Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Analog Devices Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
1 de fev. de 2025
2 de nov. de 2024
3 de ago. de 2024
4 de mai. de 2024
3 de fev. de 2024
28 de out. de 2023
29 de jul. de 2023
29 de abr. de 2023
28 de jan. de 2023
29 de out. de 2022
30 de jul. de 2022
30 de abr. de 2022
29 de jan. de 2022
30 de out. de 2021
31 de jul. de 2021
1 de mai. de 2021
30 de jan. de 2021
31 de out. de 2020
1 de ago. de 2020
2 de mai. de 2020
1 de fev. de 2020
2 de nov. de 2019
3 de ago. de 2019
4 de mai. de 2019
2 de fev. de 2019
Lucro líquido
391,316)
478,072)
392,232)
302,242)
462,727)
498,430)
877,019)
977,656)
961,474)
936,226)
748,985)
783,273)
280,077)
75,687)
503,311)
422,905)
388,519)
386,526)
362,665)
267,696)
203,874)
277,694)
362,374)
367,937)
355,006)
Depreciação
98,447)
97,241)
92,358)
88,824)
84,348)
82,919)
86,204)
80,260)
85,321)
70,703)
75,619)
71,851)
65,165)
72,338)
50,162)
52,466)
56,309)
57,053)
57,598)
59,261)
59,863)
61,636)
61,606)
59,142)
58,293)
Amortização de intangíveis
417,156)
423,220)
437,949)
439,473)
440,903)
453,198)
501,488)
501,536)
502,177)
501,911)
503,350)
504,255)
504,645)
406,625)
145,989)
145,701)
145,044)
145,163)
143,865)
144,051)
144,069)
143,528)
142,521)
142,233)
142,292)
Custo das mercadorias vendidas para estoque adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
271,396)
331,083)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
77,574)
70,448)
64,051)
58,396)
69,815)
72,710)
82,970)
69,102)
75,041)
80,678)
84,874)
70,996)
86,939)
124,928)
41,687)
40,358)
36,638)
36,557)
39,560)
35,900)
37,501)
37,580)
36,098)
40,229)
36,393)
Encargo de imparidade não monetária
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
91,953)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
215,150)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(59,454)
(97,997)
(105,218)
(62,199)
(102,149)
(21,553)
(151,283)
(133,756)
(146,354)
(121,627)
(82,136)
(88,341)
(34,651)
(334,344)
(24,286)
(21,017)
(27,275)
(71,146)
(7,412)
(21,408)
(13,982)
(35,809)
(33,601)
(37,495)
15,652)
Contribuição não monetária para fundação de caridade
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
40,000)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
(799)
(776)
10,456)
8,686)
4,684)
(10,465)
16,362)
(6,964)
9,732)
(17,703)
8,551)
(36,174)
(1,748)
4,356)
(7,585)
10,471)
(14,553)
(257)
1,874)
1,469)
2,332)
24,006)
8,272)
11,736)
11,060)
Variações de ativos e passivos operacionais
202,569)
80,609)
(36,801)
(27,569)
178,504)
112,055)
(270,306)
(406,253)
(81,086)
(300,852)
(183,350)
(84,053)
(315,410)
44,901)
(79,236)
85,478)
(156,741)
118,702)
(40,950)
(57,928)
(124,009)
149,269)
(24,723)
87,100)
(246,929)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas operações
735,493)
572,745)
462,795)
505,611)
676,105)
688,864)
265,435)
103,925)
444,831)
213,110)
498,861)
438,534)
576,336)
865,037)
126,731)
313,457)
39,422)
286,072)
194,535)
161,345)
145,774)
380,210)
190,173)
302,945)
16,761)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,126,809)
1,050,817)
855,027)
807,853)
1,138,832)
1,187,294)
1,142,454)
1,081,581)
1,406,305)
1,149,336)
1,247,846)
1,221,807)
856,413)
940,724)
630,042)
736,362)
427,941)
672,598)
557,200)
429,041)
349,648)
657,904)
552,547)
670,882)
371,767)
Compras de investimentos de curto prazo
—)
—)
(14,784)
(424,117)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Vencimentos de investimentos de curto prazo
—)
69,279)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adições ao ativo imobilizado
(148,978)
(165,410)
(153,886)
(188,189)
(222,978)
(476,393)
(324,574)
(284,338)
(176,158)
(304,512)
(164,884)
(118,779)
(111,133)
(130,777)
(86,341)
(59,170)
(67,388)
(29,888)
(20,804)
(60,161)
(54,839)
(51,075)
(58,095)
(75,209)
(90,993)
Pagamentos por aquisições, líquidos de caixa adquirido
(45,652)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
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Caixa recebido da aquisição da Maxim, líquido do dinheiro pago
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,450,550)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
329)
(15,483)
(3,396)
10,229)
3,877)
(2,668)
(2,173)
(183)
102)
(1,821)
30,751)
5,186)
7,824)
7,032)
38,829)
(1,527)
(7,683)
(854)
(12,693)
(1,391)
107)
(12,682)
(547)
637)
(5,222)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
(194,301)
(111,614)
(172,066)
(602,077)
(219,101)
(479,061)
(326,747)
(284,521)
(176,056)
(306,333)
(134,133)
(113,593)
(103,309)
2,326,805)
(47,512)
(60,697)
(75,071)
(30,742)
(33,497)
(61,552)
(54,732)
(63,757)
(58,642)
(74,572)
(96,215)
Produto da dívida
—)
—)
—)
1,087,856)
—)
—)
—)
—)
—)
296,130)
—)
—)
—)
3,939,640)
—)
—)
—)
—)
—)
395,646)
—)
—)
1,250,000)
—)
—)
Produto do revólver
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
400,000)
—)
—)
400,000)
—)
—)
—)
—)
—)
350,000)
—)
—)
—)
—)
75,000)
Pagamentos em revólver
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(400,000)
—)
—)
(400,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(350,000)
—)
—)
—)
—)
(75,000)
Rescisão antecipada da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(65,688)
—)
—)
—)
—)
(519,116)
(3,591,982)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,250,000)
—)
—)
Produto das notas em papel comercial
1,969,276)
2,474,947)
2,326,091)
2,603,907)
2,779,494)
2,640,615)
2,392,874)
253,635)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de notas em papel comercial
(1,968,611)
(2,474,652)
(2,326,883)
(2,600,116)
(2,782,274)
(2,638,101)
(2,101,799)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompra de ações ordinárias
(160,368)
(94,878)
(117,980)
(222,381)
(180,351)
(469,937)
(686,510)
(1,152,951)
(654,557)
(818,183)
(905,972)
(776,841)
(76,019)
(2,095,992)
(163,281)
(188,814)
(157,057)
(7,222)
(17,651)
(113,584)
(106,030)
(172,389)
(112,001)
(101,522)
(227,093)
Pagamentos de instrumentos derivados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(153,161)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pré-pagamento para recompras de estoque
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de dívidas
—)
(499,966)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(450,000)
—)
(300,000)
—)
(200,000)
(300,000)
(250,000)
(100,000)
Pagamento de dividendos aos acionistas
(456,338)
(456,756)
(456,485)
(456,142)
(426,076)
(427,985)
(430,456)
(435,213)
(385,452)
(390,345)
(394,018)
(397,544)
(362,645)
(371,230)
(254,506)
(254,429)
(229,179)
(229,597)
(228,798)
(228,600)
(199,160)
(200,196)
(200,068)
(199,501)
(177,716)
Proventos de planos de ações de funcionários
41,747)
4,860)
52,019)
14,517)
49,819)
5,606)
45,990)
25,774)
41,238)
3,874)
9,959)
11,583)
8,471)
7,757)
11,676)
23,752)
19,920)
10,653)
26,853)
14,784)
16,113)
10,388)
19,228)
67,678)
19,229)
Outros__________
438)
(7,448)
6,614)
2,718)
(14,844)
(9,616)
(64,169)
84,530)
(31,588)
21,664)
(28,375)
14,616)
12,041)
(4,730)
(447)
(94)
2,493)
—)
436)
(3,956)
(495)
5,087)
(1,774)
(5,575)
(569)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades
(573,856)
(1,053,893)
(516,624)
430,359)
(574,232)
(899,418)
(844,070)
(1,289,913)
(1,030,359)
(886,860)
(1,318,406)
(1,148,186)
(937,268)
(2,769,698)
(406,558)
(419,585)
(363,823)
(676,166)
(219,160)
(235,710)
(289,572)
(557,110)
(594,615)
(488,920)
(486,149)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10,531)
(8,080)
(12,694)
(3,401)
(568)
(487)
1,073)
3,156)
(94)
784)
(1,250)
742)
(879)
(727)
347)
(130)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Analog Devices Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Analog Devices Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido usado para atividades de financiamento de Analog Devices Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2024.
