Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
KLA Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2025
30 de jun. de 2025
31 de mar. de 2025
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
Lucro líquido
1,121,040)
1,202,849)
1,088,416)
824,527)
945,851)
836,446)
601,541)
582,534)
741,375)
684,654)
697,837)
978,795)
1,026,065)
805,398)
730,660)
717,517)
1,068,485)
633,058)
567,170)
456,983)
420,142)
410,315)
78,009)
380,305)
346,396)
Imparidade de goodwill e ativos intangíveis comprados
—)
—)
—)
239,100)
—)
—)
70,474)
219,000)
—)
—)
—)
749)
9,156)
—)
—)
—)
5,962)
—)
(23)
—)
865)
10,760)
256,649)
100)
2,481)
Depreciação e amortização
97,016)
96,252)
98,091)
103,922)
95,823)
101,001)
99,263)
99,063)
102,403)
104,813)
104,854)
103,508)
101,938)
100,848)
92,127)
85,545)
84,824)
84,647)
84,365)
84,257)
80,066)
78,937)
81,990)
88,534)
98,588)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13,286)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,538)
—)
—)
Perdas cambiais (ganhos) não realizadas e outras
12,078)
(8,648)
4,558)
11,346)
7,718)
4,214)
7,629)
(34,346)
9,970)
17,602)
(16,531)
(20,679)
1,783)
31,862)
(7,059)
6,089)
15,639)
(6,102)
5,231)
(5,663)
(12,907)
15,047)
(5,950)
(5,550)
10,313)
Encargos de imparidade de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
11,307)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Alienação de participação não controladora
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8,270)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
70,182)
71,269)
70,201)
61,841)
61,700)
58,621)
56,682)
48,620)
48,772)
49,907)
48,130)
38,405)
34,982)
36,849)
37,087)
27,766)
25,216)
27,690)
30,327)
26,827)
26,992)
26,378)
31,270)
26,789)
26,944)
Ganho líquido na venda de ativos
—)
—)
—)
(161)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda de negócios
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,687)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,422)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(10,615)
(60,482)
(35,437)
(68,976)
(81,682)
(30,634)
11,886)
(65,158)
(71,322)
23,567)
(66,596)
(98,890)
(156,226)
53,474)
(11,747)
56,742)
(427,970)
(4,787)
(151)
(24,540)
(14,967)
(93,110)
—)
—)
—)
Ganho com o ajuste ao valor justo de títulos de capital negociáveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(26,719)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidação do contrato de bloqueio de tesouraria
—)
—)
—)
—)
—)
—)
415)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
82,799)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,518)
—)
—)
Contas a receber
(12,575)
(67,608)
185,975)
(394,604)
(91,660)
(221,958)
194,311)
(160,265)
107,018)
105,096)
342,090)
(440,647)
(55,073)
(192,055)
126,414)
(264,331)
(180,354)
(102,021)
16,055)
(190,189)
73,000)
10,431)
73,103)
(126,682)
(75,214)
Inventários
(95,738)
(48,519)
(112,283)
64,958)
(59,326)
(32,843)
28,359)
(21,189)
(138,419)
(144,654)
(211,216)
(127,647)
(265,530)
(170,600)
(156,513)
(101,701)
(138,189)
(123,725)
(34,169)
(26,215)
(85,991)
(56,609)
(11,640)
(1,477)
(5,091)
Outros ativos
50,921)
(86,564)
14,309)
(90,845)
152,641)
(65,884)
(111,233)
(104,872)
(7,520)
(90,591)
(60,973)
(15,091)
45,637)
(193,341)
(25,972)
(2,430)
4,673)
(63,738)
(20,700)
(31,850)
20,070)
18,124)
(23,899)
3,558)
(8,930)
Contas a pagar
(23,680)
(8,601)
(12,227)
67,080)
(12,463)
24,177)
(10,238)
2,692)
8,345)
(105,844)
(119,606)
44,317)
36,472)
19,256)
41,797)
(1,289)
41,868)
48,414)
32,735)
8,039)
(9,822)
19,905)
(12,904)
35,258)
18,885)
Receita do sistema diferida
1,974)
(51,515)
(204,221)
195,357)
(108,648)
(8,613)
110,442)
218,250)
14,057)
117,928)
(1,765)
95,079)
(60,492)
72,246)
(4,734)
112,387)
33,469)
(40,899)
57,820)
21,038)
(82,633)
3,652)
89,280)
(30,412)
(4,833)
Receita de serviço diferida
(4,970)
35,850)
5,820)
22,927)
35,863)
74,096)
54,288)
68,821)
5,901)
52,672)
5,332)
42,630)
(12,411)
48,502)
47,748)
28,556)
4,912)
35,769)
11,507)
2,215)
(3,646)
15,205)
10,691)
1,220)
(4,337)
Outros passivos
(44,042)
90,708)
(31,043)
(186,957)
49,421)
142,685)
(203,841)
(230,908)
63,160)
143,965)
289,299)
87,761)
313,375)
123,991)
(50,930)
145,947)
325,262)
4,037)
(99,595)
240,179)
101,002)
(6,189)
(125,591)
16,088)
91,043)
Variações de ativos e passivos
(128,110)
(136,249)
(153,670)
(322,084)
(34,172)
(88,340)
62,088)
(227,471)
52,542)
78,572)
243,161)
(313,598)
1,978)
(292,001)
(22,190)
(82,861)
91,641)
(242,163)
(36,347)
23,217)
11,980)
4,519)
(960)
(102,447)
11,523)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
40,551)
(37,858)
(16,257)
24,988)
49,387)
56,169)
308,437)
39,708)
142,365)
274,461)
313,018)
(290,505)
(14,520)
13,831)
88,218)
93,281)
(204,688)
(167,434)
78,980)
104,098)
92,029)
42,531)
364,019)
7,426)
149,849)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,161,591)
1,164,991)
1,072,159)
849,515)
995,238)
892,615)
909,978)
622,242)
883,740)
959,115)
1,010,855)
688,290)
1,011,545)
819,229)
818,878)
810,798)
863,797)
465,624)
646,150)
561,081)
512,171)
452,846)
442,028)
387,731)
496,245)
Produto da venda de ativos
—)
—)
—)
161)
—)
—)
—)
5,079)
—)
—)
—)
—)
—)
27,658)
—)
—)
—)
—)
—)
741)
1,114)
—)
—)
—)
—)
Produto líquido da venda de negócios
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
75,358)
—)
—)
—)
—)
—)
16,833)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,682)
—)
—)
—)
—)
—)
(27,144)
(8,226)
(432,901)
—)
(37,986)
—)
—)
—)
—)
(11,543)
(70)
—)
(78,530)
Aquisição de propriedade intelectual
—)
(2,100)
(2,850)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Investimentos
(95,894)
(100,408)
(82,135)
(92,323)
(60,393)
(60,745)
(71,793)
(76,801)
(68,045)
(78,683)
(84,914)
(93,642)
(84,352)
(73,160)
(100,304)
(64,901)
(68,955)
(55,376)
(61,183)
(59,144)
(55,925)
(41,790)
(43,445)
(34,874)
(32,566)
Produto da assistência governamental relacionada com o capital
1,541)
5,948)
315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de títulos disponíveis para venda e de capital próprio
(949,871)
(748,014)
(697,596)
(489,033)
(837,935)
(602,081)
(1,172,264)
(451,800)
(530,842)
(481,096)
(402,672)
(301,372)
(256,793)
(254,274)
(207,546)
(261,840)
(264,000)
(223,620)
(303,076)
(260,227)
(231,821)
(233,838)
(156,173)
(144,715)
(263,767)
Produto da venda de títulos disponíveis para venda
—)
128,116)
93,085)
183,097)
55,322)
36,816)
55,722)
7,252)
7,983)
50,079)
37,786)
10,147)
26,608)
46,033)
26,713)
25,838)
14,954)
19,759)
14,962)
57,563)
53,249)
44,199)
69,034)
10,287)
25,449)
Produto do vencimento de títulos disponíveis para venda
632,795)
394,759)
378,471)
1,010,660)
671,925)
488,779)
342,808)
427,128)
201,149)
434,819)
345,972)
141,926)
211,465)
235,871)
151,724)
194,539)
178,414)
163,232)
159,120)
163,492)
95,835)
135,674)
133,819)
158,699)
198,751)
Compras de títulos de negociação
(156,864)
(30,013)
(53,418)
(17,276)
(17,581)
(21,635)
(46,456)
(16,049)
(49,958)
(18,852)
(40,176)
(18,071)
(19,512)
(19,912)
(43,000)
(35,446)
(22,896)
(24,001)
(48,495)
(16,741)
(18,630)
(41,584)
(46,784)
(12,852)
(9,021)
Produto da venda de títulos de negociação
158,305)
26,367)
43,341)
18,420)
17,623)
18,644)
37,619)
16,715)
48,042)
19,249)
30,797)
19,607)
19,875)
20,616)
35,820)
34,751)
25,163)
26,402)
45,251)
18,424)
21,244)
43,061)
45,407)
15,307)
11,905)
Produto de outros investimentos
—)
—)
984)
—)
—)
1,430)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,020)
—)
—)
795)
—)
—)
—)
—)
614)
—)
—)
—)
1,086)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(409,988)
(325,345)
(319,803)
613,706)
(171,039)
(138,792)
(858,046)
(88,476)
(391,671)
(74,484)
(113,207)
(241,405)
(53,475)
(25,394)
(569,494)
(106,264)
(175,306)
(93,604)
(176,588)
(95,892)
(134,320)
(105,821)
1,788)
(8,148)
(146,693)
Pagamento dos custos de emissão de dívida
(1,602)
—)
—)
—)
—)
—)
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(6,515)
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—)
Produto da emissão de dívida, líquido dos custos de emissão
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—)
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—)
735,043)
—)
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—)
—)
—)
—)
2,967,409)
—)
—)
—)
—)
—)
40,343)
—)
(172)
742,004)
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—)
Produto da linha de crédito rotativo
—)
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—)
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—)
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—)
—)
—)
—)
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300,000)
275,000)
300,000)
—)
300,000)
—)
—)
—)
—)
200,000)
—)
250,000)
—)
Pagamento da dívida
—)
—)
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(750,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(225,000)
(200,000)
(662,250)
(275,000)
(45,000)
—)
(300,000)
—)
(20,000)
—)
(50,000)
(175,000)
(721,033)
(275,000)
—)
Recompra de ações ordinárias
(545,067)
(425,697)
(506,745)
(650,121)
(567,383)
(470,266)
(372,251)
(437,817)
(455,412)
(388,825)
(478,186)
(355,007)
(89,846)
(2,573,589)
(564,666)
(429,874)
(399,677)
(299,777)
(273,441)
(177,492)
(187,897)
—)
(315,995)
(284,593)
(228,496)
Contrato a termo para recompra acelerada de ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(900,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento de dividendos aos acionistas
(254,008)
(253,965)
(225,774)
(226,776)
(198,079)
(197,521)
(197,154)
(196,859)
(181,507)
(179,510)
(180,854)
(184,208)
(187,984)
(157,602)
(158,976)
(159,129)
(162,821)
(139,267)
(139,338)
(139,584)
(141,164)
(132,762)
(133,327)
(134,696)
(121,636)
Pagamento de dividendos a detentores de participação não controladores da subsidiária
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(602)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,239)
—)
—)
—)
Emissão de ações ordinárias
—)
103,976)
—)
47,538)
—)
96,501)
—)
48,433)
—)
90,939)
—)
33,793)
115)
76,102)
—)
36,912)
—)
59,742)
—)
26,356)
—)
50,349)
672)
24,499)
114)
Pagamentos de retenção de impostos relacionados a unidades de ações restritas adquiridas e liberadas
(81,122)
(54,127)
(2,680)
(3,608)
(72,246)
(47,508)
(24,274)
(3,005)
(68,237)
(21,102)
(16,154)
(2,598)
(54,952)
(15,423)
(16,661)
(5,755)
(46,532)
(13,543)
(6,674)
(11,000)
(25,145)
(5,527)
(4,958)
(12,237)
(23,538)
Contraprestação contingente a pagar e outras, líquidas
—)
—)
—)
—)
—)
(67)
(2,440)
(1,676)
—)
(12,823)
(2,527)
(2,500)
—)
(21)
(1,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,996)
—)
(3)
(57)
Compra de participação de não controladores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,295)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
(881,799)
(629,813)
(735,199)
(1,582,967)
(837,708)
(618,861)
138,924)
(590,924)
(705,156)
(511,321)
(902,721)
(710,520)
(705,727)
(603,726)
(486,403)
(557,846)
(609,030)
(392,845)
(439,453)
(261,377)
(404,206)
(61,355)
(432,637)
(432,030)
(373,613)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(2,501)
11,053)
2,587)
(19,178)
13,582)
(6,000)
(7,743)
10,642)
(3,208)
(13,958)
2,109)
15,832)
(17,971)
(20,373)
(4,866)
805)
(4,507)
3,285)
(9,425)
11,834)
7,766)
2,564)
(4,868)
3,963)
(3,585)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período analisado, com flutuações notáveis. Observa-se um crescimento substancial a partir do terceiro trimestre de 2021, atingindo valores mais elevados nos trimestres subsequentes, seguido por uma diminuição no final de 2022 e início de 2023, com recuperação posterior.
Imparidade de goodwill e ativos intangíveis comprados
Apresenta valores variáveis, com um pico significativo no terceiro trimestre de 2020. Após esse período, os valores tendem a ser menores, com algumas ocorrências negativas, indicando reversões de imparidade.
Depreciação e amortização
Mantém-se relativamente estável ao longo do tempo, com um aumento gradual a partir do primeiro trimestre de 2022. Essa elevação pode indicar investimentos em ativos fixos ou intangíveis.
Perda na extinção da dívida
Ocorre apenas em um trimestre, o primeiro de 2020, indicando um evento específico relacionado à reestruturação da dívida.
Perdas cambiais (ganhos) não realizadas e outras
Exibe volatilidade considerável, alternando entre perdas e ganhos. A magnitude das flutuações sugere exposição a riscos cambiais ou a outros fatores que impactam o resultado financeiro.
Despesa de compensação baseada em ações
Apresenta um aumento constante ao longo do período, com um crescimento mais acentuado a partir do quarto trimestre de 2021. Isso pode indicar um aumento na utilização de planos de incentivo baseados em ações para atrair e reter talentos.
Imposto de renda diferido
Demonstra variações significativas, com valores positivos e negativos. A volatilidade pode ser atribuída a mudanças nas taxas de impostos, ajustes em perdas fiscais ou outros fatores relacionados ao imposto de renda.
Contas a receber
Apresenta flutuações consideráveis, com valores negativos em alguns trimestres, indicando reduções nos saldos de contas a receber. Observa-se um aumento significativo no quarto trimestre de 2021 e no primeiro de 2022, seguido por uma redução gradual.
Investimentos
Mantém-se consistentemente negativo, indicando um fluxo de caixa de saída relacionado a investimentos em ativos de longo prazo.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
É predominantemente negativo, indicando um fluxo de caixa de saída relacionado a atividades de financiamento, como pagamento de dívidas, recompra de ações e pagamento de dividendos.
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Apresenta variações significativas, com períodos de aumento e redução do saldo de caixa. Observa-se um aumento notável no segundo trimestre de 2020 e no segundo trimestre de 2021, seguido por reduções em outros períodos.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com um lucro líquido em crescimento, mas sujeita a flutuações em diversas áreas. A gestão cuidadosa das contas a receber, investimentos e atividades de financiamento é fundamental para garantir a saúde financeira e o crescimento sustentável.
