Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Texas Instruments Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Texas Instruments Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no lucro líquido, com um pico em 2021 e subsequente declínio até 2023, seguido de uma recuperação parcial em 2024 e 2025. A depreciação demonstra uma trajetória ascendente constante, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma diminuição notável a partir de 2022, com uma queda mais acentuada em 2023, sugerindo possíveis desafios operacionais ou econômicos. A recuperação em 2024 e 2025, embora presente, não atinge os níveis de 2021.
- Depreciação
- O aumento consistente da depreciação ao longo do período indica um investimento contínuo em ativos que serão utilizados na produção de bens ou prestação de serviços. Este padrão sugere uma estratégia de expansão ou modernização.
- Amortização
- A amortização de intangíveis relacionados à aquisição e de software capitalizado apresenta um crescimento gradual, embora com valores relativamente menores em comparação com a depreciação. Isso pode refletir investimentos em ativos intangíveis e em tecnologia.
- Remuneração de Ações
- A remuneração de ações demonstra variações significativas, com picos em determinados trimestres. A flutuação pode estar relacionada ao desempenho da empresa e aos planos de incentivo baseados em ações.
- Impostos Diferidos
- Os impostos diferidos apresentam valores variáveis, com mudanças significativas de um período para outro. A volatilidade pode ser atribuída a ajustes contábeis relacionados a diferenças temporárias entre o lucro contábil e o lucro tributável.
- Contas a Receber e Inventários
- As contas a receber e os inventários exibem uma tendência de aumento negativo, com valores mais altos em períodos mais recentes. Isso pode indicar dificuldades na gestão do ciclo financeiro, com um aumento no tempo de recebimento de pagamentos e na acumulação de estoques.
- Fluxo de Caixa Operacional
- Os fluxos de caixa das atividades operacionais apresentam um padrão geral de positividade, mas com flutuações consideráveis. A variação pode ser influenciada por mudanças no lucro líquido, contas a receber, inventários e outras contas operacionais.
- Fluxo de Caixa de Investimento
- Os fluxos de caixa das atividades de investimento são predominantemente negativos, indicando que a empresa está investindo em ativos de longo prazo. A magnitude dos investimentos varia ao longo do período, refletindo as necessidades de expansão e modernização.
- Fluxo de Caixa de Financiamento
- Os fluxos de caixa das atividades de financiamento são variáveis, com períodos positivos e negativos. A empresa utiliza tanto a emissão de dívida quanto a recompra de ações para financiar suas operações e retornar valor aos acionistas.
Em resumo, a empresa demonstra uma capacidade de gerar caixa operacional, mas enfrenta desafios na gestão do capital de giro e na manutenção de um lucro líquido consistente. Os investimentos em ativos fixos e intangíveis são contínuos, e a empresa utiliza uma combinação de financiamento por dívida e ações para sustentar suas operações e estratégias de crescimento.