Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Applied Materials Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
A análise dos dados financeiros revela uma tendência consistente de redução nos indicadores de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição gradual nos índices de dívida sobre patrimônio líquido, tanto na sua forma básica quanto incluindo o passivo de arrendamento operacional. Este padrão sugere uma melhoria na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.
De forma similar, o rácio dívida/capital total e a relação dívida/ativos também apresentam declínios contínuos. A inclusão do passivo de arrendamento operacional nos cálculos desses indicadores não altera significativamente a tendência observada, indicando que a redução do endividamento é um fenômeno abrangente.
O índice de alavancagem financeira, embora apresente uma ligeira variação, demonstra uma tendência geral de queda, corroborando a diminuição do risco financeiro associado ao endividamento. Em contrapartida, os índices de cobertura de juros e de encargos fixos exibem um aumento consistente ao longo do tempo. Este aumento indica uma maior capacidade de honrar as obrigações financeiras, mesmo com a redução do endividamento, sugerindo uma melhoria na rentabilidade e geração de caixa.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Diminuição constante de 0.52 para 0.32, indicando menor alavancagem financeira.
- Rácio dívida/capital total
- Redução de 0.34 para 0.24, refletindo uma menor proporção de dívida no financiamento da empresa.
- Relação dívida/ativos
- Declínio de 0.24 para 0.18, demonstrando uma menor dependência de dívida em relação aos ativos.
- Índice de alavancagem financeira
- Tendência de queda de 2.11 para 1.78, sinalizando uma redução do risco financeiro.
- Índice de cobertura de juros
- Aumento de 18.36 para 35.46, indicando maior capacidade de pagamento dos juros.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- Crescimento de 14.48 para 35.46, demonstrando uma melhoria na capacidade de cobrir os encargos fixos.
Em resumo, os dados indicam uma gestão financeira prudente, com foco na redução do endividamento e no fortalecimento da capacidade de pagamento de obrigações financeiras. A combinação de menor alavancagem e maior cobertura de encargos sugere uma posição financeira mais sólida e resiliente.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Applied Materials Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Endividamento total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Patrimônio líquido | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 6,555 ÷ 20,415 = 0.32
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento total com crescimento constante ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de aproximadamente 20,4% entre 2020 e 2025, partindo de US$ 5.448 milhões para US$ 6.555 milhões.
Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou um crescimento mais expressivo. Houve um aumento de aproximadamente 92,6% entre 2020 e 2025, evoluindo de US$ 10.578 milhões para US$ 20.415 milhões. Contudo, o crescimento não foi linear, com uma ligeira diminuição entre 2021 e 2022.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete a proporção entre o endividamento e o patrimônio líquido, apresentou uma tendência de declínio consistente. Reduziu-se de 0,52 em 2020 para 0,32 em 2025, indicando uma melhora na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.
- Endividamento Total
- Apresenta crescimento constante, embora em ritmo moderado, ao longo dos anos analisados.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra um crescimento significativo, superando o aumento do endividamento total, com uma pequena retração em um período específico.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Indica uma redução progressiva do risco financeiro, com a empresa utilizando menos dívida em relação ao seu patrimônio líquido.
Em resumo, os dados sugerem uma empresa com capacidade de gerar patrimônio líquido em um ritmo superior ao do endividamento, resultando em uma posição financeira progressivamente mais sólida e menos alavancada.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Applied Materials Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Endividamento total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | 91) | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 404) | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 7,050) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | |
| Patrimônio líquido | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | — | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 7,050 ÷ 20,415 = 0.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na dívida total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de 5707 milhões de dólares em 2020 para atingir 7050 milhões de dólares em 2025.
Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou crescimento significativo entre 2020 e 2024, evoluindo de 10578 milhões de dólares para 19001 milhões de dólares. Contudo, o ritmo de crescimento diminuiu no período seguinte, com um aumento mais modesto para 20415 milhões de dólares em 2025.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete o endividamento em relação ao capital próprio, apresentou uma tendência de queda. Reduziu-se de 0.54 em 2020 para 0.35 em 2025, indicando uma melhora na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento por dívida. A estabilização deste índice nos últimos dois anos sugere uma consolidação do nível de endividamento.
- Dívida Total
- Apresenta crescimento contínuo ao longo dos anos analisados.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra um crescimento expressivo, com desaceleração no último período.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Indica uma redução do endividamento, estabilizando-se nos anos mais recentes.
Rácio dívida/capital total
Applied Materials Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Endividamento total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Patrimônio líquido | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Capital total | 26,970) | 25,260) | 22,012) | 17,651) | 17,699) | 16,026) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 6,555 ÷ 26,970 = 0.24
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 16026 milhões de dólares em 2020 para atingir 26970 milhões de dólares em 2025.
O endividamento total também apresentou crescimento, embora em um ritmo mais moderado. Iniciando em 5448 milhões de dólares em 2020, alcançou 6555 milhões de dólares em 2025. Apesar do aumento absoluto, a relação entre endividamento total e capital total revela uma tendência de diminuição.
- Rácio dívida/capital total
- Em 2020, o rácio situava-se em 0.34. Houve uma ligeira redução para 0.31 em 2021 e 2022, seguida por uma diminuição mais acentuada para 0.26 em 2023 e 0.25 em 2024. A tendência de queda prossegue em 2025, com o rácio atingindo 0.24. Esta evolução indica uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.
Em resumo, os dados indicam um fortalecimento da posição financeira, caracterizado pelo crescimento do capital total e pela redução do rácio dívida/capital total. O endividamento total, embora crescente em termos absolutos, acompanha o crescimento do capital, resultando em uma estrutura de capital mais sólida ao longo do tempo.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Applied Materials Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Endividamento total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | 91) | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 404) | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 7,050) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | |
| Patrimônio líquido | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 27,465) | 25,606) | 22,348) | 18,023) | 18,000) | 16,285) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 7,050 ÷ 27,465 = 0.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual na dívida total, embora este crescimento seja acompanhado por um incremento mais significativo no capital total.
- Dívida Total
- A dívida total apresentou um aumento constante, partindo de US$ 5.707 milhões em 2020 para atingir US$ 7.050 milhões em 2025. A taxa de crescimento anual média da dívida total foi relativamente estável, indicando uma gestão previsível do endividamento.
- Capital Total
- O capital total exibiu um crescimento mais expressivo, evoluindo de US$ 16.285 milhões em 2020 para US$ 27.465 milhões em 2025. Este aumento sugere uma expansão da base de recursos da entidade, possivelmente impulsionada por lucros retidos ou emissão de capital.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total apresentou uma tendência de declínio ao longo do período. Iniciando em 0,35 em 2020, o rácio diminuiu para 0,26 em 2025. Esta redução indica uma melhora na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio. A estabilização do rácio nos últimos dois anos sugere um equilíbrio na alavancagem financeira.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com um aumento consistente do capital total e uma gestão prudente da dívida, refletida na diminuição do rácio dívida/capital total. A trajetória observada sugere uma crescente solidez financeira e uma menor vulnerabilidade a riscos relacionados ao endividamento.
Relação dívida/ativos
Applied Materials Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Endividamento total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Ativos totais | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 6,555 ÷ 36,299 = 0.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 22.353 milhões de dólares em 2020 para atingir 36.299 milhões de dólares em 2025.
O endividamento total também apresentou crescimento, embora em um ritmo mais moderado. Iniciando em 5.448 milhões de dólares em 2020, alcançou 6.555 milhões de dólares em 2025. Apesar do aumento nominal, a relação dívida/ativos indica uma melhora na estrutura de capital.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresentou uma tendência de queda significativa, diminuindo de 0,24 em 2020 para 0,18 em 2021 e mantendo-se estável nesse nível até 2025. Esta redução sugere uma diminuição do risco financeiro e uma maior capacidade de cobertura do endividamento pelos ativos da entidade.
Em resumo, os dados indicam uma expansão dos ativos totais acompanhada por um controle do endividamento, refletido na diminuição e estabilização da relação dívida/ativos. A empresa demonstra uma crescente solidez financeira ao longo do período analisado, com uma estrutura de capital progressivamente mais equilibrada.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Applied Materials Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 799) | 100) | —) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | —) | 102) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 6,455) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Endividamento total | 6,555) | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | |
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | 91) | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 404) | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 7,050) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | |
| Ativos totais | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 7,050 ÷ 36,299 = 0.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 22.353 milhões de dólares em 2020 para atingir 36.299 milhões de dólares em 2025.
Em relação à dívida total, incluindo o passivo de arrendamento operacional, verifica-se também um aumento contínuo, embora em um ritmo mais moderado do que o dos ativos. A dívida evoluiu de 5.707 milhões de dólares em 2020 para 7.050 milhões de dólares em 2025.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos, que indica a proporção da dívida em relação aos ativos, apresentou uma tendência de declínio ao longo dos anos. Iniciando em 0,26 em 2020, a relação diminuiu para 0,19 em 2025, indicando uma melhora na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento por dívida em relação aos ativos.
Apesar do aumento absoluto da dívida, a redução da relação dívida/ativos sugere que o crescimento dos ativos superou o crescimento da dívida, resultando em uma posição financeira progressivamente mais sólida. A estabilização da relação dívida/ativos em 0,19 nos anos de 2024 e 2025 pode indicar uma consolidação da estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com um aumento consistente nos ativos totais e uma gestão prudente da dívida, refletida na diminuição da relação dívida/ativos ao longo do tempo.
Índice de alavancagem financeira
Applied Materials Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| Patrimônio líquido | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | — | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 36,299 ÷ 20,415 = 1.78
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, partindo de US$ 22.353 milhões em 2020 para atingir US$ 36.299 milhões em 2025.
O patrimônio líquido também apresentou crescimento, embora com uma pequena retração em 2022. Iniciando em US$ 10.578 milhões em 2020, o patrimônio líquido alcançou US$ 20.415 milhões em 2025, indicando um fortalecimento da posição acionária da entidade.
O índice de alavancagem financeira, que mede a relação entre ativos totais e patrimônio líquido, apresentou uma ligeira variação. Em 2020 e 2021, o índice se manteve em 2.11. Em 2022, houve um aumento para 2.19, seguido por uma redução gradual para 1.78 em 2025. Essa diminuição sugere uma menor dependência de financiamento externo e uma estrutura de capital mais sólida.
- Ativos Totais
- Apresentam uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos analisados.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento geral, com uma breve queda em 2022, mas recuperando-se nos anos subsequentes.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Exibe uma redução gradual, indicando uma diminuição do risco financeiro associado ao endividamento.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com um patrimônio líquido crescente e uma estrutura de capital progressivamente mais conservadora.
Índice de cobertura de juros
Applied Materials Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,273) | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | |
| Mais: Despesa com juros | 269) | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 9,540) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 35.46 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | — | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 9,540 ÷ 269 = 35.46
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em múltiplos indicadores ao longo do período examinado. Observa-se um crescimento notável nos resultados antes de juros e impostos (EBIT), com um aumento progressivo de US$ 4.406 milhões em 2020 para US$ 9.540 milhões em 2025. Este crescimento demonstra uma melhora contínua na rentabilidade operacional da entidade.
Paralelamente ao crescimento do EBIT, a despesa com juros apresentou um aumento gradual, passando de US$ 240 milhões em 2020 para US$ 269 milhões em 2025. Embora a despesa com juros tenha aumentado em termos absolutos, o ritmo de crescimento foi significativamente menor do que o do EBIT, indicando uma gestão eficaz da dívida.
O índice de cobertura de juros, que mede a capacidade da entidade de cobrir suas despesas com juros com seus lucros operacionais, demonstra uma forte posição financeira. O índice aumentou de 18,36 em 2020 para 35,46 em 2025, indicando uma capacidade crescente de cumprir suas obrigações financeiras. A estabilidade do índice nos últimos anos, variando entre 33,42 e 35,46, sugere uma consistência na capacidade de geração de caixa em relação aos encargos financeiros.
- EBIT (Resultados antes de juros e impostos)
- Apresenta uma trajetória ascendente constante ao longo dos seis anos, indicando uma melhora contínua na rentabilidade operacional.
- Despesa com juros
- Demonstra um aumento gradual, porém menos acentuado que o crescimento do EBIT, sugerindo um controle adequado dos custos financeiros.
- Índice de cobertura de juros
- Exibe uma tendência de alta, reforçando a capacidade da entidade de honrar seus compromissos financeiros e indicando uma posição de liquidez robusta.
Índice de cobertura de encargos fixos
Applied Materials Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de out. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,273) | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | |
| Mais: Despesa com juros | 269) | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 9,540) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | —) | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 9,540) | 8,399) | 8,056) | 7,920) | 7,086) | 4,475) | |
| Despesa com juros | 269) | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | |
| Custo de leasing operacional | —) | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | |
| Encargos fixos | 269) | 247) | 340) | 321) | 315) | 309) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 35.46 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | — | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25).
1 2025 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 9,540 ÷ 269 = 35.46
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no lucro antes de encargos fixos e impostos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 4475 unidades monetárias em 2020 para 9540 unidades monetárias em 2025.
Os encargos fixos apresentaram um crescimento moderado entre 2020 e 2023, com um declínio notável em 2024 e um ligeiro aumento em 2025. A variação nos encargos fixos, embora presente, não acompanhou a magnitude do crescimento do lucro.
O índice de cobertura de encargos fixos, que indica a capacidade de cobrir os encargos fixos com o lucro operacional, apresentou uma tendência de alta ao longo do período. Este índice aumentou de 14.48 em 2020 para 35.46 em 2025, indicando uma melhora significativa na capacidade de pagamento dos encargos fixos.
- Lucro antes de encargos fixos e impostos
- Apresenta um crescimento constante e substancial ao longo dos anos, com uma aceleração mais pronunciada nos últimos períodos.
- Encargos fixos
- Demonstram um crescimento mais lento e, em um período específico, um declínio, sugerindo otimização ou reestruturação de custos.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- Reflete uma crescente segurança financeira, com a empresa demonstrando uma capacidade cada vez maior de honrar seus compromissos financeiros fixos.
Em resumo, os dados indicam uma melhoria contínua no desempenho financeiro, caracterizada por um forte crescimento do lucro e um aumento na capacidade de cobertura dos encargos fixos. A relação entre o lucro e os encargos fixos sugere uma gestão financeira eficaz e uma posição financeira fortalecida ao longo do tempo.