Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Texas Instruments Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se uma trajetória de oscilação no lucro líquido, que atingiu picos entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, com valores superiores a 2,2 bilhões de dólares, seguida por um declínio gradual ao longo de 2023 e 2024. A partir de 2025, nota-se uma tendência de estabilização e recuperação moderada, encerrando o período analisado em 1,5 bilhão de dólares.
- Despesas de Depreciação e Amortização
- Há um crescimento linear e consistente nas despesas de depreciação, que evoluíram de 179 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 541 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026. Esse padrão indica a expansão contínua da base de ativos imobilizados.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa operacional demonstra resiliência, embora apresente volatilidade. O valor oscilou entre picos de 2,7 bilhões de dólares e mínimas próximas a 849 milhões de dólares, mantendo-se predominantemente positivo e capaz de sustentar as atividades de investimento e financiamento.
- Investimentos e Incentivos
- Os fluxos de caixa de investimento apresentam saídas constantes e elevadas, geralmente situadas entre 600 milhões e 1,5 bilhão de dólares por trimestre. Identifica-se a entrada de recursos provenientes da Lei CHIPS a partir de 2024, com aportes significativos que totalizaram 890 milhões de dólares em três ocorrências registradas.
- Política de Remuneração aos Acionistas
- Os dividendos pagos exibem um crescimento progressivo e estável, partindo de aproximadamente 940 milhões de dólares por trimestre em 2021 para cerca de 1,29 bilhão de dólares em 2026. Em contraste, as recompras de ações mostram-se erráticas, com intensificação em 2022 e reduções substanciais em períodos subsequentes.
- Gestão de Capital de Giro
- As variações no capital operacional são marcadas por alta volatilidade, com alternâncias bruscas entre aumentos e reduções significativas, refletindo flutuações intensas nos níveis de inventários e contas a receber.
O endividamento é utilizado de forma pontual para financiar a operação, com emissões de dívida de longo prazo ocorrendo em intervalos irregulares, compensadas por pagamentos periódicos de amortização.