Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. A receita líquida manteve-se constante, representando 100% em todos os anos analisados.

Custo dos produtos vendidos

Observa-se uma diminuição consistente na porcentagem do custo dos produtos vendidos em relação à receita líquida, passando de -55.28% em 2020 para -51.33% em 2025. Esta redução indica uma melhoria na eficiência da produção ou na gestão de custos.

Lucro bruto

O lucro bruto apresentou um aumento geral, evoluindo de 44.72% em 2020 para 48.67% em 2025. Este crescimento acompanha a redução do custo dos produtos vendidos, sugerindo uma maior rentabilidade na produção.

Pesquisa, desenvolvimento e engenharia

As despesas com pesquisa, desenvolvimento e engenharia demonstraram uma tendência de aumento gradual, de -12.99% em 2020 para -12.58% em 2025. Este investimento contínuo pode indicar um foco em inovação e desenvolvimento de novos produtos.

Marketing e venda

As despesas com marketing e venda permaneceram relativamente estáveis, com ligeiras flutuações ao longo do período, variando entre -3.06% e -2.64%. Em 2025, o valor se estabilizou em -3.02%, próximo ao valor inicial.

Geral e administrativo

As despesas gerais e administrativas apresentaram um aumento progressivo, de -3.3% em 2020 para -3.21% em 2025, com um pico em -3.54% em 2023. Este aumento pode refletir a expansão das operações ou o aumento da complexidade administrativa.

Encargos de reestruturação

Os encargos de reestruturação foram significativos em 2021 (-0.68%) e 2025 (-0.64%), com um pequeno valor positivo em 2022 (0.02%). A presença destes encargos sugere ajustes na estrutura organizacional em determinados anos.

Despesas operacionais

As despesas operacionais totais apresentaram um aumento gradual, de -19.34% em 2020 para -19.46% em 2025, com um pico em -18.51% em 2023. Este aumento acompanha o crescimento das despesas gerais e administrativas.

Resultado das operações

O resultado das operações manteve-se relativamente estável, variando entre 25.37% e 29.87%, com um valor de 29.22% em 2025. Esta estabilidade indica uma boa gestão da rentabilidade operacional.

Despesa com juros

A despesa com juros apresentou uma ligeira diminuição, de -1.4% em 2020 para -0.95% em 2025, indicando uma possível redução do endividamento ou melhores condições de financiamento.

Juros e outras receitas (despesas), líquidas

As receitas líquidas de juros e outras despesas apresentaram um aumento significativo, de 0.24% em 2020 para 4.41% em 2025. Este aumento pode ser atribuído a investimentos financeiros ou a outras fontes de receita não operacionais.

Rendimentos antes do imposto de renda

Os rendimentos antes do imposto de renda aumentaram de 24.22% em 2020 para 32.68% em 2025, impulsionados pelo aumento das receitas líquidas de juros e outras despesas.

Provisão para imposto de renda

A provisão para imposto de renda aumentou consideravelmente em 2025 (-8.01%), em comparação com os anos anteriores, o que pode ser resultado de mudanças na legislação tributária ou de um aumento significativo nos rendimentos tributáveis.

Lucro líquido

O lucro líquido apresentou uma tendência de crescimento até 2024 (26.41%), mas diminuiu ligeiramente em 2025 (24.67%), possivelmente devido ao aumento da provisão para imposto de renda.

Em resumo, a análise indica uma melhoria na eficiência operacional, um investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, e um aumento geral na rentabilidade, embora com uma ligeira diminuição do lucro líquido no último ano avaliado.