Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
KLA Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
Lucro líquido
945,851)
836,446)
601,541)
582,534)
741,375)
684,654)
697,837)
978,795)
1,026,065)
805,398)
730,660)
717,517)
1,068,485)
633,058)
567,170)
456,983)
420,142)
410,315)
78,009)
380,305)
346,396)
217,328)
192,645)
369,100)
395,944)
Imparidade de goodwill e ativos intangíveis comprados
—)
—)
70,474)
219,000)
—)
—)
—)
749)
9,156)
—)
—)
—)
5,962)
—)
(23)
—)
865)
10,760)
256,649)
100)
2,481)
—)
—)
—)
—)
Depreciação e amortização
95,823)
101,001)
99,263)
99,063)
102,403)
104,813)
104,854)
103,508)
101,938)
100,848)
92,127)
85,545)
84,824)
84,647)
84,365)
84,257)
80,066)
78,937)
81,990)
88,534)
98,588)
127,886)
73,445)
15,806)
16,087)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13,286)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,538)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perdas cambiais (ganhos) não realizadas e outras
7,718)
4,214)
7,629)
(34,346)
9,970)
17,602)
(16,531)
(20,679)
1,783)
31,862)
(7,059)
6,089)
15,639)
(6,102)
5,231)
(5,663)
(12,907)
15,047)
(5,950)
(5,550)
10,313)
(812)
73)
895)
3,895)
Encargos de imparidade de ativos
—)
11,307)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Alienação de participação não controladora
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8,270)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
61,700)
58,621)
56,682)
48,620)
48,772)
49,907)
48,130)
38,405)
34,982)
36,849)
37,087)
27,766)
25,216)
27,690)
30,327)
26,827)
26,992)
26,378)
31,270)
26,789)
26,944)
28,168)
34,193)
15,695)
16,138)
Ganho na venda de negócios
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,687)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,422)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(81,682)
(30,634)
11,886)
(65,158)
(71,322)
23,567)
(66,596)
(98,890)
(156,226)
53,474)
(11,747)
56,742)
(427,970)
(4,787)
(151)
(24,540)
(14,967)
(93,110)
—)
—)
—)
(27,511)
—)
—)
—)
Ganho com o ajuste ao valor justo de títulos de capital negociáveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(26,719)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidação do contrato de bloqueio de tesouraria
—)
415)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
82,799)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,518)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
(91,660)
(221,958)
194,311)
(160,265)
107,018)
105,096)
342,090)
(440,647)
(55,073)
(192,055)
126,414)
(264,331)
(180,354)
(102,021)
16,055)
(190,189)
73,000)
10,431)
73,103)
(126,682)
(75,214)
(53,565)
(72,796)
(55,869)
36,079)
Inventários
(59,326)
(32,843)
28,359)
(21,189)
(138,419)
(144,654)
(211,216)
(127,647)
(265,530)
(170,600)
(156,513)
(101,701)
(138,189)
(123,725)
(34,169)
(26,215)
(85,991)
(56,609)
(11,640)
(1,477)
(5,091)
13,179)
(1,893)
(15,109)
(55,738)
Outros ativos
152,641)
(65,884)
(111,233)
(104,872)
(7,520)
(90,591)
(60,973)
(15,091)
45,637)
(193,341)
(25,972)
(2,430)
4,673)
(63,738)
(20,700)
(31,850)
20,070)
18,124)
(23,899)
3,558)
(8,930)
(62,180)
(3,068)
34,978)
(16,853)
Contas a pagar
(12,463)
24,177)
(10,238)
2,692)
8,345)
(105,844)
(119,606)
44,317)
36,472)
19,256)
41,797)
(1,289)
41,868)
48,414)
32,735)
8,039)
(9,822)
19,905)
(12,904)
35,258)
18,885)
(3,832)
(590)
(2,440)
(14,765)
Receita do sistema diferida
(108,648)
(8,613)
110,442)
218,250)
14,057)
117,928)
(1,765)
95,079)
(60,492)
72,246)
(4,734)
112,387)
33,469)
(40,899)
57,820)
21,038)
(82,633)
3,652)
89,280)
(30,412)
(4,833)
51,754)
32,105)
(19,723)
(79,810)
Receita de serviço diferida
35,863)
74,096)
54,288)
68,821)
5,901)
52,672)
5,332)
42,630)
(12,411)
48,502)
47,748)
28,556)
4,912)
35,769)
11,507)
2,215)
(3,646)
15,205)
10,691)
1,220)
(4,337)
31,549)
(15,371)
12,211)
(13,325)
Outros passivos
49,421)
142,270)
(203,426)
(230,908)
63,160)
143,965)
289,299)
87,761)
313,375)
123,991)
(50,930)
145,947)
325,262)
4,037)
(99,595)
240,179)
101,002)
(6,189)
(125,591)
16,088)
91,043)
3,497)
(75,149)
(73,372)
93,753)
Variações no ativo e passivo, líquidas de ativos adquiridos e passivos assumidos em aquisições de negócios
(34,172)
(88,755)
62,503)
(227,471)
52,542)
78,572)
243,161)
(313,598)
1,978)
(292,001)
(22,190)
(82,861)
91,641)
(242,163)
(36,347)
23,217)
11,980)
4,519)
(960)
(102,447)
11,523)
(19,598)
(136,762)
(119,324)
(50,659)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
49,387)
56,169)
308,437)
39,708)
142,365)
274,461)
313,018)
(290,505)
(14,520)
13,831)
88,218)
93,281)
(204,688)
(167,434)
78,980)
104,098)
92,029)
42,531)
364,019)
7,426)
149,849)
108,133)
(29,051)
(86,928)
(14,539)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
995,238)
892,615)
909,978)
622,242)
883,740)
959,115)
1,010,855)
688,290)
1,011,545)
819,229)
818,878)
810,798)
863,797)
465,624)
646,150)
561,081)
512,171)
452,846)
442,028)
387,731)
496,245)
325,461)
163,594)
282,172)
381,405)
Aquisição de títulos não transacionáveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(630)
—)
—)
Produto da venda de ativos
—)
—)
—)
5,079)
—)
—)
—)
—)
—)
27,658)
—)
—)
—)
—)
—)
741)
1,114)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto líquido da venda de negócios
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
75,358)
—)
—)
—)
—)
—)
16,833)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
(3,682)
—)
—)
—)
—)
—)
(27,144)
(8,226)
(432,901)
—)
(37,986)
—)
—)
—)
—)
(11,543)
(70)
—)
(78,530)
—)
(1,806,496)
—)
(11,787)
Investimentos
(60,393)
(60,745)
(71,793)
(76,801)
(68,045)
(78,683)
(84,914)
(93,642)
(84,352)
(73,160)
(100,304)
(64,901)
(68,955)
(55,376)
(61,183)
(59,144)
(55,925)
(41,790)
(43,445)
(34,874)
(32,566)
(55,846)
(25,956)
(26,366)
(22,330)
Compras de títulos disponíveis para venda
(837,935)
(602,081)
(1,172,264)
(451,800)
(530,842)
(481,096)
(402,672)
(301,372)
(256,793)
(254,274)
(207,546)
(261,840)
(264,000)
(223,620)
(303,076)
(260,227)
(231,821)
(233,838)
(156,173)
(144,715)
(263,767)
(78,847)
—)
(2,686)
—)
Produto da venda de títulos disponíveis para venda
55,322)
36,816)
55,722)
7,252)
7,983)
50,079)
37,786)
10,147)
26,608)
46,033)
26,713)
25,838)
14,954)
19,759)
14,962)
57,563)
53,249)
44,199)
69,034)
10,287)
25,449)
16,867)
40,920)
107,370)
91,238)
Produto do vencimento de títulos disponíveis para venda
671,925)
488,779)
342,808)
427,128)
201,149)
434,819)
345,972)
141,926)
211,465)
235,871)
151,724)
194,539)
178,414)
163,232)
159,120)
163,492)
95,835)
135,674)
133,819)
158,699)
198,751)
146,217)
60,298)
128,052)
254,757)
Compras de títulos de negociação
(17,581)
(21,635)
(46,456)
(16,049)
(49,958)
(18,852)
(40,176)
(18,071)
(19,512)
(19,912)
(43,000)
(35,446)
(22,896)
(24,001)
(48,495)
(16,741)
(18,630)
(41,584)
(46,784)
(12,852)
(9,021)
(18,594)
(30,328)
(27,481)
(4,619)
Produto da venda de títulos de negociação
17,623)
18,644)
37,619)
16,715)
48,042)
19,249)
30,797)
19,607)
19,875)
20,616)
35,820)
34,751)
25,163)
26,402)
45,251)
18,424)
21,244)
43,061)
45,407)
15,307)
11,905)
20,642)
27,289)
29,722)
7,612)
Produto de outros investimentos
—)
1,430)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,020)
—)
—)
795)
—)
—)
—)
—)
614)
—)
—)
—)
1,086)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(171,039)
(138,792)
(858,046)
(88,476)
(391,671)
(74,484)
(113,207)
(241,405)
(53,475)
(25,394)
(569,494)
(106,264)
(175,306)
(93,604)
(176,588)
(95,892)
(134,320)
(105,821)
1,788)
(8,148)
(146,693)
30,439)
(1,734,903)
208,611)
314,871)
Pagamento dos custos de emissão de dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,515)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de dívida, líquido dos custos de emissão
—)
—)
735,043)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,967,409)
—)
—)
—)
—)
—)
40,343)
—)
(172)
742,004)
—)
—)
(2,478)
1,186,263)
—)
—)
Produto da linha de crédito rotativo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
300,000)
275,000)
300,000)
—)
300,000)
—)
—)
—)
—)
200,000)
—)
250,000)
—)
—)
900,000)
—)
—)
Pagamento da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(225,000)
(200,000)
(662,250)
(275,000)
(45,000)
—)
(300,000)
—)
(20,000)
—)
(50,000)
(175,000)
(721,033)
(275,000)
—)
—)
(902,474)
—)
—)
Recompra de ações ordinárias
(567,383)
(470,266)
(372,251)
(437,817)
(455,412)
(388,825)
(478,186)
(355,007)
(89,846)
(2,573,589)
(564,666)
(429,874)
(399,677)
(299,777)
(273,441)
(177,492)
(187,897)
—)
(315,995)
(284,593)
(228,496)
(344,986)
(200,029)
(250,213)
(299,974)
Contrato a termo para recompra acelerada de ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(900,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento de dividendos aos acionistas
(198,079)
(197,521)
(197,154)
(196,859)
(181,507)
(179,510)
(180,854)
(184,208)
(187,984)
(157,602)
(158,976)
(159,129)
(162,821)
(139,267)
(139,338)
(139,584)
(141,164)
(132,762)
(133,327)
(134,696)
(121,636)
(121,363)
(113,581)
(114,562)
(122,757)
Pagamento de dividendos a detentores de participação não controladores da subsidiária
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(602)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,239)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Emissão de ações ordinárias
—)
96,501)
—)
48,433)
—)
90,939)
—)
33,793)
115)
76,102)
—)
36,912)
—)
59,742)
—)
26,356)
—)
50,349)
672)
24,499)
114)
44,272)
—)
20,556)
—)
Pagamentos de retenção de impostos relacionados a unidades de ações restritas adquiridas e liberadas
(72,246)
(47,508)
(24,274)
(3,005)
(68,237)
(21,102)
(16,154)
(2,598)
(54,952)
(15,423)
(16,661)
(5,755)
(46,532)
(13,543)
(6,674)
(11,000)
(25,145)
(5,527)
(4,958)
(12,237)
(23,538)
(6,942)
(381)
(3,233)
(26,961)
Contraprestação contingente a pagar e outras, líquidas
—)
(67)
(2,440)
(1,676)
—)
(12,823)
(2,527)
(2,500)
—)
(21)
(1,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,996)
—)
(3)
(57)
(649)
(513)
—)
—)
Compra de participação de não controladores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,295)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(837,708)
(618,861)
138,924)
(590,924)
(705,156)
(511,321)
(902,721)
(710,520)
(705,727)
(603,726)
(486,403)
(557,846)
(609,030)
(392,845)
(439,453)
(261,377)
(404,206)
(61,355)
(432,637)
(432,030)
(373,613)
(432,146)
869,285)
(347,452)
(449,692)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
13,582)
(6,000)
(7,743)
10,642)
(3,208)
(13,958)
2,109)
15,832)
(17,971)
(20,373)
(4,866)
805)
(4,507)
3,285)
(9,425)
11,834)
7,766)
2,564)
(4,868)
3,963)
(3,585)
77)
205)
1,137)
(1,452)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de KLA Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, excedendo o nível do 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de KLA Corp. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de KLA Corp. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
