Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Applied Materials Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
27 de jul. de 2025
27 de abr. de 2025
26 de jan. de 2025
27 de out. de 2024
28 de jul. de 2024
28 de abr. de 2024
28 de jan. de 2024
29 de out. de 2023
30 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
29 de jan. de 2023
30 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
1 de mai. de 2022
30 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
1 de ago. de 2021
2 de mai. de 2021
31 de jan. de 2021
25 de out. de 2020
26 de jul. de 2020
26 de abr. de 2020
26 de jan. de 2020
27 de out. de 2019
28 de jul. de 2019
28 de abr. de 2019
27 de jan. de 2019
Lucro líquido
1,779)
2,137)
1,185)
1,731)
1,705)
1,722)
2,019)
2,004)
1,560)
1,575)
1,717)
1,591)
1,606)
1,536)
1,792)
1,712)
1,716)
1,330)
1,130)
1,131)
841)
755)
892)
698)
571)
666)
771)
Depreciação e amortização
113)
103)
105)
110)
95)
96)
91)
130)
136)
129)
120)
123)
108)
111)
102)
105)
98)
97)
94)
97)
94)
91)
94)
92)
89)
94)
88)
Indenização e encargos relacionados
—)
—)
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—)
—)
—)
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—)
—)
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—)
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(4)
(1)
—)
1)
148)
—)
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—)
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—)
—)
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Remuneração baseada em ações
158)
159)
195)
141)
132)
134)
170)
115)
114)
113)
148)
99)
95)
101)
118)
74)
81)
84)
107)
73)
70)
71)
93)
66)
67)
65)
65)
Imposto de renda diferido
280)
4)
668)
(248)
(179)
(134)
(72)
198)
(38)
(115)
(21)
(14)
47)
(257)
1)
36)
20)
(4)
28)
(18)
79)
(11)
30)
(8)
8)
8)
41)
Outros__________
(284)
(109)
95)
246)
48)
(12)
(235)
(149)
15)
167)
7)
22)
22)
(24)
16)
(40)
(15)
(15)
—)
5)
33)
7)
15)
—)
(10)
(10)
1)
Contas a receber
415)
(189)
(764)
(264)
(192)
(78)
465)
65)
286)
(131)
683)
(1,112)
(67)
(478)
548)
(1,131)
(447)
(330)
(81)
(156)
(179)
54)
(146)
(160)
(107)
181)
(121)
Inventários
(151)
(155)
(80)
147)
123)
(45)
79)
84)
131)
114)
(122)
(426)
(464)
(483)
(217)
(192)
(64)
(128)
(21)
48)
(217)
(254)
2)
66)
138)
26)
18)
Outros ativos circulantes e não circulantes
(6)
(145)
115)
(66)
201)
114)
38)
(75)
(86)
4)
109)
3)
11)
(377)
347)
(587)
(18)
(91)
94)
(18)
(31)
(13)
(99)
7)
(84)
(85)
76)
Contas a pagar e despesas acumuladas
227)
337)
(429)
301)
235)
284)
(539)
303)
172)
(46)
(567)
195)
335)
253)
(393)
311)
309)
180)
(335)
84)
161)
88)
(6)
90)
72)
(96)
(313)
Responsabilidades contratuais
(21)
39)
(397)
107)
131)
(536)
172)
(522)
124)
291)
(60)
314)
211)
193)
321)
388)
(18)
134)
251)
(69)
55)
(66)
64)
(94)
37)
37)
155)
Imposto de renda a pagar
76)
(573)
200)
343)
63)
(145)
128)
(565)
149)
181)
215)
56)
(430)
(133)
(34)
468)
18)
(82)
(8)
113)
(86)
(60)
23)
96)
1)
(94)
41)
Outros passivos
48)
(37)
32)
27)
23)
(8)
9)
(33)
20)
10)
41)
6)
(5)
(27)
61)
5)
6)
11)
14)
25)
47)
(27)
25)
(27)
5)
8)
12)
Variações de ativos e passivos operacionais
588)
(723)
(1,323)
595)
584)
(414)
352)
(743)
796)
423)
299)
(964)
(409)
(1,052)
633)
(738)
(214)
(306)
(86)
27)
(250)
(278)
(137)
(22)
62)
(23)
(132)
Ajustes necessários para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais
855)
(566)
(260)
844)
680)
(330)
306)
(449)
1,023)
717)
553)
(734)
(137)
(1,121)
866)
(564)
(30)
(143)
291)
184)
26)
(120)
95)
128)
216)
134)
63)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais
2,634)
1,571)
925)
2,575)
2,385)
1,392)
2,325)
1,555)
2,583)
2,292)
2,270)
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1,469)
415)
2,658)
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1,686)
1,187)
1,421)
1,315)
867)
635)
987)
826)
787)
800)
834)
Investimentos
(584)
(510)
(381)
(407)
(297)
(257)
(229)
(309)
(255)
(255)
(287)
(223)
(210)
(210)
(144)
(206)
(137)
(204)
(121)
(162)
(87)
(71)
(102)
(97)
(93)
(118)
(133)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido
—)
(1)
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—)
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—)
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—)
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(5)
(23)
—)
Produto da venda de ativos
—)
33)
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Produto de vendas e vencimentos de investimentos
793)
1,921)
1,223)
956)
382)
582)
531)
297)
302)
255)
414)
350)
374)
321)
318)
447)
400)
266)
358)
366)
353)
667)
368)
555)
479)
442)
464)
Compras de investimentos
(2,176)
(1,222)
(1,711)
(1,620)
(745)
(474)
(749)
(477)
(465)
(324)
(406)
(317)
(339)
(524)
(312)
(828)
(457)
(281)
(441)
(345)
(178)
(404)
(428)
(544)
(543)
(430)
(397)
Caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento
(1,967)
221)
(897)
(1,071)
(660)
(149)
(447)
(489)
(425)
(322)
(299)
(190)
(616)
(413)
(138)
(587)
(194)
(219)
(216)
(141)
8)
165)
(162)
(86)
(162)
(129)
(66)
Endividamento contraído, líquido dos custos de emissão
—)
—)
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694)
—)
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—)
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—)
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1,481)
1,498)
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—)
Pagamentos de dívidas
—)
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(2,882)
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—)
Produto da emissão de papel comercial
100)
100)
200)
101)
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100)
100)
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297)
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Reembolsos de papel comercial
(100)
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(100)
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(300)
(300)
(100)
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Produto de emissões de ações ordinárias
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Recompra de ações ordinárias
(1,056)
(1,670)
(1,318)
(1,442)
(861)
(820)
(700)
(700)
(439)
(800)
(250)
(1,500)
(1,000)
(1,800)
(1,803)
(1,500)
(1,500)
(750)
—)
(50)
(200)
(199)
(200)
(500)
(528)
(625)
(750)
Pagamentos de retenção de impostos para prêmios de capital investido
(33)
(35)
(142)
(33)
(25)
(41)
(192)
(14)
(11)
(18)
(136)
(7)
(3)
(21)
(235)
(7)
(12)
(17)
(142)
(6)
(3)
(10)
(153)
(3)
(3)
(6)
(74)
Pagamento de dividendos aos acionistas
(368)
(325)
(326)
(329)
(331)
(266)
(266)
(268)
(268)
(219)
(220)
(223)
(225)
(211)
(214)
(216)
(219)
(202)
(201)
(200)
(202)
(193)
(192)
(194)
(196)
(189)
(192)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida
—)
(2)
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Reembolsos do capital das locações financeiras
—)
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—)
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento
(1,457)
(1,903)
(1,786)
(1,769)
(522)
(1,022)
(1,157)
(966)
(720)
(928)
(418)
(1,627)
(1,228)
(1,936)
(2,252)
(1,634)
(1,731)
(883)
(343)
(173)
(1,806)
1,172)
(530)
(625)
(727)
(747)
(1,016)
Aumento (redução) de caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma variação significativa nos lucros líquidos ao longo do período analisado, apresentando períodos de crescimento e retração. Entre os períodos iniciais, há uma tendência de crescimento no lucro líquido até atingir um pico em torno de 2021, seguido por uma certa estabilização e posteriormente uma redução em certos trimestres mais recentes, especialmente no último trimestre registrado do ano de 2025.
Lucro líquido
O lucro líquido apresentou uma tendência de alta de 771 milhões de dólares em janeiro de 2019 para cerca de 2,137 bilhões em julho de 2025, indicando crescimento ao longo do período. Houve picos importantes, como em maio de 2021 e janeiro de 2025, enquanto que alguns períodos mostraram reduções temporárias, reflexo de oscilações de mercado ou outros fatores econômicos.
Depreciação e amortização
Os valores de depreciação e amortização tiveram uma tendência de aumento gradual, saindo de cerca de 88 milhões em janeiro de 2019 para aproximadamente 113 milhões em julho de 2025, o que sugere um incremento na alocação de custos não monetários relacionados aos ativos ao longo do tempo.
Imposto de renda diferido
O imposto de renda diferido apresentou variações de valores extremos, incluindo períodos de valores negativos e positivos, refletindo diferenças temporárias na contabilização de impostos diferidos, com picos de valores relevantes, como 668 milhões em janeiro de 2024.
Contas a receber
Os saldos de contas a receber mostraram grande volatilidade, alternando entre saldos negativos e positivos, indicando mudanças na liquidez ou na rotatividade de clientes ao longo do tempo, incluindo períodos de aumento expressivo e redução acentuada.
Inventários
Os inventários apresentaram episódios de variação acentuada, incluindo períodos de decréscimo significativo a partir de 2022, culminando em saldos negativos e posteriormente recuperação em trimestres mais recentes, refletindo o ajuste nos níveis de estoque.
Contas a pagar e despesas acumuladas
Essa conta exibiu oscilações, muitas vezes refletindo maior liquidez na quitação de obrigações em alguns períodos, com valores positivos, enquanto em outros mostrou aumento de passivos, sugerindo mudanças na gestão de contas a pagar.
Responsabilidades contratuais
As responsabilidades contratuais tiveram uma evolução com variações importantes, incluindo períodos de forte redução a partir de 2022, possivelmente relacionados a renegociações ou escassez de obrigações contratuais líquidas.
Endividamento contraído, líquido dos custos de emissão
O endividamento total apresentou um aumento substancial na metade do período, especialmente após a emissão de dívida, com valores de cerca de 1,5 bilhão de dólares, indicando uma estratégia de financiamento de maior alavancagem.
Painéis de financiamentos
Os pagamentos de dívidas revelaram uma forte redução, com registros de pagamentos substanciais ao longo dos trimestres, indicando o amortecimento de dívidas existentes.
Recompra de ações e emissão de ações
Houve um padrão de recompra de ações consistente, com valores elevados e aumento progressivo ao longo do período, refletindo uma estratégia de retorno aos acionistas. A emissão de novas ações ocorreu em certos períodos, contribuindo para o aumento do capital social.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa fornecido pelas atividades operacionais mostrou uma tendência de crescimento considerável, especialmente após 2020, evidenciando uma geração de caixa robusta durante os períodos mais recentes, sustentada por aumento de lucros e gerenciamento eficiente de ativos.
Investimentos e fluxo de caixa de investimentos
O fluxo de caixa proveniente de investimentos apresentou forte padrão de saídas, com compras de investimentos crescendo especialmente a partir de 2022, indicando maior alocação de recursos na aquisição de ativos ou outras estratégias de expansão.
Atividades de financiamento
O caixa utilizado em atividades de financiamento mostrou consistentes saídas, especialmente em recompra de ações e pagamento de dividendos, apesar de episódios pontuais de entradas, refletindo uma política de gestão de capital e alavancagem financeira tida com foco na redução de dívida e retorno aos acionistas.
De modo geral, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento de lucros, incremento de alavancagem financeira em determinados momentos, além de estratégias de recompra de ações e manutenção de um caixa operacional forte. A volatilidade em algumas contas de ativo e passivo indica ajustes na estratégia operacional e financeira ao longo do tempo, enquanto a acumulação de dívidas e sua posterior redução evidenciam uma gestão ativa da estrutura de capital.
