Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Applied Materials Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	27 de abr. de 2025	26 de jan. de 2025	27 de out. de 2024	28 de jul. de 2024	28 de abr. de 2024	28 de jan. de 2024	29 de out. de 2023	30 de jul. de 2023	30 de abr. de 2023	29 de jan. de 2023	30 de out. de 2022	31 de jul. de 2022	1 de mai. de 2022	30 de jan. de 2022	31 de out. de 2021	1 de ago. de 2021	2 de mai. de 2021	31 de jan. de 2021	25 de out. de 2020	26 de jul. de 2020	26 de abr. de 2020	26 de jan. de 2020	27 de out. de 2019	28 de jul. de 2019	28 de abr. de 2019	27 de jan. de 2019
Lucro líquido	2,137)	1,185)	1,731)	1,705)	1,722)	2,019)	2,004)	1,560)	1,575)	1,717)	1,591)	1,606)	1,536)	1,792)	1,712)	1,716)	1,330)	1,130)	1,131)	841)	755)	892)	698)	571)	666)	771)
Depreciação e amortização	103)	105)	110)	95)	96)	91)	130)	136)	129)	120)	123)	108)	111)	102)	105)	98)	97)	94)	97)	94)	91)	94)	92)	89)	94)	88)
Indenização e encargos relacionados	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	—)	1)	148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remuneração baseada em ações	159)	195)	141)	132)	134)	170)	115)	114)	113)	148)	99)	95)	101)	118)	74)	81)	84)	107)	73)	70)	71)	93)	66)	67)	65)	65)
Imposto de renda diferido	4)	668)	(248)	(179)	(134)	(72)	198)	(38)	(115)	(21)	(14)	47)	(257)	1)	36)	20)	(4)	28)	(18)	79)	(11)	30)	(8)	8)	8)	41)
Outros__________	(109)	95)	246)	48)	(12)	(235)	(149)	15)	167)	7)	22)	22)	(24)	16)	(40)	(15)	(15)	—)	5)	33)	7)	15)	—)	(10)	(10)	1)
Contas a receber	(189)	(764)	(264)	(192)	(78)	465)	65)	286)	(131)	683)	(1,112)	(67)	(478)	548)	(1,131)	(447)	(330)	(81)	(156)	(179)	54)	(146)	(160)	(107)	181)	(121)
Inventários	(155)	(80)	147)	123)	(45)	79)	84)	131)	114)	(122)	(426)	(464)	(483)	(217)	(192)	(64)	(128)	(21)	48)	(217)	(254)	2)	66)	138)	26)	18)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(145)	115)	(66)	201)	114)	38)	(75)	(86)	4)	109)	3)	11)	(377)	347)	(587)	(18)	(91)	94)	(18)	(31)	(13)	(99)	7)	(84)	(85)	76)
Contas a pagar e despesas acumuladas	337)	(429)	301)	235)	284)	(539)	303)	172)	(46)	(567)	195)	335)	253)	(393)	311)	309)	180)	(335)	84)	161)	88)	(6)	90)	72)	(96)	(313)
Responsabilidades contratuais	39)	(397)	107)	131)	(536)	172)	(522)	124)	291)	(60)	314)	211)	193)	321)	388)	(18)	134)	251)	(69)	55)	(66)	64)	(94)	37)	37)	155)
Imposto de renda a pagar	(573)	200)	343)	63)	(145)	128)	(565)	149)	181)	215)	56)	(430)	(133)	(34)	468)	18)	(82)	(8)	113)	(86)	(60)	23)	96)	1)	(94)	41)
Outros passivos	(37)	32)	27)	23)	(8)	9)	(33)	20)	10)	41)	6)	(5)	(27)	61)	5)	6)	11)	14)	25)	47)	(27)	25)	(27)	5)	8)	12)
Variações de ativos e passivos operacionais	(723)	(1,323)	595)	584)	(414)	352)	(743)	796)	423)	299)	(964)	(409)	(1,052)	633)	(738)	(214)	(306)	(86)	27)	(250)	(278)	(137)	(22)	62)	(23)	(132)
Ajustes necessários para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais	(566)	(260)	844)	680)	(330)	306)	(449)	1,023)	717)	553)	(734)	(137)	(1,121)	866)	(564)	(30)	(143)	291)	184)	26)	(120)	95)	128)	216)	134)	63)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	1,571)	925)	2,575)	2,385)	1,392)	2,325)	1,555)	2,583)	2,292)	2,270)	857)	1,469)	415)	2,658)	1,148)	1,686)	1,187)	1,421)	1,315)	867)	635)	987)	826)	787)	800)	834)
Investimentos	(510)	(381)	(407)	(297)	(257)	(229)	(309)	(255)	(255)	(287)	(223)	(210)	(210)	(144)	(206)	(137)	(204)	(121)	(162)	(87)	(71)	(102)	(97)	(93)	(118)	(133)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido	(1)	(28)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	2)	(20)	—)	(441)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	—)	(80)	(27)	—)	—)	(5)	(23)	—)
Produto da venda de ativos	33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto de vendas e vencimentos de investimentos	1,921)	1,223)	956)	382)	582)	531)	297)	302)	255)	414)	350)	374)	321)	318)	447)	400)	266)	358)	366)	353)	667)	368)	555)	479)	442)	464)
Compras de investimentos	(1,222)	(1,711)	(1,620)	(745)	(474)	(749)	(477)	(465)	(324)	(406)	(317)	(339)	(524)	(312)	(828)	(457)	(281)	(441)	(345)	(178)	(404)	(428)	(544)	(543)	(430)	(397)
Caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento	221)	(897)	(1,071)	(660)	(149)	(447)	(489)	(425)	(322)	(299)	(190)	(616)	(413)	(138)	(587)	(194)	(219)	(216)	(141)	8)	165)	(162)	(86)	(162)	(129)	(66)
Endividamento contraído, líquido dos custos de emissão	—)	—)	—)	694)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,481)	1,498)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de dívidas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de papel comercial	100)	200)	101)	100)	100)	100)	99)	297)	297)	298)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos de papel comercial	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(100)	(200)	(300)	(300)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto de emissões de ações ordinárias	129)	—)	124)	—)	119)	—)	116)	—)	111)	—)	103)	—)	96)	—)	89)	—)	86)	—)	83)	—)	76)	15)	72)	—)	73)	—)
Recompra de ações ordinárias	(1,670)	(1,318)	(1,442)	(861)	(820)	(700)	(700)	(439)	(800)	(250)	(1,500)	(1,000)	(1,800)	(1,803)	(1,500)	(1,500)	(750)	—)	(50)	(200)	(199)	(200)	(500)	(528)	(625)	(750)
Pagamentos de retenção de impostos para prêmios de capital investido	(35)	(142)	(33)	(25)	(41)	(192)	(14)	(11)	(18)	(136)	(7)	(3)	(21)	(235)	(7)	(12)	(17)	(142)	(6)	(3)	(10)	(153)	(3)	(3)	(6)	(74)
Pagamento de dividendos aos acionistas	(325)	(326)	(329)	(331)	(266)	(266)	(268)	(268)	(219)	(220)	(223)	(225)	(211)	(214)	(216)	(219)	(202)	(201)	(200)	(202)	(193)	(192)	(194)	(196)	(189)	(192)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos do capital das locações financeiras	—)	—)	(90)	1)	(14)	1)	1)	1)	1)	(10)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento	(1,903)	(1,786)	(1,769)	(522)	(1,022)	(1,157)	(966)	(720)	(928)	(418)	(1,627)	(1,228)	(1,936)	(2,252)	(1,634)	(1,731)	(883)	(343)	(173)	(1,806)	1,172)	(530)	(625)	(727)	(747)	(1,016)
Aumento (redução) de caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos	(111)	(1,758)	(265)	1,203)	221)	721)	100)	1,438)	1,042)	1,553)	(960)	(375)	(1,934)	268)	(1,073)	(239)	85)	862)	1,001)	(931)	1,972)	295)	115)	(102)	(76)	(248)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa fornecido pelas atividades operacionais de Applied Materials Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, mas aumentou ligeiramente do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025.
Caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Applied Materials Inc. aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025 e do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025.
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Applied Materials Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025 e do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025.

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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