Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Intel Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Intel Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-28), 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-27).
A rentabilidade apresenta elevada volatilidade ao longo do período analisado, com oscilações acentuadas entre lucros trimestrais expressivos e prejuízos substanciais. Observa-se uma tendência de deterioração nos resultados líquidos a partir de 2023, com a ocorrência de perdas severas, especialmente no segundo semestre de 2024.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido fornecido por atividades operacionais demonstra instabilidade, alternando entre períodos de forte geração de liquidez e retrações pontuais, o que indica pressão sobre a eficiência operacional.
- Investimentos em Capital (CAPEX)
- Há a manutenção de um padrão de gastos elevados e constantes em adições ao ativo imobilizado, sugerindo a continuidade de uma estratégia de expansão de infraestrutura, independentemente da performance do lucro líquido.
- Política de Distribuição de Dividendos
- Identifica-se uma redução drástica nos pagamentos de dividendos a partir de 2023, com os valores declinando de patamares superiores a 1,4 bilhão de dólares por trimestre para aproximadamente 530 milhões de dólares.
- Gestão de Ativos e Passivos
- As variações de ativos e passivos operacionais mostram flutuações irregulares, refletindo instabilidade na gestão de contas a receber e inventários.
- Estrutura de Financiamento
- As atividades de financiamento revelam a utilização de emissões de dívida e contribuições de parceiros para compensar a saída de caixa decorrente dos investimentos intensivos em capital.
Os encargos de reestruturação apresentam picos esporádicos e significativos, sugerindo a execução de ajustes organizacionais cíclicos. A depreciação mantém-se em trajetória de crescimento gradual, acompanhando a expansão do ativo imobilizado.
A dependência de vencimentos de investimentos de curto prazo para sustentar as operações é evidente, evidenciando uma gestão de tesouraria voltada para a liquidação de ativos financeiros a fim de cobrir o déficit gerado pelas atividades de investimento.