Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Analog Devices Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

3 meses encerrados	1 de nov. de 2025	2 de ago. de 2025	3 de mai. de 2025	1 de fev. de 2025	2 de nov. de 2024	3 de ago. de 2024	4 de mai. de 2024	3 de fev. de 2024	28 de out. de 2023	29 de jul. de 2023	29 de abr. de 2023	28 de jan. de 2023	29 de out. de 2022	30 de jul. de 2022	30 de abr. de 2022	29 de jan. de 2022	30 de out. de 2021	31 de jul. de 2021	1 de mai. de 2021	30 de jan. de 2021	31 de out. de 2020	1 de ago. de 2020	2 de mai. de 2020	1 de fev. de 2020
Lucro líquido	787,738)	518,518)	569,770)	391,316)	478,072)	392,232)	302,242)	462,727)	498,430)	877,019)	977,656)	961,474)	936,226)	748,985)	783,273)	280,077)	75,687)	503,311)	422,905)	388,519)	386,526)	362,665)	267,696)	203,874)
Depreciação	105,478)	102,542)	100,334)	98,447)	97,241)	92,358)	88,824)	84,348)	82,919)	86,204)	80,260)	85,321)	70,703)	75,619)	71,851)	65,165)	72,338)	50,162)	52,466)	56,309)	57,053)	57,598)	59,261)	59,863)
Amortização de intangíveis	389,865)	384,750)	400,273)	417,156)	423,220)	437,949)	439,473)	440,903)	453,198)	501,488)	501,536)	502,177)	501,911)	503,350)	504,255)	504,645)	406,625)	145,989)	145,701)	145,044)	145,163)	143,865)	144,051)	144,069)
Custo das mercadorias vendidas para estoque adquirido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Despesa de compensação baseada em ações	86,452)	84,703)	72,831)	77,574)	70,448)	64,051)	58,396)	69,815)	72,710)	82,970)	69,102)	75,041)	80,678)	84,874)	70,996)	86,939)	124,928)	41,687)	40,358)	36,638)	36,557)	39,560)	35,900)	37,501)
Encargo de imparidade não monetária	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	(149,327)	52,052)	(89,916)	(59,454)	(97,997)	(105,218)	(62,199)	(102,149)	(21,553)	(151,283)	(133,756)	(146,354)	(121,627)	(82,136)	(88,341)	(34,651)	(334,344)	(24,286)	(21,017)	(27,275)	(71,146)	(7,412)	(21,408)	(13,982)
Contribuição não monetária para fundação de caridade	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	40,000)
Outros__________	(8,413)	(5,699)	5,002)	(799)	(776)	10,456)	8,686)	4,684)	(10,465)	16,362)	(6,964)	9,732)	(17,703)	8,551)	(36,174)	(1,748)	4,356)	(7,585)	10,471)	(14,553)	(257)	1,874)	1,469)	2,332)
Variações de ativos e passivos operacionais	489,017)	28,239)	(238,816)	202,569)	80,609)	(36,801)	(27,569)	178,504)	112,055)	(270,306)	(406,253)	(81,086)	(300,852)	(183,350)	(84,053)	(315,410)	44,901)	(79,236)	85,478)	(156,741)	118,702)	(40,950)	(57,928)	(124,009)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas operações	913,072)	646,587)	249,708)	735,493)	572,745)	462,795)	505,611)	676,105)	688,864)	265,435)	103,925)	444,831)	213,110)	498,861)	438,534)	576,336)	865,037)	126,731)	313,457)	39,422)	286,072)	194,535)	161,345)	145,774)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,700,810)	1,165,105)	819,478)	1,126,809)	1,050,817)	855,027)	807,853)	1,138,832)	1,187,294)	1,142,454)	1,081,581)	1,406,305)	1,149,336)	1,247,846)	1,221,807)	856,413)	940,724)	630,042)	736,362)	427,941)	672,598)	557,200)	429,041)	349,648)
Compras de investimentos disponíveis para venda a curto prazo	—)	(1,150,240)	—)	—)	—)	(14,784)	(424,117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Vencimentos dos investimentos disponíveis para venda a curto prazo	—)	—)	372,778)	—)	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Adições ao ativo imobilizado	(215,153)	(79,153)	(90,268)	(148,978)	(165,410)	(153,886)	(188,189)	(222,978)	(476,393)	(324,574)	(284,338)	(176,158)	(304,512)	(164,884)	(118,779)	(111,133)	(130,777)	(86,341)	(59,170)	(67,388)	(29,888)	(20,804)	(60,161)	(54,839)
Produto da venda de activos fixos tangíveis, líquidos	—)	—)	58,892)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos por aquisições, líquidos de caixa adquirido	—)	—)	—)	(45,652)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa recebido da aquisição da Maxim, líquido do dinheiro pago	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(10,152)	(715)	(13,209)	329)	(15,483)	(3,396)	10,229)	3,877)	(2,668)	(2,173)	(183)	102)	(1,821)	30,751)	5,186)	7,824)	7,032)	38,829)	(1,527)	(7,683)	(854)	(12,693)	(1,391)	107)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento	(225,305)	(1,230,108)	328,193)	(194,301)	(111,614)	(172,066)	(602,077)	(219,101)	(479,061)	(326,747)	(284,521)	(176,056)	(306,333)	(134,133)	(113,593)	(103,309)	2,326,805)	(47,512)	(60,697)	(75,071)	(30,742)	(33,497)	(61,552)	(54,732)
Produto da dívida	—)	1,490,785)	—)	—)	—)	—)	1,087,856)	—)	—)	—)	—)	—)	296,130)	—)	—)	—)	3,939,640)	—)	—)	—)	—)	—)	395,646)	—)
Pagamentos de dívidas	—)	—)	(399,998)	—)	(499,966)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450,000)	—)	(300,000)	—)
Produto do revólver	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	400,000)	—)	—)	400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	350,000)	—)
Pagamentos em revólver	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)
Rescisão antecipada da dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(65,688)	—)	—)	—)	—)	(519,116)	(3,591,982)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto das notas em papel comercial	2,595,183)	2,551,168)	2,347,064)	1,969,276)	2,474,947)	2,326,091)	2,603,907)	2,779,494)	2,640,615)	2,392,874)	253,635)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de notas em papel comercial	(2,697,209)	(2,551,223)	(2,346,747)	(1,968,611)	(2,474,652)	(2,326,883)	(2,600,116)	(2,782,274)	(2,638,101)	(2,101,799)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recompra de ações ordinárias	(680,472)	(1,075,152)	(248,646)	(160,368)	(94,878)	(117,980)	(222,381)	(180,351)	(469,937)	(686,510)	(1,152,951)	(654,557)	(818,183)	(905,972)	(776,841)	(76,019)	(2,095,992)	(163,281)	(188,814)	(157,057)	(7,222)	(17,651)	(113,584)	(106,030)
Pagamentos de instrumentos derivados	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pré-pagamento para recompras de estoque	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamento de dividendos aos acionistas	(486,892)	(490,161)	(491,022)	(456,338)	(456,756)	(456,485)	(456,142)	(426,076)	(427,985)	(430,456)	(435,213)	(385,452)	(390,345)	(394,018)	(397,544)	(362,645)	(371,230)	(254,506)	(254,429)	(229,179)	(229,597)	(228,798)	(228,600)	(199,160)
Proventos de planos de ações de funcionários	4,584)	42,767)	19,815)	41,747)	4,860)	52,019)	14,517)	49,819)	5,606)	45,990)	25,774)	41,238)	3,874)	9,959)	11,583)	8,471)	7,757)	11,676)	23,752)	19,920)	10,653)	26,853)	14,784)	16,113)
Outros__________	(32,484)	41,775)	(1,896)	438)	(7,448)	6,614)	2,718)	(14,844)	(9,616)	(64,169)	84,530)	(31,588)	21,664)	(28,375)	14,616)	12,041)	(4,730)	(447)	(94)	2,493)	—)	436)	(3,956)	(495)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	(1,297,290)	9,959)	(1,121,430)	(573,856)	(1,053,893)	(516,624)	430,359)	(574,232)	(899,418)	(844,070)	(1,289,913)	(1,030,359)	(886,860)	(1,318,406)	(1,148,186)	(937,268)	(2,769,698)	(406,558)	(419,585)	(363,823)	(676,166)	(219,160)	(235,710)	(289,572)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,531)	(8,080)	(12,694)	(3,401)	(568)	(487)	1,073)	3,156)	(94)	784)	(1,250)	742)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	178,215)	(55,044)	26,241)	358,652)	(114,690)	166,337)	636,135)	345,499)	(191,185)	(28,363)	(492,853)	199,890)	(54,388)	(212,773)	(52,666)	(187,565)	497,263)	175,485)	257,153)	(7,797)	(34,404)	305,327)	130,529)	6,086)

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um aumento notável entre o primeiro e o quarto trimestre de 2020. Após um pico, observa-se uma flutuação, com uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2021, seguida de recuperação e nova queda no final de 2022, estabilizando-se e apresentando um crescimento moderado nos trimestres subsequentes.

Depreciação: A depreciação apresenta uma tendência de declínio gradual ao longo do período analisado, com valores relativamente estáveis no início, seguidos por uma redução constante. No entanto, observa-se um aumento nos últimos trimestres, indicando um possível incremento nos investimentos em ativos fixos ou uma mudança na política de depreciação.
Amortização de Intangíveis: A amortização de intangíveis permanece relativamente estável em valores elevados durante a maior parte do período. A partir do segundo trimestre de 2021, inicia-se uma tendência de declínio gradual, que se mantém consistente até o final do período analisado.
Custo das Mercadorias Vendidas: O custo das mercadorias vendidas para estoque adquirido apresenta dados disponíveis apenas a partir do terceiro trimestre de 2021, demonstrando uma flutuação considerável ao longo dos trimestres subsequentes, sem um padrão claro de crescimento ou declínio.
Despesa de Compensação Baseada em Ações: A despesa de compensação baseada em ações exibe uma variação significativa, com um pico acentuado no segundo trimestre de 2021. Após esse pico, os valores retornam a patamares mais próximos aos observados no início do período, com flutuações moderadas nos trimestres seguintes.
Imposto de Renda Diferido: O imposto de renda diferido apresenta valores negativos na maior parte do período, indicando um benefício fiscal. Observa-se uma variação considerável nos valores, com um pico negativo no segundo trimestre de 2021. Nos últimos trimestres, os valores se aproximam de zero, com um breve período positivo no final do período analisado.
Outros: A categoria "Outros" apresenta valores variáveis, com flutuações significativas ao longo do período. Não é possível identificar um padrão claro de comportamento, sugerindo a inclusão de itens diversos e não recorrentes.
Variações de Ativos e Passivos Operacionais: As variações de ativos e passivos operacionais apresentam flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos alternados. Observa-se um pico negativo no quarto trimestre de 2021, seguido por uma recuperação nos trimestres subsequentes. A volatilidade sugere mudanças significativas no ciclo operacional da empresa.
Ajustes para Conciliar o Lucro Líquido: Os ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas operações apresentam valores positivos na maior parte do período, indicando que o lucro líquido é ajustado para refletir o fluxo de caixa real. Observa-se um pico no segundo trimestre de 2021, seguido por uma redução nos trimestres subsequentes.
Caixa Líquido Gerado pelas Operações: O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de crescimento ao longo do período, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no segundo trimestre de 2021, seguido por uma estabilização em patamares elevados nos trimestres subsequentes.
Atividades de Investimento: As atividades de investimento apresentam um padrão de utilização de caixa, com saídas de caixa predominantes. Observa-se um pico de entrada de caixa no segundo trimestre de 2021, relacionado à aquisição da Maxim. Os investimentos em ativos fixos apresentam uma tendência de aumento ao longo do período.
Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com entradas e saídas de caixa. A recompra de ações ordinárias representa uma saída significativa de caixa ao longo do período. Os pagamentos de dividendos aos acionistas são consistentes e representam uma parcela importante das saídas de caixa.
Aumento (Redução) Líquido de Caixa: O aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa apresenta flutuações trimestrais, com períodos de crescimento e declínio. Observa-se um crescimento significativo no segundo trimestre de 2021, impulsionado pela aquisição da Maxim. Nos trimestres subsequentes, o crescimento se estabiliza em patamares mais moderados.

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Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais