Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Lam Research Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
24 de dez. de 2023
24 de set. de 2023
25 de jun. de 2023
26 de mar. de 2023
25 de dez. de 2022
25 de set. de 2022
26 de jun. de 2022
27 de mar. de 2022
26 de dez. de 2021
26 de set. de 2021
27 de jun. de 2021
28 de mar. de 2021
27 de dez. de 2020
27 de set. de 2020
28 de jun. de 2020
29 de mar. de 2020
29 de dez. de 2019
29 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
23 de dez. de 2018
23 de set. de 2018
24 de jun. de 2018
25 de mar. de 2018
24 de dez. de 2017
24 de set. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
954,266)
887,398)
802,537)
814,008)
1,468,507)
1,425,879)
1,208,934)
1,021,778)
1,194,830)
1,179,744)
1,144,657)
1,071,121)
869,229)
823,451)
696,673)
574,781)
514,510)
465,789)
541,825)
547,390)
568,855)
533,360)
1,021,146)
778,800)
(9,955)
590,690)
Depreciação e amortização
90,941)
90,479)
89,604)
91,663)
85,414)
75,751)
87,932)
84,228)
81,705)
79,874)
78,397)
79,453)
76,389)
72,912)
71,083)
67,248)
65,530)
64,664)
65,408)
82,274)
81,794)
79,805)
85,119)
82,236)
79,898)
79,142)
Imposto de renda diferido
(88,747)
(24,238)
(38,960)
7,195)
(6,680)
(133,616)
(173,987)
(56,878)
(13,550)
(13,023)
(146,029)
(1,136)
(2,462)
(1,850)
(92,293)
—)
77,508)
(2,992)
70,125)
(12,401)
20,797)
(83,501)
212,260)
19,060)
(271,478)
43,204)
Despesa de remuneração baseada em capital próprio
69,901)
67,211)
68,495)
73,911)
73,084)
71,110)
69,588)
68,543)
62,834)
58,099)
56,321)
55,746)
52,109)
55,988)
53,153)
47,414)
45,725)
42,905)
44,845)
53,240)
38,806)
50,343)
47,214)
41,095)
42,124)
41,783)
Imparidade de investimentos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
42,456)
—)
—)
Outros, líquidos
4,182)
(150)
40,761)
1,559)
12,729)
(2,751)
33,574)
(3,121)
(66,514)
(8,690)
(27,786)
(635)
6,690)
4,339)
(9,493)
9,172)
1,248)
5,701)
(2,967)
1,367)
(312)
3,436)
11,350)
22,208)
3,431)
11,157)
Variações de ativos e passivos operacionais
423,297)
(69,537)
160,288)
738,102)
(492,867)
(246,785)
(782,107)
(356,840)
181,201)
(838,480)
330,375)
(39,469)
(657,318)
(312,329)
93,925)
(157,187)
(396,593)
(112,020)
161,251)
260,951)
(67,521)
136,843)
(658,731)
64,524)
184,684)
92,330)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
499,574)
63,765)
320,188)
912,430)
(328,320)
(236,291)
(765,000)
(264,068)
245,676)
(722,220)
291,278)
93,959)
(524,592)
(180,940)
116,375)
(33,353)
(206,582)
(1,742)
338,662)
385,431)
73,564)
186,926)
(302,788)
271,579)
38,659)
267,616)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,453,840)
951,163)
1,122,725)
1,726,438)
1,140,187)
1,189,588)
443,934)
757,710)
1,440,506)
457,524)
1,435,935)
1,165,080)
344,637)
642,511)
813,048)
541,428)
307,928)
464,047)
880,487)
932,821)
642,419)
720,286)
718,358)
1,050,379)
28,704)
858,306)
Despesas de capital e ativos intangíveis
(115,276)
(76,992)
(78,670)
(119,457)
(163,378)
(140,063)
(125,746)
(145,368)
(138,493)
(136,427)
(104,622)
(89,596)
(92,072)
(62,806)
(50,554)
(51,375)
(62,054)
(39,256)
(65,948)
(75,522)
(105,923)
(56,098)
(79,655)
(49,057)
(84,693)
(60,064)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
(119,955)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(84)
(115,613)
Compras de títulos disponíveis para venda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(299,362)
(243,160)
(25,297)
(146,647)
(790,525)
(702,028)
(1,750,188)
(1,007,804)
(270,128)
(1,472,063)
(147,632)
(954,361)
(1,190,500)
(35,359)
(749,829)
(155,370)
(125,973)
(826,079)
(1,425,407)
Produto de vencimentos de títulos disponíveis para venda
15,841)
7,275)
26,280)
32,577)
17,743)
14,695)
23,146)
33,027)
27,260)
106,836)
430,721)
662,031)
691,754)
597,252)
483,824)
211,228)
351,980)
600,347)
70,970)
30,849)
294,504)
70,216)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de títulos disponíveis para venda
—)
—)
—)
6,837)
—)
—)
340)
345,519)
541,071)
656,504)
515,891)
362,023)
178,376)
415,862)
169,630)
270,059)
457,796)
337,763)
327,923)
228,271)
514,078)
67,030)
—)
—)
—)
—)
Vendas e vencimentos de títulos disponíveis para venda (legado)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,496,845)
2,260,859)
620,378)
1,307,633)
Transferência de caixa e investimentos restritos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
286)
(603)
61)
160)
Outros, líquidos
(2,523)
(4,966)
(2,790)
(4,289)
(1,657)
(2,435)
26,323)
(28,380)
(595)
(4,923)
(6,282)
(27,997)
(6,090)
(1,786)
(25,305)
9,988)
(9,988)
(540)
(2,067)
(1,269)
(369)
(3,650)
(826)
638)
(4,396)
(10,600)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
(101,958)
(74,683)
(55,180)
(84,332)
(267,247)
(127,803)
(75,937)
(94,564)
186,083)
596,693)
689,061)
115,936)
69,940)
(801,666)
(430,209)
169,772)
(734,329)
750,682)
(623,483)
(1,008,171)
666,931)
(672,331)
1,261,280)
2,085,864)
(294,813)
(303,891)
Pagamentos de capital sobre dívidas, incluindo obrigações de locação financeira
(986)
(253,109)
(2,061)
(2,209)
(17,082)
(1,854)
(2,032)
(1,821)
(1,698)
(6,338)
(822,046)
(16,245)
(4,596)
(19,173)
(2,948)
(617,637)
(17,987)
(28,965)
(1,157)
(30,225)
(6,440)
(79,831)
(178,279)
(228,166)
(47,522)
(301,727)
Produto líquido do (reembolso de) papel comercial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300,000)
297,850)
(359,518)
(86)
(638,367)
199,024)
798,947)
—)
Produto de empréstimos contraídos em linhas de crédito renovável
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,250,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
750,000)
—)
Reembolso de empréstimos contraídos em linhas de crédito renovável
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,250,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(750,000)
—)
Produto da emissão de dívida de longo prazo, líquido dos custos de emissão
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,974,651)
—)
—)
—)
—)
2,476,720)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de ações em tesouraria
(645,458)
(843,238)
(869,014)
(581,943)
(456,276)
(109,779)
(876,089)
(1,338,006)
(414,815)
(1,236,753)
(431,255)
(1,094,571)
(723,297)
(448,581)
(41,017)
(245,433)
(1,005,067)
(78,132)
(1,108,560)
(934,637)
(1,519)
(1,735,895)
(1,306,309)
(80,105)
(1,111,450)
(155,385)
Dividendos pagos
(264,414)
(230,332)
(232,335)
(233,977)
(235,980)
(205,615)
(208,056)
(210,587)
(211,216)
(185,431)
(185,385)
(186,551)
(187,927)
(167,129)
(167,739)
(163,510)
(166,721)
(158,868)
(164,873)
(171,196)
(167,907)
(174,372)
(82,005)
(79,739)
(73,127)
(72,738)
Reemissão de ações em tesouraria relacionadas ao plano de compra de ações de funcionários
53,081)
—)
64,903)
—)
44,996)
—)
61,798)
—)
46,380)
—)
56,330)
—)
41,434)
—)
46,992)
—)
38,447)
—)
45,041)
—)
32,920)
—)
41,567)
—)
34,057)
—)
Produto da emissão de ações ordinárias
1,704)
2,818)
3,438)
—)
877)
6,796)
997)
492)
3,451)
742)
851)
9,626)
8,108)
5,538)
1,869)
1,714)
632)
3,869)
1,694)
5,010)
109)
—)
2,626)
2,517)
3,073)
1,042)
Outros, líquidos
(3,821)
(2,151)
(2,917)
(1,399)
1,253)
(489)
(152)
214)
(205)
188)
(269)
(665)
961)
(2,140)
1,592)
328)
—)
—)
(1)
—)
(13,198)
(9)
(2)
7)
—)
4)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades
(859,894)
(1,326,012)
(1,037,986)
(819,528)
(662,212)
(310,941)
(1,023,534)
(1,549,708)
(578,103)
(1,427,592)
(1,381,774)
(1,288,406)
(865,317)
(631,485)
563,400)
225,462)
(1,150,696)
(262,096)
(1,527,856)
1,643,522)
(515,553)
(1,990,193)
(2,160,769)
(186,462)
(396,022)
(528,804)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
6,725)
(11,031)
1,477)
(2,302)
17,878)
(16,925)
(16,683)
(5,090)
(4,678)
(3,776)
702)
(5,756)
8,187)
4,082)
7,103)
(10,715)
5,055)
(4,193)
(3,137)
4,128)
(2,721)
(2,311)
(5,607)
4,041)
842)
3,317)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Lam Research Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, superando o nível do 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Lam Research Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024 e do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido usado para atividades de financiamento de Lam Research Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, superando o nível do 4º trimestre de 2023.
