Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Advanced Micro Devices Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	27 de dez. de 2025	27 de set. de 2025	28 de jun. de 2025	29 de mar. de 2025	28 de dez. de 2024	28 de set. de 2024	29 de jun. de 2024	30 de mar. de 2024	30 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	1 de jul. de 2023	1 de abr. de 2023	31 de dez. de 2022	24 de set. de 2022	25 de jun. de 2022	26 de mar. de 2022	25 de dez. de 2021	25 de set. de 2021	26 de jun. de 2021	27 de mar. de 2021
Lucro (prejuízo) líquido	1,511)	1,243)	872)	709)	482)	771)	265)	123)	667)	299)	27)	(139)	21)	66)	447)	786)	974)	923)	710)	555)
Resultado de operações descontinuadas, líquido de impostos	109)	(71)	(104)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Depreciação e amortização	194)	192)	189)	175)	172)	171)	166)	162)	799)	823)	849)	982)	1,220)	1,165)	1,180)	609)	118)	97)	97)	95)
Amortização de intangíveis relacionados à aquisição	557)	562)	568)	567)	583)	585)	603)	622)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remuneração baseada em ações	486)	419)	369)	364)	339)	351)	346)	371)	374)	353)	348)	309)	315)	275)	292)	199)	112)	99)	83)	85)
Ganhos em investimentos de longo prazo, líquidos	(341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	230)	218)	(33)	(167)	(300)	(607)	(190)	(66)	(219)	(218)	(274)	(308)	(177)	(710)	(276)	(342)	107)	56)	72)	73)
Liberação de reservas para posições fiscais incertas	853)	—)	(853)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perda no resgate, recompra e conversão de dívidas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	6)
Perda de estoque no fabricante contratado (recuperação de)	—)	(67)	—)	—)	—)	—)	—)	65)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	91)	—)	(10)	39)	93)	17)	11)	4)	2)	2)	11)	29)	28)	23)	125)	165)	27)	(46)	24)	27)
Contas a receber, líquidas	(114)	(1,085)	330)	748)	96)	(2,213)	(661)	913)	(321)	(743)	(272)	86)	210)	(285)	(344)	(672)	(482)	(204)	158)	(112)
Inventários	(610)	(636)	(261)	(682)	(362)	(386)	(342)	(368)	94)	122)	(332)	(464)	(404)	(723)	(248)	(26)	(52)	(138)	(112)	(254)
Despesas pré-pagas e outros ativos	248)	118)	(140)	(237)	510)	703)	45)	(919)	(92)	(143)	(46)	(191)	(372)	(588)	23)	(260)	(636)	(229)	(88)	33)
Contas a pagar	(588)	451)	836)	(289)	(571)	873)	262)	(561)	(152)	(533)	195)	(36)	174)	819)	180)	124)	327)	181)	(123)	431)
Passivos acumulados e outros	(322)	444)	(301)	(288)	257)	363)	88)	175)	(771)	459)	(127)	218)	(448)	923)	(341)	412)	327)	109)	131)	(41)
Variações de ativos e passivos operacionais	(1,386)	(708)	464)	(748)	(70)	(660)	(608)	(760)	(1,242)	(838)	(582)	(387)	(840)	146)	(730)	(422)	(516)	(281)	(34)	57)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	684)	616)	694)	230)	817)	(143)	328)	398)	(286)	122)	352)	625)	546)	899)	591)	209)	(152)	(74)	242)	343)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais	2,304)	1,788)	1,462)	939)	1,299)	628)	593)	521)	381)	421)	379)	486)	567)	965)	1,038)	995)	822)	849)	952)	898)
Compras de bens e equipamentos	(222)	(258)	(282)	(212)	(208)	(132)	(154)	(142)	(139)	(124)	(125)	(158)	(124)	(123)	(132)	(71)	(86)	(85)	(64)	(66)
Compras de investimentos de curto prazo	(3,360)	(1,314)	(492)	(304)	(786)	(142)	(132)	(433)	(410)	(496)	(1,113)	(1,703)	(268)	(1,779)	(520)	(100)	(155)	(771)	(272)	(858)
Produto do vencimento de investimentos de curto prazo	783)	299)	318)	365)	65)	149)	761)	441)	770)	746)	698)	473)	1,446)	615)	1,285)	964)	250)	773)	455)	200)
Produto da venda de investimentos de curto prazo	14)	18)	15)	33)	25)	589)	—)	2)	52)	—)	103)	145)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de investimentos estratégicos	(70)	(74)	(119)	(239)	(210)	(37)	(90)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa recebido com a aquisição da Xilinx	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,366)	—)	—)	—)	—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(44)	—)	(1,716)	—)	—)	(548)	—)	—)	(117)	(14)	—)	—)	14)	—)	(1,558)	—)	—)	—)	—)	—)
Investimento com empréstimos e capital próprio relacionados	—)	—)	—)	—)	(100)	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	10)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	(6)	(10)	(1)	6)	(1)	(11)	(3)	(1)	(9)	—)	—)	2)
Fluxos de caixa líquidos (utilizados em) fornecidos pelas atividades de investimento	(2,889)	(1,329)	(2,276)	(357)	(1,214)	(138)	386)	(135)	150)	102)	(438)	(1,237)	1,067)	(1,298)	(928)	3,158)	—)	(83)	119)	(722)
Produto da emissão de dívida e papel comercial, líquido de custos de emissão	—)	—)	—)	2,441)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	991)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolso de dívidas e papel comercial	—)	—)	(950)	—)	—)	—)	(750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(312)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da venda de ações ordinárias por meio de planos de capital próprio	116)	10)	155)	4)	127)	4)	143)	5)	120)	4)	141)	3)	88)	1)	76)	2)	49)	4)	49)	2)
Recompras de ações ordinárias	—)	(89)	(478)	(749)	(256)	(250)	(352)	(4)	(233)	(511)	—)	(241)	(250)	(617)	(921)	(1,914)	(758)	(748)	(256)	—)
Recompras de ações para retenção de impostos sobre planos de ações de funcionários	(160)	(371)	(46)	(30)	(42)	(460)	(97)	(129)	(45)	(295)	(66)	(21)	(35)	(305)	(31)	(35)	(18)	(205)	(4)	(10)
Liquidação da responsabilidade contingente em contraprestação	(284)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por (utilizados em) atividades de financiamento	(328)	(450)	(1,319)	1,666)	(171)	(706)	(1,056)	(129)	(159)	(803)	75)	(259)	(197)	(1,233)	114)	(1,948)	(727)	(949)	(211)	(8)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de operações descontinuadas	296)	371)	549)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquida (utilizada em) fornecida por atividades de investimento de operações descontinuadas	1,348)	(8)	(22)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por operações descontinuadas	1,644)	363)	527)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	731)	372)	(1,606)	2,248)	(86)	(216)	(77)	257)	372)	(280)	16)	(1,010)	1,437)	(1,566)	224)	2,205)	95)	(183)	860)	168)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido, com valores positivos robustos em alguns períodos, seguidos por perdas substanciais em outros, especialmente no final do período analisado. A flutuação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na rentabilidade.

Lucro Líquido: O lucro líquido demonstra uma trajetória irregular, com picos em 2021 e 2022, seguido por uma queda acentuada e, posteriormente, uma recuperação parcial. O último período registrado apresenta um valor elevado, indicando uma possível melhora recente no desempenho.

A depreciação e amortização apresentam uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos e intangíveis. A amortização de intangíveis relacionados à aquisição também segue uma trajetória descendente, possivelmente indicando o fim do período de amortização de ativos adquiridos em transações passadas.

Depreciação e Amortização: A depreciação e amortização mostram um aumento constante, com valores mais altos nos períodos mais recentes, sugerindo um investimento contínuo em ativos.

A remuneração baseada em ações também demonstra um aumento consistente, o que pode indicar uma estratégia de incentivo aos funcionários atrelada ao desempenho da empresa. O imposto de renda diferido apresenta variações significativas, com valores positivos e negativos, influenciados por mudanças nas alíquotas de impostos ou no reconhecimento de perdas fiscais.

Remuneração Baseada em Ações: A remuneração baseada em ações apresenta uma tendência de crescimento, indicando um aumento nos programas de incentivo baseados em ações.

Os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais são geralmente positivos e representam a principal fonte de caixa da empresa. No entanto, os fluxos de caixa líquidos utilizados nas atividades de investimento são predominantemente negativos, refletindo investimentos em bens e equipamentos, bem como em investimentos de curto prazo. Os fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento também apresentam variações significativas, influenciados pela emissão e recompra de ações, bem como pelo endividamento.

Fluxos de Caixa Operacionais: Os fluxos de caixa operacionais são consistentemente positivos, mas demonstram alguma volatilidade ao longo do tempo.
Fluxos de Caixa de Investimento: Os fluxos de caixa de investimento são predominantemente negativos, indicando investimentos significativos em ativos.

As contas a receber e os inventários apresentam flutuações consideráveis, o que pode indicar variações nos níveis de vendas e na gestão de estoque. As contas a pagar e os passivos acumulados também demonstram variações, refletindo a gestão das obrigações financeiras da empresa. As variações de ativos e passivos operacionais apresentam um padrão de volatilidade, com valores positivos e negativos, influenciados por mudanças no ciclo operacional da empresa.

Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com um desempenho financeiro volátil, mas com potencial de crescimento. A gestão eficiente do fluxo de caixa, o controle dos custos e a otimização da gestão de ativos e passivos são cruciais para garantir a sustentabilidade financeira da empresa a longo prazo.

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

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