Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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KLA Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período analisado, com flutuações notáveis. Observa-se um crescimento substancial a partir do terceiro trimestre de 2021, atingindo valores mais elevados nos trimestres subsequentes, seguido por uma diminuição no final de 2022 e início de 2023, com recuperação posterior.
- Imparidade de goodwill e ativos intangíveis comprados
- Apresenta valores variáveis, com um pico significativo no terceiro trimestre de 2020. Após esse período, os valores tendem a ser menores, com algumas ocorrências negativas, indicando reversões de imparidade.
- Depreciação e amortização
- Mantém-se relativamente estável ao longo do tempo, com um aumento gradual a partir do primeiro trimestre de 2022. Essa elevação pode indicar investimentos em ativos fixos ou intangíveis.
- Perda na extinção da dívida
- Ocorre apenas em um trimestre, o primeiro de 2020, indicando um evento específico relacionado à reestruturação da dívida.
- Perdas cambiais (ganhos) não realizadas e outras
- Exibe volatilidade considerável, alternando entre perdas e ganhos. A magnitude das flutuações sugere exposição a riscos cambiais ou a outros fatores que impactam o resultado financeiro.
- Despesa de compensação baseada em ações
- Apresenta um aumento constante ao longo do período, com um crescimento mais acentuado a partir do quarto trimestre de 2021. Isso pode indicar um aumento na utilização de planos de incentivo baseados em ações para atrair e reter talentos.
- Imposto de renda diferido
- Demonstra variações significativas, com valores positivos e negativos. A volatilidade pode ser atribuída a mudanças nas taxas de impostos, ajustes em perdas fiscais ou outros fatores relacionados ao imposto de renda.
- Contas a receber
- Apresenta flutuações consideráveis, com valores negativos em alguns trimestres, indicando reduções nos saldos de contas a receber. Observa-se um aumento significativo no quarto trimestre de 2021 e no primeiro de 2022, seguido por uma redução gradual.
- Investimentos
- Mantém-se consistentemente negativo, indicando um fluxo de caixa de saída relacionado a investimentos em ativos de longo prazo.
- Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
- É predominantemente negativo, indicando um fluxo de caixa de saída relacionado a atividades de financiamento, como pagamento de dívidas, recompra de ações e pagamento de dividendos.
- Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
- Apresenta variações significativas, com períodos de aumento e redução do saldo de caixa. Observa-se um aumento notável no segundo trimestre de 2020 e no segundo trimestre de 2021, seguido por reduções em outros períodos.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com um lucro líquido em crescimento, mas sujeita a flutuações em diversas áreas. A gestão cuidadosa das contas a receber, investimentos e atividades de financiamento é fundamental para garantir a saúde financeira e o crescimento sustentável.