Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Applied Materials Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-26).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado, com flutuações notáveis. Observa-se um aumento consistente a partir de 2020, atingindo picos em determinados trimestres, seguido por uma diminuição mais acentuada no final do período, indicando possível sazonalidade ou fatores externos impactantes.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam um crescimento gradual e constante, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos e intangíveis. A progressão é relativamente linear, com ligeiros aumentos trimestrais.
- Encargos de Reestruturação
- Os encargos de reestruturação são esporádicos, com um pico significativo em um determinado trimestre, seguido por valores mínimos ou negativos, sugerindo eventos isolados de reestruturação interna.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações exibe uma tendência de alta, com variações trimestrais. Observa-se um aumento mais expressivo em alguns períodos, possivelmente relacionado a programas de incentivo ou desempenho da empresa.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido apresenta flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos ao longo do tempo. Essa volatilidade pode ser atribuída a mudanças nas taxas de impostos, ajustes em perdas fiscais ou outras diferenças temporárias entre o lucro contábil e o lucro tributável.
- Outros
- A categoria "Outros" demonstra uma variabilidade significativa, com valores positivos e negativos. A magnitude das flutuações sugere a inclusão de itens não recorrentes ou eventos específicos que impactam os resultados.
- Contas a Receber
- As contas a receber apresentam um padrão cíclico, com períodos de aumento e diminuição. Observa-se uma correlação inversa com o lucro líquido em alguns trimestres, indicando a influência das vendas no ciclo de recebimento.
- Inventários
- Os inventários exibem uma tendência geral de redução, com flutuações trimestrais. A diminuição pode indicar uma gestão eficiente do estoque ou uma demanda consistente pelos produtos.
- Ativos e Passivos
- Os "Outros ativos circulantes e não circulantes", "Contas a pagar e despesas acumuladas", "Responsabilidades contratuais", "Imposto de renda a pagar" e "Outros passivos" demonstram padrões variados, com flutuações trimestrais. A análise detalhada desses itens requer um conhecimento mais aprofundado das operações da empresa.
- Variações de Ativos e Passivos Operacionais
- As variações de ativos e passivos operacionais apresentam uma volatilidade considerável, refletindo as mudanças nas operações da empresa. A análise desses valores pode fornecer insights sobre o ciclo operacional e a gestão do capital de giro.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de alta, com flutuações trimestrais. O fluxo de caixa positivo indica a capacidade da empresa de gerar recursos a partir de suas operações principais.
- Atividades de Investimento e Financiamento
- As atividades de investimento e financiamento apresentam padrões complexos, com fluxos de caixa positivos e negativos. A análise desses valores pode fornecer insights sobre a estratégia de investimento da empresa, a gestão da dívida e a distribuição de dividendos.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com um lucro líquido geralmente crescente, gestão eficiente de ativos e passivos, e capacidade de gerar caixa a partir de suas operações. No entanto, a volatilidade em alguns itens requer uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes e avaliar os riscos e oportunidades.