Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Qualcomm Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa (EV)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Qualcomm Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-12-28), 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-23), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-24), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-25), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-26), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-29).
O desempenho financeiro apresenta oscilações significativas no resultado líquido das operações continuadas, com picos expressivos e quedas pontuais, como a redução drástica observada no terceiro trimestre de 2025, seguida de uma recuperação robusta no início de 2026. Essa volatilidade é acompanhada por variações extremas nas provisões de imposto de renda, que alternam entre créditos e débitos de alta magnitude, impactando diretamente a linha final do lucro líquido.
- Fluxo de Caixa Operacional
- As atividades operacionais demonstram a principal fonte de liquidez, mantendo-se consistentemente positivas. O caixa líquido fornecido por essas operações apresenta resiliência, com valores frequentemente superiores a 2 bilhões de dólares, atingindo seu ápice próximo a 5 bilhões de dólares no final de 2025.
- Gestão de Investimentos
- O fluxo de caixa de investimento é caracterizado por movimentações intensas em títulos negociáveis e aquisições. Observa-se um padrão de compras e vendas cíclicas de títulos de dívida e ações, além de desembolsos pontuais significativos para aquisições, com destaque para o segundo trimestre de 2022.
- Estrutura de Financiamento e Retribuição ao Acionista
- As atividades de financiamento apresentam saldo consistentemente negativo, impulsionadas por uma política agressiva de recompras de ações e pagamento regular de dividendos. As recompras de ações ordinárias mostraram uma tendência de crescimento, elevando-se de patamares inferiores a 1 bilhão de dólares para valores recorrentes acima de 2 bilhões de dólares nos períodos mais recentes. Os dividendos mantiveram-se estáveis, com leve tendência de alta.
- Custos Operacionais e Remuneração
- As despesas de depreciação e amortização mantêm-se estáveis ao longo do período analisado. Em contrapartida, a despesa de remuneração baseada em ações apresenta uma trajetória de crescimento constante, partindo de aproximadamente 300 milhões de dólares em 2019 para patamares superiores a 800 milhões de dólares em 2026.
- Endividamento de Curto Prazo
- Identifica-se um padrão de rolagem de dívidas de curto prazo, onde os produtos da dívida são frequentemente neutralizados por pagamentos de valores equivalentes no mesmo ou em trimestres subsequentes.
Em síntese, a análise indica uma operação com forte geração de caixa operacional que sustenta a remuneração dos acionistas e a manutenção de ativos financeiros, apesar da volatilidade nos resultados contábeis líquidos e do aumento nos custos de remuneração via ações.