Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Qualcomm Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
29 de set. de 2024
23 de jun. de 2024
24 de mar. de 2024
24 de dez. de 2023
24 de set. de 2023
25 de jun. de 2023
26 de mar. de 2023
25 de dez. de 2022
25 de set. de 2022
26 de jun. de 2022
27 de mar. de 2022
26 de dez. de 2021
26 de set. de 2021
27 de jun. de 2021
28 de mar. de 2021
27 de dez. de 2020
27 de set. de 2020
28 de jun. de 2020
29 de mar. de 2020
29 de dez. de 2019
29 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
30 de dez. de 2018
Resultado líquido das operações continuadas
2,915)
2,108)
2,276)
2,811)
1,629)
1,735)
1,702)
2,273)
2,923)
3,730)
2,934)
3,399)
2,798)
2,028)
1,762)
2,455)
2,960)
845)
468)
925)
506)
2,149)
663)
1,068)
Despesas de depreciação e amortização
439)
419)
411)
437)
462)
479)
470)
398)
490)
438)
428)
406)
425)
406)
387)
364)
339)
363)
340)
351)
350)
353)
345)
353)
Encargos de depreciação de ativos indefinidos e de longa duração
7)
—)
—)
—)
182)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Provisão de imposto de renda superior a (menos de) pagamentos de imposto de renda
(526)
(774)
(752)
(1,012)
(433)
(205)
(511)
(120)
96)
169)
(675)
272)
113)
(123)
(288)
53)
150)
(109)
(219)
(131)
(230)
3,164)
(295)
(663)
Despesa de remuneração baseada em ações
697)
644)
705)
602)
608)
614)
628)
634)
521)
516)
498)
496)
425)
424)
422)
392)
313)
296)
309)
294)
339)
246)
222)
230)
Perdas líquidas (ganhos) em títulos negociáveis e outros investimentos
(35)
(41)
(202)
(71)
(68)
(39)
(20)
(25)
58)
161)
316)
(103)
(515)
(186)
(106)
(195)
(67)
(220)
30)
(79)
(16)
(331)
(46)
37)
Perdas por imparidade em outros investimentos
13)
4)
62)
—)
12)
19)
101)
—)
6)
20)
21)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros itens, net
(4)
(33)
(39)
9)
2)
7)
49)
(33)
(13)
15)
(31)
(25)
5)
(17)
(14)
(18)
22)
(21)
216)
46)
(41)
25)
(41)
123)
Contas a receber, líquidas
(989)
129)
417)
(325)
665)
(157)
270)
1,694)
(1,850)
285)
(47)
(454)
(626)
394)
799)
(141)
(2,151)
1,229)
(345)
(262)
(78)
1,251)
(215)
415)
Inventários
(384)
69)
163)
165)
200)
204)
80)
(476)
(936)
(864)
(699)
(638)
(113)
(449)
(122)
62)
(219)
(641)
(280)
(17)
368)
(46)
(31)
(18)
Outros ativos
110)
(101)
106)
115)
(1)
(11)
206)
409)
94)
(548)
(308)
(1,504)
(1,688)
99)
37)
(97)
29)
(68)
48)
(119)
63)
(10)
173)
(148)
Contas a pagar
(9)
271)
179)
241)
172)
306)
(1,094)
(1,264)
88)
(31)
198)
781)
46)
158)
162)
129)
162)
(10)
359)
396)
(176)
(94)
230)
(403)
Folha de pagamento, benefícios e outros passivos
392)
368)
212)
74)
605)
68)
(386)
(286)
231)
(903)
124)
(495)
286)
657)
(130)
278)
251)
253)
195)
(171)
158)
(1,807)
(151)
(576)
Receitas não auferidas
21)
(11)
91)
(81)
60)
(30)
(5)
(81)
(92)
(93)
(61)
(78)
(79)
(18)
2)
(107)
(48)
(45)
(38)
(115)
(16)
9)
(60)
(62)
Variações de ativos e passivos
(859)
725)
1,168)
189)
1,701)
380)
(929)
(4)
(2,465)
(2,154)
(793)
(2,388)
(2,174)
841)
748)
124)
(1,976)
718)
(61)
(288)
319)
(697)
(54)
(792)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(268)
944)
1,353)
154)
2,466)
1,255)
(212)
850)
(1,307)
(835)
(236)
(1,342)
(1,721)
1,345)
1,149)
720)
(1,219)
1,027)
615)
193)
721)
2,760)
131)
(712)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
2,647)
3,052)
3,629)
2,965)
4,095)
2,990)
1,490)
3,123)
1,616)
2,895)
2,698)
2,057)
1,077)
3,373)
2,911)
3,175)
1,741)
1,872)
1,083)
1,118)
1,227)
4,909)
794)
356)
Investimentos
(256)
(387)
(184)
(214)
(293)
(306)
(453)
(398)
(634)
(554)
(491)
(583)
(430)
(506)
(483)
(469)
(348)
(418)
(345)
(296)
(317)
(248)
(170)
(152)
Compras de títulos de dívida e de títulos negociáveis em ações
(913)
(1,314)
(1,390)
(1,452)
(646)
—)
—)
(22)
(145)
(333)
(419)
(517)
(449)
(1,266)
(1,944)
(2,248)
(1,365)
(3,536)
(1,302)
(10)
—)
—)
—)
—)
Produto de vendas e vencimentos de títulos negociáveis de dívida e ações
782)
717)
715)
463)
447)
628)
272)
219)
662)
397)
430)
1,133)
1,073)
1,335)
1,535)
1,612)
1,388)
755)
127)
129)
15)
32)
57)
35)
Aquisições e outros investimentos, líquidos de caixa adquirido
(20)
(69)
(105)
(60)
(128)
(46)
(32)
(29)
(169)
(4,455)
(50)
(238)
(93)
(48)
(1,098)
(138)
(26)
(31)
(53)
(75)
(67)
(67)
(62)
(56)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
—)
2)
3)
5)
6)
—)
10)
111)
5)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de outros investimentos
18)
8)
62)
—)
7)
2)
7)
4)
7)
28)
4)
93)
86)
67)
157)
10)
42)
25)
33)
—)
23)
6)
16)
23)
Outros itens, net
—)
2)
(40)
2)
1)
22)
14)
(18)
(16)
41)
—)
—)
(137)
46)
1)
31)
(29)
49)
(26)
49)
9)
69)
50)
(2)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento
(389)
(1,041)
(939)
(1,256)
(606)
300)
(182)
(133)
(290)
(4,876)
(526)
(112)
50)
(372)
(1,832)
(1,202)
(338)
(3,156)
(1,566)
(203)
(337)
(208)
(109)
(152)
Produto da dívida de curto prazo
—)
—)
399)
400)
400)
—)
3,210)
1,458)
3,935)
1,603)
752)
710)
701)
606)
760)
819)
562)
1,170)
558)
558)
1,181)
1,511)
1,513)
1,784)
Pagamento da dívida de curto prazo
—)
—)
(399)
(400)
(400)
(498)
(2,713)
(1,955)
(3,937)
(1,604)
(752)
(710)
(700)
(606)
(761)
(818)
(561)
(1,169)
(558)
(558)
(1,679)
(1,510)
(1,513)
(1,790)
Pagamento de dívida da empresa adquirida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(349)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da dívida de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,880)
—)
1,477)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
1,989)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento da dívida de longo prazo
—)
(914)
—)
—)
—)
—)
(1,446)
—)
—)
(1,540)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(219)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de ações ordinárias
187)
1)
195)
—)
201)
1)
232)
—)
168)
1)
187)
—)
173)
—)
174)
—)
153)
2)
151)
23)
150)
87)
149)
28)
Recompras e aposentadorias de ações ordinárias
(1,303)
(1,303)
(731)
(784)
(400)
(400)
(903)
(1,270)
(500)
(500)
(951)
(1,178)
(771)
(630)
(1,521)
(444)
—)
(110)
(1,578)
(762)
(705)
(69)
—)
(1,019)
Dividendos pagos
(948)
(949)
(895)
(895)
(893)
(893)
(834)
(842)
(841)
(842)
(764)
(765)
(768)
(767)
(734)
(739)
(734)
(733)
(705)
(710)
(711)
(755)
(752)
(750)
Pagamentos de retenções fiscais relacionadas com a aquisição de prémios baseados em acções
(135)
(282)
(145)
(370)
(22)
(167)
(23)
(309)
(15)
(189)
(62)
(500)
(27)
(209)
(52)
(449)
(18)
(94)
(31)
(201)
(41)
(82)
(4)
(139)
Outros itens, net
—)
(21)
(4)
8)
(3)
27)
(66)
23)
(2)
(17)
(8)
(3)
(10)
(2)
(9)
(14)
(18)
(58)
(46)
(9)
(1,135)
(97)
(37)
(1)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento
(2,199)
(3,468)
(1,580)
(2,041)
(1,117)
(1,930)
(2,543)
(1,015)
(1,192)
(1,960)
(1,598)
(2,446)
(1,402)
(1,608)
(2,143)
(1,645)
(836)
(1,003)
(2,209)
(1,659)
(2,940)
(915)
(644)
(1,887)
Caixa líquido usado por atividades operacionais de operações descontinuadas
—)
—)
(75)
(16)
(5)
(333)
(33)
(28)
(170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (usado) fornecido por atividades de investimento de unidades operacionais descontinuadas
4)
(2)
—)
—)
(12)
1,437)
(42)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido (usado) por atividades de financiamento de operações descontinuadas
—)
19)
—)
—)
—)
(58)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido (utilizado) por operações descontinuadas
4)
17)
(75)
(16)
(17)
1,046)
(75)
(28)
(170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variações de caixa e equivalentes de caixa mantidos para venda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
25)
(25)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
16)
(9)
(10)
15)
(5)
(11)
19)
27)
(63)
(34)
(8)
(8)
(8)
6)
(12)
41)
20)
4)
(14)
14)
(34)
2)
3)
(3)
Aumento (redução) líquido do caixa total e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Qualcomm Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado pelas atividades de investimento de Qualcomm Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, excedendo o nível do 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido usado pelas atividades de financiamento de Qualcomm Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 2º trimestre de 2024.
