Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Qualcomm Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-12-28), 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-23), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-24), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-25), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-26), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-29).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. O resultado líquido das operações continuadas demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um declínio notável nos últimos trimestres, culminando em um resultado negativo no último período reportado.
- Resultado Líquido
- Observa-se uma flutuação substancial, com picos nos trimestres de 2021 e 2022, seguidos por uma tendência de queda, indicando possíveis desafios na manutenção da rentabilidade.
As despesas de depreciação e amortização apresentam uma trajetória ascendente constante, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos e intangíveis. A provisão para imposto de renda também exibe variações significativas, alternando entre valores positivos e negativos, o que pode estar relacionado a mudanças nas leis fiscais ou estratégias de planejamento tributário.
- Despesas de Depreciação e Amortização
- Aumento constante ao longo do tempo, sugerindo investimentos contínuos em ativos.
- Provisão de Imposto de Renda
- Variações significativas, indicando possíveis mudanças nas leis fiscais ou estratégias de planejamento tributário.
A despesa de remuneração baseada em ações também demonstra um aumento gradual, possivelmente associado a programas de incentivo para funcionários. As perdas líquidas em títulos negociáveis e outros investimentos apresentam flutuações consideráveis, indicando riscos associados a essas atividades. As contas a receber, líquidas, exibem um padrão irregular, com aumentos e diminuições substanciais, o que pode refletir mudanças nas políticas de crédito ou na eficiência da cobrança.
- Despesa de Remuneração Baseada em Ações
- Aumento gradual, possivelmente relacionado a programas de incentivo.
- Perdas Líquidas em Títulos Negociáveis
- Flutuações consideráveis, indicando riscos associados a investimentos.
- Contas a Receber, Líquidas
- Padrão irregular, refletindo possíveis mudanças nas políticas de crédito ou cobrança.
Os inventários apresentam uma tendência geral de diminuição, o que pode indicar uma gestão eficiente do estoque ou uma redução na demanda por produtos. Os outros ativos também exibem variações significativas, possivelmente relacionadas a aquisições, desinvestimentos ou reavaliações de ativos. As contas a pagar mostram uma certa estabilidade, com flutuações moderadas ao longo do período.
- Inventários
- Tendência geral de diminuição, indicando gestão eficiente ou redução na demanda.
- Outros Ativos
- Variações significativas, possivelmente relacionadas a aquisições ou desinvestimentos.
- Contas a Pagar
- Estabilidade com flutuações moderadas.
Em relação ao fluxo de caixa, as atividades operacionais geram consistentemente caixa líquido positivo, embora com variações trimestrais. As atividades de investimento consomem caixa líquido, refletindo investimentos em ativos de longo prazo. As atividades de financiamento também consomem caixa líquido, principalmente devido a recompras de ações e pagamento de dividendos.
- Fluxo de Caixa Operacional
- Consistentemente positivo, mas com variações trimestrais.
- Fluxo de Caixa de Investimento
- Consumo constante de caixa, refletindo investimentos em ativos de longo prazo.
- Fluxo de Caixa de Financiamento
- Consumo de caixa, principalmente devido a recompras de ações e dividendos.
O aumento líquido (diminuição) no caixa total demonstra uma volatilidade considerável, com períodos de acúmulo e períodos de depleção de caixa. A análise geral sugere uma empresa que investe continuamente em seus negócios, recompra ações e paga dividendos, mas que enfrenta desafios na manutenção da rentabilidade em um ambiente dinâmico.