Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Applied Materials Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
26 de out. de 2025
27 de jul. de 2025
27 de abr. de 2025
26 de jan. de 2025
27 de out. de 2024
28 de jul. de 2024
28 de abr. de 2024
28 de jan. de 2024
29 de out. de 2023
30 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
29 de jan. de 2023
30 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
1 de mai. de 2022
30 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
1 de ago. de 2021
2 de mai. de 2021
31 de jan. de 2021
25 de out. de 2020
26 de jul. de 2020
26 de abr. de 2020
26 de jan. de 2020
Lucro líquido
1,897)
1,779)
2,137)
1,185)
1,731)
1,705)
1,722)
2,019)
2,004)
1,560)
1,575)
1,717)
1,591)
1,606)
1,536)
1,792)
1,712)
1,716)
1,330)
1,130)
1,131)
841)
755)
892)
Depreciação e amortização
114)
113)
103)
105)
110)
95)
96)
91)
130)
136)
129)
120)
123)
108)
111)
102)
105)
98)
97)
94)
97)
94)
91)
94)
Encargos de reestruturação
179)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4)
(1)
—)
1)
148)
—)
—)
—)
—)
Remuneração baseada em ações
156)
158)
159)
195)
141)
132)
134)
170)
115)
114)
113)
148)
99)
95)
101)
118)
74)
81)
84)
107)
73)
70)
71)
93)
Imposto de renda diferido
(313)
280)
4)
668)
(248)
(179)
(134)
(72)
198)
(38)
(115)
(21)
(14)
47)
(257)
1)
36)
20)
(4)
28)
(18)
79)
(11)
30)
Outros__________
(463)
(284)
(109)
95)
246)
48)
(12)
(235)
(149)
15)
167)
7)
22)
22)
(24)
16)
(40)
(15)
(15)
—)
5)
33)
7)
15)
Contas a receber
587)
415)
(189)
(764)
(264)
(192)
(78)
465)
65)
286)
(131)
683)
(1,112)
(67)
(478)
548)
(1,131)
(447)
(330)
(81)
(156)
(179)
54)
(146)
Inventários
(108)
(151)
(155)
(80)
147)
123)
(45)
79)
84)
131)
114)
(122)
(426)
(464)
(483)
(217)
(192)
(64)
(128)
(21)
48)
(217)
(254)
2)
Outros ativos circulantes e não circulantes
(83)
(6)
(145)
115)
(66)
201)
114)
38)
(75)
(86)
4)
109)
3)
11)
(377)
347)
(587)
(18)
(91)
94)
(18)
(31)
(13)
(99)
Contas a pagar e despesas acumuladas
172)
227)
337)
(429)
301)
235)
284)
(539)
303)
172)
(46)
(567)
195)
335)
253)
(393)
311)
309)
180)
(335)
84)
161)
88)
(6)
Responsabilidades contratuais
96)
(21)
39)
(397)
107)
131)
(536)
172)
(522)
124)
291)
(60)
314)
211)
193)
321)
388)
(18)
134)
251)
(69)
55)
(66)
64)
Imposto de renda a pagar
547)
76)
(573)
200)
343)
63)
(145)
128)
(565)
149)
181)
215)
56)
(430)
(133)
(34)
468)
18)
(82)
(8)
113)
(86)
(60)
23)
Outros passivos
47)
48)
(37)
32)
27)
23)
(8)
9)
(33)
20)
10)
41)
6)
(5)
(27)
61)
5)
6)
11)
14)
25)
47)
(27)
25)
Variações de ativos e passivos operacionais
1,258)
588)
(723)
(1,323)
595)
584)
(414)
352)
(743)
796)
423)
299)
(964)
(409)
(1,052)
633)
(738)
(214)
(306)
(86)
27)
(250)
(278)
(137)
Ajustes necessários para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais
931)
855)
(566)
(260)
844)
680)
(330)
306)
(449)
1,023)
717)
553)
(734)
(137)
(1,121)
866)
(564)
(30)
(143)
291)
184)
26)
(120)
95)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais
2,828)
2,634)
1,571)
925)
2,575)
2,385)
1,392)
2,325)
1,555)
2,583)
2,292)
2,270)
857)
1,469)
415)
2,658)
1,148)
1,686)
1,187)
1,421)
1,315)
867)
635)
987)
Investimentos
(785)
(584)
(510)
(381)
(407)
(297)
(257)
(229)
(309)
(255)
(255)
(287)
(223)
(210)
(210)
(144)
(206)
(137)
(204)
(121)
(162)
(87)
(71)
(102)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido
—)
—)
(1)
(28)
—)
—)
—)
—)
—)
(7)
2)
(20)
—)
(441)
—)
—)
—)
—)
—)
(12)
—)
(80)
(27)
—)
Produto da venda de ativos
—)
—)
33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de vendas e vencimentos de investimentos
1,591)
793)
1,921)
1,223)
956)
382)
582)
531)
297)
302)
255)
414)
350)
374)
321)
318)
447)
400)
266)
358)
366)
353)
667)
368)
Compras de investimentos
(945)
(2,176)
(1,222)
(1,711)
(1,620)
(745)
(474)
(749)
(477)
(465)
(324)
(406)
(317)
(339)
(524)
(312)
(828)
(457)
(281)
(441)
(345)
(178)
(404)
(428)
Caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento
(139)
(1,967)
221)
(897)
(1,071)
(660)
(149)
(447)
(489)
(425)
(322)
(299)
(190)
(616)
(413)
(138)
(587)
(194)
(219)
(216)
(141)
8)
165)
(162)
Endividamento contraído, líquido dos custos de emissão
991)
—)
—)
—)
—)
694)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,481)
1,498)
—)
Pagamentos de dívidas
(700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,882)
—)
—)
Produto da emissão de papel comercial
103)
100)
100)
200)
101)
100)
100)
100)
99)
297)
297)
298)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de papel comercial
(102)
(100)
(100)
(200)
(100)
(100)
(100)
(100)
(200)
(300)
(300)
(100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de emissões de ações ordinárias
132)
—)
129)
—)
124)
—)
119)
—)
116)
—)
111)
—)
103)
—)
96)
—)
89)
—)
86)
—)
83)
—)
76)
15)
Recompra de ações ordinárias
(851)
(1,056)
(1,670)
(1,318)
(1,442)
(861)
(820)
(700)
(700)
(439)
(800)
(250)
(1,500)
(1,000)
(1,800)
(1,803)
(1,500)
(1,500)
(750)
—)
(50)
(200)
(199)
(200)
Pagamentos de retenção de impostos para prêmios de capital investido
(38)
(33)
(35)
(142)
(33)
(25)
(41)
(192)
(14)
(11)
(18)
(136)
(7)
(3)
(21)
(235)
(7)
(12)
(17)
(142)
(6)
(3)
(10)
(153)
Pagamento de dividendos aos acionistas
(365)
(368)
(325)
(326)
(329)
(331)
(266)
(266)
(268)
(268)
(219)
(220)
(223)
(225)
(211)
(214)
(216)
(219)
(202)
(201)
(200)
(202)
(193)
(192)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida
(1)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos do capital das locações financeiras
—)
—)
—)
—)
(90)
1)
(14)
1)
1)
1)
1)
(10)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento
(831)
(1,457)
(1,903)
(1,786)
(1,769)
(522)
(1,022)
(1,157)
(966)
(720)
(928)
(418)
(1,627)
(1,228)
(1,936)
(2,252)
(1,634)
(1,731)
(883)
(343)
(173)
(1,806)
1,172)
(530)
Aumento (redução) de caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado, com flutuações notáveis. Observa-se um aumento consistente a partir de 2020, atingindo picos em determinados trimestres, seguido por uma diminuição mais acentuada no final do período, indicando possível sazonalidade ou fatores externos impactantes.
Depreciação e Amortização
A depreciação e amortização apresentam um crescimento gradual e constante, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos e intangíveis. A progressão é relativamente linear, com ligeiros aumentos trimestrais.
Encargos de Reestruturação
Os encargos de reestruturação são esporádicos, com um pico significativo em um determinado trimestre, seguido por valores mínimos ou negativos, sugerindo eventos isolados de reestruturação interna.
Remuneração Baseada em Ações
A remuneração baseada em ações exibe uma tendência de alta, com variações trimestrais. Observa-se um aumento mais expressivo em alguns períodos, possivelmente relacionado a programas de incentivo ou desempenho da empresa.
Imposto de Renda Diferido
O imposto de renda diferido apresenta flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos ao longo do tempo. Essa volatilidade pode ser atribuída a mudanças nas taxas de impostos, ajustes em perdas fiscais ou outras diferenças temporárias entre o lucro contábil e o lucro tributável.
Outros
A categoria "Outros" demonstra uma variabilidade significativa, com valores positivos e negativos. A magnitude das flutuações sugere a inclusão de itens não recorrentes ou eventos específicos que impactam os resultados.
Contas a Receber
As contas a receber apresentam um padrão cíclico, com períodos de aumento e diminuição. Observa-se uma correlação inversa com o lucro líquido em alguns trimestres, indicando a influência das vendas no ciclo de recebimento.
Inventários
Os inventários exibem uma tendência geral de redução, com flutuações trimestrais. A diminuição pode indicar uma gestão eficiente do estoque ou uma demanda consistente pelos produtos.
Ativos e Passivos
Os "Outros ativos circulantes e não circulantes", "Contas a pagar e despesas acumuladas", "Responsabilidades contratuais", "Imposto de renda a pagar" e "Outros passivos" demonstram padrões variados, com flutuações trimestrais. A análise detalhada desses itens requer um conhecimento mais aprofundado das operações da empresa.
Variações de Ativos e Passivos Operacionais
As variações de ativos e passivos operacionais apresentam uma volatilidade considerável, refletindo as mudanças nas operações da empresa. A análise desses valores pode fornecer insights sobre o ciclo operacional e a gestão do capital de giro.
Fluxo de Caixa Operacional
O caixa fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de alta, com flutuações trimestrais. O fluxo de caixa positivo indica a capacidade da empresa de gerar recursos a partir de suas operações principais.
Atividades de Investimento e Financiamento
As atividades de investimento e financiamento apresentam padrões complexos, com fluxos de caixa positivos e negativos. A análise desses valores pode fornecer insights sobre a estratégia de investimento da empresa, a gestão da dívida e a distribuição de dividendos.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com um lucro líquido geralmente crescente, gestão eficiente de ativos e passivos, e capacidade de gerar caixa a partir de suas operações. No entanto, a volatilidade em alguns itens requer uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes e avaliar os riscos e oportunidades.
