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Applied Materials Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
Aceitamos:
Applied Materials Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-K (Data do relatório: 2019-10-27).
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de aumento na margem de lucro líquido, partindo de 18,52% em 2019 e atingindo 26,41% em 2024. Essa evolução sugere uma melhora na rentabilidade da empresa ao longo dos anos.
O resultado das operações apresentou crescimento contínuo, passando de 22,93% em 2019 para 28,86% em 2023, indicando uma eficiência operacional aprimorada. Contudo, em 2024, permanece praticamente estável em torno de 28,95%, refletindo uma estabilização na rentabilidade operacional.
O lucro bruto manteve uma proporção relativamente elevada em relação à receita, atingindo até 47,46% em 2024, demonstrando controle efetivo dos custos dos produtos vendidos, que se estabilizaram em torno de 52,5% ao longo do período.
Os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e engenharia apresentaram uma redução percentual, saindo de aproximadamente -14,06% em 2019 para cerca de -11,9% em 2024, indicando um possível esforço para otimizar esses gastos mantendo os níveis de inovação.
As despesas operacionais, como porcentagem da receita, tiveram uma redução significativa até 2022, atingindo -16,31%, porém apresentaram aumento em 2023 e 2024, chegando a aproximadamente -18,51%. Essa elevação pode refletir maior investimento em áreas estratégicas ou aumento nos custos administrativos.
O custo dos produtos vendidos se manteve relativamente estável em torno de 53% da receita, contribuindo para a consistência na margem bruta ao longo dos anos.
As despesas com juros apresentaram uma leve diminuição, chegando a aproximadamente -0,9% em 2023 e 2024, refletindo potencial redução na alavancagem financeira ou custos de endividamento.
Os rendimentos líquidos de juros e outras receitas aumentaram ao longo do período, alcançando 1,96% em 2024, o que pode indicar melhorias na gestão financeira ou ganhos de receitas financeiras.
O impacto de provisões para imposto de renda apresentou oscilações, mas sem alterar drasticamente a margem de lucro líquida, que mostrou tendência de crescimento consistente, apoiada pelo aumento do resultado operacional e pela estabilidade das despesas fiscais relativas à receita.