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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Analog Devices Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 meses encerrados 3 de fev. de 2024 28 de out. de 2023 29 de jul. de 2023 29 de abr. de 2023 28 de jan. de 2023 29 de out. de 2022 30 de jul. de 2022 30 de abr. de 2022 29 de jan. de 2022 30 de out. de 2021 31 de jul. de 2021 1 de mai. de 2021 30 de jan. de 2021 31 de out. de 2020 1 de ago. de 2020 2 de mai. de 2020 1 de fev. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de ago. de 2019 4 de mai. de 2019 2 de fev. de 2019 3 de nov. de 2018 4 de ago. de 2018 5 de mai. de 2018 3 de fev. de 2018
Lucro líquido 462,727 498,430 877,019 977,656 961,474 936,226 748,985 783,273 280,077 75,687 503,311 422,905 388,519 386,526 362,665 267,696 203,874 277,694 362,374 367,937 355,006 432,965 414,464 379,831 268,172
Depreciação 84,348 82,919 86,204 80,260 85,321 70,703 75,619 71,851 65,165 72,338 50,162 52,466 56,309 57,053 57,598 59,261 59,863 61,636 61,606 59,142 58,293 58,874 56,647 56,589 56,415
Amortização de intangíveis 440,903 453,198 501,488 501,536 502,177 501,911 503,350 504,255 504,645 406,625 145,989 145,701 145,044 145,163 143,865 144,051 144,069 143,528 142,521 142,233 142,292 142,316 143,218 142,954 142,050
Custo das mercadorias vendidas para estoque adquirido 271,396 331,083
Despesa de compensação baseada em ações 69,815 72,710 82,970 69,102 75,041 80,678 84,874 70,996 86,939 124,928 41,687 40,358 36,638 36,557 39,560 35,900 37,501 37,580 36,098 40,229 36,393 37,454 36,895 38,914 37,902
Encargos de imparidade não monetários 91,953
Perda na extinção da dívida 215,150
Imposto de renda diferido (102,149) (21,553) (151,283) (133,756) (146,354) (121,627) (82,136) (88,341) (34,651) (334,344) (24,286) (21,017) (27,275) (71,146) (7,412) (21,408) (13,982) (35,809) (33,601) (37,495) 15,652 (526) (2,019) (42,718) (691,496)
Contribuição não pecuniária para fundação de caridade 40,000
Outros__________ 4,684 (10,465) 16,362 (6,964) 9,732 (17,703) 8,551 (36,174) (1,748) 4,356 (7,585) 10,471 (14,553) (257) 1,874 1,469 2,332 24,006 8,272 11,736 11,060 24,174 2,291 3,342 6,762
Variações de ativos e passivos operacionais 178,504 112,055 (270,306) (406,253) (81,086) (300,852) (183,350) (84,053) (315,410) 44,901 (79,236) 85,478 (156,741) 118,702 (40,950) (57,928) (124,009) 149,269 (24,723) 87,100 (246,929) 19,184 (30,758) 139,582 568,883
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas operações 676,105 688,864 265,435 103,925 444,831 213,110 498,861 438,534 576,336 865,037 126,731 313,457 39,422 286,072 194,535 161,345 145,774 380,210 190,173 302,945 16,761 281,476 206,274 338,663 120,516
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,138,832 1,187,294 1,142,454 1,081,581 1,406,305 1,149,336 1,247,846 1,221,807 856,413 940,724 630,042 736,362 427,941 672,598 557,200 429,041 349,648 657,904 552,547 670,882 371,767 714,441 620,738 718,494 388,688
Adições ao ativo imobilizado (222,978) (476,393) (324,574) (284,338) (176,158) (304,512) (164,884) (118,779) (111,133) (130,777) (86,341) (59,170) (67,388) (29,888) (20,804) (60,161) (54,839) (51,075) (58,095) (75,209) (90,993) (86,004) (51,750) (53,900) (63,222)
Caixa recebido da aquisição da Maxim, líquido do dinheiro pago 2,450,550
Outros__________ 3,877 (2,668) (2,173) (183) 102 (1,821) 30,751 5,186 7,824 7,032 38,829 (1,527) (7,683) (854) (12,693) (1,391) 107 (12,682) (547) 637 (5,222) (3,015) (2,739) (52,090) (1,278)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento (219,101) (479,061) (326,747) (284,521) (176,056) (306,333) (134,133) (113,593) (103,309) 2,326,805 (47,512) (60,697) (75,071) (30,742) (33,497) (61,552) (54,732) (63,757) (58,642) (74,572) (96,215) (89,019) (54,489) (105,990) (64,500)
Produto da dívida 296,130 3,939,640 395,646 1,250,000 743,778
Produto do revólver 400,000 400,000 350,000 75,000
Pagamentos em revólver (400,000) (400,000) (350,000) (75,000)
Rescisão antecipada da dívida (65,688) (519,116) (3,591,982) (1,250,000)
Produto das notas em papel comercial 2,779,494 2,640,615 2,392,874 253,635
Pagamentos de notas em papel comercial (2,782,274) (2,638,101) (2,101,799)
Recompra de ações ordinárias (180,351) (469,937) (686,510) (1,152,951) (654,557) (818,183) (905,972) (776,841) (76,019) (2,095,992) (163,281) (188,814) (157,057) (7,222) (17,651) (113,584) (106,030) (172,389) (112,001) (101,522) (227,093) (184,116) (11,953) (21,978) (7,930)
Pagamentos sobre instrumentos derivativos (153,161)
Pré-pagamento para recompras de estoque (500,000)
Pagamentos de dívidas (450,000) (300,000) (200,000) (300,000) (250,000) (100,000) (225,000) (430,000) (1,200,000) (420,000)
Pagamento de dividendos aos acionistas (426,076) (427,985) (430,456) (435,213) (385,452) (390,345) (394,018) (397,544) (362,645) (371,230) (254,506) (254,429) (229,179) (229,597) (228,798) (228,600) (199,160) (200,196) (200,068) (199,501) (177,716) (179,416) (178,890) (178,282) (166,719)
Proventos de planos de ações de funcionários 49,819 5,606 45,990 25,774 41,238 3,874 9,959 11,583 8,471 7,757 11,676 23,752 19,920 10,653 26,853 14,784 16,113 10,388 19,228 67,678 19,229 10,669 22,801 27,745 37,812
Outros__________ (14,844) (9,616) (64,169) 84,530 (31,588) 21,664 (28,375) 14,616 12,041 (4,730) (447) (94) 2,493 436 (3,956) (495) 5,087 (1,774) (5,575) (569) (2,883) (1,083) (1,408) 8,811
Caixa líquido utilizado para financiar atividades (574,232) (899,418) (844,070) (1,289,913) (1,030,359) (886,860) (1,318,406) (1,148,186) (937,268) (2,769,698) (406,558) (419,585) (363,823) (676,166) (219,160) (235,710) (289,572) (557,110) (594,615) (488,920) (486,149) (580,746) (599,125) (630,145) (548,026)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa (10,531) (8,080) (12,694) (3,401) (568) (487) 1,073 3,156 (94) 784 (1,250) 742 (879) (727) 347 (130) (660) (1,066) (3,392) 3,550
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 345,499 (191,185) (28,363) (492,853) 199,890 (54,388) (212,773) (52,666) (187,565) 497,263 175,485 257,153 (7,797) (34,404) 305,327 130,529 6,086 36,158 (101,437) 107,737 (210,727) 44,016 (33,942) (21,033) (220,288)

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2018-02-03).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Analog Devices Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Analog Devices Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, superando o nível do 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para atividades de financiamento de Analog Devices Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, excedendo o nível do 3º trimestre de 2023.