Stock Analysis on Net

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

NVIDIA Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 28 de jan. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 25 de out. de 2020 26 de jul. de 2020 26 de abr. de 2020 26 de jan. de 2020 27 de out. de 2019 28 de jul. de 2019 28 de abr. de 2019 27 de jan. de 2019 28 de out. de 2018 29 de jul. de 2018 29 de abr. de 2018
Lucro líquido 12,285 9,243 6,189 2,043 1,414 680 656 1,618 3,003 2,464 2,373 1,912 1,457 1,336 622 917 951 898 553 394 566 1,230 1,101 1,244
Despesa de compensação baseada em ações 994 979 841 735 738 745 648 578 551 559 465 429 416 383 374 224 220 223 223 178 157 138 133 129
Depreciação e amortização 387 372 365 384 426 406 378 334 309 298 286 281 288 299 404 107 106 92 92 91 78 68 59 57
(Ganhos) perdas em investimentos em não coligadas, líquidas (262) 69 (59) 14 10 11 7 17 52 (19) (133) (9) 4 2 3
Imposto de renda diferido (78) (530) (746) (1,135) (647) (532) (443) (542) (224) (21) (185) 24 (165) (53) (80) 16 23 22 15 (42) (345) (83) 62 51
Custo de rescisão de aquisição 1,353
Outros__________ (108) (68) (68) (34) 20 (45) (5) 23 22 9 19 (3) (9) (1) (11) 1 4 3 (2) (10) (13) (14) (8)
Contas a receber (1,690) (1,243) (2,987) (252) 1,080 410 120 (788) (692) (366) (562) (595) 117 (462) 44 (249) (201) 105 (319) 182 794 (557) (442) 56
Inventários (503) (456) 295 566 (706) (563) (725) (560) (374) (118) (123) (159) (334) (93) 54 (151) 66 153 225 153 (156) (325) (293) (2)
Despesas pré-pagas e outros ativos (1,185) 255 (377) (215) (210) 247 (293) (1,261) (158) (1,575) 16 2 15 (443) 42 (8) 22 19 31 5 13 (24) (6) (38)
Contas a pagar 281 461 778 11 (193) (917) 304 255 94 195 209 70 74 226 (8) 71 103 136 78 (123) (359) 52 150 22
Passivos acumulados e outros passivos circulantes 1,072 (1,722) 1,986 689 166 (92) 633 634 511 (62) 133 (1) 128 30 113 (32) 157 (24) 50 (129) 109 51 177 (81)
Outros passivos de longo prazo 306 (28) 131 105 150 42 (10) 70 (61) 155 51 47 89 53 11 10 18 12 (15) 13 51 (50) (14) 15
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições (1,719) (2,733) (174) 904 287 (873) 29 (1,650) (680) (1,771) (276) (636) 89 (689) 256 (359) 165 401 50 101 452 (853) (428) (28)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (786) (1,911) 159 868 834 (288) 614 113 30 (945) 309 (38) 610 (57) 945 (8) 514 742 383 326 332 (743) (188) 201
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 11,499 7,332 6,348 2,911 2,248 392 1,270 1,731 3,033 1,519 2,682 1,874 2,067 1,279 1,567 909 1,465 1,640 936 720 898 487 913 1,445
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários 1,731 2,890 2,599 2,512 2,633 5,809 5,036 5,947 7,417 2,544 2,096 3,140 3,627 4,133 1,032 1,152 1,373 2,219 965 3,310 2,718 239
Produto da venda de títulos e valores mobiliários 50 75 702 1,029 107 211 347 358 25 243 258 1 2 211 3,126 26 314 37 44 33
Compras de títulos e valores mobiliários (7,523) (5,345) (2,542) (2,801) (2,133) (2,188) (3,644) (3,932) (8,767) (6,752) (4,798) (4,470) (6,468) (4,554) (7,425) (861) (839) (622) (1,036) (2,976) (3,431) (3,705)
Compras relacionadas a bens imobilizados, ativos intangíveis (254) (278) (289) (248) (509) (530) (433) (361) (273) (222) (183) (298) (283) (473) (217) (155) (145) (103) (113) (128) (203) (150) (129) (118)
Aquisição, líquida de caixa adquirido (83) (13) (36) (60) (203) (1,353) (7,137) (34) (4)
Investimentos em não-coligadas e outros, líquidos (113) (437) (214) (221) 6 (18) (30) (35) (10) (17) 5 (2) (30) 3 (1) (6) (4) (4) (2) (2) (7)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento (6,109) (3,170) (446) (841) (3) 3,148 1,618 2,612 (1,586) (4,439) (2,533) (1,272) (3,129) (2,001) (13,490) (1,055) (151) 1,256 3,545 1,495 40 219 (805) (3,551)
Recursos relacionados a planos de ações de funcionários 156 1 246 6 144 1 204 4 149 2 126 4 96 6 88 3 63 83 2 66 3 66
Pagamentos relacionados a recompras de ações ordinárias (2,659) (3,807) (3,067) (1,213) (3,485) (3,345) (1,996) (724) (200) (655)
Emissão de dívida, líquida dos custos de emissão (8) 4,985 (3) (8) 4,979
Pagamento da dívida (1,250) (1,000) (4) (10) (2)
Pagamentos relacionados a impostos sobre unidades de estoque restrito (841) (763) (672) (507) (344) (294) (305) (532) (622) (439) (366) (477) (226) (298) (196) (222) (88) (202) (50) (211) (50) (467) (66) (449)
Dividendos pagos (99) (97) (100) (99) (98) (100) (100) (100) (101) (100) (99) (99) (99) (99) (99) (98) (98) (97) (98) (97) (98) (91) (91) (91)
Pagamentos de capital sobre bens imóveis e equipamentos e ativos intangíveis (30) (13) (11) (20) (4) (18) (14) (22) (21) (22) (21) (19) (17)
Outros__________ (1) (3) 1 (5) (2) (1) (3) (3) (1) (1)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (3,629) (4,525) (5,099) (380) (1,656) (3,753) (3,762) (2,446) (745) (1,420) 4,501 (471) (342) (301) (297) 4,744 (183) (236) (148) (225) (877) (703) (155) (1,131)
Variação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 1,761 (363) 803 1,690 589 (213) (874) 1,897 702 (4,340) 4,650 131 (1,404) (1,023) (12,220) 4,598 1,131 2,660 4,333 1,990 61 3 (47) (3,237)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-26), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-28), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-29).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da NVIDIA Corp. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de NVIDIA Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) NVIDIA Corp. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.