data do relatório: 2017-10-29), 10-K (Data do relatório: 2016-10-30), 10-K (Data do relatório: 2015-10-25), 10-K (Data do relatório: 2014-10-26), 10-K (Data do relatório: 2013-10-27), 10-K (Data do relatório: 2012-10-28), 10-K (Data do relatório: 2011-10-30), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-25), 10-K (Data do relatório: 2008-10-26), 10-K (Data do relatório: 2007-10-28), 10-K (Data do relatório: 2006-10-29), 10-K (Data do relatório: 2005-10-30).