Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Applied Materials Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
Ao longo do período analisado, observou-se uma tendência geral de redução nos índices de endividamento da empresa, indicando uma melhora na sua estrutura de capital e menor dependência de financiamentos externos. O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou queda de 0,65 em 2019 para 0,33 em 2024, refletindo uma menor proporção de dívida em relação ao patrimônio. Essa tendência também foi confirmada pelos rácios de dívida sobre o capital total e de dívida/ativos, que reduziram consistentemente ao longo dos anos, sugerindo uma gestão mais conservadora das suas obrigações financeiras.
O índice de dívida, considerando o passivo de arrendamento operacional, seguiu similar padrão de diminuição, reforçando a crescente solidez financeira da entidade. O índice de alavancagem financeira também diminuiu de 2,32 em 2019 para 1,81 em 2024, indicando uma redução na proporção de recursos de terceiros em relação ao patrimônio, o que contribui para uma maior estabilidade financeira.
Por outro lado, os índices de cobertura de juros e encargos fixos demonstraram uma melhora significativa ao longo dos anos. A cobertura de juros aumentou de 14,79 em 2019 para 34 em 2024, indicando que a empresa possuí capacidade cada vez maior de arcar com os encargos de suas dívidas com sua geração de lucros antes de juros e impostos. A cobertura de encargos fixos seguiu uma trajetória semelhante, passando de 12,35 para 34 no mesmo período, reforçando a avaliação de uma maior segurança financeira e menor risco de inadimplência em relação às despesas financeiras fixas.
Em resumo, os dados indicam uma redução na alavancagem e na dependência de dívida ao longo do período analisado, acompanhada de melhora na capacidade de cobertura de seus custos financeiros. Tais aspectos sugerem uma gestão financeira voltada para a redução de riscos e aumento da estabilidade, o que é positivo para a saúde financeira da organização no médio e longo prazo.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Applied Materials Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| Endividamento total | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| Patrimônio líquido | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 6,259 ÷ 19,001 = 0.33
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do endividamento total ao longo do período, observa-se um aumento gradual, passando de US$ 5.313 milhões em 2019 para US$ 6.259 milhões em 2024. Essa elevação indica um incremento na alavancagem financeira, embora o crescimento seja relativamente contido e constante ao longo dos anos.
O patrimônio líquido apresentou um crescimento expressivo, passando de US$ 8.214 milhões em 2019 para US$ 19.001 milhões em 2024. Essa expansão reflete uma melhora substancial na valorização do patrimônio da empresa, possivelmente decorrente de lucros acumulados, emissão de ações ou reavaliações patrimoniais, indicando uma maior solidez financeira ao longo do período.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido mostrou uma tendência de diminuição consistente, reduzindo-se de 0,65 em 2019 para 0,33 em 2024. Essa redução demonstra que a empresa vem adotando uma estratégia de fortalecimento de sua estrutura de capital, reduzindo a dependência de endividamento em relação ao patrimônio total. Essa evolução sugere uma gestão mais conservadora do endividamento, visando maior estabilidade financeira e maior capacidade de absorver oscilações econômicas.
De modo geral, os dados indicam uma empresa que, ao mesmo tempo em que aumenta seu endividamento total, consegue ampliar significativamente seu patrimônio líquido, reduzindo sua relação de endividamento em relação ao patrimônio. Essas tendências sugerem uma estratégia de crescimento sustentado, focada na redução do risco financeiro através do fortalecimento do capital próprio, resultando em uma posição financeira mais sólida ao final do período analisado.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Applied Materials Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| Endividamento total | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| Patrimônio líquido | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 6,605 ÷ 19,001 = 0.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento tanto na dívida total quanto no patrimônio líquido. A dívida total aumentou de US$ 5.313 milhões em 2019 para US$ 6.605 milhões em 2024, indicando uma ampliação na alavancagem financeira da empresa. No entanto, o índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma redução de 0,65 em 2019 para 0,35 em 2024. Essa diminuição sugere que, embora a dívida tenha aumentado, o crescimento do patrimônio líquido foi mais expressivo, resultando em uma menor proporção de dívida em relação ao patrimônio.
O patrimônio líquido demonstrou um crescimento consistente ao longo do período, passando de US$ 8.214 milhões em 2019 para US$ 19.001 milhões em 2024. Este aumento reflete uma valorização do valor dos ativos da empresa e um reforço na sua estrutura de capital, possivelmente decorrente de lucros retidos ou emissões de ações. A combinação de aumento no patrimônio líquido e a redução do índice de dívida sobre patrimônio indica uma orientação financeira que favorece a maior solvência e menor risco de endividamento excessivo.
De forma geral, a análise revela uma gestão financeira que tem buscado equilibrar o crescimento do endividamento com a expansão do patrimônio líquido. A redução do índice de dívida em relação ao patrimônio líquido reforça uma postura de fortalecimento da estrutura de capital, sinalizando, potencialmente, maior estabilidade financeira ao longo do período avaliado.
Rácio dívida/capital total
Applied Materials Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| Endividamento total | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| Patrimônio líquido | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| Capital total | 25,260) | 22,012) | 17,651) | 17,699) | 16,026) | 13,527) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 6,259 ÷ 25,260 = 0.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências financeiras ao longo do período de 2019 a 2024, observa-se que o endividamento total da empresa apresentou um crescimento contínuo, passando de US$ 5.313 milhões em 2019 para US$ 6.259 milhões em 2024. Este aumento sugere uma ampliação na utilização de financiamento por parte da companhia, possivelmente para sustentar investimentos ou ampliar operações.
O capital total experimentou uma evolução mais consistente, elevando-se de US$ 13.527 milhões em 2019 para US$ 25.260 milhões em 2024. Essa expansão indica uma valorização do patrimônio da empresa ao longo do período, refletindo crescimento nos ativos ou retenção de resultados, além de possíveis captações de recursos adicionais.
O rácio dívida/capital total apresentou uma tendência de diminuição ao longo do período, caindo de 0,39 em 2019 para 0,25 em 2024. Ainda que o endividamento total tenha aumentado, esse indicador sugere que o crescimento do capital tem sido proporcionalmente maior do que o aumento da dívida, indicando uma melhora na estrutura de capital e uma maior proporção de recursos próprios em relação ao endividamento.
De modo geral, a empresa mostrou um crescimento sustentável de seu patrimônio, enquanto aumentou gradualmente seu endividamento, contudo mantendo uma proporção de dívida relativamente baixa em relação ao capital total, o que pode indicar uma gestão financeira cautelosa e equilibrada.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Applied Materials Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| Endividamento total | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| Patrimônio líquido | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 25,606) | 22,348) | 18,023) | 18,000) | 16,285) | 13,527) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 6,605 ÷ 25,606 = 0.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de crescimento consistente na dívida total ao longo do período considerado, passando de US$ 5.313 milhões em outubro de 2019 para US$ 6.605 milhões em outubro de 2024. Apesar do aumento absoluto, a evolução da dívida mostra uma desaceleração em ritmo de expansão nos últimos anos, indicando uma gestão relativamente conservadora nesta área.
O capital total apresentou uma expansão significativa ao longo do período, elevando-se de US$ 13.527 milhões em 2019 para US$ 25.606 milhões em 2024. Este aumento substancial reflete provavelmente estratégias de crescimento, investimentos ou reforço de estrutura de capital pela empresa.
O rácio dívida/capital total, que fornece uma perspectiva sobre a proporção de financiamento por dívida em relação ao valor total de recursos utilizados, demonstrou uma tendência de queda constante. Iniciou em 0,39 em 2019, atingiu 0,35 em 2020, e reduziu-se progressivamente até atingir 0,26 em 2024. Essa diminuição indica uma redução na alavancagem financeira da empresa, sugerindo uma maior disciplina na gestão de endividamento frente ao crescimento do patrimônio, ou uma estratégia de financiamento mais equilibrada.
Em síntese, apesar do crescimento da dívida total e do capital ao longo do período, a relação entre as duas variáveis indicou uma postura mais conservadora, com a empresa aumentando seu capital de forma mais acelerada do que sua dívida, fortalecendo a estrutura financeira e reduzindo o risco financeiro relativo.
Relação dívida/ativos
Applied Materials Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| Endividamento total | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| Ativos totais | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 6,259 ÷ 34,409 = 0.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela diversas tendências relevantes ao longo do período avaliado.
O endividamento total apresentou um aumento constante, passando de US$ 5.313 milhões em outubro de 2019 para US$ 6.259 milhões em outubro de 2024. Apesar do crescimento absoluto, esse incremento é moderado em relação ao aumento dos ativos totais, indicando uma gestão que tem conseguido manter o nível de endividamento controlado em relação ao crescimento patrimonial.
Os ativos totais evidenciaram uma expansão expressiva, crescendo de US$ 19.024 milhões em outubro de 2019 para US$ 34.409 milhões em outubro de 2024. Esse crescimento de aproximadamente 81% ao longo do período aponta para uma estratégia de expansão e fortalecimento de ativos, refletindo possivelmente aquisições, investimentos ou aumento na capacidade operacional da organização.
A relação dívida/ativos mostrou uma redução contínua de 0,28 em outubro de 2019 para 0,18 em outubro de 2024. Este indicador sugere uma melhora na estrutura de capital, indicando maior proporção de ativos financiados por recursos próprios ao longo do tempo. Tal tendência é interpretada positivamente, pois demonstra uma maior estabilidade financeira e uma maior capacidade de absorver riscos ou enfrentar possíveis dificuldades financeiras.
Em resumo, a empresa tem apresentado um crescimento robusto de seus ativos, acompanhando a evolução do endividamento de forma proporcional. A diminuição na relação dívida/ativos reforça uma postura de gestão prudente de endividamento, favorecendo a solidez financeira e potencialmente contribuindo para maior credibilidade e capacidade de investimento futuro.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Applied Materials Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| Passivos de arrendamento financeiro, correntes | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| Endividamento total | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| Passivo de arrendamento operacional, circulante | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| Passivo de arrendamento operacional não circulante | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| Ativos totais | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 6,605 ÷ 34,409 = 0.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de seis períodos anuais, observa-se uma tendência de crescimento consistente nos ativos totais, que passaram de aproximadamente US$ 19,02 bilhões em 2019 para cerca de US$ 34,41 bilhões em 2024, indicando um fortalecimento do porte patrimonial da entidade.
Em relação à dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional), também ocorreu aumento ao longo do tempo, elevando-se de US$ 5,31 bilhões em 2019 para aproximadamente US$ 6,61 bilhões em 2024. Apesar desse crescimento, o aumento percentual na dívida foi menor do que o observado nos ativos totais, evidenciando uma gestão que busca equilibrar o endividamento com a expansão dos ativos.
A relação entre dívida e ativos mostra uma redução consistente ao longo do período, passando de 0,28 em 2019 para 0,19 em 2024. Esse decréscimo sugere uma melhora na proporção de endividamento em relação ao total de ativos, indicando potencial aumento da alavancagem financeira eficiente ou uma maior capacidade de geração de recursos internos para financiar seus ativos.
De modo geral, os indicadores demonstram uma trajetória de crescimento equilibrado, com aumento dos ativos que não foi acompanhado por uma proporção equivalente de endividamento, promovendo uma relação mais saudável entre dívida e ativos ao longo do tempo.
Índice de alavancagem financeira
Applied Materials Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| Patrimônio líquido | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 34,409 ÷ 19,001 = 1.81
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução dos ativos totais ao longo do período considerado, observa-se um crescimento contínuo. Os ativos passaram de aproximadamente US$ 19,02 bilhões em 2019 para US$ 34,41 bilhões em 2024, representando um aumento de cerca de 80%. Este crescimento indica uma expansão significativa na estrutura patrimonial da empresa ao longo dos anos, possivelmente refletindo investimentos em ativos fixos, aumento de inventários ou acúmulo de ativos circulantes.
O patrimônio líquido também apresentou crescimento expressivo, elevando-se de aproximadamente US$ 8,21 bilhões em 2019 para US$ 19,00 bilhões em 2024. Tal elevação sugere que a geração de lucros, além de aportes de capital, contribuiu para fortalecer a base de capital da organização, indicando uma trajetória positiva na retenção de lucros e na captação de recursos próprios.
Quanto ao índice de alavancagem financeira, houve uma tendência de redução moderada ao longo do período, de 2,32 em 2019 para 1,81 em 2024. Essa diminuição sugere que a empresa vem adotando uma postura de menor dependência de dívida para financiar suas operações e investimentos, contribuindo para uma estrutura de capital mais conservadora e potencialmente mais resistente a variações econômicas adversas.
Em suma, a análise dessas variáveis revela uma trajetória de crescimento consistente e sustentável ao longo do período, com aumento do patrimônio e ativos totais, aliado a uma redução na alavancagem financeira, o que pode indicar uma gestão financeira mais equilibrada e uma maior solidez patrimonial.
Índice de cobertura de juros
Applied Materials Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
| Mais: Despesa com juros | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento consistente no Resultado antes de Juros e Impostos (EBIT) ao longo do período de cinco anos, indicando uma melhora na rentabilidade operacional da empresa. Nos primeiros anos, o EBIT aumentou de US$ 3.506 milhões em 2019 para US$ 8.399 milhões em 2024, demonstrando uma expansão significativa na capacidade de geração de lucros antes de encargos financeiros e impostos.
Por outro lado, a despesa com juros permaneceu relativamente estável ao longo do período, variando entre US$ 237 e US$ 247 milhões. Isso sugere que a empresa conseguiu manter sua estrutura de endividamento e os custos associados de juros quase inalterados, mesmo com o aumento do EBIT.
O índice de cobertura de juros, que mede a capacidade de cobrir as despesas de juros com o resultado operacional, apresentou uma evolução ascendente significativa de 14,79 em 2019 para 34,00 em 2024. Essa melhora indica uma posição financeira mais sólida, proporcionando maior segurança na remuneração da dívida e maior margem de manobra para possíveis investimentos ou estratégias financeiras futuras.
Em suma, a análise revela uma trajetória positiva na performance operacional e na saúde financeira, marcada pelo crescimento do EBIT e pela estabilidade nos custos de juros, resultando em uma maior capacidade de cobertura dessas despesas ao longo do tempo.
Índice de cobertura de encargos fixos
Applied Materials Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de out. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 27 de out. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
| Mais: Despesa com juros | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 8,399) | 8,056) | 7,920) | 7,086) | 4,475) | 3,557) | |
| Despesa com juros | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| Custo de leasing operacional | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
| Encargos fixos | 247) | 340) | 321) | 315) | 309) | 288) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O desempenho financeiro demonstra uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. O lucro antes de encargos fixos e impostos apresentou aumento contínuo, passando de US$ 3.557 milhões em 2019 para US$ 8.399 milhões em 2024, refletindo uma expansão significativa na geração de resultados operacionais antes dos encargos fixos e impostos.
Os encargos fixos, embora tenham apresentado uma variação mínima inicialmente, permaneceram relativamente estáveis até 2023, com valores próximos a US$ 340 milhões. Contudo, houve uma redução expressiva em 2024, de US$ 340 milhões para US$ 247 milhões, indicando uma possível otimização de custos ou alterações nas condições de financiamento ou estrutura de dívida.
O índice de cobertura de encargos fixos apresenta uma tendência de crescimento acentuado ao longo do período, iniciando em 12,35 em 2019 e atingindo 34,0 em 2024. Esse aumento demonstra uma melhora significativa na capacidade da empresa de cobrir seus encargos fixos a partir do lucro operacional, reforçando a solidez financeira e a gestão eficaz dos custos fixos. A elevação desse índice sugere maior margem de segurança financeira, possibilitando maior resiliência frente a variações nos resultados operacionais ou condições econômicas adversas.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória positiva de crescimento da lucratividade e uma melhoria substancial na relação de cobertura de encargos fixos, consolidando uma posição mais sólida e sustentável ao longo do período analisado, especialmente pelo menos na última data, que evidencia uma forte capacidade de suportar encargos financeiros fixos com o resultado operacional.