Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Micron Technology Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	26 de fev. de 2026	27 de nov. de 2025	28 de ago. de 2025	29 de mai. de 2025	27 de fev. de 2025	28 de nov. de 2024	29 de ago. de 2024	30 de mai. de 2024	29 de fev. de 2024	30 de nov. de 2023	31 de ago. de 2023	1 de jun. de 2023	2 de mar. de 2023	1 de dez. de 2022	1 de set. de 2022	2 de jun. de 2022	3 de mar. de 2022	2 de dez. de 2021	2 de set. de 2021	3 de jun. de 2021	4 de mar. de 2021	3 de dez. de 2020	3 de set. de 2020	28 de mai. de 2020	27 de fev. de 2020	28 de nov. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	13,785)	5,240)	3,201)	1,885)	1,583)	1,870)	887)	332)	793)	(1,234)	(1,430)	(1,896)	(2,312)	(195)	1,492)	2,626)	2,263)	2,306)	2,720)	1,735)	603)	803)	990)	805)	407)	508)
Despesas de depreciação e amortização de ativos intangíveis	2,286)	2,212)	2,149)	2,094)	2,079)	2,030)	1,986)	1,955)	1,924)	1,915)	1,937)	1,956)	1,942)	1,921)	1,882)	1,821)	1,742)	1,671)	1,621)	1,557)	1,549)	1,487)	1,567)	1,422)	1,365)	1,296)
Remuneração baseada em ações	309)	290)	250)	253)	249)	220)	213)	219)	213)	188)	148)	145)	157)	146)	136)	131)	129)	118)	93)	96)	97)	92)	89)	82)	85)	72)
Provisão para baixa de estoques a valor realizável líquido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	401)	1,430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Prejuízo de ágio	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recebíveis	(7,427)	(871)	(1,653)	(461)	1,155)	(817)	(1,019)	(803)	(1,258)	(501)	35)	(182)	1,068)	1,842)	1,096)	(862)	(111)	67)	(1,106)	(873)	282)	251)	(262)	(565)	312)	(208)
Inventários	(62)	150)	372)	280)	(302)	170)	(363)	(68)	(168)	111)	(149)	(510)	(1,199)	(1,697)	(1,033)	(246)	(556)	(344)	52)	185)	543)	86)	(203)	(196)	(265)	175)
Contas a pagar e despesas acumuladas	772)	156)	824)	752)	(473)	(241)	1,069)	273)	302)	271)	(189)	31)	(514)	(630)	362)	275)	149)	(42)	519)	468)	(24)	(753)	25)	443)	79)	178)
Outros passivos circulantes	1,020)	449)	409)	(360)	(160)	(161)	220)	63)	127)	579)	(140)	(39)	(208)	(430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros passivos não circulantes	1,559)	547)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variação dos activos e passivos operacionais	(4,138)	431)	(48)	211)	220)	(1,049)	(93)	(535)	(997)	460)	(443)	(700)	(853)	(915)	425)	(833)	(518)	(319)	(535)	(220)	801)	(416)	(440)	(318)	126)	145)
Outros__________	(339)	238)	178)	166)	(189)	173)	412)	511)	(714)	72)	(64)	118)	(21)	(14)	(158)	93)	12)	162)	(15)	392)	7)	1)	65)	32)	18)	(10)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	(1,882)	3,171)	2,529)	2,724)	2,359)	1,374)	2,518)	2,150)	426)	2,635)	1,679)	1,920)	2,655)	1,138)	2,285)	1,212)	1,365)	1,632)	1,164)	1,825)	2,454)	1,164)	1,281)	1,218)	1,594)	1,503)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	11,903)	8,411)	5,730)	4,609)	3,942)	3,244)	3,405)	2,482)	1,219)	1,401)	249)	24)	343)	943)	3,777)	3,838)	3,628)	3,938)	3,884)	3,560)	3,057)	1,967)	2,271)	2,023)	2,001)	2,011)
Despesas com imobilizado	(6,387)	(5,389)	(5,658)	(2,938)	(4,055)	(3,206)	(3,120)	(2,086)	(1,384)	(1,796)	(1,461)	(1,561)	(2,205)	(2,449)	(3,613)	(2,578)	(2,611)	(3,265)	(2,015)	(2,259)	(3,018)	(2,738)	(2,280)	(1,944)	(2,056)	(1,943)
Compras de títulos disponíveis para venda	(865)	(255)	(687)	(387)	(439)	(377)	(889)	(645)	(266)	(199)	(227)	(203)	(203)	(90)	(411)	(437)	(394)	(528)	(1,244)	(570)	(347)	(1,002)	(1,064)	(227)	(159)	(407)
Recursos provenientes de incentivos governamentais	1,378)	878)	711)	266)	963)	65)	48)	33)	149)	85)	462)	184)	62)	2)	11)	38)	11)	55)	160)	159)	136)	40)	122)	35)	83)	22)
Produto de vencimentos e vendas de títulos disponíveis para venda	433)	268)	449)	375)	446)	428)	361)	707)	352)	374)	399)	419)	411)	362)	393)	419)	366)	437)	609)	573)	663)	261)	479)	211)	431)	1,151)
Receitas da venda da fábrica de Lehi, Utah	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	—)	893)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(84)	(96)	(13)	95)	(67)	(58)	2)	(11)	(2)	(22)	(3)	(19)	20)	(91)	(204)	(22)	(63)	(77)	(44)	16)	10)	21)	5)	(27)	(9)	(12)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(5,525)	(4,594)	(5,198)	(2,589)	(3,152)	(3,148)	(3,598)	(2,002)	(1,151)	(1,558)	(830)	(1,180)	(1,915)	(2,266)	(3,824)	(2,585)	(2,691)	(2,485)	(2,534)	(2,081)	(2,556)	(3,418)	(2,738)	(1,952)	(1,710)	(1,189)
Reembolsos da dívida	(1,683)	(2,943)	(1,015)	(978)	(2,542)	(84)	(81)	(715)	(1,048)	(53)	(55)	(653)	(33)	(20)	(24)	(27)	(32)	(1,949)	(176)	(1,241)	(19)	(84)	(80)	(2,610)	(261)	(1,415)
Recompra de ações ordinárias, programa de recompra	(350)	(300)	—)	—)	—)	—)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(784)	(981)	(408)	(259)	(1,050)	(150)	—)	—)	(48)	(44)	(70)	(89)
Recompras de ações ordinárias, retenções sobre concessões de ações de funcionários	(178)	(367)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamento de dividendos aos acionistas	(132)	(134)	(130)	(131)	(130)	(131)	(129)	(128)	(127)	(129)	(126)	(126)	(126)	(126)	(126)	(111)	(112)	(112)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de dívida	—)	—)	—)	1,748)	2,682)	—)	—)	—)	999)	—)	—)	1,495)	1,872)	3,349)	—)	—)	—)	2,000)	—)	1,188)	—)	—)	—)	3,750)	—)	1,250)
Pagamentos de contratos de compra de equipamentos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(22)	(45)	(26)	(56)	(26)	(36)	(29)	(47)	(9)	(27)	(27)	(78)	(156)	(16)	(26)	(97)	(14)	(20)	(18)	(11)
Aquisição de participação não controladora na IMFT	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(744)
Outros__________	176)	(1)	81)	(99)	86)	(207)	58)	(22)	96)	(114)	95)	(19)	118)	(99)	103)	(15)	113)	(115)	38)	(9)	50)	(33)	(40)	(4)	134)	17)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	(2,167)	(3,745)	(1,064)	540)	96)	(422)	(474)	(910)	(106)	(352)	(112)	661)	1,802)	2,632)	(840)	(1,161)	(466)	(513)	(1,344)	(228)	5)	(214)	(182)	1,072)	(215)	(992)
Efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(9)	14)	9)	46)	(20)	(29)	55)	(7)	(7)	(1)	(21)	(22)	15)	(6)	(35)	(55)	(10)	(6)	(3)	1)	16)	27)	19)	6)	—)	(14)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	4,202)	86)	(523)	2,606)	866)	(355)	(612)	(437)	(45)	(510)	(714)	(517)	245)	1,303)	(922)	37)	461)	934)	3)	1,252)	522)	(1,638)	(630)	1,149)	76)	(184)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido, com valores positivos no início do período analisado, atingindo um pico em determinados trimestres, seguido por períodos de prejuízo, especialmente a partir de 2022. A magnitude dos prejuízos aumenta progressivamente nos últimos trimestres.

Lucro (prejuízo) líquido: Apresenta uma trajetória irregular, com flutuações significativas ao longo do tempo. A partir de 2022, a tendência é de prejuízos crescentes.

As despesas de depreciação e amortização de ativos intangíveis demonstram um aumento constante ao longo de todo o período, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo. A remuneração baseada em ações também apresenta uma tendência de alta, embora com variações menores, refletindo possivelmente políticas de incentivo e retenção de talentos.

Despesas de depreciação e amortização de ativos intangíveis: Exibem um crescimento constante, sugerindo investimentos contínuos em ativos.
Remuneração baseada em ações: Apresenta uma tendência de alta, com variações menos pronunciadas.

Os recebíveis apresentam flutuações consideráveis, com valores negativos em diversos trimestres, indicando possíveis problemas de fluxo de caixa ou dificuldades na cobrança de créditos. Os inventários também mostram volatilidade, com reduções significativas em alguns períodos, possivelmente devido a ajustes de estoque ou mudanças na demanda. As contas a pagar e despesas acumuladas exibem um padrão irregular, com variações positivas e negativas, refletindo as operações normais do negócio.

Recebíveis: Apresentam flutuações significativas, com valores negativos indicando possíveis problemas de fluxo de caixa.
Inventários: Demonstram volatilidade, com reduções em alguns períodos.
Contas a pagar e despesas acumuladas: Exibem um padrão irregular, refletindo as operações normais.

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta um desempenho relativamente estável no início do período, com um aumento significativo em alguns trimestres, mas demonstra uma tendência de queda nos últimos períodos, acompanhando a deterioração do lucro líquido. As atividades de investimento consomem consistentemente caixa, refletindo investimentos em ativos de longo prazo. As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com períodos de captação e pagamento de recursos.

Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: Inicialmente estável, com tendência de queda nos últimos períodos.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento: Consome consistentemente caixa.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para): Apresenta um padrão misto, com captação e pagamento de recursos.

O aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito demonstra uma volatilidade considerável, refletindo a combinação dos fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento. A análise das mudanças nas taxas de câmbio sobre o caixa apresenta um impacto relativamente pequeno, com variações limitadas ao longo do período.

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