Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Applied Materials Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Applied Materials Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Applied Materials Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Applied Materials Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Applied Materials Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Applied Materials Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Applied Materials Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Endividamento total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Patrimônio líquido | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | |
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | 0.66 | |
| First Solar Inc. | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | — | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | 1.29 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.21 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | 17.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.65 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.61 | 0.56 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 5,663 ÷ 16,349 = 0.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Applied Materials Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Endividamento total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | 5,309) | |
| Patrimônio líquido | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | 0.78 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | 0.58 | |
| Broadcom Inc. | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | 0.66 | |
| First Solar Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | — | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.38 | — | |
| KLA Corp. | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | 1.29 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | 0.21 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | 17.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | 0.69 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.63 | 0.57 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 5,999 ÷ 16,349 = 0.37
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total
Applied Materials Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Endividamento total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Patrimônio líquido | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Capital total | 22,012) | 17,651) | 17,699) | 16,026) | 13,527) | 12,148) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | 0.40 | |
| First Solar Inc. | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | — | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.95 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 5,663 ÷ 22,012 = 0.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Applied Materials Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Endividamento total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | 5,309) | |
| Patrimônio líquido | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 22,348) | 18,023) | 18,000) | 16,285) | 13,527) | 12,148) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | 0.40 | |
| First Solar Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | — | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 0.95 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 5,999 ÷ 22,348 = 0.27
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Applied Materials Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos
Applied Materials Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Endividamento total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Ativos totais | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | 17,773) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.35 | |
| First Solar Inc. | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | — | |
| KLA Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 5,663 ÷ 30,729 = 0.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Applied Materials Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Applied Materials Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | —) | —) | —) | —) | 600) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | 102) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | 5,309) | |
| Endividamento total | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | 5,309) | |
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | 5,309) | |
| Ativos totais | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | 17,773) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 0.35 | |
| First Solar Inc. | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | — | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 5,999 ÷ 30,729 = 0.20
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Applied Materials Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
Applied Materials Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | 17,773) | |
| Patrimônio líquido | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | 6,839) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | 2.60 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | 2.13 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | 1.86 | |
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | 1.88 | |
| First Solar Inc. | 1.55 | 1.41 | 1.24 | 1.29 | 1.47 | — | |
| Intel Corp. | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | 1.76 | — | |
| KLA Corp. | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | 3.39 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | 35.22 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | 2.02 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 1.79 | 1.78 | 1.88 | 2.06 | 1.99 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 2.44 | 2.56 | 2.71 | 2.90 | 2.86 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 30,729 ÷ 16,349 = 1.88
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Applied Materials Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Applied Materials Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | 3,313) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | 1,381) | |
| Mais: Despesa com juros | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | 234) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | 4,928) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | 21.06 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | 4.96 | — | |
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | 7.46 | |
| Broadcom Inc. | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | 8.24 | |
| First Solar Inc. | 69.75 | 1.70 | 44.65 | 13.11 | -3.45 | — | |
| Intel Corp. | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | 50.20 | — | |
| KLA Corp. | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | 11.40 | — | |
| Lam Research Corp. | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | — | |
| Micron Technology Inc. | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | — | |
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | 68.17 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | 1.67 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | 34.69 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 10.59 | 21.15 | 18.49 | 14.10 | 16.80 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 18.86 | 24.65 | 23.05 | 16.83 | 15.85 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 7,954 ÷ 238 = 33.42
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Applied Materials Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Applied Materials Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de out. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | 3,313) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | 1,381) | |
| Mais: Despesa com juros | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | 234) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | 4,928) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | 50) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 8,056) | 7,920) | 7,086) | 4,475) | 3,557) | 4,978) | |
| Despesa com juros | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | 234) | |
| Custo de leasing operacional | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | 50) | |
| Encargos fixos | 340) | 321) | 315) | 309) | 288) | 284) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | 17.53 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | 3.48 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | 5.84 | |
| Broadcom Inc. | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | 6.28 | |
| First Solar Inc. | 36.57 | 1.32 | 19.58 | 7.80 | -1.46 | — | |
| Intel Corp. | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | 36.69 | — | |
| KLA Corp. | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | 10.39 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | — | |
| Micron Technology Inc. | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | — | |
| NVIDIA Corp. | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | 29.23 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | 1.55 | |
| Texas Instruments Inc. | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | 25.27 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.44 | 14.35 | 12.78 | 10.41 | 13.18 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 12.60 | 14.17 | 13.49 | 10.22 | 10.45 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-10-28).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 8,056 ÷ 340 = 23.69
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Applied Materials Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |