Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Advanced Micro Devices Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um aumento notável em determinados trimestres, seguido por quedas subsequentes. Observa-se um pico expressivo no lucro líquido no final de 2020, seguido de flutuações e um declínio acentuado no final de 2022, com recuperação parcial em 2023 e 2024.
- Lucro Líquido
- Apresenta uma trajetória irregular, com períodos de crescimento e declínio, indicando sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na empresa.
A depreciação e amortização exibem uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos e intangíveis. A remuneração baseada em ações também demonstra um aumento consistente, sugerindo uma maior utilização de planos de incentivo baseados em ações para funcionários.
- Depreciação e Amortização
- A tendência de alta sugere investimentos contínuos em ativos, o que pode indicar expansão ou modernização das operações.
- Remuneração Baseada em Ações
- O aumento consistente pode indicar uma estratégia de incentivo aos funcionários alinhada ao desempenho da empresa.
O imposto de renda diferido apresenta variações significativas, com valores positivos e negativos em diferentes trimestres, possivelmente relacionados a ajustes contábeis e mudanças nas taxas de impostos. As variações nos ativos e passivos operacionais também são consideráveis, refletindo flutuações no ciclo operacional da empresa.
- Imposto de Renda Diferido
- A volatilidade sugere ajustes contábeis frequentes ou mudanças nas políticas fiscais.
- Variações de Ativos e Passivos Operacionais
- As flutuações indicam mudanças no ciclo operacional da empresa, como variações no capital de giro.
Os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais apresentam uma tendência geral de aumento, indicando uma melhoria na capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações principais. No entanto, os fluxos de caixa líquidos utilizados nas atividades de investimento são predominantemente negativos, refletindo investimentos em bens e equipamentos, bem como em investimentos estratégicos.
- Fluxos de Caixa Operacionais
- A tendência de alta indica uma melhoria na capacidade de gerar caixa a partir das operações principais.
- Fluxos de Caixa de Investimento
- Predominantemente negativos, indicam investimentos em ativos de longo prazo, o que pode ser um sinal de crescimento futuro.
Os fluxos de caixa líquidos utilizados nas atividades de financiamento são variáveis, com períodos de emissão de dívida e recompra de ações. A empresa demonstra uma gestão ativa de sua estrutura de capital, buscando equilibrar o financiamento por dívida e capital próprio. O aumento significativo no caixa líquido no final do período analisado pode ser atribuído a uma combinação de fatores, incluindo a emissão de dívida e a venda de ações.
- Fluxos de Caixa de Financiamento
- A variabilidade sugere uma gestão ativa da estrutura de capital, com emissão de dívida e recompra de ações.
Em relação aos itens de balanço, as contas a receber apresentam uma tendência de aumento inicial, seguida por uma redução, indicando possíveis mudanças nas políticas de crédito ou na eficiência da cobrança. Os inventários também exibem flutuações significativas, refletindo variações na demanda e nos níveis de produção. As contas a pagar demonstram uma tendência geral de aumento, possivelmente relacionada ao crescimento das operações e ao aumento dos custos.
- Contas a Receber
- As flutuações podem indicar mudanças nas políticas de crédito ou na eficiência da cobrança.
- Inventários
- As variações refletem mudanças na demanda e nos níveis de produção.
- Contas a Pagar
- A tendência de alta pode estar relacionada ao crescimento das operações e ao aumento dos custos.