Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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KLA Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30).
O desempenho financeiro demonstra uma trajetória de crescimento sustentado na lucratividade e na geração de caixa operacional ao longo do período analisado.
- Rentabilidade e Lucro Líquido
- Observa-se uma tendência de alta expressiva no lucro líquido, que evoluiu de aproximadamente 346 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019 para patamares superiores a 1,2 bilhão de dólares nos trimestres finais de 2025 e início de 2026. Embora tenham ocorrido oscilações trimestrais, o crescimento a longo prazo é evidente e robusto.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa proveniente das atividades operacionais acompanhou a tendência de crescimento dos lucros. Os valores, que iniciavam em cerca de 496 milhões de dólares, atingiram picos acima de 1,3 bilhão de dólares. A consistência desses fluxos indica uma forte capacidade de converter lucro contábil em liquidez.
- Alocação de Capital e Retorno ao Acionista
- Há uma política deliberada e crescente de redistribuição de capital aos acionistas. As recompras de ações ordinárias expandiram-se significativamente, partindo de 228 milhões de dólares por trimestre em 2019 para valores que superaram 600 milhões de dólares em períodos recentes. Paralelamente, os dividendos pagos apresentaram crescimento gradual, subindo de aproximadamente 121 milhões para cerca de 248 milhões de dólares por trimestre.
- Gestão de Investimentos e Ativos Financeiros
- As atividades de investimento são caracterizadas por uma alta rotatividade em títulos disponíveis para venda e de negociação. Nota-se um volume considerável de saídas para a compra de títulos, frequentemente compensadas por entradas substanciais decorrentes do vencimento desses mesmos papéis, especialmente a partir de 2022, quando os produtos de vencimento superaram a marca de 1 bilhão de dólares em trimestres específicos.
- Estrutura de Custos e Ajustes
- As despesas com depreciação e amortização mantiveram-se estáveis, flutuando predominantemente entre 80 milhões e 104 milhões de dólares. Já as despesas de compensação baseadas em ações mostraram um aumento progressivo, elevando-se de 26 milhões de dólares para mais de 83 milhões de dólares ao final do período.
- Variações de Capital de Giro
- As contas a receber, inventários e a receita diferida apresentam volatilidade acentuada entre os trimestres, sugerindo sazonalidade ou ajustes pontuais no reconhecimento de receitas e na gestão de estoques, sem, contudo, comprometer a tendência ascendente do caixa operacional.