Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Analog Devices Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-01).
A análise do desempenho financeiro revela oscilações significativas na lucratividade e na geração de caixa ao longo do período observado.
- Lucratividade e Resultados Operacionais
- O lucro líquido apresentou uma tendência de crescimento sustentado entre 2020 e o início de 2023, atingindo picos próximos a 977 milhões de dólares. Após esse período, houve uma retração expressiva, com valores declinando para a faixa de 300 a 400 milhões de dólares entre o final de 2023 e o início de 2024. No entanto, nota-se uma recuperação robusta subsequente, culminando em um valor recorde de 1,17 bilhão de dólares em maio de 2026.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa líquido proveniente de atividades operacionais demonstrou consistência e expansão. Partindo de aproximadamente 349 milhões de dólares em fevereiro de 2020, os fluxos operacionais cresceram consideravelmente, atingindo patamares superiores a 1,7 bilhão de dólares em agosto de 2025, evidenciando uma forte capacidade de conversão de lucro em caixa.
- Investimentos e Ativos
- As despesas de depreciação mantiveram uma trajetória de ascensão gradual, partindo de 59 milhões de dólares para cerca de 105 milhões de dólares. A amortização de intangíveis sofreu um salto abrupto a partir de outubro de 2021, elevando-se de 145 milhões para a faixa de 500 milhões de dólares, coincidindo com a entrada de caixa proveniente da aquisição da Maxim. Os investimentos em ativos fixos tangíveis foram recorrentes e crescentes, com intensificação dos desembolsos entre 2022 e 2023.
- Estrutura de Financiamento e Retorno ao Acionista
- As atividades de financiamento foram caracterizadas por saídas constantes de caixa. O pagamento de dividendos apresentou crescimento linear e progressivo, evoluindo de aproximadamente 200 milhões de dólares por trimestre para 536 milhões de dólares ao final do período. A recompra de ações ordinárias ocorreu de forma volumosa e intermitente, com destaque para operações intensas em 2021 e 2022. Observa-se, ainda, a utilização intensiva de notas em papel comercial para gestão de liquidez a curto prazo a partir de 2023, com ciclos frequentes de emissão e resgate de valores bilionários.
Em suma, os dados indicam um ciclo de expansão via aquisição e investimento em ativos, suportado por um fluxo operacional crescente, paralelamente a uma política agressiva de distribuição de proventos e recompra de capital.